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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
重慶鋼鐵 (601005)
- 1.37
- 0.000.00%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
121.27億總市值-4.32市盈率TTM
1.38最高價1.36最低價50.48萬手成交量1.36今開1.37昨收6905.36萬成交額0.61%換手率虧損市盈率(靜)88.52億總股本1.7952周最高0.88市淨率113.90億流通值1.2452周最低1.51漲停價83.14億流通股10.09歷史最高1.23跌停價1.46%振幅1.00歷史最低--股息TTM1.37平均價21.76萬手內盤--股息率TTM100股每手27.41萬手外盤
重慶鋼鐵 (601005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.19%38.83億 | -16.41%202.29億 | -22.61%145.02億 | -31.62%94.92億 | -31.56%44.22億 | -52.35%242.01億 | -44.48%187.4億 | -34.45%138.81億 | -32.36%64.61億 | 29.99%507.88億 |
| 收到的稅費返還 | 16.23%3,132.36萬 | 32.54%7,778.66萬 | 47.52%6,853.13萬 | 68.24%5,024.28萬 | 414.44%2,694.93萬 | -5.04%5,868.74萬 | -74.29%4,645.69萬 | -28.22%2,986.35萬 | -60.55%523.86萬 | 265.18%6,180.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.99%3,906.73萬 | 61.98%1.86億 | -11.69%7,507.46萬 | -43.45%4,068.49萬 | -24.81%2,339.47萬 | -48.75%1.15億 | -14.33%8,501.42萬 | 16.36%7,193.88萬 | 11.68%3,111.46萬 | 13.31%2.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.61%39.53億 | -15.92%204.93億 | -22.39%146.46億 | -31.47%95.83億 | -31.17%44.72億 | -52.28%243.75億 | -44.55%188.71億 | -34.29%139.83億 | -32.27%64.97億 | 30.01%510.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.75%45.89億 | -18.74%174.2億 | -29.07%118.55億 | -35.17%80.51億 | -46.21%37.39億 | -55.50%214.38億 | -48.20%167.14億 | -38.00%124.18億 | -32.01%69.5億 | 35.47%481.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.62%2.24億 | -6.01%10.65億 | -12.03%7.71億 | -14.19%5.22億 | -16.47%2.76億 | -15.54%11.33億 | -10.95%8.76億 | -8.73%6.08億 | -4.92%3.3億 | -12.05%13.41億 |
| 支付的各項稅費 | -57.24%1,381.85萬 | 16.23%2.51億 | 2.17%1.57億 | -6.61%1.04億 | -19.42%3,231.44萬 | -45.15%2.16億 | -41.83%1.54億 | -25.26%1.12億 | -1.70%4,010.19萬 | -12.61%3.93億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -78.58%365.91萬 | -60.92%1.09億 | -17.31%3,100.9萬 | 15.94%2,550.19萬 | 73.58%1,708.58萬 | 88.32%2.79億 | 16.99%3,749.93萬 | 11.87%2,199.61萬 | -2.40%984.35萬 | -47.93%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.88%48.31億 | -18.30%188.44億 | -27.94%128.13億 | -33.87%87.03億 | -44.56%40.64億 | -53.92%230.65億 | -47.00%177.81億 | -36.93%131.6億 | -30.98%73.3億 | 32.36%500.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -314.72%-8.78億 | 25.88%16.49億 | 68.11%18.33億 | 7.01%8.8億 | 149.07%4.09億 | 28.16%13.1億 | 124.53%10.9億 | 98.48%8.23億 | 18.94%-8.33億 | -30.48%10.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.1億 | --2.86億 | --2.01億 | --3,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --370.5萬 | 15.02%831.91萬 | -12.72%631.29萬 | -34.41%474.43萬 | ---- | -3.51%723.28萬 | 6.37%723.28萬 | 6.37%723.28萬 | ---- | -73.80%749.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.02億 | --256.56萬 | --3.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.22%673.77萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --4.15億 | 3,998.90%2.96億 | 2,761.18%2.07億 | 388.67%3,534.43萬 | ---- | -52.75%723.28萬 | -7.27%723.28萬 | 6.37%723.28萬 | ---- | -97.57%1,530.7萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 148.42%3.11億 | 30.17%9.97億 | 46.27%8.41億 | 48.85%6.19億 | -31.44%1.25億 | -6.16%7.66億 | 3.03%5.75億 | 19.75%4.16億 | 66.78%1.83億 | -69.68%8.16億 |
| 投資支付的現金 | -78.76%5,560.93萬 | 2,953.97%9.27億 | --7.27億 | --6.03億 | --2.62億 | --3,035萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -5.27%3.67億 | 141.59%19.24億 | 172.66%15.67億 | 193.86%12.22億 | 111.95%3.87億 | -2.44%7.96億 | 3.03%5.75億 | 19.75%4.16億 | 66.78%1.83億 | -70.22%8.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.56%4,861.22萬 | -106.24%-16.28億 | -139.67%-13.6億 | -190.41%-11.87億 | -111.95%-3.87億 | 1.48%-7.89億 | -3.17%-5.68億 | -20.01%-4.09億 | -66.78%-1.83億 | 62.06%-8.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 148.07%13.31億 | 19.02%29.12億 | 54.72%20.74億 | -1.04%9.08億 | -26.27%5.37億 | -0.14%24.47億 | -39.07%13.4億 | -42.64%9.18億 | 45.54%7.28億 | -37.31%24.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,424.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 148.07%13.31億 | 17.37%29.12億 | 54.72%20.74億 | -1.04%9.08億 | -26.27%5.37億 | 1.26%24.81億 | -39.07%13.4億 | -42.64%9.18億 | 45.54%7.28億 | -37.31%24.5億 |
| 償還債務支付的現金 | 133.77%11.07億 | 211.04%35.85億 | 335.29%25.25億 | 52.45%7.95億 | 102.59%4.74億 | -55.01%11.53億 | -76.58%5.8億 | -71.76%5.21億 | -79.32%2.34億 | -36.39%25.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.06%4,337.41萬 | 19.11%1.85億 | 17.39%1.38億 | 15.09%9,406.26萬 | 8.73%4,717.81萬 | -37.46%1.55億 | -46.47%1.17億 | -50.29%8,172.7萬 | -52.58%4,339.16萬 | -17.31%2.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.98%3,584.41萬 | ---- | ---- | ---- | -63.73%7.13億 | -18.42%5.47億 | -6.12%6.3億 | 108.36%4.78億 | 136.03%19.67億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 120.93%11.51億 | 88.31%38.06億 | 113.94%26.63億 | -27.90%8.89億 | -30.99%5.21億 | -57.69%20.21億 | -63.03%12.45億 | -54.02%12.33億 | -48.01%7.55億 | -7.44%47.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,048.63%1.8億 | -294.34%-8.94億 | -713.70%-5.89億 | 106.14%1,933.19萬 | 158.17%1,570.13萬 | 119.76%4.6億 | 108.22%9,591.98萬 | 70.86%-3.15億 | 97.16%-2,699.16萬 | -85.72%-23.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,137.45%-3,120.46萬 | -337.79%-2,640.18萬 | -295.31%-1,592.81萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,833.11%-6.49億 | -188.98%-8.73億 | -119.81%-1.16億 | -494.56%-2.87億 | 103.54%3,742.53萬 | 146.56%9.81億 | 147.68%5.87億 | 107.30%7,268.38萬 | 49.12%-10.58億 | -11.18%-21.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.03%19.4億 | 53.53%28.12億 | 53.53%28.12億 | 53.53%28.12億 | 53.53%28.12億 | -53.48%18.32億 | -53.48%18.32億 | -53.48%18.32億 | -53.48%18.32億 | -32.48%39.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.69%12.91億 | -31.03%19.4億 | 11.45%26.96億 | 32.61%25.26億 | 268.49%28.5億 | 53.53%28.12億 | -10.61%24.19億 | -35.27%19.04億 | -58.37%7.73億 | -53.48%18.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
