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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
電科數字 (600850)
- 22.51
- +2.05+10.02%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
153.11億總市值50.47市盈率TTM
22.51最高價21.00最低價48.98萬手成交量21.10今開20.46昨收10.75億成交額7.20%換手率46.60市盈率(靜)6.80億總股本35.9852周最高3.12市淨率153.11億流通值18.5352周最低22.51漲停價6.80億流通股56.35歷史最高18.41跌停價7.38%振幅-2.72歷史最低0.41股息TTM21.95平均價23.73萬手內盤1.82%股息率TTM100股每手22.93萬手外盤
電科數字 (600850) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.13%20.7億 | 6.85%112.25億 | 5.65%70.56億 | 1.94%43.5億 | -1.98%21.82億 | -2.54%105.05億 | -3.35%66.78億 | 5.76%42.67億 | 9.79%22.26億 | 8.48%107.79億 |
| 收到的稅費返還 | -56.57%162.17萬 | -14.31%578.75萬 | -6.64%443.52萬 | -6.90%376.63萬 | 345.28%373.43萬 | -64.10%675.43萬 | 92.96%475.07萬 | 82.96%404.53萬 | -17.43%83.86萬 | 81.84%1,881.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.26%951.37萬 | -10.61%9,677.05萬 | 8.71%8,198.78萬 | 65.13%5,847.06萬 | -38.31%1,307.98萬 | 7.05%1.08億 | -17.80%7,541.68萬 | -50.96%3,540.87萬 | 37.43%2,120.28萬 | -9.44%1.01億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.35%20.81億 | 6.66%113.27億 | 5.68%71.42億 | 2.45%44.12億 | -2.19%21.99億 | -2.55%106.2億 | -3.51%67.58億 | 4.81%43.07億 | 9.98%22.48億 | 8.36%108.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.71%28.44億 | 2.61%93.02億 | 4.13%69.14億 | -0.61%47.09億 | 6.25%27.96億 | 1.51%90.65億 | -0.54%66.4億 | 6.54%47.38億 | 15.81%26.32億 | 7.69%89.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.56%4.12億 | 2.18%12.23億 | 1.36%10億 | 1.78%6.81億 | -1.68%3.98億 | 3.78%11.97億 | 5.92%9.87億 | 0.92%6.69億 | 3.31%4.05億 | 11.34%11.54億 |
| 支付的各項稅費 | -79.28%1,701.87萬 | -2.87%2.95億 | -9.25%1.43億 | -7.41%1.04億 | -2.42%8,214.67萬 | -14.44%3.04億 | -27.64%1.58億 | -14.55%1.12億 | 36.79%8,418.31萬 | 1.19%3.55億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.48%5,240.04萬 | -3.33%2.91億 | -9.73%1.85億 | -8.95%1.19億 | -1.82%5,215.06萬 | -4.65%3.01億 | -11.72%2.05億 | -11.82%1.3億 | 2.82%5,311.81萬 | 5.62%3.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.09%33.26億 | 2.24%111.11億 | 3.17%82.42億 | -0.66%56.12億 | 4.87%33.29億 | 1.05%108.67億 | -0.85%79.89億 | 4.83%56.49億 | 14.26%31.74億 | 7.78%107.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.16%-12.44億 | 187.40%2.16億 | 10.64%-10.99億 | 10.63%-12億 | -22.02%-11.3億 | -271.60%-2.47億 | -16.84%-12.3億 | -4.92%-13.43億 | -26.19%-9.26億 | 81.14%1.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,300.63%33.08萬 | -17.40%33.23萬 | -25.38%21.03萬 | 98.19%10.29萬 | -59.19%9,728.96 | 480.62%40.24萬 | 697.54%28.18萬 | 720.22%5.19萬 | 615.98%2.38萬 | -72.12%6.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,300.63%33.08萬 | -17.40%33.23萬 | -25.38%21.03萬 | 98.19%10.29萬 | -59.19%9,728.96 | 480.62%40.24萬 | -97.15%28.18萬 | 720.22%5.19萬 | 615.98%2.38萬 | -72.12%6.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.71%2,675.34萬 | 6.17%1.43億 | 22.90%1.08億 | 17.44%6,909.87萬 | 90.23%3,064.87萬 | 13.92%1.35億 | 9.18%8,762.46萬 | 11.57%5,883.64萬 | -47.89%1,611.17萬 | 25.28%1.18億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --527萬 | --527萬 | --527萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,148.88萬 | --5,148.88萬 | --5,148.88萬 | --5,148.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -67.43%2,675.34萬 | 38.92%1.95億 | 71.36%1.59億 | 88.11%1.21億 | 409.80%8,213.75萬 | 18.37%1.4億 | 15.75%9,289.46萬 | 21.56%6,410.64萬 | -47.89%1,611.17萬 | 25.28%1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.83%-2,642.25萬 | -39.08%-1.94億 | -71.65%-1.59億 | -88.10%-1.2億 | -410.49%-8,212.78萬 | -18.10%-1.4億 | -31.61%-9,261.28萬 | -21.48%-6,405.44萬 | 47.96%-1,608.79萬 | -25.54%-1.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -84.47%1,350.64萬 | -58.93%1,350.64萬 | 1.81%1,010.63萬 | 19.68%988.49萬 | 20.67%8,694.82萬 | --3,288.83萬 | --992.71萬 | --825.94萬 | --7,205.34萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1.54億 | 121.96%12.49億 | 256.80%7.35億 | 1,170.14%5.84億 | ---- | 116.81%5.63億 | 6.75%2.06億 | -63.77%4,600萬 | -86.57%900萬 | 17.93%2.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 24.00%634.9萬 | 24.00%634.9萬 | ---- | ---- | --512萬 | --512萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,454.68%1.54億 | 93.77%12.68億 | 209.36%7.55億 | 962.76%5.94億 | -42.73%988.49萬 | 97.46%6.55億 | 26.44%2.44億 | -55.96%5,592.71萬 | -74.24%1,725.94萬 | 50.68%3.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 88.72%1.51億 | 180.96%7.9億 | 190.63%3.66億 | 51.02%1.48億 | 400.00%8,000萬 | 11.01%2.81億 | -39.70%1.26億 | -6.22%9,800萬 | -67.35%1,600萬 | 19.97%2.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.93%466.51萬 | -30.21%3億 | -32.05%2.53億 | -33.37%2.47億 | 189.59%379.49萬 | 103.70%4.3億 | 77.53%3.72億 | 78.16%3.71億 | -16.75%131.04萬 | 19.51%2.11億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.03%2,118.29萬 | 7.95%1.02億 | 0.23%7,664.8萬 | -2.33%4,794.96萬 | 0.26%2,522.7萬 | -2.84%9,472.63萬 | -3.17%7,646.89萬 | 1.57%4,909.23萬 | -14.69%2,516.17萬 | -8.36%9,749.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.19%1.77億 | 47.92%11.92億 | 21.06%6.96億 | -14.48%4.43億 | 156.69%1.09億 | 43.44%8.06億 | 15.50%5.75億 | 43.50%5.18億 | -46.95%4,247.21萬 | 13.70%5.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.66%-2,314.26萬 | 150.58%7,646.92萬 | 117.84%5,901.48萬 | 132.65%1.51億 | -293.20%-9,913.69萬 | 34.34%-1.51億 | -8.57%-3.31億 | -97.41%-4.63億 | -92.95%-2,521.27萬 | 15.99%-2.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,271.21%-597.73萬 | -225.67%-847.76萬 | -239.32%-461.67萬 | -146.85%-146.43萬 | -156.63%-43.59萬 | -6.17%674.58萬 | -110.93%-136.06萬 | -78.57%312.57萬 | 117.27%76.98萬 | -76.43%718.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 0.87%-13億 | 116.86%8,953.2萬 | 27.25%-12.04億 | 37.26%-11.71億 | -35.71%-13.11億 | -169.05%-5.31億 | -16.92%-16.55億 | -20.23%-18.66億 | -23.56%-9.66億 | 23.57%-1.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.13%22.62億 | -19.64%21.73億 | -19.64%21.73億 | -19.64%21.73億 | -19.64%21.73億 | -6.80%27.04億 | -6.80%27.04億 | -6.80%27.04億 | -6.80%27.04億 | -8.18%29.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.75%9.62億 | 4.12%22.62億 | -7.64%9.69億 | 19.59%10.02億 | -50.43%8.61億 | -19.64%21.73億 | -29.41%10.49億 | -37.90%8.38億 | -18.01%17.38億 | -6.80%27.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
