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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
財達證券 (600906)
- 6.42
- +0.35+5.77%
休市中 04/30 15:00 (北京)
208.33億總市值23.60市盈率TTM
6.68最高價6.24最低價102.58萬手成交量6.24今開6.07昨收6.68億成交額4.83%換手率27.91市盈率(靜)32.45億總股本8.0752周最高1.67市淨率136.38億流通值5.9852周最低6.68漲停價21.24億流通股18.35歷史最高5.46跌停價7.25%振幅4.05歷史最低0.13股息TTM6.52平均價58.46萬手內盤2.02%股息率TTM100股每手42.42萬手外盤
財達證券 (600906) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 19.16%7.16億 | 15.64%27.42億 | 21.22%19.77億 | 17.99%11.85億 | 9.35%6.01億 | 15.12%23.71億 | 5.42%16.31億 | -1.32%10.04億 | 22.58%5.5億 | -7.42%20.6億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 14.41%21.94億 | ---- | --2.19億 | 14.29%18億 | 333.41%19.17億 | ---- | ---- | --15.75億 | -85.00%4.42億 | 161.05%15.03億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --37.14億 | -53.28%27.06億 | -62.24%13.26億 | 1,109.16%8.03億 | ---- | 6,263.09%57.92億 | --35.12億 | -84.61%6,643.77萬 | 104.36%5.43億 | --9,102.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 237.70%9.34億 | -73.05%3.16億 | -53.86%6.17億 | -95.37%5,265.83萬 | -72.37%2.77億 | 1,530.13%11.73億 | 399.65%13.38億 | 482.32%11.37億 | 41.87%10.01億 | -71.75%7,193.06萬 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | -12.55%21.33億 | -21.09%20.57億 | ---- | ---- | --24.39億 | --26.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 170.42%75.59億 | -32.94%78.96億 | -37.06%61.96億 | -7.11%42.07億 | -5.54%27.95億 | 216.03%117.74億 | 416.21%98.46億 | 71.10%45.29億 | -33.66%29.59億 | -6.98%37.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.64%2.59億 | 8.65%10.48億 | 18.84%7.22億 | 7.57%4.56億 | 6.12%2.66億 | 10.80%9.65億 | 2.86%6.08億 | 13.05%4.24億 | 12.30%2.51億 | 0.02%8.71億 |
| 支付的各項稅費 | -49.89%7,018.78萬 | 86.50%4.49億 | 164.39%3.15億 | 111.73%2.09億 | 284.69%1.4億 | -30.17%2.41億 | -56.51%1.19億 | -44.97%9,866萬 | 34.62%3,641.37萬 | 13.60%3.44億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 5.66%1.45億 | 2.81%5.53億 | 5.72%3.92億 | 5.36%2.67億 | 0.35%1.37億 | 3.30%5.38億 | -13.07%3.7億 | -12.20%2.54億 | -10.42%1.37億 | 4.18%5.21億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | -36.92%9.76億 | ---- | ---- | ---- | --15.47億 | ---- | 360.09%16.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 542.90%25.14億 | 8.81%9.21億 | 19.68%9.14億 | 3.14%4.82億 | 34.66%3.91億 | 9.68%8.46億 | 182.43%7.64億 | 184.15%4.68億 | 113.90%2.9億 | -20.18%7.71億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -66.66%5.59億 | ---- | ---- | ---- | 56.99%16.78億 | ---- | ---- | ---- | --10.69億 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 49.31%49.3億 | -22.38%49.48億 | -30.10%30.1億 | -14.35%23.9億 | 85.13%33.02億 | 44.83%63.74億 | -5.34%43.06億 | 15.72%27.9億 | -47.59%17.83億 | 29.94%44.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 619.24%26.29億 | -45.40%29.49億 | -42.48%31.86億 | 4.50%18.17億 | -143.06%-5.06億 | 899.42%54億 | 309.68%55.39億 | 636.96%17.39億 | 11.18%11.76億 | -209.31%-6.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --193.22萬 | ---- | --82.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 484.50%1,130.95 | 49.43%18.68萬 | 168.21%6.52萬 | -95.45%5,660.19 | -77.35%193.49 | -63.36%12.5萬 | -73.51%2.43萬 | -37.33%12.45萬 | --854.26 | -76.36%34.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 484.50%1,130.95 | 1,595.15%211.89萬 | 168.21%6.52萬 | 566.57%83萬 | -77.35%193.49 | -63.36%12.5萬 | -73.51%2.43萬 | -37.33%12.45萬 | --854.26 | -76.36%34.11萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 85.52%1,990.11萬 | 2.17%7,925.02萬 | 3.49%3,110.77萬 | -15.87%1,590.6萬 | 132.55%1,072.71萬 | -40.38%7,756.66萬 | -49.79%3,005.81萬 | -58.45%1,890.67萬 | -72.69%461.27萬 | 31.21%1.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,831.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 85.52%1,990.11萬 | -37.04%7,925.02萬 | 3.49%3,110.77萬 | -15.87%1,590.6萬 | 132.55%1,072.71萬 | -3.25%1.26億 | -49.79%3,005.81萬 | -58.45%1,890.67萬 | -72.69%461.27萬 | 31.21%1.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -85.52%-1,989.99萬 | 38.67%-7,713.13萬 | -3.36%-3,104.25萬 | 19.73%-1,507.6萬 | -132.59%-1,072.69萬 | 3.09%-1.26億 | 49.75%-3,003.37萬 | 58.54%-1,878.22萬 | 72.69%-461.19萬 | -32.79%-1.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | ---- | -9.18%49.94億 | 0.00%30億 | 49.91%14.99億 | ---- | -8.10%54.98億 | -50.00%30億 | -49.87%10億 | --10億 | 20.02%59.82億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -9.18%49.94億 | 0.00%30億 | 49.91%14.99億 | ---- | -8.10%54.98億 | -50.00%30億 | -49.87%10億 | --10億 | 20.02%59.82億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 37.74%50億 | 14.29%40億 | 25.00%25億 | --1億 | -27.40%36.3億 | 16.67%35億 | 33.33%20億 | ---- | -8.59%50億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.98%2,800萬 | 20.21%7.44億 | -2.42%5.97億 | -16.83%1.1億 | --2,856.59萬 | 33.38%6.19億 | 61.01%6.12億 | -8.15%1.32億 | ---- | -31.69%4.64億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.98%1,263.03萬 | 2.32%4,308.26萬 | 6.16%3,991.48萬 | 41.23%2,294.5萬 | 16.66%1,387.65萬 | -9.25%4,210.69萬 | -8.60%3,759.72萬 | -38.34%1,624.67萬 | -23.94%1,189.48萬 | -24.71%4,639.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -71.48%4,063.03萬 | 34.87%57.87億 | 11.75%46.37億 | 22.56%26.33億 | 1,097.52%1.42億 | -22.13%42.91億 | 21.29%41.49億 | 28.64%21.48億 | -23.94%1,189.48萬 | -11.28%55.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.48%-4,063.03萬 | -165.70%-7.93億 | -42.42%-16.37億 | 1.27%-11.34億 | -114.42%-1.42億 | 155.61%12.07億 | -144.57%-11.49億 | -453.15%-11.48億 | 6,418.42%9.88億 | 138.52%4.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -721.16%-45.12萬 | -235.96%-62.1萬 | -42.50%-33.97萬 | -218.16%-20.54萬 | -257.32%-5.5萬 | 7.75%45.67萬 | -130.56%-23.84萬 | -81.51%17.38萬 | -99.02%3.49萬 | -80.74%42.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 489.37%25.68億 | -67.95%20.78億 | -65.18%15.18億 | 16.80%6.69億 | -130.54%-6.6億 | 2,049.27%64.82億 | 3,675.18%43.6億 | 10.77%5.72億 | 109.91%21.59億 | 52.74%-3.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.34%221.7億 | 47.63%200.93億 | 47.63%200.93億 | 47.63%200.93億 | 47.63%200.93億 | -2.39%136.11億 | -2.39%136.11億 | -2.39%136.11億 | -2.39%136.11億 | -4.80%139.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.30%247.39億 | 10.34%221.7億 | 20.26%216.11億 | 46.38%207.61億 | 23.23%194.33億 | 47.63%200.93億 | 30.02%179.7億 | -1.91%141.83億 | 5.33%157.7億 | -2.39%136.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
