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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
新天綠能 (600956)
- 8.20
- -0.21-2.50%
休市中 04/30 15:00 (北京)
370.04億總市值23.30市盈率TTM
8.38最高價8.16最低價20.40萬手成交量8.37今開8.41昨收1.68億成交額0.87%換手率20.25市盈率(靜)45.13億總股本11.2452周最高1.50市淨率192.54億流通值7.1652周最低9.25漲停價23.48億流通股21.61歷史最高7.57跌停價2.62%振幅2.78歷史最低0.21股息TTM8.23平均價10.79萬手內盤2.56%股息率TTM100股每手9.25萬手外盤
新天綠能 (600956) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.91%54.44億 | 0.65%222.67億 | 6.61%162.23億 | -4.85%108.17億 | -2.42%66.32億 | 3.14%221.24億 | 17.59%152.16億 | 20.08%113.68億 | 10.83%67.97億 | -0.05%214.51億 |
| 收到的稅費返還 | -69.05%4,227.88萬 | 9.27%4.2億 | 6.11%3.25億 | 4.08%2.36億 | 136.64%1.37億 | 120.56%3.84億 | 97.40%3.06億 | 90.54%2.27億 | 40.77%5,772.9萬 | -42.84%1.74億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.51%2.13億 | 23.78%4.94億 | 81.31%3.92億 | -8.71%2.73億 | 50.74%2.75億 | 105.90%3.99億 | 117.20%2.16億 | 291.51%2.99億 | 20.67%1.82億 | 76.06%1.94億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.08%57億 | 1.19%231.81億 | 7.63%169.39億 | -4.78%113.26億 | 0.10%70.44億 | 4.99%229.07億 | 19.28%157.38億 | 23.09%118.94億 | 11.26%70.37億 | -0.26%218.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.58%36.79億 | -18.91%136.11億 | -12.27%95.32億 | -15.87%70.36億 | -19.08%42.08億 | 13.16%167.86億 | 18.37%108.66億 | 25.92%83.64億 | 12.47%52億 | 21.34%148.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.51%2.28億 | 13.09%8.88億 | 5.30%5.72億 | -4.94%3.42億 | 2.27%2.06億 | 7.71%7.86億 | 13.10%5.44億 | 6.35%3.6億 | 0.45%2.01億 | -12.33%7.29億 |
| 支付的各項稅費 | 7.45%2.93億 | -9.89%11.24億 | -19.76%9.32億 | -26.26%6.83億 | -51.12%2.73億 | 13.16%12.48億 | 18.37%11.62億 | 26.26%9.26億 | 89.37%5.58億 | 7.45%11.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.78%1.1億 | -29.16%2.6億 | 24.50%3.5億 | 23.36%1.82億 | 3.29%1.1億 | 21.89%3.67億 | 97.77%2.81億 | 23.15%1.48億 | 25.93%1.07億 | -8.27%3.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.18%43.09億 | -17.21%158.84億 | -11.40%113.87億 | -15.86%82.44億 | -20.92%47.97億 | 13.08%191.86億 | 19.18%128.52億 | 25.06%97.98億 | 16.58%60.66億 | 17.73%169.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.10%13.91億 | 96.11%72.97億 | 92.37%55.52億 | 47.03%30.82億 | 131.45%22.47億 | -23.31%37.21億 | 19.73%28.86億 | 14.63%20.96億 | -13.42%9.71億 | -34.99%48.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -99.92%99.22萬 | -87.46%9,029.4萬 | -99.76%99.22萬 | ---- | -7.69%13.2億 | -36.28%7.2億 | -44.59%4.1億 | -78.85%1.1億 | -37.53%14.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.82%3.27億 | -15.06%2.73億 | -70.35%5,543.46萬 | -58.61%4,114.42萬 | 124.67%3.24億 | 147.62%3.22億 | 314.56%1.87億 | 282.00%9,941.32萬 | -46.38%1.44億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48,504.01%28.32萬 | -22.03%1,446.28萬 | -12.18%98.3萬 | -27.90%204.1萬 | -99.93%582.74 | -10.95%1,854.96萬 | -85.33%111.93萬 | -62.19%283.09萬 | -87.71%79.99萬 | 111.61%2,082.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4.3億 | --3.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 37.52%1,578.95萬 | -51.91%2,134.32萬 | 179.84%5,364.38萬 | 1,399.60%1.34億 | 1.97%1,148.16萬 | -3.30%4,438.21萬 | -52.11%1,916.93萬 | -57.63%891.65萬 | -77.49%1,125.94萬 | -87.99%4,589.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -69.46%1,607.27萬 | -53.49%7.94億 | -23.28%8.15億 | -68.43%1.92億 | -76.24%5,262.64萬 | 4.02%17.07億 | -18.80%10.62億 | -25.19%6.09億 | -63.24%2.21億 | -44.38%16.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.15%21.01億 | 23.23%92.73億 | 36.00%62.62億 | 7.99%31.88億 | 34.18%16.27億 | 14.40%75.25億 | 2.29%46.04億 | -18.25%29.52億 | -14.01%12.13億 | -9.74%65.78億 |
| 投資支付的現金 | 34.56%1,345.56萬 | -90.94%1億 | -70.75%2.19億 | -96.53%1,440萬 | -75.00%1,000萬 | -21.28%11.08億 | 17.16%7.5億 | -31.90%4.15億 | -80.20%4,000萬 | -55.14%14.08億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.98億 | ---- | --9,509.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.10%4,482.62萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 155.60%1,297.56萬 | 24.16%1,977.54萬 | 37.57%1,911.92萬 | 1.68%1,788.76萬 | --507.65萬 | -40.72%1,592.77萬 | --1,389.78萬 | 2,609.60%1,759.22萬 | ---- | -40.36%2,687.05萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 29.57%21.28億 | 10.89%95.91億 | 21.09%65億 | -2.06%33.16億 | 31.10%16.42億 | 7.35%86.49億 | 2.66%53.68億 | -20.35%33.86億 | -22.30%12.53億 | -23.98%80.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -32.85%-21.12億 | -26.72%-87.97億 | -32.03%-56.86億 | -12.48%-31.24億 | -54.16%-15.9億 | -8.20%-69.42億 | -9.81%-43.06億 | 19.20%-27.77億 | -2.13%-10.31億 | 16.12%-64.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.08%346萬 | 153.40%20.05億 | 49.97%5.67億 | 48.64%3.98億 | 204.66%3.75億 | 648.07%7.91億 | 419.42%3.78億 | 457.26%2.68億 | 350.51%1.23億 | -79.77%1.06億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.08%346萬 | -12.66%6.24億 | 79.74%5.43億 | 107.84%3.98億 | 204.66%3.75億 | 575.96%7.15億 | 314.69%3.02億 | 298.54%1.91億 | 350.51%1.23億 | -79.77%1.06億 |
| 取得借款收到的現金 | -22.69%27.42億 | 7.03%187.05億 | 20.04%124.33億 | 11.00%81.73億 | -7.91%35.46億 | 34.51%174.77億 | 10.21%103.57億 | 6.40%73.63億 | 105.65%38.51億 | 2.42%129.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --703.73萬 | 520.70%4.1億 | --17.6億 | --1.64億 | ---- | --6,611.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | --15億 | ---- | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.81%27.52億 | 23.38%226.2億 | 37.49%147.6億 | 34.13%102.35億 | -1.33%39.21億 | 39.97%183.34億 | 13.35%107.35億 | 9.50%76.31億 | 109.17%39.74億 | -1.15%130.99億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.20%16.34億 | 50.17%168.48億 | 75.51%118.96億 | 81.55%78.02億 | 12.37%26.44億 | -9.82%112.19億 | -22.81%67.78億 | -42.18%42.97億 | -36.07%23.53億 | 32.34%124.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.27%2.5億 | -12.94%23.46億 | -18.49%18.09億 | -21.46%6.36億 | -28.81%2.85億 | -0.06%26.94億 | 1.11%22.19億 | -56.48%8.1億 | -7.14%4億 | 0.05%26.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --912.46萬 | -48.35%2.18億 | -79.17%7,556.46萬 | -94.82%333.55萬 | ---- | -13.21%4.23億 | -22.07%3.63億 | -85.64%6,436.47萬 | -71.91%1,934.98萬 | 18.00%4.87億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.17%1,126.81萬 | -72.88%1.33億 | -94.25%6,710.52萬 | -31.64%6,415.64萬 | -98.07%2,093.12萬 | 80.36%4.91億 | 685.25%11.67億 | -3.37%9,384.62萬 | 1,834.20%10.85億 | -35.44%2.72億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4億 | ---- | --10.4億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.76%18.95億 | 25.14%193.27億 | 35.50%137.72億 | 36.22%85.03億 | -23.13%29.5億 | 0.23%154.44億 | -8.64%101.64億 | -33.54%62.42億 | -7.91%38.38億 | 14.76%154.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.74%8.57億 | 13.96%32.94億 | 72.84%9.88億 | 24.71%17.33億 | 613.56%9.71億 | 225.11%28.9億 | 134.58%5.72億 | 157.34%13.89億 | 106.00%1.36億 | -1,215.60%-23.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -367.93%-78.94萬 | -15.81%-482.79萬 | 42.08%-82.73萬 | -287.94%-76.92萬 | -190.89%-16.87萬 | 64.93%-416.9萬 | 48.56%-142.83萬 | 115.18%40.93萬 | 228.15%18.56萬 | -83.20%-1,188.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -91.69%1.35億 | 633.40%17.89億 | 200.36%8.53億 | 138.40%16.9億 | 2,047.06%16.28億 | 91.37%-3.35億 | 73.16%-8.5億 | 117.58%7.09億 | 103.52%7,581.75萬 | -957.80%-38.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.76%47.33億 | -10.23%29.44億 | -10.23%29.44億 | -10.23%29.44億 | -10.23%29.44億 | -54.24%32.79億 | -54.24%32.79億 | -54.24%32.79億 | -54.24%32.79億 | -4.88%71.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.48%48.68億 | 60.76%47.33億 | 56.32%37.97億 | 16.19%46.34億 | 36.26%45.72億 | -10.23%29.44億 | -39.24%24.29億 | 27.34%39.88億 | -33.02%33.55億 | -54.24%32.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
