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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
三峽能源 (600905)
- 4.09
- -0.01-0.24%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1169.23億總市值50.49市盈率TTM
4.10最高價4.07最低價137.96萬手成交量4.08今開4.10昨收5.64億成交額0.48%換手率31.46市盈率(靜)285.88億總股本4.6752周最高1.30市淨率1169.23億流通值4.0652周最低4.51漲停價285.88億流通股8.51歷史最高3.69跌停價0.73%振幅2.90歷史最低0.07股息TTM4.08平均價68.93萬手內盤1.64%股息率TTM100股每手60.22萬手外盤
三峽能源 (600905) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.11%53.93億 | 9.47%279.58億 | 19.22%218.33億 | 5.01%113.66億 | 4.62%56.25億 | 20.94%255.41億 | 22.15%183.13億 | 15.40%108.24億 | 16.30%53.76億 | 3.89%211.18億 |
| 收到的稅費返還 | -70.90%3,001.18萬 | -37.06%5.76億 | -28.37%4.3億 | -55.87%2.2億 | -70.48%1.03億 | 22.40%9.16億 | 26.63%6.01億 | 108.72%4.97億 | 346.33%3.49億 | -64.55%7.48億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.69%9,122.36萬 | -26.45%4.64億 | -34.54%3.3億 | -14.72%2.77億 | -26.07%8,095.4萬 | -47.61%6.31億 | -33.24%5.04億 | -27.37%3.24億 | -70.85%1.1億 | -60.66%12.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.06%55.15億 | 7.06%289.99億 | 16.35%225.94億 | 1.86%118.62億 | -0.45%58.09億 | 17.41%270.87億 | 19.70%194.18億 | 15.71%116.45億 | 14.94%58.35億 | -9.52%230.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.44%5.31億 | -3.78%21.12億 | -6.82%13.21億 | 15.38%9.68億 | 54.44%5.45億 | 34.34%21.95億 | 53.77%14.18億 | 63.69%8.39億 | 60.93%3.53億 | 48.35%16.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.05%4.32億 | 13.13%21.93億 | -4.12%12.5億 | -7.12%8.21億 | 1.84%4.51億 | -5.04%19.39億 | 5.58%13.03億 | 6.34%8.84億 | 6.02%4.42億 | 13.22%20.42億 |
| 支付的各項稅費 | -19.40%4.78億 | 9.36%28.02億 | 12.18%21.91億 | 11.99%15.75億 | 12.56%5.93億 | 14.53%25.62億 | 11.00%19.53億 | 21.20%14.07億 | 13.97%5.27億 | -9.18%22.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 159.57%1.92億 | -36.29%9.53億 | 21.08%6.11億 | -37.36%2.51億 | -21.65%7,387.13萬 | -45.18%14.96億 | -22.94%5.05億 | -25.03%4.01億 | -62.90%9,428.51萬 | -17.83%27.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.73%16.34億 | -1.60%80.61億 | 3.75%53.73億 | 2.40%36.15億 | 17.36%16.62億 | -5.20%81.92億 | 13.30%51.79億 | 16.16%35.3億 | 4.69%14.16億 | -0.54%86.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.40%38.81億 | 10.81%209.38億 | 20.94%172.21億 | 1.62%82.47億 | -6.16%41.46億 | 30.96%188.95億 | 22.21%142.4億 | 15.52%81.16億 | 18.67%44.18億 | -14.16%144.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -16.80%2.3億 | 77.41%3.08億 | 2,347.99%3.08億 | 2,224.22%2.92億 | 2,368.95%2.77億 | 164.96%1.74億 | -72.36%1,258.63萬 | 9.19%1,254.6萬 | --1,120萬 | 89.41%6,556.02萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 40.85%6.27億 | 31.30%4.6億 | 7,734.06%3.95億 | 93.81%339.52萬 | 4.64%4.45億 | 27.39%3.5億 | -97.55%504.73萬 | 25.07%175.18萬 | 40.53%4.25億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 659.36%133.61萬 | 443.52%4,756.6萬 | -78.57%114.23萬 | -90.44%48.92萬 | -94.31%17.6萬 | -98.26%875.15萬 | -98.78%533.07萬 | -98.83%511.67萬 | -99.24%309.39萬 | 3,099.83%5.04億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 799.74%9.41億 | 730.26%8.68億 | 730.26%8.68億 | --8.68億 | 141.48%1.05億 | 106.25%1.05億 | 106.25%1.05億 | ---- | 2,906.34%4,330.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 310.94%5,225.02萬 | -35.73%1.3億 | -13.69%1.07億 | 27.09%6,252.78萬 | -67.46%1,271.47萬 | 545.27%2.02億 | 781.42%1.24億 | 479.79%4,919.9萬 | 378.75%3,907.57萬 | -92.17%3,124.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -75.57%2.84億 | 119.90%20.53億 | 192.30%17.44億 | 816.94%16.18億 | 2,006.51%11.61億 | -12.71%9.34億 | -27.41%5.97億 | -75.28%1.76億 | -88.42%5,512.15萬 | 41.99%10.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.81%47.22億 | 3.97%321.12億 | 6.76%214.56億 | -2.25%130.98億 | 3.79%70.28億 | -24.89%308.86億 | -12.89%200.97億 | 9.28%134億 | 11.77%67.72億 | 48.27%411.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -65.18%2.66億 | -59.29%2.01億 | -88.21%1.44億 | -78.47%5,831萬 | 12.73%7.63億 | 170.29%4.94億 | 2,643.44%12.21億 | 1,600.34%2.71億 | -35.01%6.77億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -88.43%9,566.72萬 | -98.73%1,052萬 | ---- | ---- | 266.26%8.27億 | 716.01%8.27億 | 10.71%9,762.48萬 | -0.71%8,212.25萬 | -85.96%2.26億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 35.66%777.64萬 | -18.10%1.13億 | 144.15%6,151.12萬 | 269.95%2,075.64萬 | --573.23萬 | 132.93%1.38億 | 162.59%2,519.37萬 | -30.75%561.06萬 | ---- | -70.05%5,905.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.31%47.3億 | -0.08%325.86億 | 1.33%217.29億 | -9.92%132.63億 | -0.45%70.92億 | -22.50%326.13億 | -8.22%214.43億 | 18.71%147.24億 | 15.62%71.25億 | 37.61%420.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 25.04%-44.46億 | 3.62%-305.33億 | 4.14%-199.84億 | 19.95%-116.44億 | 16.10%-59.31億 | 22.75%-316.8億 | 7.52%-208.46億 | -24.45%-145.47億 | -24.33%-70.69億 | -37.50%-410.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -87.19%1.1億 | 24.85%36.52億 | 22.01%24.76億 | -40.24%9.5億 | -13.30%8.61億 | 136.32%29.26億 | 145.17%20.3億 | 180.04%15.9億 | 133.37%9.93億 | -43.65%12.38億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -87.02%1.1億 | 24.85%36.52億 | 22.01%24.76億 | -40.24%9.5億 | -14.42%8.5億 | 139.26%29.26億 | 149.76%20.3億 | 187.76%15.9億 | 142.25%9.93億 | -36.72%12.23億 |
| 取得借款收到的現金 | -22.11%101.39億 | -10.46%483.12億 | -5.74%370.66億 | -12.56%252.73億 | -14.49%130.17億 | -27.54%539.56億 | -14.53%393.25億 | 11.27%289.03億 | 5.24%152.24億 | 33.52%744.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.33%3,976萬 | -39.60%5億 | 24.15%3.54億 | 299.63%3.41億 | -34.41%4,112.76萬 | 7.72%8.28億 | -53.74%2.85億 | -84.09%8,522.63萬 | -81.23%6,270.45萬 | 72.72%7.68億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.08%102.89億 | -9.09%524.64億 | -4.19%398.96億 | -13.13%265.64億 | -14.50%139.2億 | -24.53%577.09億 | -12.25%416.39億 | 12.92%305.78億 | 6.93%162.8億 | 30.92%764.67億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.29%69.6億 | -3.81%300.61億 | 19.49%240.09億 | 2.45%177.63億 | 10.80%109.24億 | -31.27%312.52億 | -28.60%200.93億 | -1.35%173.39億 | 8.73%98.59億 | 30.21%454.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.99%9.95億 | -2.10%68.08億 | -2.05%54.69億 | -2.17%22.12億 | 0.78%11.05億 | 7.83%69.55億 | 5.43%55.84億 | 4.96%22.61億 | 5.22%10.97億 | 31.04%64.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -95.29%140萬 | 95.59%7.4億 | 429.75%4.03億 | 63.72%3,028.75萬 | 2,870.00%2,970萬 | 67.75%3.78億 | 7,111,214,853.27%7,609萬 | 1,728,971,862.62%1,850萬 | --100萬 | 117.06%2.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.04%11.01億 | 20.44%76.6億 | 17.54%63.79億 | 21.31%50億 | 20.06%13.94億 | 77.88%63.6億 | 112.39%54.27億 | 176.65%41.22億 | 5.03%11.61億 | -56.32%35.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.54%90.55億 | -0.09%445.29億 | 15.28%358.58億 | 5.28%249.75億 | 10.78%134.23億 | -19.69%445.67億 | -13.58%311.04億 | 11.79%237.22億 | 8.04%121.17億 | 15.55%554.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 148.47%12.34億 | -39.62%79.35億 | -61.66%40.39億 | -76.83%15.89億 | -88.07%4.97億 | -37.34%131.42億 | -8.08%105.35億 | 17.03%68.56億 | 3.81%41.63億 | 102.05%209.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -199.33%-105.13萬 | 152.86%61.24萬 | 377.67%130.86萬 | 212.97%96.03萬 | 264.68%105.84萬 | -122.29%-115.86萬 | -112.92%-47.13萬 | -187.80%-85萬 | 25.83%-64.27萬 | 13.06%519.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 151.91%6.68億 | -565.91%-16.59億 | -67.49%12.77億 | -526.58%-18.08億 | -185.14%-12.87億 | 106.35%3.56億 | 583.35%39.28億 | -64.56%4.24億 | -26.15%15.12億 | -112.89%-56.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.59%35.89億 | 7.28%52.47億 | 7.31%52.46億 | 7.31%52.46億 | 7.33%52.47億 | -53.40%48.91億 | -53.35%48.89億 | -53.35%48.89億 | -53.35%48.89億 | -19.96%104.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.50%42.58億 | -31.62%35.88億 | -26.02%65.23億 | -35.28%34.38億 | -38.13%39.6億 | 7.33%52.47億 | -20.24%88.17億 | -54.50%53.13億 | -48.90%64.01億 | -53.35%48.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
