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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
紅塔證券 (601236)
- 7.54
- +0.04+0.53%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
355.65億總市值31.95市盈率TTM
7.58最高價7.49最低價19.58萬手成交量7.51今開7.50昨收1.47億成交額0.42%換手率29.34市盈率(靜)47.17億總股本10.0852周最高1.39市淨率355.65億流通值7.3952周最低8.25漲停價47.17億流通股22.55歷史最高6.75跌停價1.20%振幅4.27歷史最低0.15股息TTM7.53平均價11.06萬手內盤2.03%股息率TTM100股每手8.03萬手外盤
紅塔證券 (601236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -11.02%3.31億 | 14.78%14.48億 | 14.34%10.85億 | 10.46%6.92億 | 14.71%3.72億 | 12.57%12.62億 | 10.64%9.49億 | 23.50%6.26億 | 31.63%3.25億 | -0.22%11.21億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.42億 | --35.45億 | 41,850.97%45.03億 | --43.18億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%7億 | ---- | --7億 | ---- | --5億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 3.20%7.96億 | -22.95%15.48億 | 43.65%19.37億 | 17.55%8.45億 | 132.20%7.71億 | 263.34%20.09億 | 1,287.67%13.49億 | 9.12%7.19億 | 139.66%3.32億 | --5.53億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.54%12.65億 | -7.20%12.61億 | 152.04%29.6億 | 22.27%9.31億 | 1,503.13%47.79億 | -51.48%13.58億 | -15.62%11.74億 | -61.25%7.62億 | 4.08%2.98億 | 30.97%28億 |
| 經營活動現金流入小計 | -62.28%40.83億 | -47.11%61.72億 | 39.25%102.53億 | -30.99%52.76億 | 60.54%108.22億 | 24.83%116.71億 | -11.74%73.63億 | 21.61%76.46億 | 59.56%67.41億 | -35.65%93.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.88%9,436.63萬 | -0.56%5.48億 | -1.63%4.26億 | 6.45%2.18億 | 18.13%1.18億 | 0.21%5.51億 | 17.51%4.33億 | -22.67%2.05億 | -33.72%9,970.87萬 | -22.74%5.5億 |
| 支付的各項稅費 | 253.18%1.01億 | 265.44%3.57億 | 214.33%2.28億 | 143.12%1.3億 | 54.94%2,858.74萬 | 52.99%9,762.12萬 | 96.76%7,247.95萬 | 207.54%5,360.42萬 | 65.18%1,845.07萬 | -60.17%6,381.06萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -2.27%6,684.98萬 | -10.62%2.5億 | -12.57%1.87億 | -10.26%1.25億 | -1.23%6,840.33萬 | 28.33%2.8億 | 23.13%2.14億 | 7.13%1.39億 | -0.85%6,925.24萬 | -19.76%2.18億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.95億 | --3,938.85萬 | --1.21億 | ---- | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%3.11億 | ---- | ---- | ---- | --8,583.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -57.93%12.68億 | -45.90%37.35億 | -35.46%37.08億 | -57.00%27.43億 | -49.49%30.14億 | -37.04%69.04億 | 3.24%57.45億 | -36.98%63.78億 | -24.84%59.68億 | -0.20%109.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -74.12%27.16億 | -28.88%72.11億 | 43.06%94.47億 | -33.11%46.13億 | 63.80%104.92億 | -23.99%101.38億 | -48.81%66.04億 | -35.70%68.97億 | -25.25%64.05億 | 5.18%133.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 314.04%13.67億 | -167.74%-10.38億 | 6.10%8.06億 | -11.46%6.63億 | -1.63%3.3億 | 138.43%15.33億 | 116.66%7.59億 | 116.88%7.49億 | 107.72%3.36億 | -315.96%-39.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 913.62%90.58萬 | 1,084.90%90.58萬 | 1,388.95%87.14萬 | -78.74%1,040 | -44.52%8.94萬 | -49.53%7.64萬 | 286.01%5.85萬 | -5.93%4,891.49 | 66.91%16.11萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -21.43%1,969.82萬 | --1,969.82萬 | --1,960.58萬 | ---- | -1.47%2,506.97萬 | ---- | ---- | ---- | -90.93%2,544.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -18.11%2,060.39萬 | 26,853.83%2,060.39萬 | 34,890.86%2,047.72萬 | -78.74%1,040 | -1.74%2,515.91萬 | -99.70%7.64萬 | 286.01%5.85萬 | -5.93%4,891.49 | -90.88%2,560.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.67%283.4萬 | 10.64%9,520.6萬 | -54.80%1,606.59萬 | -54.34%1,375.76萬 | -59.39%320.85萬 | 11.99%8,604.87萬 | -44.63%3,554.3萬 | 26.08%3,013.39萬 | -42.95%790.06萬 | 22.84%7,683.78萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --86.16萬 | ---- | -92.79%45.32萬 | -73.27%225.24萬 | ---- | ---- | -79.27%628.58萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.67%283.4萬 | 10.06%9,520.6萬 | -57.49%1,606.59萬 | -51.49%1,461.92萬 | -59.39%320.85萬 | 4.06%8,650.19萬 | -47.95%3,779.53萬 | 5.69%3,013.39萬 | -42.95%790.06萬 | -10.49%8,312.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.64%-283.4萬 | -21.61%-7,460.21萬 | 112.03%453.8萬 | 119.48%585.8萬 | 59.38%-320.75萬 | -6.65%-6,134.28萬 | 20.56%-3,771.89萬 | -5.54%-3,007.53萬 | 42.97%-789.57萬 | -130.63%-5,751.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -33.34%19.99億 | 1.11%120.84億 | -7.22%75.65億 | 5.99%50.38億 | 27.43%29.99億 | 44.58%119.52億 | 9.71%81.53億 | -23.24%47.53億 | -33.75%23.53億 | 27.92%82.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6.54萬 | -56.37%13.8萬 | -83.86%4萬 | -84.05%2.17萬 | ---- | --31.63萬 | --24.76萬 | --13.62萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.34%19.99億 | 1.11%120.84億 | -7.22%75.65億 | 5.98%50.38億 | 27.42%29.99億 | 44.58%119.52億 | 9.72%81.54億 | -23.24%47.54億 | -33.74%23.54億 | 27.92%82.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -27.75%22億 | -15.98%86.12億 | -5.95%65.84億 | 10.84%45.45億 | 11.32%30.45億 | 26.94%102.49億 | 7.24%70億 | -27.89%41億 | -28.91%27.35億 | 61.09%80.74億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.40%9,179.32萬 | 22.16%10.13億 | 23.16%7.22億 | 29.55%6.92億 | -26.86%1.4億 | 42.52%8.29億 | 7.82%5.87億 | 5.93%5.34億 | -17.86%1.91億 | -30.41%5.82億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,470.38%7,912.47萬 | 148.22%1.83億 | 13.56%3,894.3萬 | -51.81%1,080.07萬 | -46.16%503.86萬 | 40.55%7,363.78萬 | -3.84%3,429.19萬 | -19.22%2,241.27萬 | -46.13%935.89萬 | -0.70%5,239.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.68%23.71億 | -12.06%98.08億 | -3.62%73.45億 | 12.69%52.48億 | 8.65%31.9億 | 28.06%111.52億 | 7.23%76.21億 | -25.11%46.57億 | -28.36%29.36億 | 47.57%87.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -94.61%-3.72億 | 184.77%22.76億 | -58.76%2.2億 | -316.21%-2.1億 | 67.21%-1.91億 | 280.73%7.99億 | 64.16%5.32億 | 486.62%9,692.05萬 | -6.70%-5.83億 | -178.88%-4.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -703.07%-47.52萬 | -224.90%-66.25萬 | -1.76%-36.08萬 | -210.06%-17.95萬 | -335.39%-5.92萬 | 3.68%53.05萬 | -139.91%-35.46萬 | -84.79%16.31萬 | 105.95%2.51萬 | -81.70%51.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 630.20%9.92億 | -48.80%11.63億 | -17.89%10.29億 | -43.71%4.59億 | 153.29%1.36億 | 150.61%22.71億 | 129.29%12.54億 | 118.17%8.16億 | 94.80%-2.55億 | -272.73%-44.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.01%94.61億 | 37.69%82.98億 | 37.69%82.98億 | 37.69%82.98億 | 37.69%82.98億 | -42.68%60.27億 | -42.68%60.27億 | -42.68%60.27億 | -42.68%60.27億 | 32.82%105.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.94%104.52億 | 14.01%94.61億 | 28.12%93.27億 | 27.98%87.57億 | 46.12%84.33億 | 37.69%82.98億 | 16.77%72.8億 | 13.61%68.43億 | 2.88%57.72億 | -42.68%60.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
