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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
青島港 (601298)
- 9.00
- +0.07+0.78%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
584.20億總市值11.14市盈率TTM
9.15最高價8.91最低價12.46萬手成交量8.92今開8.93昨收1.13億成交額0.23%換手率11.08市盈率(靜)64.91億總股本9.9652周最高1.24市淨率485.29億流通值8.0852周最低9.82漲停價53.92億流通股10.26歷史最高8.04跌停價2.69%振幅3.41歷史最低0.35股息TTM9.07平均價6.09萬手內盤3.86%股息率TTM100股每手6.19萬手外盤
青島港 (601298) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.11%47.61億 | 2.06%203.46億 | 8.28%144.49億 | 12.12%98.45億 | 13.22%45.73億 | 5.38%199.35億 | 2.95%133.44億 | -6.32%87.81億 | -2.62%40.39億 | -2.46%189.17億 |
| 收到的稅費返還 | -48.08%3,952.19萬 | 62.29%1.46億 | 111.51%1.48億 | 50.66%8,506.64萬 | 242.94%7,612.07萬 | -11.50%8,993.64萬 | -7.02%6,994.15萬 | -19.27%5,646.31萬 | -56.38%2,219.67萬 | -83.97%1.02億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 58.18%2.53億 | 10.88%5.69億 | 23.96%6.52億 | -25.35%2.65億 | -58.60%1.6億 | -20.31%5.13億 | 16.89%5.26億 | 17.05%3.55億 | 275.82%3.87億 | -37.74%6.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.08%50.53億 | 2.55%210.61億 | 9.39%152.49億 | 10.91%101.95億 | 8.12%48.09億 | 4.45%205.38億 | 3.36%139.4億 | -5.69%91.92億 | 3.40%44.47億 | -6.65%196.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.79%19.19億 | -3.46%89.67億 | 0.26%62.7億 | -0.42%43.75億 | -22.60%18.49億 | 15.67%92.88億 | 21.32%62.54億 | 10.25%43.94億 | 33.18%23.89億 | -15.64%80.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.82%11.71億 | -0.55%35.16億 | 8.58%27.88億 | 9.86%18.42億 | 14.32%11.07億 | 8.76%35.36億 | 7.90%25.68億 | 1.51%16.76億 | 1.77%9.68億 | 0.75%32.51億 |
| 支付的各項稅費 | 15.14%5.7億 | 12.50%23.59億 | -4.57%16.08億 | -8.13%10.3億 | 13.69%4.95億 | 26.25%20.97億 | 27.36%16.85億 | 38.17%11.21億 | 18.82%4.36億 | -8.62%16.61億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 140.75%2.91億 | 44.40%6.7億 | -0.19%3.11億 | -33.36%1.89億 | 28.81%1.21億 | -18.40%4.64億 | -3.48%3.11億 | 10.09%2.84億 | -43.60%9,379.8萬 | 113.58%5.69億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.62%39.51億 | 0.83%155.12億 | 1.47%109.77億 | -0.53%74.36億 | -8.10%35.72億 | 13.87%153.85億 | 17.84%108.18億 | 11.47%74.76億 | 18.56%38.86億 | -8.89%135.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.91%11.02億 | 7.68%55.49億 | 36.85%42.72億 | 60.72%27.59億 | 120.47%12.37億 | -16.23%51.53億 | -27.50%31.22億 | -43.53%17.17億 | -45.17%5.61億 | -1.31%61.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 306.77%10.21億 | -69.95%4.16億 | -68.05%4.26億 | -71.01%3.15億 | -10.04%2.51億 | -46.01%13.84億 | -43.38%13.34億 | -34.59%10.87億 | -61.52%2.79億 | -61.49%25.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.01%1,196萬 | -63.88%4.68億 | -85.69%1.76億 | 45.36%1.27億 | -36.08%1,840.2萬 | 46.77%12.95億 | 521.73%12.27億 | 6.71%8,745.1萬 | -10.43%2,878.93萬 | 124.05%8.83億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -68.47%3,044.15萬 | 48.54%1.91億 | 27.46%1.59億 | 7.18%1.28億 | -14.48%9,653.55萬 | 130.93%1.28億 | 1,423.76%1.25億 | 807.92%1.2億 | 9,003.40%1.13億 | 72.32%5,560.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.23%1.93億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.18%47.71萬 | -94.60%47.71萬 | ---- | --236.68萬 | -99.92%541.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 220.45%11.73億 | -61.74%10.75億 | -71.66%7.61億 | -55.91%5.7億 | -13.50%3.66億 | -24.10%28.08億 | 0.36%26.87億 | -30.88%12.94億 | -44.22%4.23億 | -78.19%37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 83.80%8.31億 | 18.14%24.64億 | -22.94%13.14億 | -22.29%9.39億 | -21.35%4.52億 | -23.15%20.86億 | -8.85%17.05億 | -18.34%12.08億 | 12.62%5.75億 | -8.20%27.14億 |
| 投資支付的現金 | 278.74%9.89億 | 126.95%17.27億 | -26.04%5.35億 | -46.73%3.31億 | 30.50%2.61億 | -74.38%7.61億 | -65.41%7.23億 | -64.88%6.22億 | -65.62%2億 | -71.16%29.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | 155.16%18.19億 | 47.22%41.91億 | -23.86%18.49億 | -30.59%12.7億 | -7.96%7.13億 | -49.92%28.47億 | -38.71%24.28億 | -43.69%18.29億 | -29.07%7.75億 | -68.00%56.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -86.31%-6.47億 | -7,986.57%-31.17億 | -520.68%-10.87億 | -30.53%-7億 | 1.30%-3.47億 | 98.06%-3,854.27萬 | 120.12%2.58億 | 61.10%-5.36億 | -5.38%-3.52億 | -149.45%-19.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -57.85%4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | -13.09%9,653.76萬 | ---- | ---- | ---- | 668.74%1.11億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.93%4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | -25.35%8,292萬 | ---- | ---- | ---- | 668.74%1.11億 |
| 取得借款收到的現金 | -91.86%1.16億 | 192.06%28.15億 | 262.73%27.5億 | 301.34%17.13億 | 813.10%14.24億 | 11.71%9.64億 | 3.52%7.58億 | -31.70%4.27億 | -38.94%1.56億 | -50.16%8.63億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 66.67%2億 | ---- | ---- | ---- | -70.52%1.2億 | -67.18%1.34億 | -60.91%1.2億 | 140.00%1.2億 | 70.29%4.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -92.08%1.16億 | 158.87%30.56億 | 212.94%27.91億 | 220.70%17.53億 | 430.76%14.65億 | -14.52%11.8億 | -28.69%8.92億 | -47.57%5.47億 | -30.40%2.76億 | -30.42%13.81億 |
| 償還債務支付的現金 | -24.15%7,702.99萬 | 208.52%16.7億 | 404.37%14.71億 | 2.87%2.7億 | 90.40%1.02億 | -49.37%5.41億 | -48.60%2.92億 | -31.49%2.63億 | -62.42%5,333.38萬 | -57.21%10.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.09%2,470.28萬 | -17.89%27.15億 | -36.93%14.87億 | -69.61%1.25億 | 6.70%2,658.78萬 | 28.72%33.07億 | -2.12%23.57億 | -38.72%4.1億 | -90.60%2,491.93萬 | 9.78%25.69億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -85.34%57.97萬 | -37.75%3.56億 | -72.32%1.13億 | -80.36%7,060.74萬 | 874.92%395.33萬 | -16.91%5.71億 | -32.96%4.08億 | -38.72%3.59億 | -99.83%40.55萬 | 37.16%6.87億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 451.54%7,347.53萬 | 52.31%5.56億 | -20.48%2.04億 | -11.13%1.88億 | -89.22%1,332.18萬 | -54.08%3.65億 | -37.64%2.57億 | -34.52%2.11億 | 105.33%1.24億 | -56.76%7.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.86%1.75億 | 17.28%49.41億 | 8.82%31.62億 | -34.09%5.83億 | -29.91%1.41億 | -4.96%42.13億 | -14.23%29.06億 | -35.72%8.84億 | -56.79%2.02億 | -33.60%44.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.48%-5,926.85萬 | 37.83%-18.85億 | 81.54%-3.72億 | 446.87%11.71億 | 1,685.52%13.23億 | 0.63%-30.33億 | 5.77%-20.14億 | -1.43%-3.37億 | 204.89%7,410.21萬 | 34.95%-30.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -599.60%-577.96萬 | -29.18%-722.73萬 | 89.58%-32.02萬 | 155.79%289.2萬 | 1,418.18%115.68萬 | -33.02%-559.49萬 | -120.07%-307.43萬 | -90.23%113.06萬 | 98.21%-8.78萬 | -114.95%-420.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -82.37%3.9億 | -74.03%5.39億 | 106.40%28.12億 | 282.86%32.33億 | 681.04%22.14億 | 86.86%20.76億 | 51.59%13.63億 | -37.05%8.44億 | -53.84%2.83億 | 43.62%11.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.42%127.47億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 12.31%101.32億 | 12.31%101.32億 | 12.31%101.32億 | 10.34%101.32億 | 9.38%90.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.91%131.37億 | 4.42%127.47億 | 30.67%150.2億 | 40.67%154.41億 | 38.47%144.22億 | 20.49%122.08億 | 15.87%114.95億 | 5.92%109.76億 | 6.32%104.16億 | 12.31%101.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
