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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中信金屬 (601061)
- 13.62
- +0.28+2.10%
休市中 05/22 15:00 (北京)
667.38億總市值19.10市盈率TTM
13.79最高價13.31最低價14.04萬手成交量13.45今開13.34昨收1.90億成交額0.29%換手率24.81市盈率(靜)49.00億總股本17.8152周最高2.75市淨率667.38億流通值7.2152周最低14.67漲停價49.00億流通股17.81歷史最高12.01跌停價3.60%振幅6.01歷史最低0.29股息TTM13.54平均價5.92萬手內盤2.11%股息率TTM100股每手7.71萬手外盤
中信金屬 (601061) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.58%493.48億 | 5.50%1,502.38億 | 2.98%1,103.41億 | -5.40%685.85億 | 6.27%313.16億 | 6.25%1,424.03億 | -1.92%1,071.52億 | 7.83%725億 | -10.31%294.69億 | 8.47%1,340.23億 |
| 收到的稅費返還 | -82.67%24.61萬 | 49.07%2,235.96萬 | 53.64%2,235.81萬 | -83.73%35.87萬 | -97.27%142.01萬 | 38.58%1,499.99萬 | 1,195.53%1,455.22萬 | 96.30%220.49萬 | 16.67%5,209.98萬 | -96.93%1,082.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 534.65%2.55億 | 184.02%6.59億 | 92.67%4.34億 | 113.87%3.12億 | 132.78%4,024.83萬 | -19.01%2.32億 | -23.53%2.25億 | -49.57%1.46億 | -98.25%1,729.05萬 | -57.31%2.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.19%496.04億 | 5.80%1,509.19億 | 3.17%1,107.97億 | -5.16%688.97億 | 6.16%313.58億 | 6.20%1,426.5億 | -1.97%1,073.92億 | 7.58%726.48億 | -12.84%295.39億 | 7.82%1,343.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.42%453.46億 | 3.47%1,457.49億 | -4.44%1,022.16億 | -9.86%659.96億 | -0.72%327.61億 | 6.53%1,408.66億 | 1.48%1,069.66億 | 8.00%732.14億 | -2.75%330億 | 7.21%1,322.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.45%5,666.05萬 | 4.63%3.29億 | -3.01%2.4億 | -9.56%1.63億 | 106.05%4,704.1萬 | -3.10%3.14億 | 14.84%2.47億 | 1.95%1.8億 | -31.85%2,282.98萬 | 12.99%3.25億 |
| 支付的各項稅費 | 32.82%1.12億 | 74.12%5.8億 | 22.78%3.08億 | 10.59%2.3億 | -15.77%8,465.14萬 | -14.56%3.33億 | -26.06%2.51億 | -17.05%2.08億 | -6.40%1.01億 | 15.14%3.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.73%9.28億 | 1,327.06%40.74億 | -4.06%21.98億 | -62.79%7.55億 | -43.12%12.5億 | -69.44%2.86億 | 199.28%22.91億 | 239.33%20.3億 | -4.71%21.98億 | 63.99%9.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.03%464.43億 | 6.30%1,507.32億 | -4.37%1,049.61億 | -11.22%671.44億 | -3.34%341.42億 | 5.92%1,417.98億 | 2.84%1,097.55億 | 9.90%756.32億 | -2.91%353.21億 | 7.50%1,338.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 213.49%31.6億 | -78.04%1.87億 | 346.90%58.36億 | 158.74%17.53億 | 51.84%-27.85億 | 91.49%8.52億 | -183.63%-23.64億 | -131.38%-29.84億 | -132.27%-57.82億 | 761.30%4.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,185.71%16億 | 714.29%11.4億 | 1,242.86%9.4億 | 1,142.86%8.7億 | --7,000萬 | -81.17%1.4億 | -90.58%7,000萬 | 2,929.54%7,000萬 | ---- | 50.70%7.43億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -65.09%280.42萬 | 1,639.29%20.88億 | 1,480.74%10.56億 | 2,372.42%3.06億 | -33.06%803.33萬 | -3.89%1.2億 | -24.76%6,679.83萬 | -85.06%1,238.85萬 | -56.17%1,200萬 | 27.72%1.25億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%140.09 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.54億 | --11.54億 | --11.54億 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,954.00%16.03億 | 128.33%32.28億 | 54.58%19.96億 | -4.84%11.76億 | 550.28%7,803.33萬 | 62.46%14.14億 | 54.79%12.91億 | 1,316.94%12.36億 | -62.25%1,200萬 | 47.23%8.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,291.36%2,456.68萬 | 613.12%4,049.13萬 | 646.23%1,445.6萬 | 46.66%218.89萬 | 11.09%38.44萬 | 53.24%567.81萬 | -60.08%193.72萬 | -2.51%149.25萬 | 87.13%34.6萬 | -35.87%370.52萬 |
| 投資支付的現金 | 1,361.54%19億 | 674.61%17.16億 | 950.00%14.7億 | 521.43%8.7億 | 85.71%1.3億 | -73.66%2.22億 | -83.35%1.4億 | -83.35%1.4億 | --7,000萬 | 741.00%8.41億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,376.07%19.25億 | 673.08%17.57億 | 945.85%14.84億 | 516.42%8.72億 | 85.35%1.3億 | -73.10%2.27億 | -83.22%1.42億 | -83.21%1.41億 | 37,946.46%7,034.6萬 | 698.57%8.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -514.62%-3.22億 | 24.01%14.71億 | -55.50%5.11億 | -72.22%3.04億 | 10.27%-5,235.11萬 | 4,543.97%11.87億 | 9,947.86%11.49億 | 244.93%10.95億 | -284.61%-5,834.6萬 | -94.74%2,555.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.22億 |
| 取得借款收到的現金 | -0.38%141.06億 | -35.18%440.43億 | -38.32%326.48億 | -24.60%262.3億 | -16.23%141.59億 | 12.96%679.42億 | 13.47%529.27億 | 21.69%347.88億 | 1.51%169.02億 | -2.98%601.49億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.38%141.06億 | -35.18%440.43億 | -38.32%326.48億 | -24.60%262.3億 | -16.23%141.59億 | 7.21%679.42億 | 6.14%529.27億 | 9.46%347.88億 | 1.51%169.02億 | 2.22%633.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 28.45%143.23億 | -35.30%438.66億 | -29.70%354.04億 | -15.28%269.34億 | -6.13%111.51億 | 13.26%677.99億 | 5.02%503.58億 | 18.93%317.94億 | -8.74%118.78億 | -4.23%598.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 263.66%7.4億 | -10.71%15.23億 | -8.23%13.8億 | 125.32%12.25億 | -18.22%2.03億 | 12.33%17.06億 | 11.55%15.04億 | 48.33%5.44億 | 36.36%2.49億 | 46.64%15.19億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 34.89%3,727.09萬 | -17.64%1.68億 | 73.02%1.14億 | 25.32%7,192.33萬 | --2,763.09萬 | 70.15%2.04億 | -29.32%6,594.1萬 | -17.77%5,739.25萬 | ---- | -61.20%1.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 32.67%151億 | -34.65%455.57億 | -28.94%368.98億 | -12.85%282.31億 | -6.15%113.82億 | 13.35%697.09億 | 5.13%519.28億 | 19.23%323.95億 | -8.11%121.27億 | -3.68%615億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -135.81%-9.94億 | 14.30%-15.14億 | -525.46%-42.51億 | -183.61%-20.01億 | -41.85%27.77億 | -194.42%-17.66億 | 111.62%9.99億 | -48.10%23.93億 | 38.33%47.75億 | 200.97%18.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -82.01%-3,169.97萬 | -854.45%-5,495.15萬 | 22.70%-2,438.45萬 | -180.61%-975.02萬 | -187.83%-1,741.62萬 | -84.76%728.37萬 | -254.58%-3,154.36萬 | -110.13%-347.46萬 | 56.18%-605.08萬 | -33.03%4,778.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,435.84%18.12億 | -67.86%8,975.66萬 | 939.63%20.72億 | -90.80%4,602.67萬 | 92.76%-7,759.31萬 | -88.31%2.79億 | -107.46%-2.47億 | -80.76%5億 | -209.29%-10.71億 | 291.94%23.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.67%54.49億 | 5.50%53.59億 | 5.50%53.59億 | 5.50%53.59億 | 5.52%53.59億 | 88.79%50.8億 | 88.80%50.8億 | 88.79%50.8億 | 88.75%50.78億 | -31.63%26.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.49%72.61億 | 1.67%54.49億 | 53.76%74.31億 | -3.14%54.05億 | 31.80%52.81億 | 5.50%53.59億 | -19.42%48.33億 | 5.45%55.8億 | 9.15%40.07億 | 88.79%50.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
