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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
海油發展 (600968)
- 3.92
- -0.04-1.01%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
398.47億總市值10.43市盈率TTM
3.95最高價3.88最低價59.61萬手成交量3.93今開3.96昨收2.33億成交額0.59%換手率10.89市盈率(靜)101.65億總股本4.4352周最高1.39市淨率398.47億流通值3.3852周最低4.36漲停價101.65億流通股4.86歷史最高3.56跌停價1.77%振幅1.74歷史最低0.14股息TTM3.90平均價41.19萬手內盤3.44%股息率TTM100股每手17.65萬手外盤
海油發展 (600968) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.56%376.51億 | 5.21%250.54億 | 5.23%126.27億 | 0.46%569.33億 | -0.92%367.1億 | -5.72%238.14億 | -14.05%119.99億 | 8.41%566.72億 | 3.34%370.49億 | 9.50%252.59億 |
| 收到的稅費返還 | -54.33%5,069.48萬 | -76.36%1,869.88萬 | 211.62%109.83萬 | -22.30%1.21億 | -23.45%1.11億 | 39.74%7,911.11萬 | -94.78%35.24萬 | -56.66%1.56億 | -52.35%1.45億 | -76.64%5,661.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.72%1.96億 | -35.50%1.53億 | 59.32%9,346.7萬 | -26.33%3.68億 | 84.46%2.92億 | -21.55%2.37億 | -7.69%5,866.59萬 | 31.53%4.99億 | -40.41%1.58億 | 56.39%3.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.12%378.98億 | 4.54%252.26億 | 5.50%127.22億 | 0.17%574.22億 | -0.64%371.13億 | -5.81%241.31億 | -14.06%120.58億 | 8.13%573.27億 | 2.56%373.52億 | 9.00%256.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.15%312.09億 | 13.04%212.88億 | -3.67%104.62億 | 4.19%417.17億 | 5.44%293.99億 | -2.53%188.32億 | 7.10%108.6億 | -0.38%400.39億 | -3.75%278.82億 | 4.97%193.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.75%41.74億 | 6.93%29.1億 | 3.21%16.15億 | 4.01%71.39億 | 5.64%40.23億 | 5.22%27.22億 | 3.48%15.64億 | 2.43%68.64億 | 4.70%38.08億 | 7.24%25.87億 |
| 支付的各項稅費 | 12.87%17.54億 | 20.49%12.02億 | 28.52%7.22億 | 5.09%21.02億 | 7.64%15.54億 | 4.50%9.97億 | 5.02%5.62億 | 1.24%20.01億 | 1.87%14.44億 | -1.76%9.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.03%4.3億 | -4.18%3.05億 | -9.05%1.07億 | 34.02%9.09億 | 14.18%4.78億 | -0.43%3.18億 | -21.94%1.18億 | -7.20%6.78億 | 25.45%4.19億 | 30.39%3.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.96%375.67億 | 12.40%257.04億 | -1.52%129.06億 | 4.61%518.68億 | 5.67%354.55億 | -1.35%228.69億 | 6.21%131.04億 | -0.04%495.82億 | -2.34%335.52億 | 5.20%231.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -80.03%3.31億 | -137.86%-4.78億 | 82.41%-1.84億 | -28.28%55.55億 | -56.37%16.58億 | -48.21%12.62億 | -161.81%-10.46億 | 126.75%77.45億 | 84.07%38億 | 65.95%24.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 140.83%67.62億 | 84.74%48.05億 | 99.93%36億 | -58.76%30.74億 | -56.47%28.08億 | -52.18%26.01億 | -33.70%18.01億 | -17.21%74.55億 | -0.81%64.5億 | 30.59%54.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 52.59%3.24億 | 94.56%2.77億 | 256.15%9,013.96萬 | -11.81%2.32億 | 9.87%2.12億 | -16.78%1.42億 | 54.40%2,530.93萬 | -33.10%2.63億 | -6.15%1.93億 | -7.00%1.71億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 337.52%680.06萬 | 378.15%559.59萬 | 1,561.17%516.06萬 | 146.15%781.47萬 | 148.59%155.43萬 | 306.93%117.03萬 | 31.86%31.07萬 | -19.47%317.47萬 | -83.25%62.53萬 | -87.32%28.76萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 134.73%70.93億 | 85.37%50.88億 | 102.34%36.95億 | -57.08%33.14億 | -54.52%30.22億 | -51.08%27.45億 | -33.16%18.26億 | -18.11%77.21億 | -1.02%66.44億 | 28.94%56.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.94%15.9億 | 33.90%10.87億 | 22.41%6.11億 | -0.76%22.05億 | 10.11%15.44億 | -13.62%8.12億 | 18.14%4.99億 | -2.21%22.22億 | -20.19%14.02億 | -1.00%9.4億 |
| 投資支付的現金 | -3.19%43.76億 | 2.97%43.76億 | 25.13%42.09億 | -40.65%64.47億 | -51.11%45.2億 | -43.67%42.5億 | -25.25%33.64億 | 5.82%108.63億 | 30.90%92.45億 | 65.46%75.45億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --12.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -1.63%59.66億 | 7.93%54.64億 | 24.78%48.2億 | -33.87%86.53億 | -43.04%60.64億 | -40.34%50.62億 | -21.53%38.63億 | 4.36%130.85億 | 20.73%106.48億 | 54.01%84.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 137.03%11.27億 | 83.80%-3.75億 | 44.77%-11.25億 | 0.47%-53.39億 | 24.00%-30.43億 | 19.37%-23.17億 | 7.00%-20.36億 | -72.52%-53.64億 | -89.98%-40.04億 | -148.25%-28.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -30.78%6億 | 41.41%4.19億 | 26.89%2.45億 | 11.32%10.94億 | 24.81%8.66億 | -45.61%2.96億 | 8.49%1.93億 | -39.72%9.83億 | 57.32%6.94億 | 63.13%5.44億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.78%6億 | 41.41%4.19億 | 26.89%2.45億 | 11.32%10.94億 | 24.81%8.66億 | -45.61%2.96億 | 8.49%1.93億 | -39.72%9.83億 | 57.32%6.94億 | 63.13%5.44億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.78%6.85億 | 162.61%4.1億 | 319.89%4.07億 | 328.35%7.07億 | 255.15%9.22億 | 118.88%1.56億 | 43.75%9,704.14萬 | -69.64%1.65億 | -44.16%2.6億 | -81.23%7,140.78萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.46%15.08億 | 23.06%14.88億 | -49.15%1,302.55萬 | 23.16%12.69億 | 27.90%12.52億 | 1,456.98%12.09億 | 188.41%2,561.37萬 | 56.81%10.3億 | 56.55%9.79億 | 79.62%7,768.08萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 10.55%9,733.92萬 | 48.36%8,988.4萬 | ---- | -19.74%8,804.67萬 | 6.97%8,804.67萬 | 5.96%6,058.64萬 | --1,104.56萬 | 44.18%1.1億 | 48.03%8,231.1萬 | 60.99%5,717.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --9,271.11萬 | 122.33%2.59億 | 206.62%1.76億 | 30.31%4.06億 | ---- | 1.86%1.17億 | 16.31%5,750.63萬 | 51.90%3.11億 | ---- | --1.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.11%22.85億 | 45.58%21.58億 | 231.27%5.97億 | 58.07%23.81億 | 75.56%21.74億 | 462.43%14.82億 | 43.18%1.8億 | 7.19%15.06億 | 13.59%12.39億 | -37.80%2.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.87%-16.86億 | -46.63%-17.39億 | -2,770.12%-3.52億 | -145.76%-12.87億 | -140.24%-13.08億 | -522.47%-11.86億 | -74.86%1,316.45萬 | -333.05%-5.24億 | 16.13%-5.45億 | 411.79%2.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -220.91%-154.55萬 | -87.46%88.98萬 | -119.97%-27.86萬 | 56.82%1,790.06萬 | -103.40%-48.16萬 | -61.16%709.46萬 | 114.86%139.55萬 | -79.95%1,141.46萬 | -84.81%1,417.44萬 | -51.39%1,826.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 91.48%-2.3億 | -16.00%-25.92億 | 45.88%-16.6億 | -156.42%-10.54億 | -267.02%-26.93億 | -1,522.62%-22.34億 | -575.27%-30.68億 | 217.76%18.68億 | -22.54%-7.34億 | -153.27%-1.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.81%45.51億 | -18.81%45.51億 | -18.81%45.51億 | 50.00%56.05億 | 50.00%56.05億 | 50.00%56.05億 | 50.00%56.05億 | 18.67%37.36億 | 18.67%37.36億 | 18.67%37.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.42%43.21億 | -41.88%19.59億 | 13.93%28.9億 | -18.81%45.51億 | -3.04%29.11億 | -6.34%33.7億 | -22.71%25.37億 | 50.00%56.05億 | 17.77%30.03億 | 5.63%35.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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