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4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
滬深市場個股詳情
中國神華 (601088)
- 41.26
- +0.48+1.18%
未開盤 01/07 15:00 (北京)
8197.75億總市值15.09市盈率TTM
41.32最高價40.24最低價41.43萬手成交量41.00今開40.78昨收16.93億成交額0.25%換手率13.97市盈率(靜)198.69億總股本43.4952周最高2.07市淨率6804.20億流通值31.5452周最低44.86漲停價164.91億流通股70.71歷史最高36.70跌停價2.65%振幅-7.91歷史最低3.24股息TTM40.86平均價20.82萬手內盤7.85%股息率TTM100股每手17.95萬手外盤
中國神華 (601088) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.02%2,309.01億 | -21.11%1,475.72億 | -21.45%759.43億 | 1.32%3,499.23億 | 5.60%2,685.57億 | 6.10%1,870.67億 | 5.04%966.84億 | -3.16%3,453.54億 | -7.60%2,543.25億 | -2.98%1,763.04億 |
| 收到的稅費返還 | -91.81%3,300萬 | -88.30%3,300萬 | --0 | -39.44%4.99億 | 1,512.00%4.03億 | 1,075.00%2.82億 | 32.68%3.37億 | -55.77%8.24億 | -98.45%2,500萬 | -98.51%2,400萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.28%76.48億 | -0.27%67.59億 | -0.89%23.47億 | 23.15%147.25億 | 1.01%88.19億 | 29.01%67.77億 | -8.43%23.68億 | 7.36%119.57億 | 35.87%87.31億 | 14.47%52.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.11%2,385.82億 | -20.48%1,543.64億 | -21.23%782.9億 | 1.96%3,651.47億 | 5.59%2,777.79億 | 6.91%1,941.26億 | 4.75%993.89億 | -3.11%3,581.35億 | -7.13%2,630.81億 | -3.37%1,815.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.84%943.84億 | -35.14%555.83億 | -26.15%312.49億 | -1.14%1,688.5億 | 4.73%1,121.43億 | 7.80%856.93億 | 11.50%423.14億 | 3.02%1,708.05億 | -4.29%1,070.78億 | 9.05%794.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.87%302.45億 | 8.01%199.92億 | 6.32%96.78億 | 3.76%468.87億 | 15.30%294.01億 | 12.03%185.1億 | 5.43%91.03億 | 9.88%451.9億 | 22.69%254.99億 | 11.39%165.23億 |
| 支付的各項稅費 | -8.84%404.26億 | -11.63%272.02億 | -16.47%137.6億 | 5.57%395.02億 | -4.89%443.44億 | -9.45%307.81億 | 0.51%164.73億 | -4.36%374.19億 | -8.38%466.22億 | -7.03%339.95億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.57%82.74億 | -20.12%57.93億 | -19.15%30.65億 | 10.15%165.6億 | 13.70%104.17億 | 38.90%72.52億 | 40.25%37.91億 | 8.67%150.34億 | 5.93%91.62億 | -0.59%52.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.70%1,733.29億 | -23.67%1,085.7億 | -19.43%577.52億 | 1.25%2,717.99億 | 4.22%1,963.05億 | 5.18%1,422.36億 | 9.14%716.81億 | 3.30%2,684.48億 | -2.00%1,883.61億 | 4.39%1,352.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.91%652.53億 | -11.75%457.94億 | -25.88%205.38億 | 4.08%933.48億 | 9.04%814.74億 | 11.95%518.9億 | -5.12%277.08億 | -18.27%896.87億 | -17.97%747.2億 | -20.58%463.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19,479.67%481.66億 | 32,777.60%410.97億 | 61,265.52%177.96億 | -10.48%4.1億 | -44.72%2.46億 | 47.06%1.25億 | --2,900萬 | --4.58億 | --4.45億 | --8,500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 31.34%35.16億 | -12.66%15.52億 | -5.59%7.1億 | -16.27%34.88億 | -25.35%26.77億 | -30.34%17.77億 | -26.71%7.52億 | 7.62%41.66億 | 40.96%35.86億 | 120.29%25.51億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -0.21%4.7億 | -86.70%6,000萬 | 42.77%4.44億 | -17.26%12.42億 | -3.48%4.71億 | 28.86%4.51億 | -33.55%3.11億 | -1.90%15.01億 | -70.06%4.88億 | -51.46%3.5億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.57億 | --1.57億 | --1.84億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1,900萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -2.26%192.41億 | ---- | 21.84%36.09億 | 106.41%1.61億 | -42.05%196.85億 | ---- | 2.21%29.62億 | -4.88%7,800萬 | 352.77%339.71億 | ---- |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | 5.54%125.06億 | ---- | -63.38%246.19億 | ---- | -63.93%118.49億 | ---- | 739.11%672.21億 | ---- | 386.80%328.54億 |
| 投資活動現金流入小計 | 210.02%715.5億 | 289.89%553.72億 | 461.00%227.43億 | -59.26%299.2億 | -40.04%230.79億 | -60.37%142.02億 | -7.70%40.54億 | 444.26%734.43億 | 229.62%384.9億 | 315.39%358.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.26%305.11億 | 78.63%260.37億 | 5.76%115.63億 | -0.14%370.32億 | -17.98%214.47億 | -10.24%145.76億 | 1.08%109.33億 | 29.28%370.84億 | 45.70%261.48億 | 34.32%162.38億 |
| 投資支付的現金 | 6,256.42%312.1億 | 7,845.91%320.22億 | 3,729.48%96.12億 | 440.66%180.85億 | -82.49%4.91億 | -83.81%4.03億 | -88.33%2.51億 | 544.51%33.45億 | 546.08%28.04億 | 1,006.22%24.89億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8.53億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -66.56%178.56億 | ---- | -84.20%28.36億 | --1,400萬 | --533.9億 | --1,400萬 | 599.96%179.54億 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | -61.00%168.7億 | ---- | -14.06%601.48億 | ---- | 22.39%432.6億 | ---- | 71.22%699.88億 | 148.57%380.19億 | 180.02%353.47億 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.77%804.3億 | 28.63%749.29億 | -17.60%240.11億 | 4.40%1,152.79億 | 12.48%753.28億 | 7.73%582.53億 | 87.60%291.38億 | 57.56%1,104.17億 | 98.87%669.71億 | 116.84%540.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 83.00%-88.8億 | 55.60%-195.57億 | 94.94%-12.68億 | -130.86%-853.59億 | -83.45%-522.49億 | -141.59%-440.51億 | -125.17%-250.84億 | 34.66%-369.74億 | -29.47%-284.81億 | -11.80%-182.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 886.60%9.57億 | 442.27%5.26億 | 615.38%9,300萬 | 76.83%10.15億 | -79.49%9,700萬 | -73.71%9,700萬 | -91.33%1,300萬 | -65.61%5.74億 | 58.72%4.73億 | 197.58%3.69億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 886.60%9.57億 | 442.27%5.26億 | 615.38%9,300萬 | 76.83%10.15億 | -79.49%9,700萬 | -73.71%9,700萬 | -91.33%1,300萬 | -65.61%5.74億 | 58.72%4.73億 | 197.58%3.69億 |
| 取得借款收到的現金 | -56.54%45.54億 | -67.72%25.63億 | -54.85%20.71億 | -22.82%99.76億 | 16.65%104.79億 | 19.58%79.39億 | -49.39%45.87億 | -53.26%129.26億 | -44.28%89.83億 | -39.40%66.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --15.9億 | --15.9億 | ---- | 289.64%28.21億 | --0 | ---- | ---- | -30.38%7.24億 | -92.87%5,600萬 | -89.67%5,600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.86%71.01億 | -41.77%46.79億 | -52.96%21.64億 | -2.90%138.12億 | 11.19%105.76億 | 13.76%80.36億 | -50.07%46億 | -53.15%142.24億 | -44.71%95.12億 | -39.21%70.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 94.40%187.91億 | 108.19%155.6億 | 111.51%84.35億 | -65.13%105.6億 | -61.31%96.66億 | -42.67%74.74億 | -63.72%39.88億 | -17.02%302.88億 | 24.77%249.85億 | -0.28%130.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.47%625.62億 | -35.24%16.85億 | -43.79%4.89億 | -10.22%537.78億 | -15.54%486.99億 | -24.62%26.02億 | 46.71%8.7億 | -3.87%599億 | 6.24%576.57億 | 114.54%34.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 684.13%162.55億 | -49.44%7.27億 | -96.87%1,200萬 | 0.41%68.09億 | -60.42%20.73億 | -33.89%14.38億 | 714.89%3.83億 | -23.97%67.81億 | 311.71%52.37億 | 759.68%21.75億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.33%4億 | -26.45%2.67億 | 285.71%1.62億 | 287.43%6.47億 | 187.71%5.15億 | 205.04%3.63億 | -41.67%4,200萬 | -40.57%1.67億 | 18.54%1.79億 | 17.82%1.19億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.85%817.53億 | 67.76%175.12億 | 85.43%90.86億 | -28.08%649.85億 | -28.91%588.8億 | -37.14%104.39億 | -57.96%49億 | -17.18%903.55億 | 11.25%828.21億 | 12.34%166.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.55%-746.52億 | -434.04%-128.33億 | -2,207.33%-69.22億 | 32.78%-511.73億 | 34.11%-483.04億 | 74.82%-24.03億 | 87.72%-3億 | 3.31%-761.31億 | -28.06%-733.09億 | -201.74%-95.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26.56%-8,100萬 | -194.12%-3,200萬 | -371.43%-1,900萬 | -37.31%8,400萬 | -128.44%-6,400萬 | -87.94%3,400萬 | 128.00%700萬 | -60.24%1.34億 | -59.46%2.25億 | 3.30%2.82億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.09%-183.6億 | 144.46%133.72億 | 428.91%123.29億 | -85.11%-431億 | 28.69%-191.43億 | -70.99%54.7億 | -85.05%23.31億 | 7.78%-232.84億 | -316.46%-268.45億 | -51.86%188.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.59%664.13億 | -39.59%664.13億 | -39.59%664.13億 | -17.71%1,081.74億 | -16.38%1,099.28億 | -16.38%1,099.28億 | -16.38%1,099.28億 | -16.11%1,314.58億 | -16.11%1,314.58億 | -16.11%1,314.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.07%480.53億 | -30.86%797.85億 | -29.86%787.42億 | -39.84%650.74億 | -13.22%907.85億 | -23.23%1,153.98億 | -23.66%1,122.59億 | -17.71%1,081.74億 | -38.14%1,046.13億 | -23.26%1,503.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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