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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
航民股份 (600987)
- 6.95
- +0.04+0.58%
休市中 01/16 15:00 (北京)
70.95億總市值9.76市盈率TTM
6.99最高價6.92最低價10.24萬手成交量6.92今開6.91昨收7127.90萬成交額1.00%換手率9.86市盈率(靜)10.21億總股本7.7752周最高1.10市淨率70.95億流通值6.2352周最低7.60漲停價10.21億流通股11.64歷史最高6.22跌停價1.01%振幅-2.58歷史最低0.40股息TTM6.96平均價5.33萬手內盤5.76%股息率TTM100股每手4.84萬手外盤
航民股份 (600987) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.29%85.35億 | -1.19%57.59億 | -7.66%32.81億 | 19.30%123.59億 | 23.88%91.08億 | 22.87%58.29億 | 45.22%35.54億 | 2.17%103.6億 | -8.74%73.52億 | 5.34%47.44億 |
| 收到的稅費返還 | -20.94%1,211.6萬 | 0.95%1,052.2萬 | 45.58%918.05萬 | -23.64%2,341.59萬 | -46.36%1,532.45萬 | -55.14%1,042.3萬 | -2.12%630.6萬 | -18.32%3,066.63萬 | 136.61%2,856.85萬 | 219.23%2,323.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.40%6,732.81萬 | 4.59%6,084.64萬 | -32.01%1,902.17萬 | 13.47%1.07億 | 1.03%6,639.91萬 | 70.18%5,817.78萬 | 69.55%2,797.83萬 | -0.12%9,402.3萬 | -14.20%6,572.42萬 | -47.99%3,418.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.26%86.15億 | -1.13%58.31億 | -7.76%33.1億 | 19.12%124.89億 | 23.41%91.9億 | 22.83%58.97億 | 45.26%35.88億 | 2.08%104.84億 | -8.58%74.46億 | 4.92%48.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.80%66.72億 | -0.35%42.66億 | -11.06%26.77億 | 16.22%94.85億 | 24.86%70.83億 | 19.75%42.81億 | 53.58%30.1億 | 5.12%81.61億 | -11.93%56.73億 | 8.53%35.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.95%8.27億 | 2.50%5.52億 | 3.17%2.63億 | 10.69%11.2億 | 12.09%8.11億 | 11.64%5.39億 | 14.55%2.55億 | -1.08%10.12億 | -3.33%7.24億 | -3.38%4.82億 |
| 支付的各項稅費 | -2.36%3.94億 | -2.24%2.79億 | 19.70%1.39億 | 14.00%4.95億 | 13.68%4.04億 | 9.94%2.86億 | -0.56%1.16億 | -14.59%4.34億 | -14.31%3.55億 | -13.33%2.6億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.27%5,316.85萬 | -12.30%3,352.96萬 | -21.64%1,773.3萬 | 14.56%1.13億 | 25.50%5,554.2萬 | 23.84%3,823.12萬 | 22.43%2,263.04萬 | 6.83%9,850.88萬 | 35.83%4,425.56萬 | 39.37%3,087.11萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.87%79.47億 | -0.24%51.31億 | -9.01%30.97億 | 15.53%112.13億 | 22.92%83.53億 | 18.30%51.44億 | 46.85%34.04億 | 3.39%97.06億 | -11.01%67.96億 | 5.66%43.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -20.13%6.68億 | -7.18%7億 | 15.44%2.12億 | 63.91%12.76億 | 28.58%8.36億 | 66.37%7.54億 | 21.10%1.84億 | -11.88%7.78億 | 27.99%6.5億 | -1.73%4.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 247.20%1,752.44萬 | 1,316.28%1,498.41萬 | 1,414.33%1,411.88萬 | 109.36%1,645.13萬 | 17.27%504.74萬 | -20.13%105.8萬 | -11.00%93.23萬 | -83.23%785.79萬 | -89.92%430.41萬 | -96.89%132.46萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -57.22%7,939.09萬 | -55.64%7,166.55萬 | 79.29%1.79億 | -96.69%4,073.61萬 | -83.70%1.86億 | -82.46%1.62億 | -85.96%1億 | 699.49%12.32億 | 683.18%11.39億 | 701.84%9.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | -49.16%9,691.53萬 | -46.71%8,664.97萬 | 91.62%1.93億 | -95.39%5,718.75萬 | -83.32%1.91億 | -82.37%1.63億 | -85.85%1.01億 | 517.03%12.4億 | 507.67%11.43億 | 485.87%9.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.71%1.17億 | -0.79%7,217.77萬 | 22.30%4,112.31萬 | -20.97%1.79億 | -19.33%1.24億 | -24.84%7,275.28萬 | -38.25%3,362.48萬 | 1.13%2.26億 | 10.84%1.54億 | -4.11%9,680.19萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --3.38億 | --3.38億 | --3.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --6,784.84萬 | --7,455.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -78.14%1.17億 | -82.42%7,217.77萬 | -88.93%4,112.31萬 | 147.04%5.59億 | 247.92%5.37億 | 324.12%4.11億 | 582.11%3.71億 | -59.00%2.26億 | -48.31%1.54億 | -4.11%9,680.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.09%-2,044.78萬 | 105.84%1,447.2萬 | 156.32%1.52億 | -149.51%-5.02億 | -135.02%-3.46億 | -130.03%-2.48億 | -141.05%-2.7億 | 388.85%10.14億 | 995.28%9.89億 | 1,361.58%8.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 263.64%8,000萬 | 2,900.00%6,000萬 | --5,000萬 | 2.33%2,200萬 | --2,200萬 | --200萬 | ---- | --2,150萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 11.97%12.32億 | -9.69%4.59億 | -20.76%3.98億 | 91.39%26.08億 | 22.58%11.01億 | 12.85%5.09億 | 54.33%5.02億 | 38.34%13.63億 | 28.11%8.98億 | 43.11%4.51億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.90%13.12億 | 1.71%5.19億 | -10.79%4.48億 | 90.00%26.3億 | 25.03%11.23億 | 13.29%5.11億 | 45.39%5.02億 | 40.53%13.84億 | 28.11%8.98億 | 43.11%4.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -20.00%3,200萬 | -80.00%200萬 | ---- | 107.50%4,150萬 | --4,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -57.89%2,000萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.71%4.91億 | -1.04%3.77億 | -59.64%2,142.63萬 | 47.88%5.5億 | 39.45%4.83億 | 18.99%3.81億 | 57,243.73%5,308.72萬 | -10.98%3.72億 | -5.38%3.46億 | -12.01%3.2億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -63.30%4,220萬 | 35.04%4,220萬 | ---- | 511.81%1.7億 | 395.69%1.15億 | --3,125萬 | --3,000萬 | -65.53%2,771.1萬 | -40.66%2,320萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.59%12.42億 | -4.79%6.97億 | 2.05%4.03億 | 192.56%30.25億 | 87.93%11.77億 | 161.81%7.32億 | 190.59%3.95億 | 4.92%10.34億 | 8.66%6.26億 | -19.02%2.8億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.89%17.65億 | -4.19%10.76億 | -7.33%4.25億 | 153.64%36.17億 | 74.79%16.99億 | 87.30%11.23億 | 236.77%4.58億 | -1.71%14.26億 | -1.70%9.72億 | -20.69%6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 21.45%-4.53億 | 9.11%-5.57億 | -47.18%2,302.95萬 | -2,266.97%-9.87億 | -677.00%-5.77億 | -311.16%-6.12億 | -79.14%4,360.13萬 | 91.05%-4,168.35萬 | 74.24%-7,419.59萬 | 66.23%-1.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,007.80%-87.97萬 | -143.70%-4.59萬 | -94.99%745.49 | 228.23%36.49萬 | -47.08%-7.94萬 | 247.57%10.5萬 | 136.62%1.49萬 | -138.43%-28.46萬 | -434.60%-5.4萬 | -145.90%-7.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 324.25%1.94億 | 247.78%1.57億 | 1,005.46%3.88億 | -112.14%-2.12億 | -105.52%-8,642.62萬 | -109.43%-1.07億 | -104.20%-4,282.88萬 | 2,503.36%17.5億 | 1,326.04%15.65億 | 1,375.32%11.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.37%30.41億 | -7.37%30.41億 | -7.37%30.41億 | 116.47%32.53億 | 118.42%32.83億 | 118.42%32.83億 | 118.42%32.83億 | 4.68%15.03億 | 4.68%15.03億 | 4.68%15.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.20%32.35億 | 0.70%31.98億 | 5.83%34.29億 | -6.53%30.41億 | 4.19%31.96億 | 20.65%31.76億 | 28.42%32.4億 | 116.47%32.53億 | 98.51%30.68億 | 74.08%26.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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