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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
交通銀行 (601328)
- 6.80
- -0.15-2.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
6008.74億總市值6.23市盈率TTM
6.93最高價6.78最低價248.44萬手成交量6.92今開6.95昨收16.98億成交額0.95%換手率6.28市盈率(靜)883.64億總股本8.1852周最高0.52市淨率1772.93億流通值6.4852周最低7.65漲停價260.72億流通股9.25歷史最高6.26跌停價2.16%振幅-0.94歷史最低0.35股息TTM6.83平均價138.13萬手內盤5.19%股息率TTM100股每手105.04萬手外盤
交通銀行 (601328) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 109.39%6,917.96億 | 19.05%6,154.08億 | 50.67%6,328.58億 | 300.75%4,847.59億 | 24.61%3,303.86億 | -7.72%5,169.5億 | -9.39%4,200.33億 | -74.94%1,209.62億 | -58.23%2,651.44億 | -44.73%5,602.15億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --499.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.07%1,250.56億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -6.93%854.95億 | -8.13%3,553.79億 | -7.43%2,687.5億 | -6.61%1,843.26億 | -6.77%918.62億 | -2.61%3,868.42億 | -2.38%2,903.23億 | -0.93%1,973.81億 | 1.07%985.31億 | 6.58%3,972.26億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | --667.74億 | --86.79億 | 99.92%587.7億 | ---- | ---- | ---- | -27.23%293.97億 | ---- | --688.1億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -44.52%840.17億 | ---- | ---- | ---- | --1,514.3億 | 72.33%2,730.6億 | 38.62%1,119.24億 | --418.07億 | ---- | 97.42%1,584.48億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | -72.45%150.88億 | ---- | ---- | ---- | 27.83%547.62億 | ---- | ---- | -60.81%237.85億 | --428.41億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.76%539.89億 | 22.63%1,659.46億 | 85.75%1,376.78億 | 109.96%1,114.59億 | 126.33%585.34億 | -24.52%1,353.26億 | -11.87%741.21億 | -11.71%530.87億 | 40.05%258.62億 | -6.86%1,792.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.09%9,574.55億 | -0.68%1.4萬億 | 21.27%1.2萬億 | 68.27%8,943.01億 | 66.69%7,716.11億 | -7.98%1.41萬億 | -6.72%9,882.02億 | -43.91%5,314.56億 | -48.74%4,629.1億 | -11.92%1.53萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.80%159.65億 | 3.68%428.64億 | 4.51%336.18億 | 4.15%250.75億 | 1.88%165.96億 | 3.62%413.42億 | 3.77%321.67億 | 4.03%240.75億 | 15.57%162.89億 | 7.87%398.96億 |
| 支付的各項稅費 | 17.49%60.72億 | -10.27%283.51億 | -1.28%208.98億 | 0.83%154.27億 | -13.38%51.68億 | 9.35%315.95億 | -6.21%211.68億 | -0.76%153億 | -6.81%59.66億 | -17.69%288.93億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -8.52%3,374.14億 | -3.40%6,087.15億 | 6.59%5,441.23億 | 40.71%4,588.63億 | 44.15%3,688.45億 | -7.18%6,301.4億 | -17.66%5,104.92億 | -33.97%3,261.03億 | -35.65%2,558.83億 | -8.39%6,788.63億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 18.13%189.49億 | ---- | ---- | ---- | --160.41億 | ---- | ---- | -99.86%4,400萬 | ---- | -64.74%181.54億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | 61.82%633.18億 | --240.77億 | -36.78%328.12億 | ---- | -42.05%391.29億 | ---- | -18.54%518.98億 | 43.75%455.39億 | 314.20%675.19億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -1.55%680.27億 | -7.89%2,368.29億 | -5.21%1,807.45億 | -6.28%1,267.64億 | -1.52%690.99億 | 4.60%2,571.16億 | 8.74%1,906.83億 | 13.04%1,352.52億 | 10.28%701.62億 | 19.14%2,458.13億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --2,435.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.53%525.89億 | 4,728.63%755.68億 | ---- | -70.51%248.67億 | --1,442.09億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.30%433.34億 | 22.29%1,847.51億 | 22.88%1,443.74億 | 9.81%885.1億 | -2.14%523.96億 | -11.76%1,510.77億 | -11.08%1,174.94億 | -23.53%806.05億 | -36.64%535.42億 | 30.19%1,712.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.01%8,382.5億 | -13.59%1.27萬億 | -3.34%1.07萬億 | 11.53%8,408.22億 | 12.12%6,600.11億 | 5.20%1.47萬億 | 4.98%1.1萬億 | -20.86%7,538.98億 | -23.56%5,886.7億 | 1.71%1.39萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.81%1,192.05億 | 330.94%1,324.41億 | 213.66%1,314.57億 | 124.04%534.79億 | 188.74%1,116億 | -141.76%-573.48億 | -1,564.06%-1,156.61億 | -4,242.03%-2,224.42億 | -194.57%-1,257.6億 | -62.71%1,373.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 35.59%3,253.93億 | -10.90%9,254.35億 | -42.72%4,972.57億 | -39.43%4,433.74億 | 7.19%2,399.84億 | 2.53%1.04萬億 | 11.93%8,681.79億 | 48.36%7,319.76億 | 29.90%2,238.82億 | 15.16%1.01萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.36%237.89億 | -0.90%1,129.58億 | -1.78%813.14億 | -2.86%559.63億 | 1.07%237.04億 | 1.62%1,139.82億 | 3.44%827.88億 | 6.79%576.11億 | 17.41%234.54億 | 17.17%1,121.67億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 113.30%19.88億 | 116.96%126.27億 | 311.39%118.07億 | 131.01%44.1億 | 1.30%9.32億 | -39.39%58.2億 | -59.57%28.7億 | -64.66%19.09億 | -58.87%9.2億 | 36.64%96.03億 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---7.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 32.71%3,511.7億 | -9.28%1.05萬億 | -38.18%5,896.58億 | -36.36%5,037.47億 | 6.59%2,646.2億 | 2.09%1.16萬億 | 10.56%9,538.37億 | 43.20%7,914.96億 | 27.60%2,482.56億 | 15.51%1.13萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.11%103.26億 | 2.42%431.97億 | -0.42%312.33億 | 0.97%193.16億 | -7.64%80.6億 | -11.38%421.75億 | -11.74%313.66億 | -28.80%191.31億 | -27.74%87.27億 | 50.34%475.91億 |
| 投資支付的現金 | 17.05%3,380.15億 | -2.35%1.18萬億 | -21.98%7,186.19億 | -13.27%5,847.54億 | 54.72%2,887.9億 | 0.67%1.21萬億 | 1.65%9,211.17億 | 14.64%6,742.06億 | -34.32%1,866.48億 | -2.35%1.2萬億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 125.82%48.98億 | 43.23%30.98億 | 1,586.32%19.73億 | ---- | --21.69億 | --21.63億 | --1.17億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.45億 | --3.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 17.35%3,483.41億 | -2.00%1.23萬億 | -21.16%7,529.5億 | -12.61%6,060.43億 | 51.94%2,968.5億 | 0.41%1.26萬億 | 1.41%9,549.91億 | 12.77%6,934.54億 | -34.05%1,953.75億 | -1.25%1.25萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 108.78%28.29億 | -83.99%-1,804.72億 | -14,050.09%-1,632.92億 | -204.34%-1,022.96億 | -160.95%-322.3億 | 15.89%-980.89億 | 98.54%-11.54億 | 257.55%980.42億 | 152.00%528.81億 | 59.06%-1,166.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,200億 | --1,200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -17.78%1,682.59億 | -7.71%1,375.48億 | 49.20%1,057.45億 | 56.80%84.36億 | 4.36%2,046.5億 | -2.05%1,490.44億 | -12.03%708.76億 | -88.65%53.8億 | 7.46%1,961.02億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | -93.25%27億 | -93.25%27億 | --27億 | --27億 | --400億 | --400億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --1,200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 18.93%2,909.59億 | 37.67%2,602.48億 | 222.32%2,284.45億 | 106.99%111.36億 | 24.76%2,446.5億 | 24.24%1,890.44億 | -12.03%708.76億 | -88.65%53.8億 | 7.46%1,961.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 94.20%364.15億 | 53.57%1,646.9億 | 25.36%1,221.73億 | 33.39%864.4億 | -4.42%187.51億 | -22.21%1,072.44億 | 6.32%974.56億 | 111.88%648.04億 | -16.40%196.19億 | -15.64%1,378.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.69%121.54億 | 9.39%574.34億 | -0.99%470.02億 | 306.31%371.73億 | 426.76%163.56億 | 3.30%525.06億 | 3.43%474.73億 | 19.52%91.49億 | 28.25%31.05億 | 2.78%508.29億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -11.94%5,900萬 | -71.91%9,100萬 | ---- | 18.18%9,100萬 | --6,700萬 | -26.20%3.24億 | ---- | -72.50%7,700萬 | ---- | -14.76%4.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.8億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -86.55%5.57億 | 31.59%557.67億 | -15.29%353.26億 | 319.03%46.89億 | 608.90%41.4億 | 1,585.76%423.8億 | 2,160.27%417.02億 | -16.49%11.19億 | -9.88%5.84億 | -2.60%25.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 25.63%493.06億 | 37.54%2,780.07億 | 9.64%2,046.17億 | 70.91%1,283.02億 | 68.38%392.47億 | 5.71%2,021.3億 | 33.88%1,866.31億 | 89.67%750.72億 | -12.17%233.08億 | -11.26%1,912.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.40%-493.06億 | -69.54%129.52億 | 2,205.47%556.31億 | 2,486.63%1,001.43億 | -56.80%-281.11億 | 769.89%425.2億 | -81.07%24.13億 | -110.24%-41.96億 | -185.96%-179.28億 | 114.82%48.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -343.00%-9.72億 | 31.14%-4.09億 | 179.57%6.35億 | 188.44%9.56億 | 152.29%4億 | -155.51%-5.94億 | -176.66%-7.98億 | -161.42%-10.81億 | 24.85%-7.65億 | -74.19%10.7億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 38.90%717.56億 | 68.74%-354.88億 | 121.21%244.31億 | 140.32%522.82億 | 156.41%516.59億 | -525.80%-1,135.11億 | -101.35%-1,152億 | -427.04%-1,296.77億 | -279.14%-915.72億 | -51.08%266.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.91%1,264.62億 | -41.21%1,619.5億 | -41.21%1,619.5億 | -41.21%1,619.5億 | -41.21%1,619.5億 | 10.71%2,754.61億 | 10.71%2,754.61億 | 10.71%2,754.61億 | 10.71%2,754.61億 | 28.05%2,488.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.21%1,982.18億 | -21.91%1,264.62億 | 16.30%1,863.81億 | 46.95%2,142.32億 | 16.16%2,136.09億 | -41.21%1,619.5億 | -16.35%1,602.61億 | -34.98%1,457.84億 | -38.69%1,838.89億 | 10.71%2,754.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
