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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
北元集團 (601568)
- 3.85
- -0.06-1.53%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
152.93億總市值385.00市盈率TTM
3.93最高價3.83最低價36.06萬手成交量3.91今開3.91昨收1.39億成交額0.91%換手率142.59市盈率(靜)39.72億總股本4.8952周最高1.34市淨率152.93億流通值3.6452周最低4.30漲停價39.72億流通股12.00歷史最高3.52跌停價2.56%振幅3.41歷史最低0.10股息TTM3.86平均價24.29萬手內盤2.60%股息率TTM100股每手11.10萬手外盤
北元集團 (601568) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.05%12.46億 | -20.64%52.78億 | -26.04%37.85億 | -17.31%24.16億 | -29.09%11.53億 | -11.20%66.51億 | -7.67%51.17億 | -14.94%29.22億 | 24.48%16.27億 | -24.37%74.9億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -14.30%2,348.83萬 | 19.99%1,567.49萬 | 59.64%740.23萬 | ---- | -14.17%2,740.81萬 | -63.30%1,306.3萬 | -74.47%463.68萬 | ---- | -20.87%3,193.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.14%4,308.56萬 | -6.03%2.39億 | -1.18%1.77億 | -28.27%9,468.78萬 | -38.38%4,741.75萬 | -11.10%2.54億 | -11.75%1.79億 | -8.53%1.32億 | 27.15%7,695.12萬 | -6.11%2.86億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.37%12.89億 | -20.08%55.41億 | -25.09%39.77億 | -17.66%25.18億 | -29.51%12.01億 | -11.20%69.33億 | -8.15%53.09億 | -14.98%30.58億 | 24.60%17.04億 | -23.81%78.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.42%10.02億 | -23.90%33億 | -19.38%26.61億 | -15.12%18.61億 | 5.58%12.92億 | -26.29%43.37億 | -31.72%33億 | -32.63%21.92億 | -22.69%12.24億 | -9.29%58.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.33%2.99億 | -4.10%9億 | -5.43%6.89億 | -2.03%5億 | 6.22%2.98億 | 4.12%9.39億 | 5.22%7.29億 | 4.32%5.1億 | 0.77%2.8億 | 4.29%9.02億 |
| 支付的各項稅費 | 93.02%4,508.28萬 | 20.97%2.75億 | 21.80%2.25億 | 19.24%1.22億 | -40.65%2,335.7萬 | -31.48%2.27億 | -16.07%1.85億 | 7.72%1.03億 | 20.84%3,935.65萬 | -54.44%3.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.26%1,922.95萬 | -16.07%1.46億 | -31.62%8,036.49萬 | -50.84%3,769.89萬 | -62.73%1,987.71萬 | -19.91%1.74億 | 24.01%1.18億 | 35.05%7,669.13萬 | 114.50%5,332.83萬 | 7.43%2.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.39%13.65億 | -18.59%46.22億 | -15.60%36.56億 | -12.53%25.2億 | 2.27%16.33億 | -22.60%56.77億 | -25.84%43.32億 | -26.01%28.81億 | -16.78%15.97億 | -11.44%73.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 82.44%-7,585.87萬 | -26.81%9.19億 | -67.13%3.21億 | -101.17%-207.11萬 | -503.60%-4.32億 | 165.57%12.56億 | 1,706.03%9.77億 | 159.58%1.77億 | 119.42%1.07億 | -75.95%4.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.04%-1.28萬 | 176.64%350.16萬 | 336.26%350.16萬 | 73.96%139.63萬 | -100.83%-6,641.78 | -25.07%126.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 413.38%2,213.44萬 | ---- | ---- | ---- | --431.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -95.92%112.68萬 | -94.44%112.68萬 | -51.37%112.68萬 | 414.00%2,764.56萬 | 372.67%2,764.56萬 | 246.63%2,027.37萬 | -60.38%231.72萬 | -82.07%537.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -37.58%2,213.44萬 | -96.38%112.68萬 | -94.80%112.68萬 | -51.79%111.4萬 | 433.67%3,545.88萬 | 368.28%3,114.73萬 | 225.80%2,167萬 | -65.26%231.06萬 | -80.76%664.43萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.04%2,212.86萬 | -79.53%1.41億 | -80.84%1億 | -26.67%7,846.91萬 | 23.56%3,954.43萬 | 23.33%6.9億 | 30.05%5.24億 | -58.60%1.07億 | -68.73%3,200.44萬 | 428.18%5.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --964.68萬 | --964.68萬 | --964.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,321.66%5,826.59萬 | 4,057,417.12%5,826.59萬 | 1,635,587.31%2,348.85萬 | ---- | -93.20%240.6萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.02%2,212.86萬 | -81.12%1.41億 | -81.10%1.1億 | -32.48%8,811.59萬 | 53.70%4,919.11萬 | 33.17%7.48億 | 44.52%5.82億 | -49.52%1.31億 | -68.77%3,200.44萬 | 297.65%5.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.97%-2,212.86萬 | 83.29%-1.19億 | 80.24%-1.09億 | 20.07%-8,698.91萬 | -61.91%-4,807.71萬 | -28.38%-7.13億 | -39.08%-5.51億 | 56.79%-1.09億 | 69.01%-2,969.38萬 | -420.01%-5.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | ---- | -75.70%9,207.3萬 | -68.34%9,207.3萬 | -79.86%5,857.08萬 | -40.78%3,340.74萬 | --3.79億 | --2.91億 | --2.91億 | --5,640.95萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.46%35.68萬 | -0.31%3.99億 | 0.08%3.99億 | -99.39%91.7萬 | 172.73%56.16萬 | -82.09%4億 | -61.75%3.98億 | -85.42%1.51億 | -97.53%20.59萬 | 77.84%22.35億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 80.88%3,975.75萬 | -3.31%2,100.24萬 | 7.62%2,100.24萬 | --937.76萬 | 232.95%2,198.06萬 | --2,172.06萬 | --1,951.51萬 | ---- | 870.84%660.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.18%35.68萬 | -33.74%5.31億 | -28.02%5.12億 | -82.57%8,049.02萬 | -23.44%4,334.66萬 | -64.25%8.01億 | -31.73%7.11億 | -55.55%4.62億 | 580.46%5,661.54萬 | 78.27%22.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.18%-35.68萬 | 33.74%-5.31億 | 28.02%-5.12億 | 82.57%-8,049.02萬 | 23.44%-4,334.66萬 | 64.25%-8.01億 | 31.73%-7.11億 | 55.55%-4.62億 | -580.46%-5,661.54萬 | -78.27%-22.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -228.24%-126.83萬 | -37.12%164.33萬 | -19.02%180.04萬 | -29.32%143.97萬 | 40.18%98.9萬 | -13.95%261.32萬 | -0.83%222.31萬 | 199.69%203.69萬 | 32.83%70.55萬 | 3,655.45%303.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.93%-9,961.24萬 | 205.93%2.71億 | -5.44%-2.98億 | 57.06%-1.68億 | -2,537.40%-5.22億 | 88.98%-2.56億 | 81.13%-2.82億 | 75.33%-3.92億 | 103.27%2,143.44萬 | -485.16%-23.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.20%46.4億 | -5.53%43.69億 | -5.53%43.69億 | -5.53%43.69億 | -5.53%43.69億 | -33.41%46.25億 | -33.41%46.25億 | -33.41%46.25億 | -33.41%46.25億 | 9.50%69.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.03%45.41億 | 6.20%46.4億 | -6.24%40.72億 | -0.76%42.01億 | -17.21%38.47億 | -5.53%43.69億 | -20.31%43.43億 | -20.99%42.33億 | -26.14%46.46億 | -33.41%46.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
