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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
國投中魯 (600962)
- 22.66
- +0.72+3.28%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
59.42億總市值328.41市盈率TTM
23.30最高價21.94最低價6.52萬手成交量21.94今開21.94昨收1.48億成交額2.49%換手率145.26市盈率(靜)2.62億總股本25.8952周最高6.27市淨率59.42億流通值13.4052周最低24.13漲停價2.62億流通股30.27歷史最高19.75跌停價6.20%振幅2.24歷史最低--股息TTM22.69平均價3.02萬手內盤--股息率TTM100股每手3.19萬手外盤
國投中魯 (600962) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.06%4.09億 | 31.18%22.68億 | 55.82%17.57億 | 69.84%12.36億 | 71.94%5.69億 | 9.26%17.29億 | 0.61%11.28億 | -10.17%7.27億 | -3.70%3.31億 | -19.85%15.82億 |
| 收到的稅費返還 | -2.55%4,113.84萬 | 3.32%1.4億 | 69.45%1.01億 | 21.49%7,098.8萬 | 64.14%4,221.31萬 | 32.31%1.36億 | -17.76%5,979.16萬 | 29.59%5,843.24萬 | 25.30%2,571.7萬 | -13.37%1.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.44%1,061.69萬 | -55.11%2,017.76萬 | -65.77%1,127.8萬 | -12.36%592.92萬 | 56.80%1,147.03萬 | 146.50%4,494.88萬 | 20.69%3,295.14萬 | -66.94%676.52萬 | -56.80%731.55萬 | -49.82%1,823.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.95%4.61億 | 27.16%24.29億 | 53.20%18.7億 | 65.58%13.12億 | 71.08%6.22億 | 12.12%19.1億 | -0.04%12.2億 | -9.45%7.93億 | -4.50%3.64億 | -20.00%17.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.35%1.05億 | 0.57%17.64億 | 28.69%7.26億 | 11.85%2.3億 | 39.52%1.36億 | 17.84%17.54億 | 20.83%5.64億 | 21.67%2.06億 | 69.53%9,782.01萬 | 4.31%14.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.71%2,739.98萬 | 4.16%1.46億 | -1.24%8,000.65萬 | 3.74%5,112.62萬 | 2.18%2,497.57萬 | -8.11%1.4億 | -0.47%8,100.92萬 | 1.01%4,928.34萬 | 6.75%2,444.36萬 | 13.12%1.52億 |
| 支付的各項稅費 | -9.42%1,236萬 | -23.18%3,911.21萬 | -9.88%4,180.05萬 | 21.06%3,102.4萬 | 51.97%1,364.54萬 | 4.17%5,091.29萬 | 3.81%4,638.46萬 | -18.98%2,562.78萬 | -29.80%897.92萬 | 19.21%4,887.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.34%3,439.81萬 | -4.08%2.37億 | -7.24%1.65億 | 29.85%1.25億 | 34.64%6,927.2萬 | 37.70%2.48億 | -12.84%1.78億 | 15.66%9,642.41萬 | -17.79%5,145.02萬 | -31.90%1.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.84%1.79億 | -0.27%21.87億 | 16.49%10.12億 | 16.01%4.38億 | 33.76%2.44億 | 17.28%21.93億 | 9.08%8.69億 | 13.28%3.77億 | 17.13%1.83億 | 0.15%18.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.38%2.82億 | 185.61%2.42億 | 144.00%8.57億 | 110.62%8.75億 | 108.74%3.78億 | -70.15%-2.83億 | -17.17%3.51億 | -23.42%4.15億 | -19.49%1.81億 | -163.27%-1.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --101.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.45萬 | --35.13萬 | --7.51萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -53.13%24.41萬 | -43.30%23.08萬 | -17.00%23.08萬 | ---- | -7.79%52.08萬 | 422.27%40.71萬 | 515.39%27.81萬 | 167.40%27.81萬 | 1,386.15%56.47萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --101.43萬 | -53.13%24.41萬 | -78.26%23.08萬 | -63.33%23.08萬 | ---- | -7.79%52.08萬 | 1,261.95%106.16萬 | 1,292.77%62.94萬 | 239.62%35.32萬 | 229.96%56.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18,809.98%934.57萬 | 53.66%3,772.64萬 | 58.49%2,650.26萬 | 25.66%996.32萬 | -98.31%4.94萬 | 47.45%2,455.17萬 | 39.36%1,672.2萬 | 17.31%792.88萬 | -23.76%292.39萬 | -60.36%1,665.09萬 |
| 投資支付的現金 | --1,555.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 13.49%29.7萬 | --67.76萬 | --130萬 | --183.51萬 | -97.26%26.17萬 | ---- | ---- | ---- | 110.90%954.86萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,221.33%2,490.08萬 | 53.24%3,802.34萬 | 62.54%2,718.02萬 | 42.05%1,126.32萬 | -35.55%188.45萬 | -5.29%2,481.34萬 | 39.36%1,672.2萬 | 17.31%792.88萬 | -23.76%292.39萬 | -43.70%2,619.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,167.51%-2,388.65萬 | -55.52%-3,777.93萬 | -72.09%-2,694.94萬 | -51.14%-1,103.24萬 | 26.69%-188.45萬 | 5.24%-2,429.26萬 | -31.37%-1,566.04萬 | -8.73%-729.94萬 | 31.10%-257.07萬 | 44.71%-2,563.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -96.87%280.16萬 | -9.00%14.41億 | -24.97%5.57億 | 40.38%2.58億 | -26.57%8,942.83萬 | 28.08%15.83億 | 43.65%7.43億 | -14.58%1.84億 | -15.74%1.22億 | 2.53%12.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --31.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -96.87%280.16萬 | -9.00%14.41億 | -24.92%5.57億 | 40.38%2.58億 | -26.57%8,942.83萬 | 28.08%15.83億 | 43.65%7.43億 | -14.58%1.84億 | -15.74%1.22億 | 2.53%12.36億 |
| 償還債務支付的現金 | -61.56%1.66億 | 31.50%16.17億 | 29.24%13.76億 | 73.76%10.24億 | 27.12%4.33億 | 18.25%12.3億 | 24.91%10.65億 | 0.85%5.9億 | 49.30%3.4億 | -20.79%10.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -66.11%391.18萬 | -20.32%2,708.93萬 | -21.22%1,835.55萬 | -8.34%1,515.68萬 | 105.33%1,154.35萬 | -27.11%3,399.72萬 | 5.69%2,329.86萬 | -2.74%1,653.59萬 | -45.65%562.2萬 | 0.69%4,664.36萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -10.37%569萬 | 72.72%569萬 | 72.72%569萬 | --569萬 | -35.44%634.86萬 | -7.57%329.44萬 | -7.57%329.44萬 | ---- | 11.75%983.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.74%7.5萬 | -98.70%37.95萬 | 168.65%35.43萬 | 739.56%22.13萬 | 1,370.42%2,909.5萬 | 1,189.33%2,921.07萬 | -93.95%13.19萬 | -98.53%2.64萬 | -28.41%197.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.70%1.7億 | 27.18%16.44億 | 24.85%13.95億 | 71.54%10.4億 | 28.44%4.45億 | 18.76%12.93億 | 27.43%11.17億 | 0.40%6.06億 | 44.11%3.46億 | -20.08%10.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 52.85%-1.67億 | -170.20%-2.04億 | -123.45%-8.37億 | -85.09%-7.82億 | -58.32%-3.55億 | 96.97%2.9億 | -4.14%-3.75億 | -8.69%-4.22億 | -134.59%-2.24億 | 194.03%1.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 233.64%261.04萬 | -128.15%-445.01萬 | -97.77%8.75萬 | -61.71%255.76萬 | -66.91%78.24萬 | 653.41%1,580.82萬 | 578.29%392.46萬 | 483.50%667.93萬 | 288.55%236.44萬 | -110.74%-285.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 327.76%9,337.26萬 | -272.27%-388.52萬 | 80.08%-700.61萬 | 1,178.57%8,420.87萬 | 150.30%2,182.84萬 | 97.80%-104.36萬 | -168.16%-3,516.3萬 | -105.27%-780.75萬 | -134.90%-4,339.64萬 | -154.92%-4,733.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.60%1.46億 | -0.69%1.5億 | -7.33%1.4億 | -0.69%1.5億 | -0.69%1.5億 | -23.92%1.51億 | -23.92%1.51億 | -23.92%1.51億 | -23.92%1.51億 | 77.13%1.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.48%2.39億 | -2.60%1.46億 | 14.83%1.33億 | 63.71%2.34億 | 59.87%1.71億 | -0.69%1.5億 | -53.74%1.15億 | -58.72%1.43億 | -66.74%1.07億 | -23.92%1.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
