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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
愛柯迪 (600933)
- 17.97
- +1.14+6.77%
午間休市 05/21 11:29 (北京)
185.11億總市值16.34市盈率TTM
18.25最高價16.87最低價26.49萬手成交量16.87今開16.83昨收4.68億成交額2.70%換手率15.80市盈率(靜)10.30億總股本24.4952周最高1.88市淨率176.29億流通值14.5252周最低18.51漲停價9.81億流通股25.60歷史最高15.15跌停價8.20%振幅5.33歷史最低0.30股息TTM17.67平均價9.63萬手內盤1.67%股息率TTM100股每手16.07萬手外盤
愛柯迪 (600933) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.77%22.36億 | 7.98%75.92億 | 6.41%54.55億 | 7.54%36.16億 | 8.30%17.92億 | 20.10%70.31億 | 24.56%51.27億 | 27.55%33.63億 | 25.19%16.55億 | 46.44%58.54億 |
| 收到的稅費返還 | -14.15%5,865.81萬 | -8.83%2.35億 | -27.86%1.58億 | -36.73%9,974.66萬 | -10.92%6,832.32萬 | 36.51%2.57億 | 60.69%2.19億 | 60.22%1.58億 | 91.92%7,669.75萬 | -17.33%1.89億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.81%4,898.34萬 | -34.15%1.14億 | -30.08%8,713.25萬 | -37.12%5,825.09萬 | -40.23%3,862.64萬 | -11.50%1.74億 | -15.00%1.25億 | 29.35%9,264.22萬 | 228.02%6,462.59萬 | 61.10%1.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.41%23.43億 | 6.42%79.41億 | 4.21%57億 | 4.47%37.74億 | 5.73%18.99億 | 19.61%74.62億 | 24.36%54.7億 | 28.74%36.13億 | 30.01%17.96億 | 43.50%62.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.70%12.89億 | -0.98%40.77億 | -7.55%27.17億 | -6.95%17.75億 | 2.70%9.57億 | 17.01%41.17億 | 15.47%29.39億 | 16.31%19.08億 | 13.69%9.32億 | 30.54%35.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.73%4.34億 | 15.05%13.01億 | 7.77%9.33億 | 4.93%6.24億 | -0.35%3.17億 | 17.65%11.31億 | 19.51%8.65億 | 23.94%5.94億 | 27.09%3.19億 | 38.97%9.61億 |
| 支付的各項稅費 | 35.58%1.17億 | 15.61%3.97億 | 8.75%2.81億 | 0.72%1.91億 | -31.58%8,627.35萬 | 34.90%3.43億 | 89.09%2.58億 | 84.99%1.9億 | 59.44%1.26億 | 88.00%2.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.14%4,434.48萬 | -12.86%1.41億 | 3.09%1.21億 | 9.56%7,044.17萬 | -23.34%4,827.2萬 | -18.49%1.62億 | 36.90%1.17億 | 17.22%6,429.52萬 | 137.18%6,296.73萬 | 11.58%1.98億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.74%18.84億 | 2.83%59.16億 | -3.07%40.52億 | -3.48%26.61億 | -2.12%14.09億 | 16.63%57.53億 | 19.71%41.8億 | 21.03%27.57億 | 22.41%14.39億 | 33.31%49.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.29%4.59億 | 18.51%20.25億 | 27.80%16.49億 | 30.03%11.14億 | 37.40%4.9億 | 30.83%17.09億 | 42.29%12.9億 | 61.94%8.56億 | 73.45%3.57億 | 101.80%13.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 69.21%22.22億 | -7.35%42.65億 | 18.18%36.9億 | 65.42%26.33億 | 217.93%13.13億 | 334.59%46.03億 | 511.92%31.23億 | 1,359.29%15.91億 | 5,547.36%4.13億 | 19.06%10.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 506.55%4,458.43萬 | 59.80%8,098.25萬 | 1.00%4,671.35萬 | 41.90%3,200.36萬 | -32.07%735.04萬 | 18.80%5,067.73萬 | 1,666.99%4,625.05萬 | 461.69%2,255.39萬 | 88.13%1,081.99萬 | 108.96%4,265.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,882.53%59.74萬 | -96.07%88.26萬 | -97.80%48.63萬 | -98.33%26.6萬 | -99.73%1.5萬 | 1,320.94%2,247.65萬 | 2,025.05%2,206.22萬 | 2,153.79%1,594.02萬 | 8,923.85%545.94萬 | -42.56%158.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --101.89萬 | --101.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,379.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 71.69%22.67億 | -6.73%43.62億 | 17.16%37.39億 | 63.49%26.65億 | 207.59%13.2億 | 323.80%46.76億 | 520.86%31.91億 | 1,332.55%16.3億 | 3,170.63%4.29億 | 20.87%11.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.30%3.45億 | -7.18%12.96億 | -10.93%9.24億 | -26.39%5.49億 | -31.60%3.05億 | -25.46%13.96億 | -21.61%10.37億 | -9.07%7.46億 | 5.20%4.45億 | 36.30%18.73億 |
| 投資支付的現金 | -21.82%18.64億 | -27.90%48.54億 | -23.61%43.06億 | 33.17%35.69億 | 343.87%23.85億 | 448.68%67.33億 | 749.05%56.37億 | 446.31%26.8億 | 27.19%5.37億 | 38.41%12.27億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4.41億 | --1.87億 | ---407.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.14%5,128.25萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,945.48萬 | --1,945.48萬 | --1,543.22萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -17.85%22.09億 | -18.92%65.92億 | -19.08%54.16億 | 19.40%41.14億 | 169.45%26.89億 | 157.97%81.29億 | 236.88%66.93億 | 162.81%34.45億 | 18.01%9.98億 | 24.43%31.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.20%5,744.67萬 | 35.42%-22.3億 | 52.10%-16.78億 | 20.19%-14.49億 | -140.67%-13.69億 | -68.62%-34.53億 | -137.79%-35.02億 | -51.63%-18.15億 | 31.68%-5.69億 | -26.43%-20.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.68%461.05萬 | -99.66%461.05萬 | -99.77%310萬 | -99.90%118.82萬 | 853.61%14.3億 | 888.19%13.63億 | 887.37%13.62億 | 6,974.92%11.92億 | -36.95%1.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -97.87%121.24萬 | -95.51%121.24萬 | -95.31%121.24萬 | -72.77%118.82萬 | 241.47%5,697.19萬 | 74.18%2,699.84萬 | 66.89%2,586.72萬 | -71.85%436.36萬 | -53.27%1,668.42萬 |
| 取得借款收到的現金 | -28.94%8.84億 | -9.79%43.77億 | -14.16%34.69億 | -5.46%25.12億 | -11.25%12.44億 | 132.94%48.52億 | 170.25%40.41億 | 183.95%26.57億 | 137.44%14.02億 | 61.57%20.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,654.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.01%8.84億 | -30.43%43.82億 | -35.73%34.73億 | -37.42%25.15億 | -51.99%12.46億 | 182.08%62.99億 | 230.88%54.04億 | 274.33%40.19億 | 327.18%25.94億 | -27.55%22.33億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.40%6.49億 | -7.01%41.59億 | -5.39%30.96億 | 10.94%21.95億 | 0.76%7.41億 | 145.06%44.72億 | 214.29%32.72億 | 317.44%19.78億 | 297.97%7.35億 | 147.29%18.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.52%1,449.65萬 | 3.53%3.74億 | 6.42%3.67億 | 463.60%3.45億 | 31.90%2,762.42萬 | 39.90%3.62億 | 40.51%3.45億 | -72.06%6,119.97萬 | 49.46%2,094.36萬 | 4.19%2.58億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -20.11%785.41萬 | -42.46%1,833.73萬 | -43.53%1,833.73萬 | -43.53%1,833.73萬 | 51.96%983.16萬 | 397.19%3,187萬 | 406.55%3,247萬 | 406.55%3,247萬 | 0.94%647萬 | -65.37%641萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 152.67%320.4萬 | 970.67%1.41億 | 1,318.88%1.03億 | -29.15%473.36萬 | -19.33%126.8萬 | -30.21%1,315.19萬 | -38.32%727.56萬 | 3.29%668.13萬 | -37.12%157.19萬 | 36.35%1,884.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.38%6.67億 | -3.57%46.74億 | -1.60%35.66億 | 24.35%25.44億 | 1.58%7.7億 | 130.55%48.47億 | 179.14%36.24億 | 192.54%20.46億 | 276.50%7.58億 | 110.25%21.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.29%2.18億 | -120.12%-2.92億 | -105.22%-9,286.91萬 | -101.50%-2,964.17萬 | -74.09%4.76億 | 1,011.25%14.52億 | 431.50%17.8億 | 427.26%19.72億 | 352.29%18.37億 | -93.73%1.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -396.56%-3,375.97萬 | 121.15%637.28萬 | 365.44%1,271.91萬 | 289.21%3,358.49萬 | 285.30%1,138.37萬 | -147.13%-3,013.47萬 | -110.03%-479.17萬 | -125.83%-1,774.97萬 | -101.82%-614.32萬 | -25.89%6,393.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 278.82%7億 | -51.96%-4.91億 | 75.03%-1.09億 | -133.25%-3.31億 | -124.20%-3.92億 | 41.00%-3.23億 | -138.09%-4.37億 | 541.78%9.96億 | 822.53%16.18億 | -145.76%-5.47億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.62%11.11億 | -16.77%16.02億 | -16.77%16.02億 | -16.77%16.02億 | -16.77%16.02億 | -22.14%19.25億 | -22.14%19.25億 | -22.14%19.25億 | -22.14%19.25億 | 93.71%24.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 49.72%18.12億 | -30.62%11.11億 | 0.36%14.93億 | -56.49%12.71億 | -65.85%12.1億 | -16.77%16.02億 | -35.00%14.87億 | 30.01%29.21億 | 57.62%35.43億 | -22.14%19.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
