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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
三角輪胎 (601163)
- 14.60
- -0.16-1.08%
休市中 05/15 15:00 (北京)
116.80億總市值11.99市盈率TTM
14.84最高價14.53最低價4.98萬手成交量14.74今開14.76昨收7311.62萬成交額0.62%換手率12.65市盈率(靜)8.00億總股本17.0852周最高0.82市淨率116.80億流通值13.1752周最低16.24漲停價8.00億流通股47.66歷史最高13.28跌停價2.10%振幅7.74歷史最低0.53股息TTM14.69平均價2.50萬手內盤3.63%股息率TTM100股每手2.30萬手外盤
三角輪胎 (601163) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.17%18.83億 | 2.72%85.72億 | -1.68%61.24億 | 2.10%40.7億 | 2.19%18.43億 | -2.76%83.44億 | -1.25%62.29億 | -1.78%39.86億 | 2.29%18.04億 | 12.66%85.81億 |
| 收到的稅費返還 | -6.66%1.12億 | 3.75%3.88億 | 14.24%3.3億 | 19.15%2.25億 | 53.59%1.2億 | 1.73%3.74億 | 4.09%2.89億 | 0.86%1.89億 | -7.83%7,813.66萬 | -27.72%3.68億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.81%1,422.58萬 | -7.20%6,810.76萬 | -4.53%5,155.36萬 | 8.29%3,649.71萬 | 63.92%2,287.48萬 | 6.82%7,339.49萬 | -1.86%5,399.73萬 | -24.30%3,370.18萬 | -50.59%1,395.52萬 | 42.31%6,870.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.18%20.09億 | 2.68%90.28億 | -1.00%65.06億 | 2.92%43.31億 | 4.76%19.86億 | -2.50%87.92億 | -1.03%65.72億 | -1.90%42.08億 | 1.04%18.96億 | 10.33%90.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.96%16.01億 | 5.26%65.68億 | 2.99%47.86億 | 7.32%31.81億 | 11.22%16.5億 | 8.11%62.4億 | 9.33%46.47億 | 11.33%29.64億 | 1.59%14.84億 | 8.62%57.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.38%1.78億 | 4.27%7.14億 | 6.98%5.24億 | 8.08%3.51億 | 5.08%1.71億 | 6.60%6.85億 | 4.25%4.9億 | 5.01%3.25億 | 9.21%1.63億 | 10.38%6.42億 |
| 支付的各項稅費 | 0.83%1.14億 | 0.61%4.98億 | -1.02%3.8億 | 0.97%2.52億 | -23.31%1.13億 | 0.44%4.95億 | 3.82%3.84億 | 8.44%2.49億 | 26.68%1.48億 | 24.53%4.93億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.60%1.08億 | -0.26%3.83億 | -2.98%2.77億 | -5.66%1.82億 | -15.29%8,439.09萬 | 23.22%3.84億 | 20.68%2.86億 | 43.32%1.93億 | 34.86%9,962.4萬 | -21.01%3.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.85%20.02億 | 4.60%81.63億 | 2.77%59.67億 | 6.29%39.65億 | 6.60%20.19億 | 8.10%78.04億 | 9.01%58.07億 | 11.83%37.31億 | 5.21%18.94億 | 7.96%72.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 124.02%786.92萬 | -12.49%8.64億 | -29.60%5.39億 | -23.43%3.66億 | -1,817.85%-3,276.04萬 | -45.08%9.88億 | -41.73%7.65億 | -49.93%4.78億 | -97.50%190.71萬 | 20.95%17.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4,166.67%6.4億 | -47.90%7.42億 | -72.46%3.92億 | -93.44%9,218萬 | -98.73%1,500萬 | -67.53%14.25億 | -65.84%14.25億 | -47.75%14.05億 | 124.76%11.8億 | 1,588.08%43.89億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8,585.47%6,019.03萬 | -64.11%4,602.62萬 | -89.63%1,330.07萬 | -91.18%1,122.1萬 | -99.32%69.3萬 | -71.36%1.28億 | -69.79%1.28億 | -57.99%1.27億 | 130.60%1.02億 | 592.65%4.48億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.32萬 | 22,115.05%228.8萬 | 20,191.78%208.99萬 | 28,011.39%207.97萬 | ---- | --1.03萬 | --1.03萬 | --7,398.23 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 4,362.14%7億 | -49.09%7.91億 | -73.75%4.08億 | -93.12%1.05億 | -98.78%1,569.3萬 | -67.89%15.53億 | -66.20%15.53億 | -48.79%15.32億 | 125.22%12.82億 | 1,389.67%48.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.72%2,395.34萬 | -70.77%9,207.92萬 | -81.00%4,922.72萬 | -84.51%3,253.64萬 | -76.60%1,752萬 | 193.54%3.15億 | 222.82%2.59億 | 518.59%2.1億 | 231.61%7,487.21萬 | 35.74%1.07億 |
| 投資支付的現金 | 134.00%7.02億 | -55.98%6.4億 | -77.30%3.3億 | -76.99%3.3億 | -75.39%3億 | -78.34%14.54億 | -76.51%14.54億 | -67.53%14.34億 | 108.38%12.19億 | 1,077.93%67.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 128.63%7.26億 | -58.62%7.32億 | -77.86%3.79億 | -77.95%3.63億 | -75.46%3.18億 | -74.07%17.69億 | -72.67%17.13億 | -63.06%16.44億 | 112.96%12.94億 | 950.97%68.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.48%-2,570.99萬 | 127.17%5,862.57萬 | 117.86%2,855.41萬 | -129.76%-2.57億 | -2,448.38%-3.02億 | 89.13%-2.16億 | 90.45%-1.6億 | 92.33%-1.12億 | 69.10%-1,184.39萬 | -511.85%-19.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 158.54%57.59萬 | -13.83%13.5億 | -31.49%9.33億 | -48.66%3.51億 | -99.91%22.28萬 | -1.21%15.67億 | -14.15%13.61億 | -31.51%6.83億 | -59.71%2.45億 | 11.44%15.86億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 158.54%57.59萬 | -13.83%13.5億 | -31.49%9.33億 | -48.66%3.51億 | -99.91%22.28萬 | -1.21%15.67億 | -14.17%13.61億 | -31.51%6.83億 | -59.71%2.45億 | 11.44%15.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.63%55.6萬 | 12.83%16.56億 | -4.37%13.49億 | -12.31%6.01億 | -55.01%1.5億 | -15.15%14.68億 | -18.08%14.1億 | -31.34%6.85億 | -36.28%3.34億 | 23.54%17.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.47%562.78萬 | -21.34%4.53億 | -21.16%4.47億 | -26.59%1,614.14萬 | -36.48%821.23萬 | 115.76%5.76億 | 117.02%5.67億 | 5.98%2,198.82萬 | 24.36%1,292.94萬 | 25.00%2.67億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.76%26.56萬 | -24.95%1,645.38萬 | -58.95%487萬 | -59.94%270.49萬 | -87.82%64.42萬 | 64.54%2,192.36萬 | 454.62%1,186.21萬 | 255.74%675.16萬 | 281.15%528.97萬 | -16.32%1,332.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -95.95%644.95萬 | 2.90%21.25億 | -9.48%18.01億 | -13.20%6.2億 | -54.83%1.59億 | 2.75%20.65億 | 0.21%19.89億 | -30.05%7.14億 | -34.28%3.52億 | 23.34%20.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.30%-587.36萬 | -55.51%-7.75億 | -38.21%-8.68億 | -778.94%-2.69億 | -48.47%-1.59億 | -17.57%-4.98億 | -57.39%-6.28億 | -33.72%-3,059.03萬 | -247.42%-1.07億 | -105.41%-4.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -266.60%-1,157.61萬 | -75.24%651.61萬 | -44.55%1,107.82萬 | -22.39%1,241.76萬 | 131.17%694.85萬 | 1.59%2,632.24萬 | 1.33%1,997.84萬 | -28.76%1,599.99萬 | 138.19%300.58萬 | -52.05%2,591.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.75%-3,529.03萬 | -48.48%1.54億 | -10,716.20%-2.9億 | -142.09%-1.48億 | -326.99%-4.87億 | 151.32%3億 | 99.64%-267.84萬 | 169.45%3.51億 | -211.06%-1.14億 | -157.83%-5.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.29%26.1億 | 13.91%24.56億 | 13.91%24.56億 | 13.91%24.56億 | 13.91%24.56億 | -21.32%21.56億 | -21.32%21.56億 | -21.32%21.56億 | -21.32%21.56億 | 58.39%27.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.75%25.75億 | 6.29%26.1億 | 0.60%21.66億 | -7.94%23.08億 | -3.56%19.69億 | 13.91%24.56億 | 7.64%21.53億 | 12.19%25.07億 | -28.17%20.42億 | -21.32%21.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
