Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
貴繩股份 (600992)
- 12.45
- -0.33-2.58%
交易中 05/20 14:03 (北京)
30.51億總市值-1037.50市盈率TTM
13.09最高價12.42最低價13.67萬手成交量12.90今開12.78昨收1.72億成交額5.58%換手率102.05市盈率(靜)2.45億總股本17.3052周最高2.13市淨率30.51億流通值11.2652周最低14.06漲停價2.45億流通股38.72歷史最高11.50跌停價5.24%振幅2.59歷史最低--股息TTM12.60平均價7.74萬手內盤--股息率TTM100股每手4.99萬手外盤
貴繩股份 (600992) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.45%2.77億 | 0.15%11.93億 | 29.78%9.03億 | 18.27%5.77億 | -2.38%2.48億 | -11.38%11.91億 | -36.34%6.95億 | -32.83%4.88億 | -29.36%2.54億 | -2.53%13.44億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -27.22%2,815.6萬 | -53.51%1,594.09萬 | -53.51%1,594.09萬 | -78.06%489.78萬 | 64.49%3,868.57萬 | 45.74%3,428.79萬 | 95.35%3,428.79萬 | --2,232.39萬 | -34.31%2,351.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 387.01%2,128.16萬 | -9.04%8,268.42萬 | -28.20%1,475.27萬 | -62.61%869.84萬 | -76.65%436.99萬 | -15.36%9,090.49萬 | 82.66%2,054.78萬 | -14.56%2,326.12萬 | -37.92%1,871.53萬 | -2.14%1.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.71%2.98億 | -1.29%13.04億 | 24.39%9.33億 | 10.31%6.02億 | -12.81%2.57億 | -10.46%13.21億 | -33.44%7.5億 | -29.27%5.46億 | -24.30%2.95億 | -3.25%14.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 80.83%2.14億 | -4.12%8.02億 | 8.50%6.01億 | 5.76%3.85億 | -38.58%1.19億 | 6.25%8.36億 | -30.21%5.54億 | -35.08%3.64億 | -21.19%1.93億 | -3.88%7.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.18%1.11億 | -4.69%3.39億 | 6.87%2.63億 | 6.98%1.85億 | 7.71%1.09億 | 3.32%3.56億 | 6.52%2.46億 | 7.44%1.73億 | 8.42%1.01億 | 12.43%3.45億 |
| 支付的各項稅費 | -45.62%273.51萬 | 5.34%3,747.42萬 | -24.14%2,152.18萬 | -8.02%1,548.83萬 | -26.94%502.93萬 | -46.31%3,557.58萬 | -32.31%2,837.09萬 | -43.67%1,683.9萬 | -71.18%688.38萬 | 60.15%6,626.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 49.20%4,335.93萬 | -47.60%1.15億 | 29.45%1億 | -6.45%6,351.41萬 | -1.60%2,906.11萬 | -6.03%2.2億 | 42.02%7,744.49萬 | 94.36%6,789.17萬 | 6.42%2,953.31萬 | -38.18%2.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.15%3.72億 | -10.64%12.94億 | 8.83%9.86億 | 4.39%6.49億 | -20.88%2.61億 | 1.10%14.48億 | -19.20%9.06億 | -20.96%6.21億 | -15.21%3.3億 | -7.34%14.32億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,732.03%-7,381.34萬 | 107.63%971.32萬 | 66.12%-5,277.15萬 | 38.28%-4,675.14萬 | 88.56%-402.91萬 | -397.55%-1.27億 | -2,751.69%-1.56億 | -412.22%-7,574.75萬 | -13,425.80%-3,522.1萬 | 303.05%4,276.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.86%2.8億 | -65.28%2.5億 | -65.28%2.5億 | -3.85%2.5億 | 1.75%11.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -90.29%17.25萬 | ---- | ---- | ---- | -67.75%177.56萬 | -61.31%175.92萬 | -53.91%140.29萬 | 9.81%124.11萬 | -23.10%550.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.36%2.83萬 | 677,100.90%1.5億 | 2,074.55%62.3萬 | 222.79%10.18萬 | --5.48萬 | --2.22萬 | -243.97%-3.16萬 | 180.65%3.16萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -48.36%2.83萬 | -46.71%1.5億 | -99.75%62.3萬 | -99.96%10.18萬 | -99.98%5.48萬 | -75.82%2.82億 | -65.26%2.52億 | -65.23%2.51億 | -3.79%2.51億 | 1.60%11.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.46%5,957.75萬 | -9.57%1.74億 | -2.01%1.24億 | -45.71%6,946.87萬 | -46.63%4,365.8萬 | 98.00%1.92億 | 46.70%1.27億 | 96.26%1.28億 | 86.18%8,180.95萬 | -64.27%9,703.6萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.86%2.8億 | -71.43%2.8億 | -65.00%2.8億 | -51.92%2.5億 | 1.75%11.6億 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.46%5,957.75萬 | -63.20%1.74億 | -69.44%1.24億 | -82.97%6,946.87萬 | -86.84%4,365.8萬 | -62.44%4.72億 | -61.85%4.07億 | -52.85%4.08億 | -41.16%3.32億 | -10.95%12.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.57%-5,954.92萬 | 87.61%-2,357.8萬 | 20.27%-1.24億 | 55.69%-6,936.69萬 | 45.88%-4,360.32萬 | -107.94%-1.9億 | 54.62%-1.55億 | -10.12%-1.57億 | 73.39%-8,056.84萬 | 65.39%-9,153.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -45.39%2.68億 | 56.45%8.72億 | 83.41%7.51億 | 110.71%6.31億 | 133.52%4.91億 | 4.28%5.57億 | 10.92%4.1億 | 44.88%3億 | 92.70%2.1億 | 3.07%5.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.39%2.68億 | 55.47%8.72億 | 83.41%7.51億 | 110.71%6.31億 | 133.52%4.91億 | 4.94%5.61億 | 10.92%4.1億 | 44.88%3億 | 92.70%2.1億 | 3.07%5.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.99%7,067.29萬 | 71.86%7.35億 | 90.73%6.03億 | 67.24%4.99億 | 57.16%1.57億 | -19.00%4.27億 | 5.55%3.16億 | 49.91%2.99億 | 5.60%9,990.24萬 | 28.77%5.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.85%453.73萬 | -18.01%3,140.34萬 | -38.38%1,108.97萬 | -52.22%745.51萬 | 22.97%384.99萬 | 15.57%3,830.3萬 | 12.74%1,799.72萬 | 36.93%1,560.21萬 | 4.23%313.07萬 | -6.55%3,314.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -11.97%173.16萬 | ---- | ---- | ---- | 24.54%196.71萬 | ---- | ---- | ---- | -85.73%157.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -53.24%7,521.02萬 | 64.15%7.68億 | 83.78%6.14億 | 61.31%5.07億 | 56.12%1.61億 | -16.84%4.68億 | 5.91%3.34億 | 49.21%3.14億 | 5.55%1.03億 | 23.25%5.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.56%1.93億 | 11.86%1.04億 | 81.80%1.37億 | 944.19%1.24億 | 207.81%3.3億 | 431.50%9,303.71萬 | 40.25%7,549.94萬 | -279.93%-1,471.45萬 | 829.03%1.07億 | -145.20%-2,806.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -278.84%-57.53萬 | -126.36%-3,620.72 | 6.58%62.64萬 | 52.39%90.22萬 | 545.66%32.17萬 | 213.79%1.37萬 | -61.18%58.77萬 | -57.67%59.2萬 | -86.76%4.98萬 | -99.96%4,376.96 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -79.12%5,911.07萬 | 140.17%9,020.73萬 | 83.56%-3,860.8萬 | 103.65%900.14萬 | 3,462.29%2.83億 | -192.28%-2.25億 | 16.34%-2.35億 | -54.57%-2.46億 | 97.10%-841.81萬 | 63.86%-7,682.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.97%2.6億 | -56.87%1.7億 | -56.87%1.7億 | -56.87%1.7億 | -56.87%1.7億 | -16.29%3.95億 | -16.29%3.95億 | -16.29%3.95億 | -16.13%3.95億 | -31.07%4.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.50%3.2億 | 52.97%2.6億 | -17.69%1.32億 | 20.79%1.79億 | 17.32%4.53億 | -56.87%1.7億 | -16.22%1.6億 | -52.47%1.48億 | 114.50%3.86億 | -16.29%3.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
