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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
拓普集團 (601689)
- 70.20
- -1.01-1.42%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
1219.96億總市值44.12市盈率TTM
71.38最高價68.68最低價43.55萬手成交量70.26今開71.21昨收30.47億成交額2.51%換手率43.90市盈率(靜)17.38億總股本86.8852周最高4.96市淨率1219.96億流通值43.3052周最低78.33漲停價17.38億流通股86.88歷史最高64.09跌停價3.79%振幅4.59歷史最低0.49股息TTM69.98平均價19.64萬手內盤0.70%股息率TTM100股每手20.69萬手外盤
拓普集團 (601689) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.93%66.38億 | 26.22%275.12億 | 14.02%177.44億 | 9.89%117.65億 | 9.60%57.76億 | 9.14%217.97億 | 4.09%155.63億 | 11.30%107.06億 | 9.55%52.7億 | 23.88%199.72億 |
| 收到的稅費返還 | 8.22%1.5億 | -51.88%4.23億 | -32.47%4.49億 | -23.84%2.76億 | -30.38%1.39億 | 11.84%8.79億 | 15.65%6.65億 | 2.87%3.62億 | -6.77%2億 | -6.46%7.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.97%1.29億 | -13.13%2.78億 | 14.94%3.39億 | -12.63%2.14億 | 46.88%1.5億 | 1.27%3.2億 | -3.13%2.95億 | 21.80%2.45億 | 16.69%1.02億 | 44.39%3.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.07%69.18億 | 22.69%282.13億 | 12.16%185.33億 | 8.33%122.54億 | 8.85%60.65億 | 9.12%229.96億 | 4.37%165.23億 | 11.21%113.12億 | 8.99%55.71億 | 22.65%210.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.71%47.29億 | 21.82%177.7億 | -3.64%110.3億 | -11.22%68.07億 | -3.02%37.32億 | 8.40%145.86億 | 15.43%114.47億 | 11.83%76.67億 | 12.53%38.48億 | 17.48%134.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.98%9.68億 | 14.15%34.31億 | 14.71%26.22億 | 14.10%17.14億 | 17.16%8.49億 | 28.25%30.05億 | 31.72%22.85億 | 29.38%15.02億 | 31.39%7.25億 | 17.29%23.43億 |
| 支付的各項稅費 | 11.91%4.59億 | 10.00%13.37億 | 21.12%11.87億 | 13.70%7.5億 | 14.59%4.1億 | 11.77%12.15億 | 5.99%9.8億 | 18.64%6.59億 | 2.74%3.58億 | 45.72%10.87億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.85%2.14億 | 25.28%11.94億 | 7.66%7.22億 | 18.49%5.28億 | 1.89%1.85億 | 15.98%9.53億 | 20.47%6.71億 | 19.51%4.46億 | 61.02%1.82億 | 17.35%8.22億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 23.06%63.7億 | 20.10%237.31億 | 1.16%155.62億 | -4.63%97.98億 | 1.25%51.77億 | 11.58%197.6億 | 17.13%153.84億 | 14.85%102.74億 | 15.34%51.13億 | 18.87%177.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.36%5.47億 | 38.50%44.82億 | 160.88%29.71億 | 136.54%24.56億 | 93.64%8.88億 | -3.85%32.36億 | -57.78%11.39億 | -15.31%10.38億 | -32.50%4.58億 | 47.36%33.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -26.69%27.75億 | -34.27%14.64億 | 92.88%13.63億 | ---- | 272.57%37.85億 | 176.95%22.27億 | -6.24%7.07億 | -33.05%2.01億 | 16.67%10.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -30.00%3,500萬 | -30.00%3,500萬 | --3,500萬 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 452.61%89.01萬 | 122.13%1.12億 | 62.68%3,977.17萬 | 19.99%2,267.07萬 | -32.76%16.11萬 | 156.75%5,060.64萬 | 204.95%2,444.74萬 | 153.32%1,889.46萬 | -53.41%23.96萬 | -12.57%1,971.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.56%3,209.59萬 | 40.77%2,871.45萬 | 40.77%2,871.45萬 | ---- | 141.96%4,091.56萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 452.61%89.01萬 | -25.41%29.22億 | -33.97%15.39億 | 88.35%14.2億 | -99.92%16.11萬 | 263.91%39.18億 | 179.89%23.3億 | -3.49%7.54億 | -33.08%2.02億 | 16.64%10.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.57%5.17億 | 11.17%34.97億 | -10.68%23.38億 | -13.93%15.6億 | -38.59%6.51億 | -0.98%31.46億 | 2.71%26.18億 | 3.52%18.12億 | 58.49%10.6億 | -41.45%31.77億 |
| 投資支付的現金 | -23.70%3.51億 | -52.17%21.5億 | -56.46%15億 | -41.18%12億 | -72.94%4.6億 | 243.13%44.95億 | 241.09%34.45億 | 155.00%20.4億 | 466.67%17億 | 142.59%13.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.9億 | --2.87億 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -21.86%8.68億 | -22.34%59.38億 | -31.95%41.25億 | -20.90%30.47億 | -59.75%11.11億 | 70.40%76.46億 | 70.37%60.63億 | 51.04%38.52億 | 184.88%27.6億 | -25.58%44.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 21.93%-8.67億 | 19.12%-30.15億 | 30.69%-25.87億 | 47.49%-16.27億 | 56.58%-11.11億 | -9.31%-37.28億 | -36.92%-37.32億 | -75.13%-30.98億 | -283.23%-25.58億 | 33.21%-34.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.98億 | --35.15億 | --35.15億 | --35.04億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -40.30%4億 | 17.64%33.44億 | 41.32%21.7億 | 131.96%21.7億 | 273.26%6.7億 | -20.27%28.43億 | -48.63%15.36億 | -50.52%9.36億 | -79.12%1.8億 | -47.59%35.65億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.30%4億 | -47.26%33.44億 | -57.03%21.7億 | -51.24%21.7億 | -81.81%6.7億 | 77.87%63.41億 | 58.02%50.5億 | 112.17%44.5億 | 328.52%36.84億 | -48.86%35.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 28.27%8.84億 | -5.61%31.1億 | -0.84%17.55億 | 43.24%15.04億 | 585.42%6.89億 | 18.50%32.95億 | -22.21%17.7億 | -27.33%10.5億 | -76.65%1.01億 | 47.91%27.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.22%2,176.41萬 | 28.86%10.16億 | 33.59%10.03億 | 1,417.16%9.83億 | -15.82%2,694.31萬 | 21.61%7.89億 | 22.06%7.5億 | -1.58%6,478.16萬 | 0.47%3,200.47萬 | 63.49%6.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 95.79%1.37億 | 18.76%7,561.28萬 | -0.87%4,934.75萬 | ---- | -66.17%7,016.52萬 | -66.13%6,366.69萬 | -67.57%4,978.16萬 | --507.95萬 | -47.94%2.07億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26.48%9.05億 | 2.64%42.64億 | 9.64%28.33億 | 117.76%25.37億 | 420.26%7.16億 | 14.23%41.54億 | -16.05%25.84億 | -30.02%11.65億 | -70.24%1.38億 | 35.94%36.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,003.58%-5.05億 | -142.04%-9.19億 | -126.88%-6.63億 | -111.16%-3.67億 | -101.29%-4,579.31萬 | 3,162.09%21.87億 | 1,986.11%24.66億 | 658.99%32.85億 | 792.43%35.46億 | -101.66%-7,142.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -343.80%-3,218.29萬 | 414.73%2.11億 | 2,313.29%1億 | 648.61%1.39億 | 69.07%1,320.05萬 | -439.56%-6,717.54萬 | -51.10%415.83萬 | 64.14%1,859.48萬 | 166.85%780.75萬 | 4,942.14%1,978.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -235.48%-8.57億 | -53.39%7.59億 | -45.29%-1.78億 | -51.61%6.02億 | -117.58%-2.56億 | 1,791.34%16.28億 | -225.01%-1.23億 | 1,362.20%12.45億 | 265.94%14.54億 | -106.53%-9,627.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.25%47.01億 | 70.37%39.42億 | 70.37%39.42億 | 70.37%39.42億 | 70.37%39.42億 | -3.99%23.14億 | -3.99%23.14億 | -3.99%23.14億 | -3.99%23.14億 | 157.59%24.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.26%38.44億 | 19.25%47.01億 | 71.78%37.64億 | 27.71%45.44億 | -2.15%36.87億 | 70.37%39.42億 | -12.65%21.91億 | 53.94%35.58億 | 34.20%37.68億 | -3.99%23.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
