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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
興業證券 (601377)
- 5.88
- -0.06-1.01%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
507.80億總市值16.15市盈率TTM
5.92最高價5.86最低價38.44萬手成交量5.91今開5.94昨收2.26億成交額0.45%換手率17.71市盈率(靜)86.36億總股本7.9252周最高0.90市淨率507.80億流通值5.5352周最低6.53漲停價86.36億流通股13.13歷史最高5.35跌停價1.01%振幅3.33歷史最低0.15股息TTM5.88平均價20.49萬手內盤2.55%股息率TTM100股每手17.11萬手外盤
興業證券 (601377) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 21.17%33.42億 | 9.66%123.05億 | 14.24%88.61億 | 7.30%55.6億 | 7.55%27.58億 | -11.77%112.21億 | -19.95%77.56億 | -22.84%51.81億 | -24.07%25.64億 | -5.62%127.19億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 117.35%63.64億 | 110.82%169.99億 | 48.27%118.02億 | ---- | --29.28億 | -53.38%80.63億 | -59.95%79.6億 | ---- | ---- | --172.95億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | 317.16%85.1億 | -99.17%1,000萬 | -30.99%21.6億 | 99.55%21.95億 | --20.4億 | --12.1億 | 1,316.29%31.3億 | --11億 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --143.22億 | -38.51%93.03億 | -83.58%28.81億 | ---- | ---- | --151.28億 | 335.64%175.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 61.17%19.4億 | -37.15%23.48億 | 59.55%53.79億 | -59.62%12.46億 | -32.05%12.04億 | -45.38%37.36億 | -43.29%33.71億 | -38.25%30.85億 | -21.64%17.72億 | -46.55%68.39億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -71.12%7.85億 | ---- | ---- | --59.28億 | -34.73%27.18億 | --54.71億 | --85.31億 | ---- | --41.64億 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 115.14%267.53億 | 8.33%494.64億 | -41.49%289.33億 | 12.83%157.81億 | 10.90%124.35億 | 23.89%456.59億 | 25.08%494.53億 | -46.97%139.86億 | -12.21%112.12億 | -20.10%368.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 79.21%15.56億 | 3.57%43.98億 | -1.19%33.88億 | -8.06%16.17億 | -12.50%8.68億 | -12.67%42.46億 | -10.14%34.29億 | -31.25%17.58億 | -0.76%9.92億 | -1.62%48.62億 |
| 支付的各項稅費 | 49.92%7.21億 | 69.86%24.24億 | 86.28%16.87億 | 22.79%10.4億 | 77.16%4.81億 | -42.23%14.27億 | -49.50%9.06億 | -38.79%8.47億 | -52.30%2.71億 | -46.49%24.7億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 25.60%10.17億 | -0.60%33.76億 | 1.84%24.76億 | -0.18%15.55億 | 1.02%8.1億 | -2.66%33.96億 | -7.01%24.31億 | -8.98%15.58億 | -4.83%8.02億 | 13.62%34.89億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | 23.42%22.99億 | ---- | ---- | ---- | --18.63億 | --5.2億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.19%39.33億 | -20.90%68.65億 | 17.29%98.84億 | 15.27%64.14億 | 65.42%60.68億 | 55.45%86.79億 | 97.30%84.27億 | 116.28%55.64億 | 46.71%36.68億 | 24.67%55.83億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | --34.12億 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%5.69億 | ---- | --202.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.70%161.64億 | 40.04%301.32億 | 69.03%256.81億 | -7.22%177.48億 | 47.25%189.49億 | -54.43%215.16億 | -56.97%151.93億 | -21.65%191.29億 | -12.40%128.69億 | 101.19%472.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 262.54%105.89億 | -19.93%193.32億 | -90.51%32.53億 | 61.76%-19.67億 | -293.24%-65.14億 | 333.03%241.43億 | 710.55%342.6億 | -362.59%-51.44億 | 13.67%-16.57億 | -145.73%-103.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 266.42%32.98億 | 456.76%158.35億 | 350.33%93.93億 | 1,300.20%53.58億 | 429.93%9億 | 1,777,400.18%28.44億 | 1,887,558.10%20.86億 | 346,204.89%3.83億 | 153,588.61%1.7億 | 1,764.42%16萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 17.76%4.53億 | 12.88%23.81億 | 19.00%17.03億 | 34.52%10.75億 | 51.02%3.85億 | 27.83%21.09億 | 23.57%14.32億 | 37.27%7.99億 | 27.31%2.55億 | 46.91%16.5億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,474.73%480.71萬 | 105.08%768.94萬 | 471.00%675.64萬 | -18.08%80.19萬 | 199.48%30.53萬 | 560.21%374.95萬 | 174.71%118.33萬 | 145.58%97.89萬 | -30.95%10.19萬 | -51.55%56.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 192.22%37.56億 | 267.62%182.24億 | 215.56%111.03億 | 443.99%64.34億 | 202.51%12.85億 | 200.29%49.57億 | 203.58%35.18億 | 102.99%11.83億 | 111.90%4.25億 | 46.82%16.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.41%3,816.02萬 | -30.15%3.15億 | -42.59%1.55億 | -61.26%6,868.04萬 | -78.77%2,321.09萬 | -35.96%4.51億 | -48.89%2.69億 | -37.73%1.77億 | -40.31%1.09億 | 21.90%7.05億 |
| 投資支付的現金 | 36.96%41.77億 | -17.24%225.73億 | -37.85%132.57億 | -13.05%80.54億 | 79.96%30.5億 | 120.40%272.75億 | 73.07%213.31億 | 61.99%92.63億 | -42.11%16.95億 | 19.06%123.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 37.17%42.15億 | -17.45%228.88億 | -37.91%134.11億 | -13.95%81.23億 | 70.34%30.73億 | 111.98%277.26億 | 68.07%216億 | 57.26%94.4億 | -42.01%18.04億 | 19.21%130.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 74.30%-4.59億 | 79.52%-46.64億 | 87.23%-23.08億 | 79.54%-16.89億 | -29.63%-17.88億 | -99.22%-227.69億 | -54.64%-180.82億 | -52.35%-82.57億 | 52.61%-13.79億 | -16.06%-114.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --26.9億 | --26.9億 | --26.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.11%29.98億 |
| 發行債券收到的現金 | 144.56%243.9億 | -25.75%493.22億 | 23.00%408.16億 | -11.30%190.04億 | 53.51%99.73億 | 30.51%664.26億 | -9.56%331.83億 | -9.51%214.25億 | -22.43%64.96億 | 29.71%508.98億 |
| 取得借款收到的現金 | 63.91%39.49億 | 157.58%116.82億 | 282.28%89.47億 | 296.70%65.6億 | 179.72%24.09億 | -26.51%45.35億 | -55.87%23.4億 | -51.91%16.54億 | -51.54%8.61億 | 363.60%61.71億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 128.87%283.38億 | -10.24%636.94億 | 47.66%524.53億 | 22.42%282.54億 | 68.29%123.82億 | 18.14%709.61億 | -15.41%355.23億 | -14.89%230.79億 | -27.52%73.58億 | 18.71%600.68億 |
| 償還債務支付的現金 | 49.77%210.72億 | 13.28%644.6億 | 34.56%500.35億 | 37.94%302.72億 | -5.37%140.69億 | 26.08%569.02億 | 0.60%371.85億 | -20.73%219.46億 | 1.82%148.68億 | 2.28%451.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.50%3.15億 | 1.93%36.45億 | -6.05%23.31億 | 35.17%10.65億 | -24.98%2.53億 | -8.66%35.76億 | -12.46%24.82億 | -36.78%7.88億 | -57.71%3.37億 | 15.54%39.15億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 28.48%3.1億 | 25.83%3.04億 | --3.04億 | ---- | -75.39%2.42億 | -34.27%2.42億 | ---- | ---- | --9.81億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.78%6,036.6萬 | -18.71%2.39億 | -13.94%1.79億 | -13.57%1.24億 | -0.43%7,001.77萬 | -3.12%2.94億 | -2.08%2.08億 | 0.05%1.43億 | -12.03%7,031.87萬 | -7.72%3.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 49.02%214.47億 | 12.46%683.44億 | 31.78%525.46億 | 37.52%314.6億 | -5.78%143.92億 | 23.14%607.72億 | -0.34%398.74億 | -21.32%228.77億 | -1.32%152.76億 | 3.15%493.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 442.71%68.91億 | -145.64%-46.51億 | 97.87%-9,285.72萬 | -1,686.17%-32.06億 | 74.61%-20.11億 | -4.92%101.89億 | -319.20%-43.51億 | 110.32%2.02億 | -48.60%-79.18億 | 288.91%107.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -312.75%-1.05億 | 1,272.25%4,057.91萬 | -228.62%-8,763.99萬 | 4,659.85%5,679.6萬 | -146.10%-2,550.87萬 | -80.66%295.71萬 | -72.28%6,813.81萬 | -189.50%-124.56萬 | 134.79%5,532.98萬 | 143.78%1,528.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 263.62%169.15億 | -13.03%100.59億 | -93.58%7.64億 | 48.44%-68.06億 | 5.14%-103.38億 | 204.59%115.66億 | 327.22%118.96億 | -143.60%-132億 | -5.64%-108.98億 | -171.21%-110.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.58%969.22億 | 15.36%868.63億 | 15.36%868.63億 | 15.36%868.63億 | 15.36%868.63億 | -12.81%752.97億 | -12.81%752.97億 | -12.81%752.97億 | -12.81%752.97億 | 21.93%863.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.76%1,138.37億 | 11.58%969.22億 | 0.50%876.27億 | 28.92%800.57億 | 18.83%765.25億 | 15.36%868.63億 | 7.49%871.93億 | -23.28%620.97億 | -15.31%643.99億 | -12.81%752.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
