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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
開灤股份 (600997)
- 5.35
- +0.07+1.33%
未開盤 05/28 15:00 (北京)
84.95億總市值-40.53市盈率TTM
5.43最高價5.25最低價9.88萬手成交量5.28今開5.28昨收5302.35萬成交額0.62%換手率虧損市盈率(靜)15.88億總股本7.5252周最高0.63市淨率84.95億流通值5.2152周最低5.81漲停價15.88億流通股25.85歷史最高4.75跌停價3.41%振幅-1.35歷史最低0.02股息TTM5.37平均價4.62萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手5.15萬手外盤
開灤股份 (600997) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.51%39.04億 | -7.40%150.87億 | -2.12%114.76億 | -7.10%70.93億 | 0.35%34.09億 | 34.63%162.93億 | 29.52%117.24億 | 36.83%76.35億 | -26.07%33.97億 | -54.79%121.03億 |
| 收到的稅費返還 | -100.00%314.73 | 242.18%7,393.16萬 | 63.87%2,673.71萬 | 758.38%1,677.96萬 | 1,838.14%662.93萬 | -73.43%2,160.59萬 | -74.36%1,631.56萬 | -94.29%195.48萬 | -95.48%34.2萬 | 12.29%8,131.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.93%3,818.63萬 | -23.99%1.65億 | -13.08%1.22億 | 12.13%7,414.1萬 | -6.93%3,411.49萬 | 2.54%2.17億 | -20.87%1.4億 | -38.84%6,612.32萬 | -14.72%3,665.4萬 | 26.94%2.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.27%39.42億 | -7.30%153.26億 | -2.15%116.24億 | -6.74%71.84億 | 0.46%34.5億 | 33.37%165.32億 | 27.85%118.8億 | 34.61%77.03億 | -26.08%34.34億 | -54.11%123.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.30%31億 | 13.34%121.22億 | 12.97%88.92億 | 8.40%57.28億 | 27.64%31.72億 | 50.90%106.96億 | 60.70%78.71億 | 80.47%52.84億 | -24.35%24.85億 | -60.14%70.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.85%6.16億 | -4.00%27.62億 | -4.56%18.96億 | -4.08%12.65億 | -3.01%6.21億 | -1.39%28.77億 | -2.61%19.87億 | -0.21%13.19億 | -7.77%6.4億 | 1.99%29.18億 |
| 支付的各項稅費 | -40.23%1.18億 | -49.56%7.02億 | -45.97%5.82億 | -54.60%3.4億 | -42.64%1.98億 | -12.69%13.91億 | -21.26%10.77億 | -23.08%7.49億 | -28.37%3.45億 | -24.39%15.93億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.19%1.2億 | 4.51%4.18億 | -1.82%2.64億 | 1.69%1.56億 | -27.55%8,251.11萬 | 71.28%4億 | 60.14%2.69億 | 12.30%1.53億 | 157.04%1.14億 | 7.23%2.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.96%39.53億 | 4.16%160.03億 | 3.84%116.34億 | -0.22%74.88億 | 13.66%40.74億 | 29.85%153.63億 | 32.22%112.04億 | 40.03%75.05億 | -20.44%35.84億 | -48.48%118.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 98.23%-1,104.31萬 | -157.97%-6.77億 | -101.50%-1,014.81萬 | -253.22%-3.04億 | -316.04%-6.24億 | 107.36%11.69億 | -17.40%6.76億 | -45.30%1.99億 | -206.44%-1.5億 | -86.05%5.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%3.9億 | 6.05%3.9億 | 5.44%2.37億 | ---- | 6.60%3.68億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.72%9.23萬 | 173.12%1.33億 | 65.50%8,080萬 | 67.73%8,080萬 | 661.65%3,280萬 | -40.10%4,882.09萬 | -24.66%4,882.09萬 | -25.66%4,817.34萬 | --430.65萬 | 25.77%8,150.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,496.75 | 1,411,027.06%7,885.38萬 | 636,176.76%2,282.96萬 | 134,508.46%174.99萬 | ---- | -98.25%5,588 | -75.79%3,588 | 333.33%1,300 | 333.33%1,300 | -99.56%31.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -92.38%249.88萬 | -51.64%2.12億 | -76.38%1.04億 | -71.04%8,254.99萬 | 661.42%3,280萬 | -2.39%4.39億 | 1.45%4.39億 | -1.52%2.85億 | 1,435,821.68%430.78萬 | -6.83%4.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.23%1.19億 | -25.35%8.39億 | -13.08%6.62億 | -14.57%4.42億 | 0.41%2.55億 | 12.12%11.24億 | 5.05%7.61億 | 80.11%5.17億 | 18.14%2.54億 | -29.82%10.03億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.66%1,200萬 | -97.66%1,200萬 | -96.67%1,200萬 | ---- | -15.14%5.13億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.97%2,249.32萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.23%1.19億 | -26.14%8.39億 | -14.43%6.62億 | -16.51%4.42億 | 0.41%2.55億 | -26.14%11.36億 | -38.64%7.73億 | -20.93%5.29億 | -24.86%2.54億 | -24.53%15.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.45%-1.17億 | 10.09%-6.27億 | -66.90%-5.58億 | -47.12%-3.59億 | 10.99%-2.22億 | 35.94%-6.97億 | 59.60%-3.34億 | 35.72%-2.44億 | 26.13%-2.5億 | 30.02%-10.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,900萬 | --1,900萬 | --1,900萬 | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -39.17%9.21億 | 59.03%54.98億 | 65.64%44.88億 | 109.50%28.92億 | 228.88%15.14億 | -30.35%34.57億 | -29.76%27.09億 | -25.39%13.8億 | -38.63%4.6億 | 71.89%49.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.11%9.21億 | 63.92%56.67億 | 71.88%46.57億 | 121.75%30.61億 | 264.51%16.78億 | -30.35%34.57億 | -29.76%27.09億 | -25.39%13.8億 | -38.63%4.6億 | 71.89%49.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 1.01%7.5億 | 17.20%43.73億 | 31.58%37.5億 | 95.33%20.23億 | 103.70%7.43億 | -4.25%37.31億 | 100.63%28.5億 | 73.74%10.36億 | 79.56%3.65億 | -21.10%38.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.35%2,675.38萬 | -24.65%5.43億 | -24.55%5.2億 | -21.77%4.78億 | -12.29%2,739.73萬 | -34.96%7.21億 | -32.16%6.9億 | -36.63%6.11億 | 37.43%3,123.49萬 | -2.17%11.08億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,725.33%1,376.5萬 | 89.26%8,609.91萬 | 103.00%4,709.66萬 | 56.57%3,459.66萬 | --48.72萬 | 3.71%4,549.27萬 | 6.94%2,320.01萬 | 1.85%2,209.66萬 | ---- | -96.53%4,386.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.61%7.91億 | 11.22%50.02億 | 21.19%43.17億 | 51.94%25.35億 | 94.67%7.7億 | -10.92%44.97億 | 44.91%35.63億 | 5.48%16.69億 | 75.32%3.96億 | -31.16%50.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.63%1.3億 | 163.88%6.65億 | 139.76%3.39億 | 282.18%5.25億 | 1,305.50%9.07億 | -1,121.05%-10.4億 | -161.02%-8.53億 | -207.63%-2.88億 | -87.69%6,456.38萬 | 98.08%-8,520.95萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,296.42%-922.59萬 | 77.20%-155.37萬 | 109.74%76.56萬 | 301.16%700.19萬 | 93.59%-17.1萬 | -151.10%-681.38萬 | -150.80%-786.09萬 | -117.24%-348.07萬 | 35.95%-266.88萬 | -7.30%1,333.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -111.01%-673.39萬 | -11.34%-6.41億 | 56.09%-2.28億 | 61.08%-1.31億 | 118.11%6,118.35萬 | 3.51%-5.76億 | -136.95%-5.19億 | -224.50%-3.38億 | -204.70%-3.38億 | 69.32%-5.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.49%54.75億 | -8.61%61.16億 | -8.61%61.16億 | -8.61%61.16億 | -8.61%61.16億 | -8.19%66.92億 | -8.19%66.92億 | -8.19%66.92億 | -8.19%66.92億 | -21.07%72.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.48%54.68億 | -10.49%54.75億 | -4.61%58.88億 | -5.82%59.85億 | -2.78%61.78億 | -8.61%61.16億 | -29.00%61.73億 | -15.95%63.55億 | -16.52%63.55億 | -8.19%66.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
