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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國外運 (601598)
- 6.00
- -0.06-0.99%
休市中 04/30 15:00 (北京)
430.43億總市值10.60市盈率TTM
6.05最高價5.94最低價14.75萬手成交量6.05今開6.06昨收8831.67萬成交額0.29%換手率10.70市盈率(靜)71.74億總股本7.8152周最高1.03市淨率309.45億流通值4.3752周最低6.67漲停價51.57億流通股7.81歷史最高5.45跌停價1.82%振幅1.85歷史最低0.29股息TTM5.99平均價7.77萬手內盤4.83%股息率TTM100股每手6.74萬手外盤
中國外運 (601598) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.50%239.6億 | -8.80%1,015.37億 | -7.44%780.99億 | -7.00%503.7億 | -4.33%222.88億 | 2.78%1,113.36億 | 18.43%843.8億 | 8.57%541.6億 | 8.32%232.97億 | -5.95%1,083.26億 |
| 收到的稅費返還 | -58.20%23.12萬 | -32.02%2.31億 | 2,777.52%1.95億 | -5.09%1.64億 | -78.24%55.31萬 | 109.03%3.4億 | -70.71%677.24萬 | 105.67%1.73億 | -92.89%254.19萬 | 97.95%1.62億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.50%8.93億 | -5.79%24.44億 | 13.79%15.81億 | -0.51%11.56億 | 68.59%8.23億 | -11.37%25.94億 | -8.42%13.9億 | -18.75%11.62億 | 6.37%4.88億 | -7.30%29.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.54%248.53億 | -8.80%1,042.12億 | -6.88%798.75億 | -6.86%516.9億 | -2.84%231.12億 | 2.56%1,142.7億 | 17.84%857.76億 | 7.96%554.95億 | 8.11%237.88億 | -5.91%1,114.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.40%234.95億 | -9.31%893.98億 | -7.31%708.16億 | -11.30%453.11億 | -8.28%212.82億 | 3.63%985.76億 | 21.16%764.03億 | 15.18%510.83億 | 22.31%232.04億 | -7.01%951.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.57%20.39億 | 0.74%78.71億 | 5.64%55.53億 | -0.64%41.81億 | -3.21%22.06億 | -0.53%78.14億 | -1.86%52.57億 | 0.33%42.08億 | 0.68%22.8億 | 3.17%78.56億 |
| 支付的各項稅費 | -26.39%4.13億 | 5.43%23.95億 | 0.42%17.67億 | 7.04%12.25億 | -5.50%5.61億 | 4.56%22.71億 | 6.65%17.59億 | 13.74%11.45億 | 22.38%5.94億 | 10.94%21.72億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.37%7億 | -2.33%14.63億 | -40.40%11.57億 | 13.64%8.06億 | -1.70%4.16億 | -38.31%14.98億 | 0.63%19.42億 | -39.44%7.09億 | -2.88%4.23億 | 86.73%24.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.92%266.48億 | -8.20%1,011.27億 | -7.11%792.93億 | -9.84%515.23億 | -7.68%244.65億 | 2.39%1,101.59億 | 18.56%853.61億 | 12.66%571.45億 | 19.60%265億 | -4.94%1,075.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -32.58%-17.94億 | -24.95%30.86億 | 40.24%5.82億 | 110.17%1.68億 | 50.09%-13.54億 | 7.26%41.11億 | -47.79%4.15億 | -343.18%-16.5億 | -1,665.66%-27.12億 | -26.93%38.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 88,061.53%34.46億 | 23.22%194.39萬 | 810.92%194.39萬 | ---- | -47.60%390.82萬 | --157.75萬 | --21.34萬 | ---- | -21.97%745.83萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 768.38%755.26萬 | 43.92%25.52億 | -10.98%14.82億 | -72.37%1,339.47萬 | --86.97萬 | -19.42%17.73億 | -22.57%16.65億 | -70.48%4,848.75萬 | ---- | -6.40%22.01億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 87.77%3,328.51萬 | -27.64%1.11億 | -39.60%6,896.33萬 | -42.97%5,507.25萬 | -64.38%1,772.67萬 | -60.64%1.53億 | -63.73%1.14億 | -8.58%9,656.59萬 | -6.12%4,976.17萬 | 40.86%3.88億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 4,061.92%12.23億 | 3,582.02%11.97億 | ---- | ---- | --2,938.86萬 | 3,359.75%3,251.06萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -37.73%8,689.98萬 | 5,268.32%8,814.64萬 | 894.76%4,484.49萬 | ---- | 169.61%1.4億 | -93.62%164.2萬 | 6.51%450.81萬 | -60.18%848.41萬 | 294.83%5,175.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 119.60%4,083.77萬 | 253.42%74.18億 | 56.39%28.38億 | -23.05%1.15億 | -68.07%1,859.64萬 | -20.74%20.99億 | -27.17%18.15億 | -45.36%1.5億 | -26.72%5,824.58萬 | -6.98%26.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.03%3.12億 | 6.29%16.53億 | -8.58%10.29億 | 17.31%8.28億 | 11.96%3.54億 | -3.56%15.55億 | -26.78%11.26億 | -25.71%7.06億 | -5.81%3.17億 | 3.31%16.12億 |
| 投資支付的現金 | -92.03%300萬 | 178.79%9.4億 | 427.04%8.43億 | 377.63%3.05億 | -10.40%3,763萬 | 7.41%3.37億 | -19.65%1.6億 | -47.28%6,379.2萬 | -12.50%4,200萬 | 268.38%3.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.13%4.85億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -11.91%4,904.81萬 | 8,146.59%7,989.04萬 | ---- | ---- | -89.20%5,567.97萬 | --96.88萬 | -70.34%4,726.32萬 | --1,950.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -19.71%3.15億 | 37.02%25.92億 | 43.20%19.21億 | 57.35%12.13億 | -3.39%3.92億 | -22.15%18.92億 | -43.46%13.41億 | -28.05%7.71億 | -25.45%4.06億 | 32.65%24.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.64%-2.74億 | 2,227.26%48.26億 | 93.72%9.17億 | -76.73%-10.98億 | -7.45%-3.73億 | -5.00%2.07億 | 296.38%4.74億 | 22.10%-6.21億 | 25.24%-3.48億 | -78.49%2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,050萬 | -3.68%2,682.5萬 | -87.83%347.5萬 | -89.32%297.5萬 | ---- | -71.02%2,785萬 | -69.44%2,854.24萬 | -70.18%2,785萬 | -95.19%425萬 | 22.53%9,611.67萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,050萬 | -3.68%2,682.5萬 | -87.83%347.5萬 | -89.32%297.5萬 | ---- | -71.02%2,785萬 | -69.44%2,854.24萬 | -70.18%2,785萬 | -95.19%425萬 | 22.53%9,611.67萬 |
| 取得借款收到的現金 | -93.41%1.77億 | -50.76%41.56億 | -46.87%40.25億 | 29.99%32.72億 | 953.15%26.92億 | 651.60%84.4億 | 1,642.89%75.76億 | 592.88%25.17億 | 219.17%2.56億 | -52.76%11.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -13.18%7,283.88萬 | --7,100.09萬 | -10.27%7,100.09萬 | -14.16%7,100.09萬 | --8,389.49萬 | ---- | --7,912.93萬 | --8,271.7萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -93.20%1.88億 | -50.24%42.55億 | -46.09%41億 | 27.50%33.46億 | 706.51%27.63億 | 601.51%85.52億 | 1,318.81%76.05億 | 474.59%26.24億 | 103.26%3.43億 | -52.60%12.19億 |
| 償還債務支付的現金 | -84.28%4.1億 | -51.26%45.57億 | -56.98%35.12億 | -34.45%30.05億 | 2,717.64%26.05億 | 115.87%93.5億 | 468.06%81.63億 | 1,040.10%45.84億 | 22.99%9,246.77萬 | 33.53%43.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.00%5,108.77萬 | -7.67%25.18億 | -10.18%13.59億 | -32.52%1.79億 | -46.04%4,022.65萬 | 14.93%27.27億 | 26.00%15.13億 | -75.24%2.65億 | -8.67%7,455.24萬 | -9.44%23.73億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -14.33%2.77億 | -2.50%1.97億 | -5.62%1.13億 | -61.76%303.82萬 | 39.90%3.24億 | 24.25%2.02億 | -7.32%1.19億 | --794.59萬 | 47.57%2.31億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.95%1.72億 | 30.11%15.81億 | 83.59%12.5億 | 128.28%9.86億 | 110.56%4億 | -0.43%12.15億 | 7.28%6.81億 | -3.92%4.32億 | -4.21%1.9億 | -6.67%12.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -79.22%6.33億 | -34.88%86.55億 | -40.90%61.21億 | -21.04%41.69億 | 753.31%30.45億 | 67.74%132.91億 | 216.48%103.57億 | 175.03%52.8億 | 0.52%3.57億 | 10.50%79.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.36%-4.45億 | 7.16%-44億 | 26.55%-20.21億 | 68.99%-8.24億 | -1,870.90%-2.83億 | 29.32%-47.39億 | -0.56%-27.52億 | -81.54%-26.56億 | 92.31%-1,434.39萬 | -45.79%-67.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.37%5,480.26萬 | -282.41%-6,316.7萬 | -57.31%-1.06億 | 316.23%1,182.35萬 | -787.60%-1.13億 | -52.95%3,462.95萬 | -205.84%-6,706.52萬 | -98.54%284.06萬 | 115.32%1,647.6萬 | -83.11%7,360.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -15.81%-24.59億 | 993.69%34.49億 | 67.52%-6.27億 | 64.63%-17.42億 | 30.56%-21.23億 | 85.04%-3.86億 | -9.76%-19.3億 | -254.92%-49.24億 | -235.01%-30.57億 | -223.02%-25.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.66%168.89億 | -2.79%134.4億 | -2.78%134.4億 | -2.79%134.4億 | -2.79%134.4億 | -15.73%138.26億 | -15.74%138.25億 | -15.72%138.26億 | -15.72%138.26億 | 14.66%164.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.51%144.31億 | 25.66%168.89億 | 7.72%128.14億 | 31.41%116.99億 | 5.09%113.17億 | -2.79%134.4億 | -18.80%118.95億 | -40.72%89.02億 | -30.49%107.69億 | -15.72%138.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
