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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
杉杉股份 (600884)
- 14.91
- +0.45+3.11%
交易中 05/22 14:02 (北京)
335.39億總市值44.38市盈率TTM
14.95最高價14.29最低價67.66萬手成交量14.50今開14.46昨收9.91億成交額3.69%換手率73.09市盈率(靜)22.49億總股本18.0752周最高1.49市淨率273.61億流通值7.4052周最低15.91漲停價18.35億流通股43.48歷史最高13.01跌停價4.56%振幅-0.77歷史最低--股息TTM14.65平均價29.35萬手內盤--股息率TTM100股每手37.19萬手外盤
杉杉股份 (600884) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.25%48.91億 | 10.08%203.89億 | 9.09%155.03億 | 20.58%104.48億 | 3.07%46.04億 | 6.94%185.22億 | 10.15%142.11億 | 7.51%86.65億 | 8.65%44.67億 | 5.98%173.21億 |
| 收到的稅費返還 | 3.12%1,242.8萬 | -64.80%2億 | -76.46%1.34億 | -47.87%1.01億 | -59.88%1,205.22萬 | 245.54%5.69億 | 297.61%5.71億 | 43.33%1.93億 | -53.02%3,003.71萬 | -72.53%1.65億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.23%6,694.6萬 | -1.35%4.35億 | -32.47%2.35億 | -33.68%1.79億 | -4.08%1.05億 | -62.54%4.41億 | -45.40%3.48億 | -40.71%2.7億 | -59.05%1.09億 | 116.04%11.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.30%49.71億 | 7.64%210.24億 | 4.91%158.73億 | 17.53%107.28億 | 2.49%47.21億 | 4.66%195.32億 | 10.58%151.29億 | 5.53%91.28億 | 3.69%46.06億 | 6.71%186.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.93%40.24億 | 6.82%163.82億 | -6.10%110.05億 | 11.39%75.06億 | 12.77%38.35億 | 1.12%153.36億 | -2.88%117.21億 | -17.19%67.38億 | -25.69%34.01億 | 9.56%151.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.46%4.34億 | 6.80%14.02億 | 3.67%10.59億 | 3.44%7.25億 | 5.36%4.32億 | -3.85%13.12億 | 8.35%10.22億 | 11.31%7.01億 | 11.54%4.1億 | 15.42%13.65億 |
| 支付的各項稅費 | -32.31%3.25億 | 25.17%5.62億 | 21.76%11.78億 | 13.90%8.4億 | 48.27%4.8億 | -57.05%4.49億 | -31.54%9.68億 | -20.84%7.38億 | -26.70%3.24億 | 19.86%10.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.74%6,120.69萬 | -27.17%4.18億 | -33.88%2.75億 | -25.28%1.94億 | -15.52%1.24億 | -55.29%5.74億 | -48.49%4.16億 | -37.46%2.6億 | -61.49%1.47億 | 18.41%12.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.56%48.44億 | 6.19%187.65億 | -4.31%135.18億 | 9.82%92.65億 | 13.77%48.71億 | -6.30%176.71億 | -7.26%141.26億 | -16.58%84.37億 | -25.76%42.82億 | 11.06%188.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 184.34%1.27億 | 21.44%22.59億 | 134.69%23.55億 | 111.60%14.63億 | -146.37%-1.5億 | 1,038.88%18.6億 | 164.76%10.03億 | 147.23%6.91億 | 124.48%3.24億 | -139.12%-1.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.63億 | -89.28%1.07億 | -89.54%1.07億 | -77.40%6,135.42萬 | ---- | 1,303.32%10.03億 | 5,028.87%10.26億 | 1,257.53%2.72億 | ---- | -57.61%7,145.07萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 419.77%7,593.77萬 | -52.16%675.05萬 | -99.24%267.56萬 | ---- | 1.49%1,460.98萬 | -95.62%1,410.98萬 | 14.51%3.53億 | ---- | -60.86%1,439.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.79%174.07萬 | -78.62%1.52億 | 2,391.18%1.49億 | 3,277.21%1.47億 | 5,165.10%1.44億 | 1,523.85%7.1億 | -37.27%596.35萬 | -54.04%434.37萬 | -67.80%273.68萬 | -25.49%4,372.06萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 103.97%789.8萬 | -90.80%1,319.97萬 | -61.15%1,019.97萬 | -61.15%1,019.97萬 | 116.68%387.21萬 | -88.15%1.43億 | -81.18%2,625.73萬 | -74.42%2,625.73萬 | -110.16%-2,321.83萬 | 173.97%12.1億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -30.29%6.52億 | -26.17%6.92億 | -27.66%6.78億 | --6.71億 | -73.85%9.36億 | --9.37億 | --9.37億 | ---- | 165.55%35.79億 |
| 投資活動現金流入小計 | -66.64%2.73億 | -64.34%10.01億 | -51.98%9.65億 | -43.56%8.99億 | 4,096.51%8.19億 | -42.95%28.07億 | 308.89%20.09億 | 261.41%15.93億 | -105.29%-2,048.15萬 | 139.53%49.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.65%1.64億 | -58.99%15.69億 | -47.42%13.68億 | -50.35%10.54億 | 8.89%8.08億 | -35.85%38.26億 | -46.70%26.02億 | -34.65%21.23億 | -55.28%7.42億 | 38.55%59.63億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 863.18%6.82億 | -76.92%1.86億 | -81.34%1.48億 | -81.72%1.45億 | -93.03%7,080.35萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,407.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.15%1.64億 | --1.64億 | --1.5億 | ---- | 136.17%33.72億 |
| 投資活動現金流出小計 | -77.91%1.78億 | -66.41%15.69億 | -53.65%13.68億 | -56.47%10.54億 | -8.97%8.08億 | -50.34%46.71億 | -48.10%29.51億 | -40.13%24.22億 | -63.85%8.87億 | 34.33%94.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 765.88%9,466.78萬 | 69.53%-5.68億 | 57.20%-4.03億 | 81.26%-1.55億 | 101.20%1,093.32萬 | 58.45%-18.65億 | 81.87%-9.42億 | 77.00%-8.29億 | 56.10%-9.08億 | 9.33%-44.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,896.95萬 | --2,948萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,896.95萬 | --2,948萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 38.34%25.92億 | -25.44%93.43億 | -17.02%74.3億 | -40.11%48.51億 | -56.80%18.74億 | -34.14%125.31億 | -31.60%89.54億 | 1.85%80.99億 | -4.11%43.37億 | 64.09%190.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -95.89%991.98萬 | -88.78%5,000萬 | 42.14%4.59億 | 37.31%3.17億 | -36.55%2.41億 | -88.56%4.46億 | -75.01%3.23億 | -71.24%2.31億 | 48.33%3.8億 | 832.50%38.94億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.03%26.02億 | -27.83%93.93億 | -15.23%78.89億 | -37.96%51.68億 | -55.17%21.15億 | -43.21%130.15億 | -35.30%93.07億 | -4.86%83.3億 | -1.30%47.18億 | 50.56%229.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.18%24.67億 | -21.07%101.85億 | -0.59%84.77億 | -2.05%57.32億 | -30.34%19.71億 | 5.79%129.03億 | 49.17%85.28億 | 125.97%58.51億 | 118.09%28.29億 | -6.48%121.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.79%1.23億 | -47.99%5.38億 | -54.04%4.14億 | -61.71%2.88億 | 4.86%1.6億 | -0.06%10.34億 | -12.40%9億 | -16.05%7.52億 | 37.63%1.52億 | 13.81%10.35億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.05%1.51億 | -59.93%5.02億 | -69.92%3.71億 | -75.10%3.75億 | -20.24%3.02億 | -74.38%12.52億 | 36.67%12.33億 | 124.24%15.05億 | -38.03%3.78億 | 205.41%48.86億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.69%27.41億 | -26.10%112.24億 | -13.13%92.62億 | -21.14%63.94億 | -27.60%24.32億 | -16.17%151.89億 | 39.42%106.61億 | 95.06%81.08億 | 66.45%33.59億 | 16.50%181.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.23%-1.39億 | 15.76%-18.31億 | -1.33%-13.73億 | -652.68%-12.26億 | -123.34%-3.17億 | -145.27%-21.74億 | -120.11%-13.55億 | -95.18%2.22億 | -50.81%13.58億 | 1,559.76%48.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.52%-821.44萬 | -5.50%-1,567.75萬 | 39.21%-885.59萬 | -73.76%-639.41萬 | -25.90%-409.65萬 | -402.14%-1,486.05萬 | 16.72%-1,456.81萬 | 60.41%-367.98萬 | 64.28%-325.38萬 | -174.07%-295.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 116.18%7,455.24萬 | 92.88%-1.56億 | 143.61%5.7億 | -6.89%7,510.95萬 | -159.69%-4.61億 | -2,034.83%-21.93億 | -4,989.75%-13.08億 | 116.86%8,066.45萬 | 220.47%7.72億 | 102.38%1.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.53%16.75億 | -54.50%18.31億 | -54.50%18.31億 | -54.50%18.31億 | -54.50%18.31億 | 2.90%40.25億 | 2.90%40.25億 | 2.90%40.25億 | 2.90%40.25億 | -54.93%39.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.65%17.49億 | -8.53%16.75億 | -11.61%24.01億 | -53.56%19.06億 | -71.43%13.7億 | -54.50%18.31億 | -30.08%27.17億 | 19.59%41.05億 | 46.66%47.96億 | 2.90%40.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
