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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
恆立液壓 (601100)
- 112.84
- +0.48+0.43%
交易中 05/20 14:03 (北京)
1512.98億總市值54.64市盈率TTM
115.45最高價110.38最低價6.51萬手成交量111.66今開112.36昨收7.32億成交額0.49%換手率55.34市盈率(靜)13.41億總股本125.9852周最高8.46市淨率1512.98億流通值64.8252周最低123.60漲停價13.41億流通股134.01歷史最高101.12跌停價4.51%振幅-0.59歷史最低1.00股息TTM112.41平均價3.21萬手內盤0.89%股息率TTM100股每手2.65萬手外盤
恆立液壓 (601100) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.33%25.75億 | 3.72%83.22億 | 1.89%59.65億 | 12.93%39.63億 | -1.55%17.48億 | -0.55%80.23億 | 7.83%58.54億 | -3.45%35.09億 | -8.11%17.75億 | 17.01%80.67億 |
| 收到的稅費返還 | --143.23萬 | -10.36%624.53萬 | -94.27%302.68萬 | -79.64%196.83萬 | ---- | -13.39%696.72萬 | 508.59%5,284.64萬 | 38.07%966.78萬 | -79.75%107.56萬 | 178.18%804.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.27%3,428.02萬 | -13.67%2.14億 | 38.48%1.74億 | 21.53%1.22億 | 186.21%8,851.46萬 | 45.98%2.48億 | 192.87%1.26億 | 258.10%1億 | 65.53%3,092.65萬 | 38.74%1.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.17%26.11億 | 3.19%85.42億 | 1.81%61.42億 | 12.92%40.87億 | 1.60%18.36億 | 0.40%82.78億 | 10.07%60.33億 | -1.38%36.19億 | -7.60%18.07億 | 17.45%82.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.13%9.15億 | 18.38%32.23億 | 3.58%24.13億 | 9.49%16.5億 | -4.88%8.87億 | -4.86%27.23億 | 32.32%23.3億 | 13.67%15.07億 | 2.08%9.33億 | 11.76%28.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.46%7.16億 | 17.02%19.74億 | 11.88%14.85億 | 15.68%9.67億 | 15.90%5.61億 | 20.37%16.87億 | 22.81%13.27億 | 21.06%8.36億 | 19.42%4.84億 | 11.17%14.01億 |
| 支付的各項稅費 | 16.31%2.68億 | 41.66%8.5億 | 11.82%6.2億 | 14.56%4.83億 | 14.76%2.3億 | -3.52%6億 | 1.70%5.55億 | 15.05%4.22億 | 28.83%2.01億 | 4.08%6.22億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 81.29%1.94億 | -13.36%6.84億 | 12.62%5.64億 | 19.37%3.69億 | 12.47%1.07億 | 15.61%7.89億 | 5.30%5.01億 | 4.22%3.09億 | -26.80%9,535.38萬 | 27.06%6.82億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 17.17%20.93億 | 16.08%67.31億 | 7.85%50.83億 | 12.86%34.68億 | 4.26%17.86億 | 4.15%57.99億 | 22.01%47.13億 | 14.72%30.73億 | 6.71%17.13億 | 12.34%55.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 934.62%5.18億 | -26.95%18.11億 | -19.75%10.59億 | 13.25%6.19億 | -46.83%5,004.68萬 | -7.40%24.79億 | -18.45%13.2億 | -44.88%5.46億 | -73.16%9,411.95萬 | 29.73%26.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 72.67%1.73億 | 436.67%8.05億 | 432.03%8.05億 | 201.49%2.8億 | 59.31%1億 | -75.00%1.5億 | -64.90%1.51億 | -77.35%9,287.29萬 | -84.62%6,276.91萬 | -78.82%6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -1.42%7,660.85萬 | 28,290.92%1.79億 | 27,654.15%1.78億 | 54,285.67%1.66億 | 104,282.39%7,771.36萬 | -93.77%62.97萬 | -92.63%64.07萬 | -96.39%30.45萬 | -99.08%7.45萬 | -45.35%1,010.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,697.67%125.98萬 | -99.11%7.86萬 | -98.82%10.14萬 | -98.56%11.04萬 | -99.24%4.5萬 | 11.85%886.57萬 | 484.26%858.33萬 | 552.08%767.34萬 | 991.16%594.14萬 | 113.93%792.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 26.01%20.84億 | 40.93%60.9億 | 24.87%33.5億 | 36.80%27.99億 | 13.89%16.53億 | 6,861.47%43.21億 | 2,512.45%26.83億 | 2,638.87%20.46億 | 3,664.53%14.52億 | -13.52%6,207.43萬 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 27.46%23.34億 | 57.87%70.74億 | 52.39%43.33億 | 51.13%32.44億 | 20.43%18.31億 | 558.84%44.81億 | 422.70%28.43億 | 334.26%21.47億 | 233.86%15.21億 | -76.76%6.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 86.33%1.52億 | -13.74%9.24億 | -17.09%6.94億 | -37.44%4.12億 | -84.62%8,183.72萬 | -21.56%10.71億 | -15.37%8.37億 | 18.39%6.59億 | 113.73%5.32億 | 70.99%13.66億 |
| 投資支付的現金 | --1.92億 | -96.68%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 314.42%9.04億 | 1,463.09%7.03億 | 1,089.27%1.78億 | 525.93%9,389萬 | -89.91%2.18億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -45.97%14.5億 | 24.47%69.77億 | 50.11%58.68億 | 27.01%45.98億 | 32.23%26.85億 | 161.04%56.06億 | --39.09億 | --36.2億 | --20.3億 | --21.47億 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -35.12%17.95億 | 4.62%79.31億 | 20.41%65.62億 | 12.40%50.1億 | 4.15%27.66億 | 103.16%75.81億 | 426.82%54.5億 | 680.08%44.57億 | 906.50%26.56億 | 24.13%37.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 157.65%5.39億 | 72.34%-8.57億 | 14.47%-22.29億 | 23.59%-17.65億 | 17.64%-9.35億 | -1.60%-31億 | -431.40%-26.07億 | -2,899.34%-23.1億 | -692.82%-11.36億 | -3,735.48%-30.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 301.61%6,202.11萬 | --3,000萬 | 1,261.29%3,000萬 | ---- | -92.28%1,544.33萬 | ---- | --220.38萬 | ---- | -43.38%2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -12.27%417.23萬 | ---- | ---- | ---- | 162.06%475.57萬 | -5.21%51.5萬 | 206.29%42.49萬 | ---- | -97.61%181.48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 227.71%6,619.34萬 | 5,725.72%3,000萬 | 1,041.24%3,000萬 | ---- | -89.99%2,019.9萬 | -99.49%51.5萬 | 1,794.84%262.87萬 | ---- | -91.69%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -90.52%1,900萬 | -81.25%1,900萬 | ---- | ---- | -38.54%2億 | -41.42%1.01億 | -94.06%433.06萬 | -95.42%100萬 | -51.08%3.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.87%8,045.59萬 | 50.27%9.06億 | 32.60%6.95億 | 18.21%3.96億 | 245.45%8,369.52萬 | -19.43%6.03億 | 72.01%5.24億 | 10.11%3.35億 | 815.49%2,422.76萬 | 1.08%7.49億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.71%133.69萬 | -25.71%133.69萬 | ---- | ---- | 10.53%179.97萬 | 10.53%179.97萬 | ---- | ---- | -6.30%162.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 39.87%165.04萬 | 13.09%480.91萬 | 77.48%341.5萬 | 1,441,408.11%234.89萬 | --117.99萬 | -39.78%425.23萬 | -54.18%192.42萬 | -100.00%162.95 | ---- | -90.27%706.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.26%8,210.63萬 | 15.14%9.3億 | 14.36%7.18億 | 17.40%3.98億 | 236.44%8,487.51萬 | -25.33%8.08億 | 30.20%6.28億 | -11.02%3.39億 | 3.09%2,522.76萬 | -26.89%10.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3.26%-8,210.63萬 | -9.69%-8.64億 | -9.67%-6.88億 | -9.40%-3.68億 | -236.44%-8,487.51萬 | 10.50%-7.88億 | -64.38%-6.27億 | 11.67%-3.37億 | -3.09%-2,522.76萬 | -192.71%-8.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -245.93%-2.53億 | 75.48%-6,480.54萬 | 213.82%2.04億 | 340.04%2.98億 | 2,226.27%1.73億 | -246.19%-2.64億 | -199.32%-1.79億 | -146.51%-1.24億 | 129.74%745.29萬 | -44.62%1.81億 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 190.60%7.22億 | 101.47%2,466.69萬 | 20.96%-16.54億 | 45.31%-12.17億 | 24.79%-7.97億 | -55.86%-16.73億 | -326.00%-20.93億 | -378.20%-22.25億 | -315.01%-10.59億 | -132.93%-10.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.60%41.37億 | -28.92%41.12億 | -28.92%41.12億 | -28.92%41.12億 | -28.92%41.12億 | -15.65%57.85億 | -15.65%57.85億 | -15.65%57.85億 | -15.65%57.85億 | 90.58%68.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.55%48.59億 | 0.60%41.37億 | -33.44%24.58億 | -18.68%28.95億 | -29.85%33.15億 | -28.92%41.12億 | -52.57%36.92億 | -53.52%35.6億 | -35.71%47.26億 | -15.65%57.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
