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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
吉鑫科技 (601218)
- 6.47
- -0.28-4.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.70億總市值39.69市盈率TTM
6.77最高價6.44最低價87.37萬手成交量6.70今開6.75昨收5.71億成交額9.02%換手率46.55市盈率(靜)9.69億總股本8.2152周最高2.07市淨率62.70億流通值3.3952周最低7.43漲停價9.69億流通股16.04歷史最高6.08跌停價4.89%振幅1.59歷史最低0.05股息TTM6.53平均價51.34萬手內盤0.70%股息率TTM100股每手34.30萬手外盤
吉鑫科技 (601218) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.15%3.31億 | -10.45%9.92億 | -4.04%7.57億 | -5.66%5.18億 | 5.08%2.13億 | -24.90%11.08億 | -17.89%7.89億 | -20.69%5.49億 | -63.88%2.03億 | -26.55%14.75億 |
| 收到的稅費返還 | 23.22%644.98萬 | 9.01%1,251.15萬 | -10.79%1,143.85萬 | -14.98%624.6萬 | 8.20%523.45萬 | -34.43%1,147.76萬 | -8.08%1,282.26萬 | -47.34%734.64萬 | -43.11%483.77萬 | -65.85%1,750.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 488.48%972.73萬 | 55.55%1,289.21萬 | -42.54%989.3萬 | -2.67%747.51萬 | -77.97%165.29萬 | -41.00%828.83萬 | 41.51%1,721.57萬 | -26.71%768.05萬 | 51.88%750.21萬 | -12.42%1,404.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 57.65%3.47億 | -9.77%10.18億 | -4.95%7.78億 | -5.74%5.31億 | 2.25%2.2億 | -25.16%11.28億 | -17.02%8.19億 | -21.30%5.64億 | -62.58%2.15億 | -27.41%15.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.81%1.34億 | -9.43%4.45億 | -6.75%3.54億 | 3.56%2.3億 | 132.72%1.08億 | -35.49%4.92億 | -12.75%3.8億 | -28.16%2.22億 | -87.01%4,655.4萬 | -36.43%7.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.29%6,683.3萬 | 8.03%2.22億 | 8.99%1.67億 | 8.80%1.11億 | 1.69%5,291.94萬 | -2.57%2.06億 | -5.64%1.53億 | -5.80%1.02億 | -9.62%5,204.04萬 | -11.35%2.11億 |
| 支付的各項稅費 | 59.15%2,264.39萬 | 48.00%8,387.03萬 | 55.41%6,855.6萬 | 64.91%4,766.58萬 | -13.33%1,422.75萬 | -24.01%5,666.83萬 | -22.26%4,411.17萬 | -4.31%2,890.37萬 | -0.10%1,641.5萬 | -28.41%7,457.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.13%1,029.1萬 | -39.65%4,055.27萬 | 13.96%3,499.66萬 | 40.12%2,207.75萬 | 267.13%1,017.63萬 | 11.76%6,719.7萬 | -44.41%3,070.98萬 | -56.02%1,575.58萬 | -87.94%277.19萬 | -26.28%6,012.62萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.98%2.34億 | -3.57%7.92億 | 2.78%6.25億 | 11.38%4.11億 | 57.63%1.86億 | -25.88%8.21億 | -14.35%6.08億 | -23.73%3.69億 | -74.13%1.18億 | -31.72%11.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 227.86%1.13億 | -26.37%2.26億 | -27.21%1.54億 | -38.18%1.2億 | -64.60%3,453.88萬 | -23.16%3.07億 | -23.87%2.11億 | -16.24%1.95億 | -18.88%9,756.95萬 | -11.98%3.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -5.60%6.64億 | 47.58%33.19億 | 189.25%27.97億 | 228.16%19.01億 | 393.35%7.04億 | 152.09%22.49億 | 183.54%9.67億 | 342.31%5.79億 | 247.86%1.43億 | 134.92%8.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 149.91%247.02萬 | ---- | ---- | --526.76萬 | -83.90%98.84萬 | 11,967.48%603.37萬 | 9,047.10%457.35萬 | ---- | 114.84%614.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.24%7,079.65 | -92.47%13.79萬 | -99.92%1,150.44 | ---- | -96.36%4.8萬 | -48.59%183.22萬 | -23.47%141.11萬 | -18.90%138.85萬 | 194.49%131.72萬 | -79.92%356.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -6.31%6.64億 | 47.51%33.21億 | 187.04%27.97億 | 224.82%19.01億 | 392.52%7.09億 | 149.69%22.51億 | 184.15%9.74億 | 340.93%5.85億 | 247.29%1.44億 | 125.25%9.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.77%331.05萬 | -15.35%2,213.24萬 | -8.96%1,792.12萬 | -28.57%751.26萬 | -37.99%383.93萬 | 74.63%2,614.51萬 | 63.22%1,968.41萬 | 57.76%1,051.72萬 | 37.92%619.18萬 | -84.79%1,497.21萬 |
| 投資支付的現金 | 45.62%7.15億 | 27.27%32.34億 | 131.20%26.52億 | 149.49%17.52億 | 127.00%4.91億 | 57.46%25.41億 | 12.74%11.47億 | 6.43%7.02億 | -55.86%2.16億 | 809.13%16.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 74.47%8.63億 | 26.83%32.56億 | 128.83%26.7億 | 146.86%17.6億 | 122.41%4.95億 | 57.62%25.67億 | 13.33%11.67億 | 6.94%7.13億 | -55.01%2.22億 | 490.22%16.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -193.01%-1.99億 | 120.71%6,535.95萬 | 165.53%1.26億 | 210.86%1.41億 | 372.56%2.14億 | 56.59%-3.16億 | 71.95%-1.93億 | 76.11%-1.28億 | 82.66%-7,855.13萬 | -684.53%-7.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --1.9億 | -2.69%1.36億 | 4.31%1.36億 | -34.15%8,560.22萬 | ---- | 132.26%1.39億 | 116.49%1.3億 | 116.67%1.3億 | --6,000萬 | -40.00%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.14%2,343.17萬 | 167.65%2,319.09萬 | --1,286.73萬 | -96.10%2,380.24萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.9億 | -2.69%1.36億 | -11.62%1.36億 | -44.12%8,560.22萬 | ---- | 66.29%1.39億 | 83.20%1.53億 | 123.10%1.53億 | --7,286.73萬 | -88.29%8,380.24萬 |
| 償還債務支付的現金 | 907.54%9,428.44萬 | 224.59%1.95億 | 225.67%1.95億 | 17.00%7,020萬 | --935.79萬 | -19.06%6,020萬 | 7.22%6,000萬 | 61.34%6,000萬 | ---- | -85.53%7,437.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.48%148.76萬 | -88.88%1,236.72萬 | -88.00%1,197.32萬 | -98.12%185.47萬 | -5.24%83.35萬 | 157.98%1.11億 | 68.14%9,980.21萬 | 85.27%9,884.9萬 | -85.84%87.96萬 | -28.99%4,311.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.38%2,127.54萬 | -7.17%8,812.56萬 | -5.08%6,660.93萬 | -5.08%4,456.92萬 | -5.64%2,224.91萬 | 309.83%9,493.4萬 | 16,932.43%7,017.68萬 | --4,695.68萬 | --2,357.85萬 | -92.34%2,316.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 260.81%1.17億 | 11.09%2.96億 | 19.13%2.74億 | -43.33%1.17億 | 32.64%3,244.05萬 | 89.37%2.66億 | 98.72%2.3億 | 127.31%2.06億 | -1.40%2,445.81萬 | -83.96%1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 324.88%7,295.25萬 | -26.21%-1.6億 | -80.78%-1.38億 | 41.04%-3,102.17萬 | -167.01%-3,244.05萬 | -123.39%-1.27億 | -139.39%-7,654.71萬 | -140.52%-5,261.49萬 | 295.15%4,840.92萬 | 64.81%-5,685.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,095.74%-192.29萬 | 46.63%-81.21萬 | 455.27%267.24萬 | -172.37%-367.35萬 | 44.19%-16.08萬 | -5.61%-152.16萬 | 37.26%-75.22萬 | 6.39%-134.87萬 | -137.23%-28.81萬 | -164.23%-144.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -106.88%-1,486.83萬 | 194.86%1.3億 | 344.87%1.44億 | 1,616.91%2.27億 | 221.78%2.16億 | 64.44%-1.37億 | 86.70%-5,887.91萬 | 104.07%1,322.98萬 | 118.82%6,713.92萬 | -192.16%-3.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 124.92%2.34億 | -56.84%1.04億 | -56.84%1.04億 | -56.84%1.04億 | -56.84%1.04億 | -61.51%2.41億 | -61.51%2.41億 | -61.51%2.41億 | -61.51%2.41億 | 200.69%6.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.45%2.2億 | 124.92%2.34億 | 36.04%2.48億 | 30.10%3.31億 | 3.78%3.2億 | -56.84%1.04億 | -1.12%1.83億 | -15.86%2.55億 | 14.04%3.09億 | -61.51%2.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
