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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
張江高科 (600895)
- 36.62
- +1.55+4.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
567.13億總市值73.09市盈率TTM
37.04最高價35.12最低價40.23萬手成交量35.13今開35.07昨收14.64億成交額2.60%換手率57.49市盈率(靜)15.49億總股本55.5352周最高4.15市淨率567.13億流通值23.6652周最低38.58漲停價15.49億流通股55.53歷史最高31.56跌停價5.48%振幅0.61歷史最低0.22股息TTM36.40平均價15.73萬手內盤0.60%股息率TTM100股每手22.70萬手外盤
張江高科 (600895) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.17%11.81億 | 133.39%42.82億 | 111.33%20.37億 | 117.80%13.9億 | 343.00%10.44億 | -2.06%18.35億 | 16.69%9.64億 | 20.36%6.38億 | -7.09%2.36億 | -4.90%18.73億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --2.37億 | --2.37億 | --7,364.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.65%1.24億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.58%5,703.65萬 | 48.71%4.14億 | 7.69%2.33億 | 25.11%1.55億 | 2.59%8,718.66萬 | 8.16%2.78億 | 29.05%2.16億 | 8.09%1.24億 | 92.82%8,498.45萬 | -19.86%2.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.49%12.38億 | 133.44%49.33億 | 112.41%25.07億 | 112.38%16.19億 | 252.75%11.31億 | -6.27%21.13億 | 5.62%11.8億 | 2.04%7.62億 | -18.49%3.21億 | -9.32%22.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.51%14.57億 | -1.28%35.04億 | -17.61%23.58億 | -14.21%19.42億 | -17.89%15.92億 | -12.45%35.5億 | -8.66%28.63億 | 42.27%22.63億 | 116.07%19.39億 | 111.85%40.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.26%4,329.9萬 | 19.27%1.08億 | 16.92%8,288.89萬 | 14.31%6,100.68萬 | 22.39%4,113.56萬 | 1.19%9,068.08萬 | 0.95%7,089.43萬 | 7.89%5,337.02萬 | -0.21%3,360.99萬 | 5.47%8,961.62萬 |
| 支付的各項稅費 | 61.91%3.83億 | 31.28%6.9億 | 28.16%5億 | 41.50%4.38億 | 78.51%2.37億 | -25.02%5.26億 | -36.18%3.9億 | -32.35%3.1億 | -47.67%1.32億 | -7.44%7.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.64%4,612.98萬 | -32.89%2.34億 | 9.93%1.53億 | 38.36%1.12億 | 78.16%5,670.19萬 | 78.66%3.48億 | 38.74%1.39億 | 35.99%8,123.6萬 | -18.60%3,182.69萬 | 4.82%1.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.13%19.29億 | 0.49%45.36億 | -10.64%30.94億 | -5.70%25.53億 | -9.85%19.27億 | -10.43%45.14億 | -11.57%34.63億 | 25.48%27.08億 | 74.68%21.37億 | 71.30%50.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.18%-6.91億 | 116.52%3.97億 | 74.27%-5.87億 | 51.96%-9.35億 | 56.19%-7.96億 | 13.80%-24.01億 | 18.43%-22.82億 | -37.89%-19.45億 | -118.81%-18.17億 | -511.19%-27.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 92.41%19.14億 | 100.80%38.41億 | 198.09%34.09億 | 635.35%26.89億 | 705.38%9.95億 | -75.76%19.13億 | -82.33%11.44億 | -90.28%3.66億 | -85.04%1.24億 | 99.61%78.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.54%6,228.06萬 | 51.66%4.82億 | 66.08%3.7億 | 208.50%1.55億 | 759.28%1.14億 | -41.43%3.18億 | -49.18%2.23億 | -84.47%5,018.08萬 | -94.16%1,330.88萬 | -7.67%5.42億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --3.1萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 78.19%19.77億 | 93.81%43.23億 | 176.55%37.79億 | 583.84%28.44億 | 710.62%11.09億 | -73.55%22.31億 | -80.23%13.67億 | -89.82%4.16億 | -87.01%1.37億 | 85.74%84.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.62%3.69億 | -77.19%4.7億 | -66.79%4.49億 | -60.04%3.24億 | -60.79%2.17億 | 5.82%20.62億 | 21.62%13.52億 | 36.28%8.1億 | 64.15%5.54億 | 22.57%19.49億 |
| 投資支付的現金 | 90.30%12.75億 | 122.71%33.54億 | 78.21%20.55億 | 53.63%16.7億 | 652.47%6.7億 | -82.48%15.06億 | -85.25%11.53億 | -76.55%10.87億 | -95.03%8,904萬 | 103.90%85.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 85.23%16.44億 | 7.19%38.24億 | -0.06%25.04億 | 5.10%19.94億 | 37.93%8.87億 | -66.16%35.68億 | -71.93%25.05億 | -63.73%18.97億 | -69.79%6.43億 | 81.63%105.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.03%3.33億 | 137.29%4.99億 | 211.98%12.75億 | 157.41%8.5億 | 143.81%2.22億 | 36.61%-13.37億 | 43.51%-11.39億 | -29.60%-14.81億 | 52.93%-5.06億 | -66.86%-21.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -83.02%1.19億 | -54.27%7.79億 | 1,489.35%7.79億 | 1,489.35%7.79億 | --7億 | --17.03億 | --4,900萬 | --4,900萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.19億 | 46.94%7,920萬 | 61.63%7,920萬 | 61.63%7,920萬 | ---- | --5,390萬 | --4,900萬 | --4,900萬 | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -57.44%21.69億 | -56.38%15.69億 | -12.75%15.69億 | ---- | -3.60%50.97億 | -16.10%35.97億 | -35.02%17.99億 | ---- | 70.60%52.87億 |
| 取得借款收到的現金 | -54.28%16億 | 97.02%117.58億 | 98.81%103.84億 | 106.76%72.84億 | 8.99%34.99億 | -38.21%59.68億 | -33.74%52.23億 | -49.79%35.23億 | -21.49%32.1億 | 35.30%96.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,664.6萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -59.07%17.18億 | 15.18%147.06億 | 43.55%127.32億 | 79.35%96.32億 | 30.78%41.99億 | -14.73%127.68億 | -27.28%88.69億 | -45.26%53.7億 | -21.49%32.1億 | 46.24%149.73億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.51%14.15億 | 58.51%130.29億 | 125.81%112.85億 | 333.24%83.86億 | 246.06%29.18億 | -15.51%82.19億 | -33.37%49.98億 | -65.77%19.36億 | -39.45%8.43億 | 45.20%97.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.28%1.32億 | -5.27%11.6億 | -8.21%8.67億 | 8.56%4.42億 | -6.15%1.79億 | 29.20%12.25億 | 28.05%9.45億 | 38.42%4.07億 | 51.70%1.91億 | 13.83%9.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -50.05%15.47億 | 50.12%141.89億 | 104.50%121.53億 | 276.82%88.28億 | 199.48%30.97億 | -11.46%94.52億 | -27.87%59.43億 | -60.62%23.43億 | -31.90%10.34億 | 41.74%106.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.44%1.71億 | -84.40%5.17億 | -80.21%5.79億 | -73.47%8.03億 | -49.39%11.01億 | -22.84%33.16億 | -26.05%29.26億 | -21.61%30.28億 | -15.35%21.76億 | 58.79%42.97億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -682.73%-3,528.73萬 | -272.98%-3,372.56萬 | -285.24%-1,974.56萬 | -369.53%-1,992.58萬 | -1,317.06%-450.82萬 | 59.02%1,949.71萬 | -122.41%-512.56萬 | -72.30%739.28萬 | 102.32%37.04萬 | -71.85%1,226.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -142.46%-2.22億 | 442.05%13.79億 | 349.54%12.48億 | 278.51%6.99億 | 457.04%5.23億 | 31.13%-4.03億 | 40.06%-5億 | -129.32%-3.92億 | -122.58%-1.46億 | -156.84%-5.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.67%38.56億 | -14.00%24.77億 | -14.00%24.77億 | -14.00%24.77億 | -14.00%24.77億 | -16.89%28.8億 | -16.89%28.8億 | -16.89%28.8億 | -16.89%28.8億 | 42.29%34.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.14%36.34億 | 55.67%38.56億 | 56.49%37.24億 | 27.63%31.76億 | 9.74%30億 | -14.00%24.77億 | -9.55%23.8億 | -48.17%24.88億 | -33.56%27.33億 | -16.89%28.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
