Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國化學 (601117)
- 8.60
- -0.06-0.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
525.17億總市值8.01市盈率TTM
8.68最高價8.54最低價88.11萬手成交量8.62今開8.66昨收7.59億成交額1.45%換手率8.16市盈率(靜)61.07億總股本10.4852周最高0.76市淨率523.57億流通值7.1252周最低9.53漲停價60.88億流通股14.63歷史最高7.79跌停價1.62%振幅1.90歷史最低0.29股息TTM8.61平均價48.65萬手內盤3.33%股息率TTM100股每手38.19萬手外盤
中國化學 (601117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.06%460.45億 | 17.13%1,996.21億 | 13.24%1,399.23億 | 10.12%900.41億 | -16.04%400.2億 | 7.18%1,704.3億 | 12.17%1,235.6億 | 23.75%817.67億 | 49.06%476.63億 | 5.13%1,590.12億 |
| 收到的稅費返還 | -26.74%1.11億 | 239.53%7.58億 | 332.75%6.19億 | 296.64%2.82億 | 427.00%1.52億 | 22.09%2.23億 | -12.60%1.43億 | -40.31%7,105.16萬 | -32.12%2,876.8萬 | -62.46%1.83億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 124.52%3.86億 | 33.45%-13.72億 | 63.25%-9.43億 | 15.64%-18.69億 | 6.03%-15.73億 | -296.52%-20.61億 | -28.26%-25.67億 | -178.38%-22.15億 | -25.45%-16.73億 | 126.03%10.49億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | 98.69%-618.55萬 | 98.43%-618.55萬 | 97.59%-618.55萬 | -102.27%-618.55萬 | -216.51%-4.74億 | -195.31%-3.94億 | -196.36%-2.57億 | -61.21%2.72億 | 454.60%4.07億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | 133.33%5億 | -200.00%-15億 | ---15億 | ---15億 | ---15億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 25.07%1.47億 | -33.76%5.76億 | -42.30%3.74億 | -46.50%2.44億 | -50.26%1.18億 | 5.93%8.69億 | 8.85%6.49億 | 4.48%4.56億 | -7.88%2.37億 | 22.89%8.21億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 83.45%-3.64億 | -120.83%-5億 | -242.85%-20億 | -219.79%-22.76億 | -215.79%-22億 | 580.00%24億 | 34.23%14億 | 28.54%19億 | 153.33%19億 | 64.29%-5億 |
| 拆入資金淨增加額 | 81.93%-2.21億 | -2,453.15%-5億 | -85.75%-16.71億 | -51.77%-18.21億 | 58.87%-12.22億 | -97.83%2,124.81萬 | -3,099.25%-9億 | -14,520.16%-12億 | -31,746.97%-29.7億 | 197.88%9.79億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.81%22.13億 | 19.90%66.89億 | 7.00%51.21億 | 20.21%42.61億 | 21.22%50.08億 | -9.72%55.79億 | -6.77%47.86億 | -46.95%35.44億 | 93.48%41.31億 | 5.27%61.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.83%488.17億 | 14.16%2,037.66億 | 10.45%1,399.17億 | 3.91%873.55億 | -21.76%387.97億 | 6.16%1,784.88億 | 8.80%1,266.78億 | 11.99%840.66億 | 39.54%495.88億 | 10.66%1,681.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.62%422億 | 18.73%1,704.78億 | 7.00%1,244.51億 | 9.98%841.16億 | -6.26%456.78億 | 3.50%1,435.84億 | 8.45%1,163.11億 | 15.46%764.81億 | 35.91%487.27億 | 6.05%1,387.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.54%29.14億 | 8.72%123.44億 | 13.45%80.44億 | 8.92%54.45億 | 15.43%29.6億 | 8.94%113.55億 | 2.24%70.9億 | 7.89%49.99億 | 8.39%25.64億 | 4.85%104.22億 |
| 支付的各項稅費 | 30.47%19.95億 | 23.15%73.48億 | 16.90%50.12億 | -11.35%31.74億 | 0.33%15.29億 | 34.84%59.67億 | 37.94%42.87億 | 59.45%35.81億 | 24.51%15.24億 | -10.31%44.25億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -18.59%-2.53億 | 244.31%22.72億 | 71.53%-12.68億 | 71.99%-9.98億 | 86.69%-2.13億 | 42.86%-15.75億 | 9.91%-44.55億 | 12.78%-35.63億 | -56.20%-16.01億 | 1.11%-27.56億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 51.02%-1.65億 | 118.91%3,664.07萬 | 66.72%-1.01億 | -169.04%-3.59億 | 5.63%-3.36億 | -181.72%-1.94億 | -44.27%-3.03億 | 506.63%5.2億 | -268.02%-3.56億 | 61.81%-6,879.76萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 4.94%928.43萬 | -75.95%2,220.28萬 | -65.83%1,819.25萬 | -77.25%1,287.36萬 | -74.23%884.72萬 | -7.07%9,232.63萬 | -28.75%5,324.5萬 | 12.05%5,658.02萬 | 28.77%3,433.02萬 | -4.55%9,934.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.25%34.46億 | -6.79%98.21億 | 0.11%93.36億 | -8.64%59.97億 | -21.94%42.67億 | 29.41%105.36億 | 23.00%93.26億 | 11.57%65.64億 | 70.26%54.67億 | 7.13%81.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.95%501.46億 | 19.18%2,023.23億 | 9.96%1,454.93億 | 9.87%973.88億 | -4.37%538.94億 | 6.77%1,697.66億 | 10.44%1,323.09億 | 18.43%886.38億 | 35.62%563.58億 | 5.70%1,589.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 91.20%-13.29億 | -83.45%14.43億 | 1.00%-55.75億 | -119.47%-100.33億 | -122.99%-150.97億 | -4.51%87.22億 | -67.28%-56.32億 | -2,123.56%-45.71億 | -12.45%-67.7億 | 509.09%91.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 14.48%16.73億 | 109.10%66.55億 | 53.63%42.47億 | -13.07%19.98億 | -24.69%14.61億 | -17.48%31.83億 | 19.94%27.64億 | 66.35%22.99億 | 93.12%19.4億 | 367.68%38.57億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 396.97%2,380.23萬 | 14.47%5,036.48萬 | 151.68%1.04億 | -34.14%1,840.08萬 | 255.99%478.95萬 | -78.73%4,399.85萬 | -73.42%4,138.24萬 | -81.06%2,793.99萬 | -98.05%134.54萬 | 319.23%2.07億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.22%39.71萬 | 71.83%1,499.78萬 | 503.53%772.08萬 | 627.20%550.54萬 | 61.67%105.09萬 | -37.06%872.84萬 | -94.71%127.93萬 | -97.34%75.71萬 | -77.78%65.01萬 | 18.32%1,386.85萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,796,787.92%1.54億 | -94.85%2,558.87萬 | 385.74%240.86萬 | --240萬 | -98.23%8,578.5 | 7,234.00%4.97億 | -92.96%49.59萬 | ---- | --48.4萬 | 4.90%677.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 26.18%18.51億 | 80.76%67.46億 | 55.34%43.61億 | -13.01%20.24億 | -24.48%14.67億 | -8.63%37.32億 | 12.67%28.08億 | 48.75%23.27億 | 80.47%19.43億 | 387.31%40.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.75%4.07億 | -11.80%26.64億 | -6.46%19.04億 | -22.14%13.11億 | -16.43%7.94億 | -9.43%30.2億 | -25.62%20.35億 | 30.07%16.83億 | 41.44%9.5億 | 9.63%33.34億 |
| 投資支付的現金 | -2.05%15.34億 | 125.33%94.75億 | 257.74%71.96億 | 93.71%30.12億 | 302.77%15.66億 | 11.86%42.05億 | -31.68%20.11億 | -12.92%15.55億 | -49.20%3.89億 | 10.26%37.59億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.38%9,886.31萬 | ---- | ---- | ---- | 224.11%2.22億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,446.22%1.61億 | -99.01%166.3萬 | 1,440.19%1.66億 | ---- | 717.10%630.37萬 | 24.89%1.68億 | -39.39%1,077.06萬 | ---- | -99.71%77.15萬 | --1.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.19%21.02億 | 62.05%121.41億 | 128.35%92.65億 | 33.49%43.23億 | 76.68%23.66億 | 0.57%74.92億 | -28.79%40.57億 | 5.14%32.38億 | -21.45%13.39億 | 14.27%74.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 72.15%-2.5億 | -43.48%-53.94億 | -292.34%-49.04億 | -152.27%-22.98億 | -249.05%-8.99億 | -11.73%-37.6億 | 61.01%-12.5億 | 39.88%-9.11億 | 195.99%6.03億 | 40.77%-33.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,805.40%1,086.08萬 | -46.55%2.04億 | -99.61%82.5萬 | -99.58%82.5萬 | -99.58%57萬 | -17.27%3.82億 | 30.31%2.11億 | 48.87%1.94億 | 99.18%1.36億 | -83.45%4.61億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,805.40%1,086.08萬 | -46.55%2.04億 | -99.61%82.5萬 | -99.58%82.5萬 | -99.58%57萬 | 2,495.35%3.82億 | 30.31%2.11億 | 48.87%1.94億 | 681.17%1.36億 | -99.30%1,470萬 |
| 取得借款收到的現金 | -67.85%10.39億 | 63.94%67.62億 | 138.36%59.65億 | 310.16%42.36億 | 393.73%32.32億 | -15.36%41.25億 | -46.05%25.02億 | -70.54%10.33億 | -74.01%6.55億 | 102.29%48.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -39.48%908.06萬 | 1,557.19%8,400.78萬 | 259,005.96%1.43億 | 282,077.81%4,378.91萬 | 257.22%1,500.32萬 | -88.59%506.93萬 | -93.94%5.53萬 | -98.30%1.55萬 | --420萬 | -85.78%4,441.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.39%10.59億 | 56.28%70.5億 | 125.13%61.09億 | 248.89%42.81億 | 308.42%32.48億 | -16.13%45.11億 | -43.48%27.13億 | -66.26%12.27億 | -69.26%7.95億 | -2.35%53.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.86%15.76億 | -2.80%70.99億 | 2.37%38.8億 | 30.13%34.37億 | -4.99%18.3億 | 241.87%73.04億 | 188.44%37.9億 | 374.94%26.41億 | 382.71%19.26億 | -40.49%21.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 810.43%8.21億 | -1.26%17.32億 | 2.72%15.86億 | -28.77%2.22億 | -5.87%9,012.32萬 | -6.58%17.54億 | -8.14%15.44億 | -78.78%3.12億 | 14.11%9,574.56萬 | 32.85%18.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -28.01%1.43億 | 226.75%9,312.44萬 | 67.35%5,620.19萬 | ---- | 281.12%1.99億 | -80.77%2,850萬 | -77.34%3,358.27萬 | ---- | -1.98%5,209.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 91.51%12.89億 | -3.59%8.31億 | 793.98%10.91億 | 78.45%6,092.83萬 | 2,987.76%6.73億 | 1,352.60%8.62億 | 78.81%1.22億 | -24.51%3,414.38萬 | -27.65%2,179.62萬 | -95.58%5,934.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 42.15%36.85億 | -2.60%96.62億 | 20.18%65.57億 | 24.53%37.21億 | 26.89%25.93億 | 143.55%99.2億 | 78.13%54.56億 | 44.14%29.88億 | 298.32%20.43億 | -35.82%40.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -501.04%-26.27億 | 51.70%-26.13億 | 83.65%-4.49億 | 131.82%5.6億 | 152.48%6.55億 | -514.44%-54.09億 | -257.82%-27.43億 | -212.56%-17.61億 | -160.18%-12.48億 | 255.59%13.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -861.14%-1.99億 | -47.18%-1.63億 | 47.44%-9,815.85萬 | 106.20%1,431.53萬 | 89.37%-2,075.18萬 | -345.53%-1.11億 | -202.57%-1.87億 | -232.14%-2.31億 | -93.47%-1.95億 | -82.16%4,523.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 71.32%-44.06億 | -1,106.42%-67.27億 | -12.38%-110.26億 | -57.30%-117.57億 | -101.86%-153.62億 | -107.83%-5.58億 | -110.87%-98.11億 | -1,762.20%-74.74億 | -62.74%-76.1億 | 249.36%71.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.77%359.2億 | -1.29%426.47億 | -1.29%426.47億 | -1.29%426.47億 | -1.29%426.47億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | -11.67%360.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.50%315.15億 | -15.77%359.2億 | -5.31%316.21億 | -13.55%308.9億 | -23.34%272.85億 | -1.29%426.47億 | 6.24%333.93億 | -2.20%357.3億 | 13.33%355.94億 | 19.73%432.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
