Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
工商銀行 (601398)
- 7.45
- -0.02-0.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
2.66萬億總市值7.15市盈率TTM
7.51最高價7.42最低價302.24萬手成交量7.46今開7.47昨收22.54億成交額0.11%換手率7.21市盈率(靜)3564.06億總股本8.2652周最高0.67市淨率2.01萬億流通值6.6252周最低8.22漲停價2696.12億流通股8.26歷史最高6.72跌停價1.21%振幅-1.21歷史最低0.31股息TTM7.46平均價148.30萬手內盤4.11%股息率TTM100股每手150.05萬手外盤
工商銀行 (601398) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -0.44%2.07萬億 | 69.16%3.18萬億 | 44.08%3.03萬億 | 114.00%2.73萬億 | -8.43%2.08萬億 | -49.26%1.88萬億 | -47.12%2.1萬億 | -62.49%1.28萬億 | 6.33%2.27萬億 | 9.00%3.7萬億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --71.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.20%855.24億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -5.54%2,811.36億 | -9.88%1.13萬億 | -9.93%8,555.62億 | -9.51%5,851.32億 | -9.68%2,976.35億 | -0.69%1.25萬億 | -0.16%9,498.47億 | 1.53%6,466.29億 | 5.83%3,295.2億 | 5.79%1.26萬億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | --678.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.27%143.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | 64.80%5,133.06億 | 110.57%1.02萬億 | 26.78%6,553.89億 | -65.27%2,146.78億 | -24.51%3,114.81億 | 11.27%4,865.21億 | 295.90%5,169.32億 | 471.14%6,181.21億 | 393.31%4,126.14億 | 133.86%4,372.24億 |
| 拆入資金淨增加額 | 733.41%299.61億 | ---- | -5.51%186.75億 | 17.23%268.29億 | -93.86%35.95億 | --99.21億 | -55.95%197.64億 | -64.25%228.86億 | 37.73%585.3億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.45%242.26億 | 30.62%2,139.55億 | -23.24%1,128.55億 | 139.67%1,307.94億 | -7.40%722.12億 | 298.15%1,637.98億 | 21.12%1,470.28億 | -32.45%545.72億 | -23.33%779.85億 | -77.25%411.4億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | 18,503.08%120.92億 | 41.67%732.25億 | -8.99%249.54億 | -77.71%41.79億 | -5.80%6,500萬 | 1,845.31%516.87億 | 12,773.24%274.2億 | 42,515.91%187.51億 | -37.27%6,900萬 | -95.76%26.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.09%3.29萬億 | 32.00%5.78萬億 | 19.58%5萬億 | 40.26%3.87萬億 | -12.80%3.04萬億 | -22.35%4.38萬億 | -28.56%4.18萬億 | -39.22%2.76萬億 | 8.42%3.49萬億 | 10.03%5.64萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.86%429.95億 | 0.93%1,481.03億 | 2.76%1,069.89億 | 2.72%738.94億 | 1.90%418.01億 | 4.12%1,467.32億 | 3.33%1,041.13億 | 3.11%719.34億 | 6.18%410.22億 | 4.26%1,409.26億 |
| 支付的各項稅費 | -33.40%327.56億 | -16.81%1,394.23億 | -14.39%1,111.33億 | -14.08%820.87億 | -26.22%491.81億 | -1.89%1,675.86億 | -10.34%1,298.16億 | -20.71%955.43億 | 25.66%666.57億 | 3.03%1,708.16億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -11.45%1.19萬億 | 1.50%2.31萬億 | 5.43%2.19萬億 | 7.81%1.89萬億 | 5.15%1.34萬億 | -21.42%2.28萬億 | -18.34%2.08萬億 | -14.33%1.75萬億 | -5.36%1.27萬億 | 15.45%2.9萬億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -85.05%153.05億 | --1,010.72億 | --591.96億 | -13.05%737.27億 | 339.83%1,023.8億 | ---- | ---- | -48.43%847.89億 | -65.81%232.77億 | 8.05%1,783.68億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --1,495.64億 | ---- | --132.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -5.26%2,076.84億 | 4.36%7,262.2億 | 5.29%5,850.22億 | -0.82%4,033.69億 | 12.05%2,192.06億 | 9.36%6,959.04億 | 15.66%5,556.34億 | 25.92%4,066.92億 | 14.12%1,956.25億 | 35.79%6,363.25億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | 1,261.87%2,324.71億 | -13.39%983.95億 | --218.96億 | ---- | --170.7億 | --1,136.12億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 152.23%2,777.05億 | 25.39%2,979.25億 | 88.97%3,719.67億 | 34.88%2,512.78億 | -64.37%1,100.98億 | 46.59%2,376.06億 | -19.29%1,968.42億 | -10.08%1,862.97億 | 28.71%3,090.43億 | 55.17%1,620.91億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.64%351.06億 | ---- | ---- | ---- | 4.81%167.46億 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -10.87%1.87萬億 | 2.37%3.89萬億 | 11.16%3.45萬億 | 12.83%3.08萬億 | -1.01%2.1萬億 | -10.00%3.8萬億 | -21.29%3.1萬億 | -15.70%2.73萬億 | 0.42%2.12萬億 | 13.49%4.22萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.27%1.42萬億 | 226.41%1.89萬億 | 43.81%1.55萬億 | 2,814.12%7,863.17億 | -31.07%9,424.79億 | -59.13%5,791.94億 | -43.57%1.08萬億 | -97.92%269.83億 | 23.66%1.37萬億 | 0.88%1.42萬億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 6.05%1.37萬億 | 14.24%5.22萬億 | 24.66%4.04萬億 | 40.88%2.84萬億 | 20.30%1.29萬億 | 32.26%4.57萬億 | 18.74%3.24萬億 | 10.33%2.02萬億 | 21.08%1.07萬億 | 8.18%3.45萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 7.19%1,011.82億 | 8.98%4,221.48億 | 10.80%3,252.44億 | 17.11%2,110.14億 | 16.19%943.98億 | 7.43%3,873.78億 | 5.83%2,935.38億 | 4.07%1,801.85億 | 15.64%812.48億 | 10.58%3,605.75億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 112.61%57.15億 | 10.12%211.35億 | -29.01%97.3億 | 6.33%54.56億 | 52.21%26.88億 | 154.99%191.93億 | 78.30%137.06億 | -20.41%51.31億 | -64.21%17.66億 | -24.87%75.27億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -54.88%26.85億 | -82.80%1.83億 | -83.46%1.76億 | --1.6億 | 117.99%59.51億 | -40.19%10.64億 | -39.68%10.64億 | ---- | -2.88%27.3億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.88%1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | ---- | --987.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 6.32%1.48萬億 | 11.52%5.66萬億 | 23.27%4.37萬億 | 38.80%3.06萬億 | 20.07%1.39萬億 | 32.80%5.08萬億 | 17.67%3.55萬億 | 9.65%2.2萬億 | 20.25%1.16萬億 | 8.30%3.82萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.97%45.04億 | 7.46%382.39億 | -25.68%191.49億 | -11.77%69.28億 | -32.25%34.13億 | 145.52%355.85億 | 325.73%257.65億 | 121.25%78.52億 | 391.03%50.38億 | 5.70%144.94億 |
| 投資支付的現金 | 3.11%2.25萬億 | 23.45%8.03萬億 | 36.12%6.32萬億 | 41.71%4.22萬億 | 61.55%2.18萬億 | 38.89%6.51萬億 | 25.88%4.64萬億 | 21.55%2.98萬億 | 5.60%1.35萬億 | 6.03%4.69萬億 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | -73.13%7.31億 | 39.26%107.4億 | 71.83%79.66億 | 63.24%62.62億 | 26.56%27.21億 | -53.84%77.12億 | -65.40%46.36億 | -66.06%38.36億 | 19.84%21.5億 | 77.45%167.07億 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.06%2.25萬億 | 23.38%8.08萬億 | 35.81%6.35萬億 | 41.60%4.24萬億 | 61.15%2.19萬億 | 38.89%6.55萬億 | 26.04%4.67萬億 | 21.29%2.99萬億 | 5.93%1.36萬億 | 6.18%4.72萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.64%-7,764.84億 | -64.30%-2.42萬億 | -75.18%-1.98萬億 | -49.43%-1.18萬億 | -298.92%-7,975.34億 | -64.99%-1.47萬億 | -62.29%-1.13萬億 | -72.52%-7,881.18億 | 37.29%-1,999.21億 | 2.06%-8,918.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -80.51%1,846.44億 | 19.87%2.51萬億 | 49.49%2.25萬億 | 91.09%1.76萬億 | 127.86%9,471.73億 | 47.13%2.09萬億 | 53.02%1.5萬億 | 28.41%9,221.75億 | 6.90%4,156.87億 | 48.80%1.42萬億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | 71.02%870億 | -7.61%470億 | 5,289.91%470億 | --70億 | --508.72億 | --508.72億 | --8.72億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.65%1,846.44億 | 21.08%2.6萬億 | 47.62%2.29萬億 | 96.00%1.81萬億 | 129.54%9,541.73億 | 50.70%2.14萬億 | 58.20%1.55萬億 | 28.54%9,230.47億 | 6.90%4,156.87億 | 48.80%1.42萬億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.81%5,232.09億 | 59.14%2.33萬億 | 97.96%1.92萬億 | 68.11%1.19萬億 | 53.15%5,039.86億 | 52.99%1.46萬億 | 41.74%9,686.86億 | 54.67%7,066.44億 | 59.72%3,290.8億 | 9.89%9,566.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.71%389.71億 | 14.38%2,027.4億 | 1.01%1,604.74億 | 176.59%820.17億 | 233.98%625.65億 | 2.87%1,772.55億 | -0.18%1,588.64億 | 16.18%296.53億 | 158.53%187.33億 | 18.76%1,723.15億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 13.18%17.43億 | 8.98%74.54億 | -33.56%37.24億 | -26.23%29.11億 | -22.22%15.4億 | -12.98%68.4億 | 9.20%56.05億 | 2.25%39.46億 | 32.44%19.8億 | 57.67%78.6億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -73.97%208.22億 | -73.97%208.22億 | ---- | ---- | --800億 | --800億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.73%5,639.23億 | 48.19%2.56萬億 | 73.32%2.1萬億 | 71.95%1.27萬億 | 62.41%5,680.91億 | 51.98%1.73萬億 | 43.11%1.21萬億 | 52.23%7,402.43億 | 62.86%3,497.93億 | 11.39%1.14萬億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -198.24%-3,792.79億 | -91.58%350.05億 | -44.09%1,900.94億 | 193.39%5,363.28億 | 485.91%3,860.82億 | 45.63%4,156.83億 | 153.59%3,399.7億 | -21.16%1,828.04億 | -62.15%658.94億 | 540.57%2,854.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,529.42%-127.79億 | -360.56%-293.47億 | 22.59%-70.88億 | -173.04%-34.67億 | -84.11%8.94億 | -38.41%112.63億 | -124.50%-91.57億 | -87.41%47.47億 | 160.44%56.26億 | -69.95%182.87億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53.43%2,477.34億 | -12.05%-5,213.94億 | -188.28%-2,460.94億 | 124.67%1,415.06億 | -57.06%5,319.21億 | -156.14%-4,653.28億 | -79.87%2,787.8億 | -151.67%-5,735.84億 | 30.19%1.24萬億 | 69.13%8,288.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.76%1.77萬億 | -16.89%2.29萬億 | -16.89%2.29萬億 | -16.89%2.29萬億 | -16.89%2.29萬億 | 43.02%2.76萬億 | 43.02%2.76萬億 | 43.02%2.76萬億 | 43.02%2.76萬億 | 34.11%1.93萬億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.54%2.02萬億 | -22.76%1.77萬億 | -32.63%2.04萬億 | 11.45%2.43萬億 | -29.35%2.82萬億 | -16.89%2.29萬億 | -8.37%3.03萬億 | -28.14%2.18萬億 | 38.78%3.99萬億 | 43.02%2.76萬億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
