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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
華安證券 (600909)
- 7.21
- +0.59+8.91%
午間休市 05/21 11:29 (北京)
362.25億總市值17.98市盈率TTM
7.28最高價6.93最低價197.94萬手成交量6.93今開6.62昨收14.25億成交額3.94%換手率17.17市盈率(靜)50.24億總股本7.8552周最高1.37市淨率362.25億流通值5.2652周最低7.28漲停價50.24億流通股11.96歷史最高5.96跌停價5.29%振幅3.28歷史最低0.14股息TTM7.20平均價115.65萬手內盤1.94%股息率TTM100股每手77.45萬手外盤
華安證券 (600909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 19.47%14.18億 | 18.87%46.71億 | 15.68%35.29億 | 12.41%20.3億 | 18.97%11.87億 | 4.19%39.3億 | 11.11%30.51億 | -0.09%18.06億 | 17.60%9.97億 | -15.07%37.72億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 310.39%62.22億 | 493.52%21.31億 | ---- | 28.62%14.02億 | 105.84%15.16億 |
| 拆入資金淨增加額 | 38.89%5億 | ---- | --1.6億 | -95.83%5,000萬 | --3.6億 | 2,400.00%5,000萬 | ---- | --12億 | ---- | -97.96%200萬 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 330.74%39.05億 | -10.64%73.57億 | -8.59%52.98億 | 11.50%17.31億 | -48.47%9.07億 | --82.33億 | 443.49%57.96億 | 25.97%15.52億 | 16.35%17.59億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 660.02%4,066.3萬 | -83.90%2,624.17萬 | -97.93%296.6萬 | -89.66%1,497.76萬 | -96.99%535.03萬 | -47.93%1.63億 | -53.09%1.43億 | -50.57%1.45億 | -14.71%1.78億 | -34.66%3.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.94%67.23億 | 25.02%232.5億 | 18.63%156.1億 | 18.56%72.52億 | 16.85%54.68億 | 211.27%185.97億 | 663.99%131.58億 | 73.06%61.17億 | 21.29%46.8億 | -21.98%59.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.71%6.26億 | 8.08%13.1億 | 9.89%10.17億 | 5.80%7.34億 | 6.36%4.94億 | 6.57%12.12億 | 4.87%9.26億 | 5.72%6.94億 | 4.33%4.65億 | -0.40%11.38億 |
| 支付的各項稅費 | -43.33%1.6億 | 171.75%10.71億 | 175.27%7.28億 | 219.28%5.63億 | 214.38%2.82億 | -10.90%3.94億 | -22.46%2.64億 | -30.13%1.76億 | -20.46%8,973.42萬 | -32.80%4.42億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 9.98%3.5億 | 9.51%8.26億 | 12.38%9.03億 | 1.88%4.05億 | 66.41%3.18億 | 3.67%7.55億 | 44.25%8.04億 | 1.33%3.98億 | 3.86%1.91億 | -7.75%7.28億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.00%92.89億 | 40.18%51.87億 | -12.70%29.5億 | -56.26%14.87億 | 26.59%52.18億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 61.50%4.6億 | 101.32%13.9億 | 41.62%7.34億 | 107.02%5.63億 | 63.61%2.85億 | 17.72%6.9億 | 17.92%5.18億 | -3.28%2.72億 | -1.29%1.74億 | -26.11%5.86億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 5.96%34.89億 | 19.74%167.11億 | 34.85%105.17億 | -35.48%31.84億 | 31.34%32.93億 | 27.49%139.56億 | 16.49%77.99億 | -13.62%49.36億 | -50.62%25.07億 | 39.04%109.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.63%32.34億 | 40.90%65.39億 | -4.98%50.93億 | 244.43%40.68億 | 0.13%21.76億 | 193.34%46.41億 | 207.77%53.59億 | 154.18%11.81億 | 278.28%21.73億 | -2,209.11%-49.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -27.30%279.87萬 | 334.71%1.81億 | 180.27%9,571.37萬 | 216.21%8,314.82萬 | 560.42%384.95萬 | -77.69%4,171.42萬 | -79.38%3,415.06萬 | --2,629.53萬 | --58.29萬 | 20,888.83%1.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 144.97%125.96萬 | -36.15%1,232.91萬 | -37.04%1,177.99萬 | -79.00%51.42萬 | -79.00%51.42萬 | -35.14%1,930.88萬 | -6.84%1,870.89萬 | -78.87%244.89萬 | --244.89萬 | 104.27%2,977.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,822.40%30.33萬 | -86.45%10.36萬 | 175.46%67.3萬 | 41.30%48.98萬 | -90.10%1.04萬 | -98.30%76.46萬 | -63.12%24.43萬 | -15.26%34.67萬 | -70.44%10.48萬 | 3,228.15%4,506.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -0.29%436.16萬 | 213.60%1.94億 | 103.69%1.08億 | 189.27%8,415.22萬 | 39.45%437.41萬 | -76.40%6,178.76萬 | -71.50%5,310.39萬 | 142.40%2,909.09萬 | 784.43%313.67萬 | 1,456.84%2.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.12%2,445.22萬 | 46.56%2.61億 | 77.59%1.35億 | 39.77%9,937.5萬 | -2.87%3,768.74萬 | -45.68%1.78億 | -54.98%7,620.06萬 | -39.68%7,109.85萬 | -43.77%3,880.12萬 | 11.26%3.28億 |
| 投資支付的現金 | -99.42%7萬 | -26.75%3.26億 | -32.12%2.57億 | 23.79%2.55億 | -94.14%1,200萬 | 13.26%4.45億 | 556.55%3.78億 | 257.69%2.06億 | 309.64%2.05億 | -20.27%3.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.65%2,452.22萬 | -5.79%5.87億 | -13.72%3.92億 | 27.90%3.54億 | -79.60%4,968.74萬 | -13.56%6.23億 | 100.28%4.54億 | 57.82%2.77億 | 104.71%2.44億 | -8.47%7.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.51%-2,016.05萬 | 29.96%-3.93億 | 29.26%-2.84億 | -8.94%-2.7億 | 81.16%-4,531.33萬 | -22.34%-5.61億 | -889.79%-4.01億 | -51.61%-2.48億 | -102.68%-2.4億 | 40.47%-4.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -28.80%35.41億 | 5.19%266.36億 | 30.73%190.7億 | 25.08%108.9億 | -5.97%49.73億 | 71.26%253.22億 | 47.48%145.87億 | 14.59%87.07億 | 31.71%52.89億 | 36.99%147.86億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -28.80%35.41億 | 5.19%266.36億 | 30.73%190.7億 | 25.08%108.9億 | -5.97%49.73億 | 71.26%253.22億 | 47.48%145.87億 | 14.59%87.07億 | 31.71%52.89億 | 36.99%147.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -56.19%27.18億 | 29.78%236.05億 | 53.68%181.55億 | 104.54%130.71億 | 61.99%62.04億 | 77.00%181.89億 | 95.12%118.14億 | 87.15%63.91億 | 235.89%38.3億 | 7.57%102.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.82%1.21億 | 22.10%13.33億 | -9.61%8.59億 | 1.19%7.11億 | -1.43%1.86億 | 18.71%10.92億 | 17.87%9.5億 | 25.65%7.02億 | 67.22%1.89億 | 2.30%9.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.62%2,596.52萬 | -37.06%1.23億 | 41.21%9,154.68萬 | 43.78%7,083.91萬 | 132.60%4,447.91萬 | 51.98%1.96億 | -41.38%6,483.25萬 | -13.26%4,926.82萬 | -18.43%1,912.24萬 | -13.09%1.29億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.47%28.65億 | 28.67%250.62億 | 48.92%191.06億 | 93.95%138.53億 | 59.36%64.35億 | 71.98%194.77億 | 84.03%128.29億 | 77.20%71.42億 | 216.32%40.38億 | 6.83%113.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 146.20%6.75億 | -73.06%15.74億 | -102.02%-3,558.01萬 | -289.37%-29.63億 | -216.88%-14.62億 | 68.90%58.45億 | -39.78%17.58億 | -56.15%15.65億 | -54.33%12.51億 | 1,700.07%34.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -670.54%-817.22萬 | -213.77%-889.32萬 | -87.75%-464.17萬 | -247.10%-406.76萬 | -414.29%-106.06萬 | 29.55%781.67萬 | -120.40%-247.23萬 | -79.85%276.53萬 | 104.59%33.74萬 | -72.74%603.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 481.37%38.81億 | -22.36%77.12億 | -28.98%47.68億 | -66.75%8.31億 | -79.03%6.68億 | 605.79%99.33億 | 422.56%67.14億 | 101.93%25.01億 | 128.40%31.84億 | -154.71%-19.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.58%367.21億 | 52.07%290.09億 | 52.07%290.09億 | 52.07%290.09億 | 52.07%290.09億 | -9.33%190.76億 | -9.33%190.76億 | -9.33%190.76億 | -9.33%190.76億 | -3.54%210.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.81%406.01億 | 26.58%367.21億 | 30.97%337.77億 | 38.30%298.4億 | 33.32%296.76億 | 52.07%290.09億 | 36.03%257.89億 | -3.15%215.76億 | -0.78%222.59億 | -9.33%190.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
