滬深市場個股詳情

三峽能源 (600905)

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4.14
+0.02+0.49%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

1183.53億總市值22.14市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

三峽能源 (600905) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

19.22%218.33億

5.01%113.66億

4.62%56.25億

20.94%255.4億

22.15%183.13億

15.40%108.24億

16.30%53.76億

3.89%211.18億

27.45%149.93億

37.88%93.79億

收到的稅費返還

-28.37%4.3億

-55.87%2.2億

-70.48%1.03億

22.40%9.16億

26.63%6.01億

108.72%4.97億

346.33%3.49億

-64.55%7.48億

-67.42%4.74億

-82.42%2.38億

收到其他與經營活動有關的現金

-34.54%3.3億

-14.72%2.77億

-28.63%7,815萬

-47.62%6.31億

-33.24%5.04億

-27.37%3.24億

-70.85%1.1億

-60.66%12.04億

-48.46%7.56億

-47.63%4.46億

經營活動現金流入小計

16.35%225.94億

1.86%118.62億

-0.50%58.06億

17.41%270.86億

19.70%194.18億

15.71%116.45億

14.94%58.35億

-9.52%230.7億

10.47%162.23億

11.69%100.64億

購買商品、接受勞務支付的現金

-6.82%13.21億

15.38%9.68億

54.42%5.45億

34.27%21.94億

53.77%14.18億

63.69%8.39億

60.93%3.53億

48.35%16.34億

47.27%9.22億

27.60%5.12億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.12%12.5億

-7.12%8.21億

1.78%4.5億

-5.06%19.38億

5.58%13.03億

6.34%8.84億

6.02%4.42億

13.22%20.42億

16.68%12.34億

22.08%8.31億

支付的各項稅費

12.18%21.91億

11.99%15.75億

12.49%5.93億

14.46%25.61億

11.00%19.53億

21.20%14.07億

13.97%5.27億

-9.18%22.37億

-1.08%17.59億

-8.73%11.61億

支付其他與經營活動有關的現金

21.08%6.11億

-37.36%2.51億

-21.75%7,377.96萬

-45.18%14.96億

-22.94%5.05億

-25.03%4.01億

-62.90%9,428.51萬

-17.83%27.29億

-60.75%6.55億

-39.77%5.35億

經營活動現金流出小計

3.75%53.73億

2.40%36.15億

17.31%16.62億

-5.24%81.89億

13.30%51.79億

16.16%35.3億

4.69%14.16億

-0.54%86.42億

-10.94%45.71億

-6.27%30.39億

經營活動產生的現金流量淨額

20.94%172.21億

1.62%82.47億

-6.20%41.44億

30.97%188.97億

22.21%142.4億

15.52%81.16億

18.67%44.18億

-14.16%144.28億

21.96%116.52億

21.79%70.25億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

2,347.99%3.08億

2,224.22%2.92億

2,368.95%2.77億

164.96%1.74億

-72.36%1,258.63萬

9.19%1,254.6萬

--1,120萬

89.41%6,556.02萬

43.96%4,554.37萬

--1,149.02萬

取得投資收益收到的現金

31.30%4.6億

7,734.06%3.95億

93.81%339.52萬

4.64%4.45億

27.39%3.5億

-97.55%504.73萬

25.07%175.18萬

40.53%4.25億

1.61%2.75億

359.85%2.06億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-78.57%114.23萬

-90.44%48.92萬

-94.31%17.6萬

-98.26%875.15萬

-98.78%533.07萬

-98.83%511.67萬

-99.24%309.39萬

3,099.83%5.04億

89,342.63%4.37億

133,538.78%4.37億

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

730.26%8.68億

--8.68億

141.48%1.05億

106.25%1.05億

----

2,906.34%4,330.99萬

--5,070.83萬

收到其他與投資活動有關的現金

-13.69%1.07億

27.09%6,252.78萬

-67.46%1,271.47萬

545.27%2.02億

781.42%1.24億

479.79%4,919.9萬

378.75%3,907.57萬

-92.17%3,124.96萬

-65.49%1,408.37萬

-67.92%848.57萬

投資活動現金流入小計

192.30%17.44億

816.94%16.18億

2,006.51%11.61億

-12.71%9.34億

-27.41%5.97億

-75.28%1.76億

-88.42%5,512.15萬

41.99%10.7億

139.37%8.22億

896.47%7.14億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

6.76%214.56億

-2.25%130.98億

3.60%70.16億

-24.92%308.74億

-12.89%200.97億

9.28%134億

11.77%67.72億

48.27%411.2億

31.44%230.71億

10.13%122.62億

投資支付的現金

-59.29%2.01億

-88.21%1.44億

-78.47%5,831萬

12.73%7.63億

170.29%4.94億

2,643.44%12.21億

1,600.34%2.71億

-35.01%6.77億

-66.01%1.83億

-91.34%4,450萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

-98.73%1,052萬

----

266.26%8.27億

716.01%8.27億

10.71%9,762.48萬

-0.71%8,212.25萬

-85.96%2.26億

-88.57%1.01億

-91.37%8,818.32萬

支付其他與投資活動有關的現金

144.15%6,151.12萬

269.95%2,075.64萬

--573.23萬

132.93%1.38億

162.59%2,519.37萬

-30.75%561.06萬

----

-70.05%5,905.09萬

-79.87%959.43萬

-73.87%810.22萬

投資活動現金流出小計

1.33%217.29億

-9.92%132.63億

-0.63%70.8億

-22.53%326.01億

-8.22%214.43億

18.71%147.24億

15.62%71.25億

37.61%420.81億

22.81%233.65億

-2.35%124.03億

投資活動產生的現金流量淨額

4.14%-199.84億

19.95%-116.44億

16.28%-59.18億

22.78%-316.68億

7.52%-208.46億

-24.45%-145.47億

-24.33%-70.69億

-37.50%-410.12億

-20.67%-225.42億

7.44%-116.89億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

22.01%24.76億

-40.24%9.5億

-14.42%8.5億

136.32%29.26億

145.17%20.3億

180.04%15.9億

133.37%9.93億

-43.65%12.38億

-62.51%8.28億

-66.41%5.68億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

22.01%24.76億

-40.24%9.5億

-14.42%8.5億

139.26%29.26億

149.76%20.3億

187.76%15.9億

142.25%9.93億

-36.72%12.23億

-59.29%8.13億

-62.95%5.53億

取得借款收到的現金

-5.74%370.66億

-12.56%252.73億

-14.57%130.05億

-27.61%539.04億

-14.53%393.25億

11.27%289.03億

5.24%152.24億

33.52%744.61億

2.35%460.11億

-31.04%259.76億

收到其他與籌資活動有關的現金

24.15%3.54億

299.63%3.41億

-34.41%4,112.76萬

7.72%8.28億

-53.74%2.85億

-84.09%8,522.63萬

-81.23%6,270.45萬

72.72%7.68億

72.48%6.16億

63.76%5.36億

籌資活動現金流入小計

-4.19%398.96億

-13.13%265.64億

-14.64%138.97億

-24.60%576.57億

-12.25%416.39億

12.92%305.78億

6.93%162.8億

30.92%764.67億

-0.14%474.54億

-31.76%270.79億

償還債務支付的現金

19.49%240.09億

2.45%177.63億

10.72%109.16億

-31.35%312.13億

-28.60%200.93億

-1.35%173.39億

8.73%98.59億

30.21%454.7億

2.00%281.41億

-20.66%175.76億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-2.05%54.69億

-2.17%22.12億

0.78%11.05億

7.83%69.55億

5.43%55.84億

4.96%22.61億

5.22%10.97億

31.04%64.5億

39.94%52.96億

0.40%21.55億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

429.75%4.03億

63.72%3,028.75萬

2,870.00%2,970萬

67.75%3.78億

7,111,214,853.27%7,609萬

1,728,971,862.62%1,850萬

--100萬

117.06%2.26億

-100.00%1.07

支付其他與籌資活動有關的現金

17.54%63.79億

21.31%50億

20.06%13.94億

77.88%63.6億

112.39%54.27億

176.65%41.22億

5.03%11.61億

-56.32%35.76億

-64.63%25.55億

-73.23%14.9億

籌資活動現金流出小計

15.28%358.58億

5.28%249.75億

10.72%134.15億

-19.76%445.28億

-13.58%311.04億

11.79%237.22億

8.04%121.17億

15.55%554.95億

-6.75%359.93億

-28.94%212.2億

籌資活動產生的現金流量淨額

-61.66%40.39億

-76.83%15.89億

-88.44%4.81億

-37.40%131.29億

-8.08%105.35億

17.03%68.56億

3.81%41.63億

102.05%209.72億

28.50%114.62億

-40.34%58.59億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

377.67%130.86萬

212.97%96.03萬

264.68%105.84萬

-122.29%-115.86萬

-112.92%-47.13萬

-187.80%-85萬

25.83%-64.27萬

13.06%519.67萬

391.41%364.76萬

302.83%96.8萬

現金及現金等價物淨增加額

-67.49%12.77億

-526.58%-18.08億

-185.45%-12.92億

106.38%3.57億

583.35%39.28億

-64.56%4.24億

-26.15%15.12億

-112.89%-56.06億

375.34%5.75億

-59.58%11.96億

加:期初現金及現金等價物餘額

7.31%52.46億

-53.42%48.89億

-53.35%48.89億

-19.96%104.95億

-19.76%104.8億

期末現金及現金等價物餘額

-26.02%65.23億

-35.28%34.38億

-38.21%39.55億

7.31%52.46億

-20.24%88.17億

-54.50%53.13億

-48.90%64.01億

-53.35%48.89億

-13.98%110.55億

-27.11%116.76億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	19.22%218.33億	5.01%113.66億	4.62%56.25億	20.94%255.4億	22.15%183.13億	15.40%108.24億	16.30%53.76億	3.89%211.18億	27.45%149.93億	37.88%93.79億
收到的稅費返還	-28.37%4.3億	-55.87%2.2億	-70.48%1.03億	22.40%9.16億	26.63%6.01億	108.72%4.97億	346.33%3.49億	-64.55%7.48億	-67.42%4.74億	-82.42%2.38億
收到其他與經營活動有關的現金	-34.54%3.3億	-14.72%2.77億	-28.63%7,815萬	-47.62%6.31億	-33.24%5.04億	-27.37%3.24億	-70.85%1.1億	-60.66%12.04億	-48.46%7.56億	-47.63%4.46億
經營活動現金流入小計	16.35%225.94億	1.86%118.62億	-0.50%58.06億	17.41%270.86億	19.70%194.18億	15.71%116.45億	14.94%58.35億	-9.52%230.7億	10.47%162.23億	11.69%100.64億
購買商品、接受勞務支付的現金	-6.82%13.21億	15.38%9.68億	54.42%5.45億	34.27%21.94億	53.77%14.18億	63.69%8.39億	60.93%3.53億	48.35%16.34億	47.27%9.22億	27.60%5.12億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.12%12.5億	-7.12%8.21億	1.78%4.5億	-5.06%19.38億	5.58%13.03億	6.34%8.84億	6.02%4.42億	13.22%20.42億	16.68%12.34億	22.08%8.31億
支付的各項稅費	12.18%21.91億	11.99%15.75億	12.49%5.93億	14.46%25.61億	11.00%19.53億	21.20%14.07億	13.97%5.27億	-9.18%22.37億	-1.08%17.59億	-8.73%11.61億
支付其他與經營活動有關的現金	21.08%6.11億	-37.36%2.51億	-21.75%7,377.96萬	-45.18%14.96億	-22.94%5.05億	-25.03%4.01億	-62.90%9,428.51萬	-17.83%27.29億	-60.75%6.55億	-39.77%5.35億
經營活動現金流出小計	3.75%53.73億	2.40%36.15億	17.31%16.62億	-5.24%81.89億	13.30%51.79億	16.16%35.3億	4.69%14.16億	-0.54%86.42億	-10.94%45.71億	-6.27%30.39億
經營活動產生的現金流量淨額	20.94%172.21億	1.62%82.47億	-6.20%41.44億	30.97%188.97億	22.21%142.4億	15.52%81.16億	18.67%44.18億	-14.16%144.28億	21.96%116.52億	21.79%70.25億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	2,347.99%3.08億	2,224.22%2.92億	2,368.95%2.77億	164.96%1.74億	-72.36%1,258.63萬	9.19%1,254.6萬	--1,120萬	89.41%6,556.02萬	43.96%4,554.37萬	--1,149.02萬
取得投資收益收到的現金	31.30%4.6億	7,734.06%3.95億	93.81%339.52萬	4.64%4.45億	27.39%3.5億	-97.55%504.73萬	25.07%175.18萬	40.53%4.25億	1.61%2.75億	359.85%2.06億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-78.57%114.23萬	-90.44%48.92萬	-94.31%17.6萬	-98.26%875.15萬	-98.78%533.07萬	-98.83%511.67萬	-99.24%309.39萬	3,099.83%5.04億	89,342.63%4.37億	133,538.78%4.37億
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	730.26%8.68億	730.26%8.68億	--8.68億	141.48%1.05億	106.25%1.05億	106.25%1.05億	----	2,906.34%4,330.99萬	--5,070.83萬	--5,070.83萬
收到其他與投資活動有關的現金	-13.69%1.07億	27.09%6,252.78萬	-67.46%1,271.47萬	545.27%2.02億	781.42%1.24億	479.79%4,919.9萬	378.75%3,907.57萬	-92.17%3,124.96萬	-65.49%1,408.37萬	-67.92%848.57萬
投資活動現金流入小計	192.30%17.44億	816.94%16.18億	2,006.51%11.61億	-12.71%9.34億	-27.41%5.97億	-75.28%1.76億	-88.42%5,512.15萬	41.99%10.7億	139.37%8.22億	896.47%7.14億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6.76%214.56億	-2.25%130.98億	3.60%70.16億	-24.92%308.74億	-12.89%200.97億	9.28%134億	11.77%67.72億	48.27%411.2億	31.44%230.71億	10.13%122.62億
投資支付的現金	-59.29%2.01億	-88.21%1.44億	-78.47%5,831萬	12.73%7.63億	170.29%4.94億	2,643.44%12.21億	1,600.34%2.71億	-35.01%6.77億	-66.01%1.83億	-91.34%4,450萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-98.73%1,052萬	----	----	266.26%8.27億	716.01%8.27億	10.71%9,762.48萬	-0.71%8,212.25萬	-85.96%2.26億	-88.57%1.01億	-91.37%8,818.32萬
支付其他與投資活動有關的現金	144.15%6,151.12萬	269.95%2,075.64萬	--573.23萬	132.93%1.38億	162.59%2,519.37萬	-30.75%561.06萬	----	-70.05%5,905.09萬	-79.87%959.43萬	-73.87%810.22萬
投資活動現金流出小計	1.33%217.29億	-9.92%132.63億	-0.63%70.8億	-22.53%326.01億	-8.22%214.43億	18.71%147.24億	15.62%71.25億	37.61%420.81億	22.81%233.65億	-2.35%124.03億
投資活動產生的現金流量淨額	4.14%-199.84億	19.95%-116.44億	16.28%-59.18億	22.78%-316.68億	7.52%-208.46億	-24.45%-145.47億	-24.33%-70.69億	-37.50%-410.12億	-20.67%-225.42億	7.44%-116.89億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	22.01%24.76億	-40.24%9.5億	-14.42%8.5億	136.32%29.26億	145.17%20.3億	180.04%15.9億	133.37%9.93億	-43.65%12.38億	-62.51%8.28億	-66.41%5.68億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	22.01%24.76億	-40.24%9.5億	-14.42%8.5億	139.26%29.26億	149.76%20.3億	187.76%15.9億	142.25%9.93億	-36.72%12.23億	-59.29%8.13億	-62.95%5.53億
取得借款收到的現金	-5.74%370.66億	-12.56%252.73億	-14.57%130.05億	-27.61%539.04億	-14.53%393.25億	11.27%289.03億	5.24%152.24億	33.52%744.61億	2.35%460.11億	-31.04%259.76億
收到其他與籌資活動有關的現金	24.15%3.54億	299.63%3.41億	-34.41%4,112.76萬	7.72%8.28億	-53.74%2.85億	-84.09%8,522.63萬	-81.23%6,270.45萬	72.72%7.68億	72.48%6.16億	63.76%5.36億
籌資活動現金流入小計	-4.19%398.96億	-13.13%265.64億	-14.64%138.97億	-24.60%576.57億	-12.25%416.39億	12.92%305.78億	6.93%162.8億	30.92%764.67億	-0.14%474.54億	-31.76%270.79億
償還債務支付的現金	19.49%240.09億	2.45%177.63億	10.72%109.16億	-31.35%312.13億	-28.60%200.93億	-1.35%173.39億	8.73%98.59億	30.21%454.7億	2.00%281.41億	-20.66%175.76億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-2.05%54.69億	-2.17%22.12億	0.78%11.05億	7.83%69.55億	5.43%55.84億	4.96%22.61億	5.22%10.97億	31.04%64.5億	39.94%52.96億	0.40%21.55億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	429.75%4.03億	63.72%3,028.75萬	2,870.00%2,970萬	67.75%3.78億	7,111,214,853.27%7,609萬	1,728,971,862.62%1,850萬	--100萬	117.06%2.26億	-100.00%1.07	-100.00%1.07
支付其他與籌資活動有關的現金	17.54%63.79億	21.31%50億	20.06%13.94億	77.88%63.6億	112.39%54.27億	176.65%41.22億	5.03%11.61億	-56.32%35.76億	-64.63%25.55億	-73.23%14.9億
籌資活動現金流出小計	15.28%358.58億	5.28%249.75億	10.72%134.15億	-19.76%445.28億	-13.58%311.04億	11.79%237.22億	8.04%121.17億	15.55%554.95億	-6.75%359.93億	-28.94%212.2億
籌資活動產生的現金流量淨額	-61.66%40.39億	-76.83%15.89億	-88.44%4.81億	-37.40%131.29億	-8.08%105.35億	17.03%68.56億	3.81%41.63億	102.05%209.72億	28.50%114.62億	-40.34%58.59億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	377.67%130.86萬	212.97%96.03萬	264.68%105.84萬	-122.29%-115.86萬	-112.92%-47.13萬	-187.80%-85萬	25.83%-64.27萬	13.06%519.67萬	391.41%364.76萬	302.83%96.8萬
現金及現金等價物淨增加額	-67.49%12.77億	-526.58%-18.08億	-185.45%-12.92億	106.38%3.57億	583.35%39.28億	-64.56%4.24億	-26.15%15.12億	-112.89%-56.06億	375.34%5.75億	-59.58%11.96億
加:期初現金及現金等價物餘額	7.31%52.46億	7.31%52.46億	7.31%52.46億	-53.42%48.89億	-53.35%48.89億	-53.35%48.89億	-53.35%48.89億	-19.96%104.95億	-19.76%104.8億	-19.76%104.8億
期末現金及現金等價物餘額	-26.02%65.23億	-35.28%34.38億	-38.21%39.55億	7.31%52.46億	-20.24%88.17億	-54.50%53.13億	-48.90%64.01億	-53.35%48.89億	-13.98%110.55億	-27.11%116.76億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--