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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
東方證券 (600958)
- 9.62
- -0.27-2.73%
休市中 05/15 15:00 (北京)
817.38億總市值14.13市盈率TTM
9.94最高價9.60最低價91.08萬手成交量9.86今開9.89昨收8.86億成交額1.22%換手率14.51市盈率(靜)84.97億總股本12.2352周最高1.00市淨率718.56億流通值8.8552周最低10.88漲停價74.69億流通股34.29歷史最高8.90跌停價3.44%振幅6.53歷史最低0.22股息TTM9.73平均價52.13萬手內盤2.29%股息率TTM100股每手37.13萬手外盤
東方證券 (600958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 31.48%47.29億 | 15.35%158.32億 | 22.76%114.56億 | 11.69%66.6億 | 21.44%35.97億 | -0.70%137.25億 | 5.20%93.32億 | -0.30%59.63億 | 15.11%29.62億 | 14.58%138.22億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | 43.46%186.97億 | 589.32%128.15億 | 250.17%150.59億 | 200.42%51.48億 | 0.84%130.33億 | -90.63%18.59億 | 13.88%43.01億 | -37.56%17.14億 | 1,134.21%129.25億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.64%135.7億 | ---- | -99.61%3,766.9萬 | ---- | --173.18億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --305.52億 | 1,523.74%335.53億 | --238.36億 | --66.12億 | ---- | --20.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.22%2.63億 | ---- | ---- | ---- | --1.22億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.67%48.89億 | 34.91%124.18億 | 0.42%119.33億 | 136.95%114.22億 | 88.73%103.31億 | -62.58%92.05億 | -49.36%118.83億 | -71.21%48.2億 | -45.11%54.74億 | 79.60%245.99億 |
| 經營活動現金流入小計 | 128.27%492.01億 | 35.55%838.61億 | 198.94%689.77億 | 176.25%417.74億 | 106.13%215.54億 | -10.05%618.69億 | -59.99%230.74億 | -58.36%151.22億 | -37.33%104.56億 | -8.40%687.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.09%13.44億 | 6.03%46.51億 | 10.62%36.82億 | 10.72%20.61億 | 21.77%13.59億 | -11.99%43.87億 | -14.20%33.29億 | -26.42%18.61億 | 2.32%11.16億 | 0.90%49.85億 |
| 支付的各項稅費 | 95.27%5.16億 | 28.54%13.15億 | 4.14%7.82億 | 130.98%6.1億 | 38.09%2.64億 | 41.43%10.23億 | -29.43%7.51億 | -41.45%2.64億 | -40.30%1.91億 | -42.06%7.23億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 38.24%23.96億 | 26.64%85.97億 | 21.79%58.7億 | 8.68%33.63億 | 18.52%17.33億 | 27.26%67.89億 | 135.58%48.2億 | 140.87%30.94億 | 100.19%14.62億 | 120.94%53.34億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --155億 | 303.11%159.04億 | 1,946.28%229.32億 | --55.02億 | ---- | -81.15%39.45億 | -92.19%11.21億 | ---- | --95.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 340.70%131.51億 | -28.88%275.9億 | 76.67%210.86億 | 63.96%102.17億 | -7.27%29.84億 | 395.55%387.92億 | 66.11%119.35億 | 4.48%62.32億 | 16.88%32.18億 | -82.30%78.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.29%379.35億 | 40.86%836.65億 | 122.44%671.81億 | 52.73%495.04億 | -20.94%262.92億 | 25.50%593.94億 | -57.88%302.02億 | -37.85%324.12億 | 5.72%332.54億 | -11.49%473.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 337.78%112.66億 | -92.09%1.96億 | 125.19%17.95億 | 55.29%-77.3億 | 79.22%-47.38億 | -88.47%24.75億 | 49.17%-71.28億 | -9.16%-172.91億 | -54.35%-227.98億 | -0.73%214.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.07%1,402.75萬 | 8,522.67%151.38億 | -28.79%9,961.21萬 | -73.80%2.25億 | -6.79%1.08億 | -32.64%1.76億 | -60.46%1.4億 | 1,315.67%8.58億 | -66.10%1.16億 | 16.23%2.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16.44%11.3億 | 12.92%44.63億 | 6.68%29.51億 | 3.05%22.64億 | -20.07%9.7億 | 12.71%39.52億 | 3.57%27.66億 | 95.45%21.97億 | 48.20%12.14億 | -3.78%35.07億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --64.89萬 | -98.62%223.71萬 | -38.58%124.51萬 | -96.02%645.68萬 | ---- | -31.26%1.62億 | -61.58%202.73萬 | 10.28%1.62億 | ---- | 28.14%2.36億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.67%5.17萬 | ---- |
| 投資活動現金流入特殊專案 | -7.64%87.04億 | ---- | 103.26%251.19億 | 219.56%179.66億 | 2.42%94.24億 | ---- | 654.10%123.58億 | 13.48%56.22億 | 8,178.44%92.01億 | -11.51%15.26億 |
| 投資活動現金流入小計 | -6.23%98.48億 | 356.94%196.03億 | 84.53%281.71億 | 131.49%204.61億 | -0.27%105.02億 | -22.41%42.9億 | 226.98%152.67億 | 40.61%88.39億 | 726.90%105.31億 | -4.29%55.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.73%8,970.44萬 | 8.78%3.26億 | -2.14%2.51億 | 6.17%1.33億 | 78.39%9,722.15萬 | -72.59%3億 | -74.24%2.56億 | -85.34%1.25億 | -93.14%5,450.08萬 | 256.59%10.94億 |
| 投資支付的現金 | -82.45%8.79億 | -55.38%126.95億 | -21.47%77.44億 | -9.77%63.56億 | 264.77%50.1億 | 62.81%284.5億 | 2,129.22%98.61億 | 702.53%70.44億 | -77.43%13.74億 | -18.68%174.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.61%567.03萬 | ---- | 457.22%567.03萬 | ---- | --2,924.46萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.96%275.56萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -81.03%9.69億 | -54.72%130.21億 | -20.98%79.94億 | -9.56%64.89億 | 257.66%51.07億 | 54.60%287.56億 | 372.83%101.17億 | 313.76%71.75億 | -79.25%14.28億 | -14.67%186億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.58%88.79億 | 126.90%65.82億 | 291.78%201.77億 | 739.67%139.73億 | -40.74%53.95億 | -87.18%-244.66億 | 103.61%51.5億 | -63.44%16.64億 | 262.35%91.03億 | 18.41%-130.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --30億 | --30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 420.50%221.99億 | 81.13%719.9億 | 42.25%199.62億 | 57.91%219.44億 | 98.89%42.65億 | -4.99%397.45億 | -55.88%140.33億 | -39.02%138.96億 | -64.36%21.44億 | 9.09%418.33億 |
| 取得借款收到的現金 | 699.49%89.05億 | 655.37%239.91億 | 739.92%115.95億 | 309.32%42.9億 | 125.84%11.14億 | 13.63%31.76億 | 7.79%13.8億 | 29.89%10.48億 | 24.39%4.93億 | -12.03%27.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 478.27%311.05億 | 130.61%989.81億 | 124.20%345.57億 | 75.55%262.34億 | 103.93%53.79億 | -3.82%429.21億 | -53.42%154.13億 | -36.66%149.44億 | -58.87%26.38億 | -17.58%446.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 170.67%182.18億 | 95.67%777.27億 | 95.06%284.39億 | 20.47%251.05億 | -11.17%67.31億 | -10.01%397.24億 | -56.24%145.8億 | 8.93%208.4億 | 843.73%75.77億 | -8.71%441.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.27%3.42億 | -2.26%43.88億 | -15.88%25.96億 | -21.09%18.6億 | -34.24%3.53億 | 14.52%44.89億 | -3.41%30.86億 | 2.55%23.57億 | 54.38%5.37億 | -25.36%39.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.16%8,928.04萬 | 990.04%2.5億 | 1,869.05%55.34億 | 2,149.83%2.5億 | -9.46%9,414.06萬 | -92.35%2,294.47萬 | -4.37%2.81億 | --1,111.66萬 | 6.44%1.04億 | --3億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -3.35%3.83億 | ---- | -3.21%1.95億 | ---- | -1.28%3.96億 | --570.39萬 | 5.26%2.01億 | ---- | 6.51%4.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 159.80%186.49億 | 85.40%827.48億 | 103.70%365.69億 | 17.09%274.1億 | -12.66%71.78億 | -8.47%446.32億 | -51.22%179.53億 | 8.27%234.09億 | 558.16%82.18億 | -9.67%487.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 792.15%124.55億 | 1,048.85%162.33億 | 20.76%-20.12億 | 86.11%-11.76億 | 67.76%-18億 | 58.64%-17.11億 | 31.64%-25.39億 | -529.05%-84.65億 | -208.07%-55.81億 | -2,673.95%-41.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -394.50%-1.38億 | 91.18%1.9億 | 776.56%5.09億 | 2,981.25%1.8億 | 594.97%4,696.54萬 | 1.93%9,950.71萬 | -32.35%5,801.34萬 | -104.75%-623.43萬 | -128.70%-948.86萬 | -69.01%9,762.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,062.59%324.62億 | 198.30%232.01億 | 559.04%204.69億 | 121.77%52.47億 | 94.32%-10.96億 | -642.56%-236.02億 | 70.51%-44.59億 | -162.41%-240.98億 | -27.04%-192.85億 | -28.35%43.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.14%977.08億 | -24.06%745.06億 | -24.06%745.06億 | -24.06%745.06億 | -24.06%745.06億 | 4.64%981.08億 | 4.64%981.08億 | 4.64%981.08億 | 4.64%981.08億 | 6.92%937.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 77.32%1,301.7億 | 31.14%977.08億 | 1.42%949.75億 | 7.76%797.53億 | -6.87%734.11億 | -24.06%745.06億 | 19.09%936.49億 | -12.49%740.1億 | 0.31%788.23億 | 4.64%981.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
