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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東興證券 (601198)
- 13.20
- +0.11+0.84%
休市中 04/30 15:00 (北京)
426.68億總市值20.56市盈率TTM
13.27最高價12.95最低價22.79萬手成交量13.01今開13.09昨收2.99億成交額0.71%換手率20.31市盈率(靜)32.32億總股本14.7252周最高1.39市淨率426.68億流通值9.9252周最低14.40漲停價32.32億流通股42.14歷史最高11.78跌停價2.45%振幅6.82歷史最低0.17股息TTM13.13平均價12.22萬手內盤1.26%股息率TTM100股每手9.93萬手外盤
東興證券 (601198) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -17.97%9.26億 | 1.84%44.84億 | 16.14%31.48億 | 12.89%21.02億 | 12.89%11.29億 | 20.56%44.03億 | -18.64%27.11億 | -15.91%18.62億 | -8.30%10億 | -25.83%36.52億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | -93.24%3.3億 | --50.62億 | --59.95億 | --27.88億 | --48.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | 88.34%24.74億 | ---- | ---- | -25.48%25.34億 | -58.03%13.13億 | --3.01億 | ---- | --34億 | --31.3億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --5.4億 | ---- | --53.6億 | --39.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.05%15.64億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --36.56億 | -37.31%29.19億 | 10.25%38.73億 | --6.61億 | ---- | --46.55億 | --35.13億 | ---- | --3.12億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 156.56%23.97億 | -13.25%51.53億 | -51.56%32.57億 | -59.61%16.73億 | -37.60%9.34億 | 34.98%59.4億 | 341.83%67.24億 | 263.39%41.43億 | 316.69%14.97億 | 213.50%44.01億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.05%108.46億 | 16.87%189.28億 | 25.74%223.85億 | 17.27%155.11億 | 11.14%95.94億 | 64.81%161.97億 | 112.43%178.02億 | 114.50%132.27億 | 102.41%86.32億 | -51.28%98.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.62%3.25億 | 6.96%13.08億 | -2.82%8.34億 | -1.92%5.76億 | 2.88%3.23億 | -21.03%12.23億 | -31.54%8.58億 | -17.26%5.87億 | -15.65%3.14億 | -8.84%15.49億 |
| 支付的各項稅費 | 28.23%1.13億 | 62.77%5.66億 | 19.58%3.75億 | -6.99%1.93億 | -10.94%8,845.46萬 | -33.16%3.48億 | -30.74%3.13億 | -34.91%2.08億 | -18.93%9,932.12萬 | -34.08%5.2億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -22.62%2.39億 | -3.78%11.03億 | 0.32%7.47億 | 3.91%5.15億 | 15.30%3.09億 | 10.82%11.46億 | 6.29%7.45億 | 6.84%4.96億 | 18.53%2.68億 | 15.98%10.34億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.71億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.94%23.04億 | -7.81%67.25億 | -23.78%44.32億 | -35.93%22.75億 | 66.56%21.34億 | 270.62%72.95億 | 431.80%58.15億 | 604.31%35.51億 | 200.63%12.81億 | 29.28%19.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.16%37.21億 | -31.76%179.84億 | -45.34%139.97億 | -84.32%35.59億 | -70.89%40.51億 | 139.72%263.53億 | 207.52%256.06億 | 412.27%226.96億 | 350.71%139.16億 | 24.97%109.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.55%71.25億 | 109.30%9.44億 | 207.49%83.88億 | 226.23%119.53億 | 204.88%55.43億 | -771.49%-101.56億 | -14,578.10%-78.03億 | -645.42%-94.69億 | -549.06%-52.85億 | -110.25%-11.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -99.48%8,546.29萬 | 1,643.33%7,910.55萬 | 316.08%1,275.41萬 | 316.08%1,275.41萬 | 7,944.95%165.37億 | 1,244.47%453.76萬 | 808.24%306.53萬 | 808.24%306.53萬 | 8.21%2.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 66.86%2.51億 | 12.59%16.71億 | 8.09%5.77億 | -5.27%3.5億 | -29.38%1.5億 | -12.38%14.84億 | 99.04%5.34億 | 108.45%3.7億 | 2,507.50%2.13億 | 25.38%16.93億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 174.95%2.12萬 | -74.68%38.54萬 | -71.56%18.23萬 | -87.96%2.2萬 | -91.23%7,708.54 | -67.00%152.22萬 | -6.26%64.1萬 | -69.00%18.26萬 | -78.73%8.79萬 | 2,132.35%461.3萬 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,357.68%163.31億 | 1,508.03%131.64億 | 546.56%74.75億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 53.81%2.51億 | -90.25%17.56億 | -96.11%6.56億 | -97.32%3.63億 | -97.88%1.63億 | 846.73%180.22億 | 1,114.10%168.7億 | 1,257.84%135.37億 | 560.15%76.91億 | 23.55%19.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.98%509.98萬 | -46.57%7,805.82萬 | -58.27%3,537.24萬 | -67.71%2,162.57萬 | -40.95%835.79萬 | 49.87%1.46億 | 38.22%8,475.64萬 | 45.91%6,698.01萬 | 54.34%1,415.33萬 | -12.02%9,748.22萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 387,279.52%71.37億 | ---- | ---- | --184.24萬 | --184.24萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.24萬 | --100萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | -67.71%15.34億 | 270.06%71.04億 | --77.46億 | ---- | --47.52億 | -35.20%19.2億 | ---- | ---- | ---- | -74.21%29.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.66%15.39億 | 247.66%71.82億 | 8,885.14%77.81億 | 10,301.67%71.59億 | 29,660.84%47.6億 | -32.51%20.66億 | 41.23%8,659.88萬 | 49.92%6,882.25萬 | 74.44%1,599.57萬 | -73.60%30.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.97%-12.89億 | -134.01%-54.26億 | -142.45%-71.25億 | -150.46%-67.96億 | -159.90%-45.97億 | 1,478.62%159.56億 | 1,163.63%167.84億 | 1,316.15%134.68億 | 564.01%76.75億 | 88.49%-11.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 2,524.36%30.23億 | 46.16%260.36億 | 89.04%173.98億 | 62.69%37.41億 | -73.17%1.15億 | 43.34%178.14億 | 35.08%92.04億 | -26.22%23億 | -37.41%4.29億 | -29.54%124.28億 |
| 取得借款收到的現金 | --15.14億 | --17.06億 | --7.75億 | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,838.40%45.37億 | 72.58%307.42億 | 97.46%181.73億 | 73.37%39.87億 | -73.17%1.15億 | 43.34%178.14億 | 35.08%92.04億 | -26.22%23億 | -37.41%4.29億 | -29.54%124.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 92.78%58.56億 | 42.65%232.24億 | 28.90%166.85億 | 80.58%92.94億 | 102.45%30.38億 | 22.18%162.8億 | 23.48%129.43億 | -17.48%51.47億 | -58.53%15億 | -37.62%133.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.11%1.07億 | 1.54%11.5億 | -5.85%7.73億 | -4.32%2.29億 | 47.21%8,082.22萬 | 30.18%11.33億 | 11.63%8.21億 | -20.20%2.4億 | -55.10%5,490.27萬 | -51.99%8.7億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.12%3,250.44萬 | -6.53%1.37億 | 16.80%1.17億 | 38.54%7,220.8萬 | 45.43%3,499.59萬 | -34.70%1.47億 | -28.52%1億 | -50.50%5,211.91萬 | -65.81%2,406.33萬 | 15.85%2.25億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 90.11%59.95億 | 39.59%245.11億 | 26.76%175.75億 | 76.44%95.96億 | 99.66%31.54億 | 21.78%175.59億 | 22.07%138.65億 | -18.13%54.39億 | -58.55%15.79億 | -38.29%144.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.99%-14.59億 | 2,351.10%62.31億 | 112.84%5.98億 | -78.68%-56.1億 | -164.18%-30.38億 | 112.77%2.54億 | -2.56%-46.61億 | 10.97%-31.39億 | 63.19%-11.5億 | 65.25%-19.91億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,070.13%-947.31萬 | -142.73%-435.31萬 | 5.06%-435.01萬 | -184.20%-316.37萬 | -225.22%-80.96萬 | -65.60%1,018.79萬 | -108.22%-458.21萬 | -94.34%375.74萬 | 101.60%64.65萬 | -70.68%2,961.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 308.60%43.68億 | -71.23%17.45億 | -56.96%18.57億 | -152.72%-4.56億 | -268.80%-20.94億 | 241.54%60.64億 | 238.86%43.14億 | 211.84%8.64億 | 249.00%12.41億 | 0.57%-42.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.45%223.98億 | 41.57%206.54億 | 41.57%206.54億 | 41.57%206.54億 | 41.57%206.54億 | -22.70%145.9億 | -22.70%145.9億 | -22.70%145.9億 | -22.70%145.9億 | -18.59%188.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 44.22%267.67億 | 8.45%223.98億 | 19.08%225.11億 | 30.70%201.98億 | 17.24%185.6億 | 41.57%206.54億 | 19.89%189.04億 | -14.63%154.54億 | -12.26%158.3億 | -22.70%145.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
