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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新城控股 (601155)
- 14.04
- -0.17-1.20%
交易中 05/20 10:35 (北京)
316.69億總市值46.03市盈率TTM
14.26最高價13.95最低價8.93萬手成交量14.00今開14.21昨收1.26億成交額0.40%換手率46.49市盈率(靜)22.56億總股本18.3552周最高0.51市淨率316.69億流通值12.1452周最低15.63漲停價22.56億流通股51.23歷史最高12.79跌停價2.18%振幅2.31歷史最低--股息TTM14.08平均價4.81萬手內盤--股息率TTM100股每手3.32萬手外盤
新城控股 (601155) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.45%68.77億 | -29.60%314.69億 | -27.95%239.45億 | -36.95%156.28億 | -29.27%82.31億 | -31.12%447.01億 | -34.33%332.34億 | -30.61%247.86億 | -31.08%116.36億 | -27.71%648.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.12%8,565.56萬 | 16.63%14.71億 | 2.21%8.75億 | -55.08%3.37億 | -9.05%1.02億 | -55.65%12.61億 | -54.85%8.56億 | -41.68%7.49億 | -67.94%1.12億 | -55.69%28.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.45%69.62億 | -28.33%329.4億 | -27.19%248.2億 | -37.48%159.64億 | -29.07%83.33億 | -32.15%459.63億 | -35.08%340.9億 | -30.99%255.35億 | -31.83%117.48億 | -29.57%677.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.42%46.09億 | -28.24%212.4億 | -28.71%162.17億 | -36.32%107.48億 | -25.13%58.65億 | -27.48%296億 | -30.29%227.49億 | -23.44%168.79億 | -31.39%78.34億 | -29.67%408.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.15%11.29億 | -9.27%44.12億 | -5.46%32.69億 | -1.86%22.6億 | 6.16%11.66億 | -7.75%48.63億 | -4.45%34.58億 | -6.46%23.03億 | -8.47%10.98億 | -25.43%52.72億 |
| 支付的各項稅費 | -21.89%6.47億 | -15.18%36.15億 | -25.21%28.9億 | -35.25%17.06億 | -25.66%8.28億 | -27.79%42.62億 | -19.04%38.64億 | -17.20%26.35億 | -32.87%11.13億 | -38.06%59.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.17%4.19億 | -60.74%22.48億 | -36.64%14.18億 | -40.85%9.65億 | -43.17%3.8億 | 2.36%57.26億 | -18.68%22.38億 | -13.19%16.31億 | -22.38%6.69億 | -20.30%55.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.43%68.04億 | -29.10%315.15億 | -26.35%237.94億 | -33.13%156.78億 | -23.11%82.39億 | -22.81%444.5億 | -26.20%323.09億 | -20.70%234.47億 | -29.22%107.15億 | -29.48%575.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.98%1.59億 | -5.79%14.25億 | -42.38%10.26億 | -86.31%2.86億 | -90.96%9,341.01萬 | -85.11%15.12億 | -79.59%17.81億 | -71.91%20.88億 | -50.70%10.33億 | -30.11%101.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%1,000萬 | -67.13%3.91億 | -97.66%1,000萬 | -96.76%1,000萬 | 9.29%1,000萬 | -24.09%11.89億 | -59.27%4.27億 | -41.45%3.08億 | -97.89%915萬 | 3.74%15.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,741 | -97.49%2,954.22萬 | -96.06%2,835.73萬 | -96.15%2,120.63萬 | ---- | -11.51%11.76億 | 112.22%7.2億 | 75.29%5.51億 | 55.49%4.3億 | 17.17%13.29億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.5億 | 810.49%909.25萬 | -29.47%128.27萬 | 153.66%109.41萬 | ---- | -99.88%99.86萬 | -99.77%181.86萬 | -99.94%43.13萬 | -99.95%26.31萬 | 8,455.66%8.12億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -29.27%1.75億 | 105.18%5.06億 | 107.24%5.06億 | -46.73%1.3億 | 1.37%2.48億 | 62.96%2.46億 | 72.52%2.44億 | 110.56%2.44億 | -17.78%2.44億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -64.35%1.85億 | -80.18%14.25億 | -53.92%12.12億 | -47.80%11.91億 | -24.97%5.19億 | -11.67%71.91億 | -45.84%26.31億 | -46.52%22.81億 | -79.77%6.91億 | -65.88%81.41億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | --1,634.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,412 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -47.65%3.45億 | -79.30%20.3億 | -55.93%17.74億 | -48.92%17.29億 | -52.08%6.59億 | -18.92%98.05億 | -44.02%40.26億 | -43.23%33.85億 | -70.89%13.75億 | -54.90%120.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.93%1,340.04萬 | -84.42%2.97億 | -76.81%2.83億 | -73.63%2.76億 | -90.20%3,820.58萬 | -21.44%19.03億 | -69.54%12.2億 | -62.58%10.46億 | -80.14%3.9億 | -69.80%24.23億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 518.10%8,097.13萬 | ---- | ---- | ---- | -94.41%1,310萬 | -97.77%200.1萬 | -97.72%200.1萬 | ---- | -72.93%2.34億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -73.95%486.81萬 | --486.81萬 | ---- | -19.58%3,305.71萬 | -54.55%1,868.51萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 127.85%1.27億 | -91.23%5.73億 | -76.74%5.35億 | -93.71%1.37億 | -91.23%5,555.57萬 | -20.93%65.38億 | -37.36%22.99億 | -11.93%21.78億 | -34.45%6.33億 | -55.65%82.69億 |
| 投資活動現金流出小計 | 41.93%1.4億 | -88.75%9.51億 | -76.99%8.18億 | -87.13%4.18億 | -90.36%9,862.97萬 | -22.62%84.55億 | -54.48%35.54億 | -39.88%32.45億 | -66.09%10.23億 | -60.32%109.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -63.42%2.05億 | -20.12%10.79億 | 102.66%9.56億 | 835.47%13.11億 | 59.30%5.6億 | 15.73%13.5億 | 176.66%4.72億 | -75.19%1.4億 | -79.38%3.52億 | 261.91%11.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.80%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | -93.24%8,024.53萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.80%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | -92.72%8,024.53萬 |
| 發行債券收到的現金 | --24.22億 | 73.66%50.71億 | 39.71%19億 | ---- | ---- | -29.06%29.2億 | -65.33%13.6億 | -28.53%13.6億 | ---- | -11.75%41.16億 |
| 取得借款收到的現金 | 92.77%31.53億 | -48.42%102.89億 | -40.01%85.28億 | -34.54%53.39億 | -46.53%16.36億 | 29.29%199.48億 | -6.92%142.15億 | -23.46%81.56億 | -50.03%30.59億 | -16.93%154.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 60.63%10.17億 | -47.89%46.17億 | 24.92%24.76億 | 165.35%20.25億 | 149.49%6.33億 | 7.38%88.59億 | -36.31%19.82億 | -57.71%7.63億 | -7.63%2.54億 | -65.04%82.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 190.55%65.91億 | -37.06%199.76億 | -26.50%129.03億 | -28.36%73.64億 | -31.52%22.69億 | 13.86%317.4億 | -21.40%175.56億 | -28.58%102.79億 | -48.46%33.13億 | -41.95%278.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 53.05%35.08億 | -32.24%179.1億 | -26.78%115.86億 | -38.26%66.99億 | -25.11%22.92億 | -22.91%264.31億 | -43.41%158.24億 | -40.09%108.5億 | -48.64%30.61億 | -24.06%342.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.21%7.2億 | -9.88%30.5億 | -25.53%19.83億 | -27.49%13.17億 | -32.07%5.94億 | -44.11%33.84億 | -25.17%26.62億 | -22.35%18.17億 | -34.32%8.74億 | -10.85%60.54億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -83.70%10.71萬 | 17.39%220.98萬 | 9.60%206.32萬 | 5.69%135.8萬 | -79.39%65.71萬 | -99.89%188.25萬 | -99.49%188.25萬 | -99.18%128.49萬 | -95.47%318.76萬 | 92.58%16.42億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.72%11.49億 | -66.96%36.38億 | -39.59%23.68億 | 50.27%15.58億 | -19.54%7.24億 | 44.52%110.13億 | -1.12%39.2億 | -67.39%10.37億 | -40.60%9億 | -77.96%76.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 48.95%53.77億 | -39.75%245.98億 | -28.87%159.37億 | -30.13%95.74億 | -25.33%36.1億 | -14.87%408.28億 | -36.86%224.06億 | -42.01%137.03億 | -45.10%48.34億 | -44.57%479.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 190.60%12.15億 | 49.15%-46.22億 | 37.44%-30.34億 | 35.46%-22.11億 | 11.87%-13.41億 | 54.75%-90.88億 | 63.12%-48.5億 | 62.93%-34.25億 | 36.02%-15.22億 | 47.83%-200.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,586.69%11.74萬 | -297.62%-29.15萬 | 3,438.93%187.13萬 | -160.00%-2.47萬 | 99.27%-7,897 | -97.97%14.75萬 | 98.91%-5.6萬 | 104.54%4.11萬 | 52.75%-108.67萬 | -84.67%725.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 329.70%15.79億 | 65.97%-21.18億 | 59.59%-10.49億 | 48.73%-6.13億 | -398.71%-6.87億 | 28.87%-62.26億 | 48.49%-25.97億 | 3.49%-11.96億 | -109.70%-1.38億 | 64.47%-87.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.12%44.78億 | -48.55%65.96億 | -48.55%65.96億 | -48.55%65.96億 | -48.55%65.96億 | -40.57%128.22億 | -40.57%128.22億 | -40.57%128.22億 | -40.57%128.22億 | -53.31%215.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.50%60.56億 | -32.12%44.78億 | -45.75%55.47億 | -48.54%59.83億 | -53.41%59.09億 | -48.55%65.96億 | -38.15%102.25億 | -42.83%116.25億 | -44.84%126.84億 | -40.57%128.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
