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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
郴電國際 (600969)
- 10.32
- +0.16+1.57%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
38.19億總市值49.62市盈率TTM
10.42最高價10.09最低價9.26萬手成交量10.16今開10.16昨收9475.38萬成交額2.50%換手率50.10市盈率(靜)3.70億總股本12.5852周最高1.05市淨率38.19億流通值6.7452周最低11.18漲停價3.70億流通股20.87歷史最高9.14跌停價3.25%振幅1.26歷史最低--股息TTM10.23平均價4.43萬手內盤--股息率TTM100股每手4.42萬手外盤
郴電國際 (600969) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.23%11.81億 | -3.95%45.57億 | -0.19%33.62億 | -0.75%21.34億 | -6.92%11.12億 | 8.42%47.45億 | 2.22%33.69億 | 1.71%21.5億 | 8.15%11.94億 | 3.63%43.76億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 162.87%2,838.02萬 | -95.48%48.39萬 | -99.87%1.09萬 | -99.67%469.81 | 959.51%1,079.63萬 | 292.83%1,070.07萬 | 2,666.51%831.87萬 | 7,236.20%14.41萬 | -99.24%101.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.00%2億 | -66.24%3.5億 | -66.11%3.43億 | -56.68%2.6億 | -42.40%1.4億 | 771.45%10.38億 | 565.87%10.11億 | 501.47%6億 | 314.44%2.43億 | -23.26%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.34%13.81億 | -14.80%49.36億 | -15.61%37.05億 | -13.21%23.94億 | -12.92%12.51億 | 28.85%57.93億 | 27.26%43.9億 | 24.58%27.58億 | 23.59%14.37億 | -0.36%44.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.54%7.05億 | -10.74%28.69億 | -8.09%18.93億 | 1.37%13.27億 | -8.71%8.06億 | 3.58%32.14億 | -11.15%20.6億 | -11.69%13.09億 | -5.72%8.83億 | 14.25%31.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.68%1.37億 | -2.19%4.29億 | 4.14%3.5億 | 12.21%2.42億 | 14.96%1.53億 | 6.74%4.39億 | 4.97%3.36億 | -0.14%2.16億 | -0.32%1.33億 | -1.78%4.11億 |
| 支付的各項稅費 | -16.49%5,783.7萬 | -9.47%2.67億 | -3.79%2.18億 | -0.54%1.33億 | 39.39%6,926.07萬 | 7.33%2.95億 | -3.71%2.27億 | -4.90%1.34億 | -33.28%4,968.87萬 | 16.58%2.75億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.03%1.14億 | -61.91%2.23億 | -45.60%3.64億 | -58.62%2.26億 | -65.41%1.14億 | 120.10%5.84億 | 219.85%6.69億 | 249.76%5.47億 | 364.82%3.3億 | -5.91%2.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.29%10.14億 | -16.43%37.87億 | -14.17%28.26億 | -12.57%19.29億 | -18.13%11.42億 | 11.78%45.32億 | 6.77%32.93億 | 10.54%22.06億 | 14.79%13.95億 | 11.00%40.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 237.36%3.67億 | -8.95%11.48億 | -19.91%8.79億 | -15.77%4.65億 | 161.91%1.09億 | 185.41%12.61億 | 200.08%10.97億 | 153.17%5.52億 | 178.53%4,155.12萬 | -48.62%4.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.64億 | 1,489.72%4.91億 | 94.27%6,000萬 | ---- | ---- | 196.65%3,088.45萬 | 246.63%3,088.45萬 | 246.63%3,088.45萬 | 426.28%2,930.72萬 | 82.42%1,041.12萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --26.77萬 | -50.45%2,198.79萬 | -11.20%2,208.7萬 | ---- | ---- | 39.03%4,437.65萬 | -22.87%2,487.24萬 | ---- | 749.94%157.72萬 | -37.97%3,191.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,047.31%2,350.8萬 | -68.40%1.08億 | 112.08%1.03億 | 110.07%1.02億 | -77.69%109.48萬 | 350.77%3.42億 | 821.88%4,852.11萬 | 934.31%4,850.81萬 | 40.97%490.71萬 | 618.37%7,578.03萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --778.06萬 | -96.30%100萬 | ---- | ---- | ---- | 111.94%2,704.73萬 | ---- | ---- | ---- | --1,276.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 17,762.84%1.96億 | 40.10%6.22億 | 77.40%1.85億 | 28.35%1.02億 | -96.94%109.48萬 | 239.19%4.44億 | 105.84%1.04億 | 231.47%7,939.25萬 | 287.56%3,579.15萬 | 93.28%1.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.69%1.26億 | 29.72%5.04億 | -15.04%3.51億 | -8.76%2.94億 | -26.21%1.74億 | -32.27%3.88億 | -4.17%4.13億 | 5.39%3.22億 | 62.24%2.36億 | -21.97%5.74億 |
| 投資支付的現金 | --3.6億 | 5,246.94%5.24億 | 1,736.73%1.8億 | ---- | ---- | -69.23%980萬 | -73.89%980萬 | -66.82%980萬 | 20.63%980萬 | --3,185萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --39.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,271.81萬 | --2,207.75萬 | --2,246.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,391.04萬 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 179.02%4.86億 | 166.42%10.61億 | 30.75%5.53億 | -4.69%3.16億 | -29.15%1.74億 | -35.70%3.98億 | -9.75%4.23億 | -0.98%3.32億 | 44.94%2.46億 | -15.79%6.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -67.79%-2.9億 | -1,061.50%-4.39億 | -15.50%-3.68億 | 15.08%-2.14億 | 17.60%-1.73億 | 109.35%4,566.59萬 | 23.75%-3.19億 | 18.88%-2.52億 | -30.97%-2.1億 | 26.86%-4.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 89.64%994.32萬 | 914.61%994.32萬 | 880.61%961萬 | 180.61%275萬 | -39.00%524.33萬 | --98萬 | --98萬 | --98萬 | --859.53萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 89.64%994.32萬 | 914.61%994.32萬 | 880.61%961萬 | 180.61%275萬 | -39.00%524.33萬 | --98萬 | --98萬 | --98萬 | --859.53萬 |
| 取得借款收到的現金 | -79.18%1.39億 | -30.05%10.17億 | -47.18%7.1億 | -43.40%7.01億 | -26.36%6.7億 | 54.31%14.54億 | 81.22%13.45億 | 151.68%12.38億 | 203.07%9.09億 | 17.46%9.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,227.06萬 | 648.93%6,000萬 | --5,369.86萬 | --2,696.42萬 | ---- | 102.70%801.14萬 | ---- | ---- | ---- | -97.72%395.24萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -77.44%1.52億 | -25.91%10.87億 | -42.49%7.74億 | -40.49%7.38億 | -26.14%6.72億 | 53.67%14.67億 | 80.58%13.46億 | 151.88%12.39億 | 203.39%9.1億 | -2.12%9.55億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.24%7.48億 | -22.76%15.15億 | 2.52%13.06億 | -1.34%11.87億 | 50.08%7.11億 | 81.41%19.61億 | 149.95%12.74億 | 532.47%12.04億 | 3,519.24%4.74億 | 36.41%10.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.47%4,414.08萬 | -30.09%2.25億 | -29.95%1.68億 | -28.68%1.17億 | -26.12%6,348.36萬 | 32.87%3.22億 | -19.44%2.4億 | -18.81%1.64億 | -17.50%8,592.79萬 | -16.77%2.42億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -31.69%682.1萬 | 93.37%473.76萬 | --506.58萬 | ---- | -69.28%998.57萬 | -82.71%245萬 | ---- | ---- | -55.30%3,250.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.61%75.78萬 | 64.15%1,965.33萬 | 147.95%1,298.21萬 | 179.51%1,168.78萬 | 563.85%902.71萬 | -56.75%1,197.25萬 | -51.72%523.58萬 | -41.63%418.16萬 | --135.98萬 | 202.89%2,768.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.23%7.93億 | -23.33%17.59億 | -2.11%14.88億 | -4.06%13.16億 | 39.65%7.83億 | 69.88%22.95億 | 85.62%15.2億 | 243.31%13.72億 | 378.37%5.61億 | 23.64%13.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -477.84%-6.41億 | 18.76%-6.73億 | -310.10%-7.14億 | -336.39%-5.79億 | -131.76%-1.11億 | -108.93%-8.28億 | -136.71%-1.74億 | -243.52%-1.33億 | 91.15%3.49億 | -237.69%-3.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.71%23.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -222.15%-5.64億 | -92.37%3,655.09萬 | -133.58%-2.03億 | -296.38%-3.28億 | -196.87%-1.75億 | 208.16%4.79億 | 580.73%6.05億 | 74,158.77%1.67億 | 690.55%1.81億 | -684.81%-4.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.27%16.49億 | 42.22%16.13億 | 42.22%16.13億 | 42.22%16.13億 | 42.22%16.13億 | -28.08%11.34億 | -28.08%11.34億 | -28.08%11.34億 | -28.08%11.34億 | 5.04%15.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.53%10.85億 | 2.27%16.49億 | -18.92%14.1億 | -1.25%12.85億 | 9.33%14.38億 | 42.22%16.13億 | 19.83%17.39億 | -17.47%13.01億 | -14.95%13.15億 | -28.08%11.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
