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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中國化學 (601117)
- 7.83
- -0.03-0.38%
休市中 01/16 15:00 (北京)
478.17億總市值7.86市盈率TTM
8.05最高價7.82最低價92.91萬手成交量7.89今開7.86昨收7.35億成交額1.53%換手率8.41市盈率(靜)61.07億總股本8.4452周最高0.73市淨率476.70億流通值6.3852周最低8.65漲停價60.88億流通股14.73歷史最高7.07跌停價2.93%振幅2.00歷史最低0.19股息TTM7.92平均價53.80萬手內盤2.38%股息率TTM100股每手37.61萬手外盤
中國化學 (601117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.24%1,399.23億 | 10.12%900.41億 | -16.04%400.2億 | 7.18%1,704.3億 | 12.17%1,235.6億 | 23.75%817.67億 | 49.06%476.63億 | 5.13%1,590.12億 | -1.35%1,101.52億 | -7.70%660.73億 |
| 收到的稅費返還 | 332.75%6.19億 | 296.64%2.82億 | 427.00%1.52億 | 22.09%2.23億 | -12.60%1.43億 | -40.31%7,105.16萬 | -32.12%2,876.8萬 | -62.46%1.83億 | -54.49%1.64億 | -49.96%1.19億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 63.25%-9.43億 | 15.64%-18.69億 | 6.03%-15.73億 | -296.52%-20.61億 | -28.26%-25.67億 | -178.38%-22.15億 | -25.45%-16.73億 | 126.03%10.49億 | 68.07%-20.01億 | 86.88%-7.96億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | 98.43%-618.55萬 | 97.59%-618.55萬 | -102.27%-618.55萬 | -216.51%-4.74億 | -195.31%-3.94億 | -196.36%-2.57億 | -61.21%2.72億 | 454.60%4.07億 | -1.60%4.14億 | -36.62%2.67億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---15億 | ---15億 | ---15億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159,228.13%9億 | 0.00%8億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -42.30%3.74億 | -46.50%2.44億 | -50.26%1.18億 | 5.93%8.69億 | 8.85%6.49億 | 4.48%4.56億 | -7.88%2.37億 | 22.89%8.21億 | 16.70%5.96億 | 39.99%4.37億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -242.85%-20億 | -219.79%-22.76億 | -215.79%-22億 | 580.00%24億 | 34.23%14億 | 28.54%19億 | 153.33%19億 | 64.29%-5億 | --10.43億 | 673.31%14.78億 |
| 拆入資金淨增加額 | -85.75%-16.71億 | -51.77%-18.21億 | 58.87%-12.22億 | -97.83%2,124.81萬 | -3,099.25%-9億 | -14,520.16%-12億 | -31,746.97%-29.7億 | 197.88%9.79億 | 103.00%3,000萬 | 100.83%832.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.00%51.21億 | 20.21%42.61億 | 21.22%50.08億 | -9.72%55.79億 | -6.77%47.86億 | -46.95%35.44億 | 93.48%41.31億 | 5.27%61.8億 | -10.34%51.34億 | 81.66%66.81億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.45%1,399.17億 | 3.91%873.55億 | -21.76%387.97億 | 6.16%1,784.88億 | 8.80%1,266.78億 | 11.99%840.66億 | 39.54%495.88億 | 10.66%1,681.3億 | 4.51%1,164.31億 | 6.99%750.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.00%1,244.51億 | 9.98%841.16億 | -6.26%456.78億 | 3.50%1,435.84億 | 8.45%1,163.11億 | 15.46%764.81億 | 35.91%487.27億 | 6.05%1,387.31億 | 2.85%1,072.53億 | -1.54%662.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.45%80.44億 | 8.92%54.45億 | 15.43%29.6億 | 8.94%113.55億 | 2.24%70.9億 | 7.89%49.99億 | 8.39%25.64億 | 4.85%104.22億 | 9.55%69.35億 | 11.83%46.33億 |
| 支付的各項稅費 | 16.90%50.12億 | -11.35%31.74億 | 0.33%15.29億 | 34.84%59.67億 | 37.94%42.87億 | 59.45%35.81億 | 24.51%15.24億 | -10.31%44.25億 | -13.13%31.08億 | -10.60%22.46億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 71.53%-12.68億 | 71.99%-9.98億 | 86.69%-2.13億 | 42.86%-15.75億 | 9.91%-44.55億 | 12.78%-35.63億 | -56.20%-16.01億 | 1.11%-27.56億 | -82.99%-49.45億 | -41.91%-40.85億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 66.72%-1.01億 | -169.04%-3.59億 | 5.63%-3.36億 | -181.72%-1.94億 | -44.27%-3.03億 | 506.63%5.2億 | -268.02%-3.56億 | 61.81%-6,879.76萬 | 43.97%-2.1億 | -1.35%-1.28億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -65.83%1,819.25萬 | -77.25%1,287.36萬 | -74.23%884.72萬 | -7.07%9,232.63萬 | -28.75%5,324.5萬 | 12.05%5,658.02萬 | 28.77%3,433.02萬 | -4.55%9,934.59萬 | -16.31%7,472.89萬 | -26.85%5,049.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.11%93.36億 | -8.64%59.97億 | -21.94%42.67億 | 29.41%105.36億 | 23.00%93.26億 | 11.57%65.64億 | 70.26%54.67億 | 7.13%81.42億 | 15.03%75.82億 | 61.46%58.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.96%1,454.93億 | 9.87%973.88億 | -4.37%538.94億 | 6.77%1,697.66億 | 10.44%1,323.09億 | 18.43%886.38億 | 35.62%563.58億 | 5.70%1,589.96億 | 1.70%1,197.98億 | 0.27%748.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.00%-55.75億 | -119.47%-100.33億 | -122.99%-150.97億 | -4.51%87.22億 | -67.28%-56.32億 | -2,123.56%-45.71億 | -12.45%-67.7億 | 509.09%91.34億 | 47.27%-33.67億 | 105.04%2.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 53.63%42.47億 | -13.07%19.98億 | -24.69%14.61億 | -17.48%31.83億 | 19.94%27.64億 | 66.35%22.99億 | 93.12%19.4億 | 367.68%38.57億 | 312.17%23.05億 | 171.37%13.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 151.68%1.04億 | -34.14%1,840.08萬 | 255.99%478.95萬 | -78.73%4,399.85萬 | -73.42%4,138.24萬 | -81.06%2,793.99萬 | -98.05%134.54萬 | 319.23%2.07億 | 501.44%1.56億 | 767.83%1.48億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 503.53%772.08萬 | 627.20%550.54萬 | 61.67%105.09萬 | -37.06%872.84萬 | -94.71%127.93萬 | -97.34%75.71萬 | -77.78%65.01萬 | 18.32%1,386.85萬 | 136.22%2,417.35萬 | 850.04%2,849.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 385.74%240.86萬 | --240萬 | -98.23%8,578.5 | 7,234.00%4.97億 | -92.96%49.59萬 | ---- | --48.4萬 | 4.90%677.14萬 | 9.07%704.07萬 | 4.90%677.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 55.34%43.61億 | -13.01%20.24億 | -24.48%14.67億 | -8.63%37.32億 | 12.67%28.08億 | 48.75%23.27億 | 80.47%19.43億 | 387.31%40.85億 | 314.06%24.92億 | 192.09%15.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.46%19.04億 | -22.14%13.11億 | -16.43%7.94億 | -9.43%30.2億 | -25.62%20.35億 | 30.07%16.83億 | 41.44%9.5億 | 9.63%33.34億 | 50.11%27.36億 | 0.45%12.94億 |
| 投資支付的現金 | 257.74%71.96億 | 93.71%30.12億 | 302.77%15.66億 | 11.86%42.05億 | -31.68%20.11億 | -12.92%15.55億 | -49.20%3.89億 | 10.26%37.59億 | 72.05%29.44億 | 20.20%17.86億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -55.38%9,886.31萬 | ---- | ---- | ---- | 224.11%2.22億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,440.19%1.66億 | ---- | 717.10%630.37萬 | 24.89%1.68億 | -39.39%1,077.06萬 | ---- | -99.71%77.15萬 | --1.35億 | --1,777萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 128.35%92.65億 | 33.49%43.23億 | 76.68%23.66億 | 0.57%74.92億 | -28.79%40.57億 | 5.14%32.38億 | -21.45%13.39億 | 14.27%74.5億 | 61.23%56.98億 | 11.03%30.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -292.34%-49.04億 | -152.27%-22.98億 | -249.05%-8.99億 | -11.73%-37.6億 | 61.01%-12.5億 | 39.88%-9.11億 | 195.99%6.03億 | 40.77%-33.65億 | -9.34%-32.06億 | 32.30%-15.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.61%82.5萬 | -99.58%82.5萬 | -99.58%57萬 | -17.27%3.82億 | 30.31%2.11億 | 48.87%1.94億 | 99.18%1.36億 | -83.45%4.61億 | 32.33%1.62億 | 71.99%1.3億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.61%82.5萬 | -99.58%82.5萬 | -99.58%57萬 | 2,495.35%3.82億 | 30.31%2.11億 | 48.87%1.94億 | 681.17%1.36億 | -99.30%1,470萬 | 32.33%1.62億 | 71.99%1.3億 |
| 取得借款收到的現金 | 138.36%59.65億 | 310.16%42.36億 | 393.73%32.32億 | -15.36%41.25億 | -46.05%25.02億 | -70.54%10.33億 | -74.01%6.55億 | 102.29%48.73億 | 134.95%46.38億 | 119.32%35.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 259,005.96%1.43億 | 282,077.81%4,378.91萬 | 257.22%1,500.32萬 | -88.59%506.93萬 | -93.94%5.53萬 | -98.30%1.55萬 | --420萬 | -85.78%4,441.87萬 | -32.43%91.33萬 | 36.94%91.33萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 125.13%61.09億 | 248.89%42.81億 | 308.42%32.48億 | -16.13%45.11億 | -43.48%27.13億 | -66.26%12.27億 | -69.26%7.95億 | -2.35%53.78億 | 128.85%48.01億 | 117.15%36.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 2.37%38.8億 | 30.13%34.37億 | -4.99%18.3億 | 241.87%73.04億 | 188.44%37.9億 | 374.94%26.41億 | 382.71%19.26億 | -40.49%21.37億 | -30.76%13.14億 | -48.39%5.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.72%15.86億 | -28.77%2.22億 | -5.87%9,012.32萬 | -6.58%17.54億 | -8.14%15.44億 | -78.78%3.12億 | 14.11%9,574.56萬 | 32.85%18.77億 | 24.38%16.81億 | 28.69%14.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 226.75%9,312.44萬 | 67.35%5,620.19萬 | ---- | 281.12%1.99億 | -80.77%2,850萬 | -77.34%3,358.27萬 | ---- | -1.98%5,209.13萬 | 185.15%1.48億 | 228.14%1.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 793.98%10.91億 | 78.45%6,092.83萬 | 2,987.76%6.73億 | 1,352.60%8.62億 | 78.81%1.22億 | -24.51%3,414.38萬 | -27.65%2,179.62萬 | -95.58%5,934.92萬 | -92.92%6,825.22萬 | -94.11%4,522.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.18%65.57億 | 24.53%37.21億 | 26.89%25.93億 | 143.55%99.2億 | 78.13%54.56億 | 44.14%29.88億 | 298.32%20.43億 | -35.82%40.73億 | -27.30%30.63億 | -30.64%20.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.65%-4.49億 | 131.82%5.6億 | 152.48%6.55億 | -514.44%-54.09億 | -257.82%-27.43億 | -212.56%-17.61億 | -160.18%-12.48億 | 255.59%13.05億 | 182.15%17.38億 | 219.10%15.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 47.44%-9,815.85萬 | 106.20%1,431.53萬 | 89.37%-2,075.18萬 | -345.53%-1.11億 | -202.57%-1.87億 | -232.14%-2.31億 | -93.47%-1.95億 | -82.16%4,523.29萬 | -37.04%1.82億 | 67.05%1.75億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.38%-110.26億 | -57.30%-117.57億 | -101.86%-153.62億 | -107.83%-5.58億 | -110.87%-98.11億 | -1,762.20%-74.74億 | -62.74%-76.1億 | 249.36%71.19億 | 58.24%-46.53億 | 105.67%4.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.29%426.47億 | -1.29%426.47億 | -1.29%426.47億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | 19.73%432.04億 | -11.67%360.85億 | -11.67%360.85億 | -11.67%360.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.31%316.21億 | -13.55%308.9億 | -23.34%272.85億 | -1.29%426.47億 | 6.24%333.93億 | -2.20%357.3億 | 13.33%355.94億 | 19.73%432.04億 | 5.80%314.32億 | 10.96%365.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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