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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上海電氣 (601727)
- 8.08
- +0.14+1.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1255.64億總市值97.35市盈率TTM
8.09最高價7.99最低價132.52萬手成交量8.03今開7.94昨收10.66億成交額1.05%換手率103.59市盈率(靜)155.40億總股本11.2252周最高2.29市淨率1019.34億流通值7.1152周最低8.73漲停價126.16億流通股24.72歷史最高7.15跌停價1.26%振幅2.71歷史最低--股息TTM8.04平均價49.05萬手內盤--股息率TTM100股每手80.20萬手外盤
上海電氣 (601727) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.45%314.24億 | 0.74%1,418.67億 | 5.31%961.28億 | 0.56%615.36億 | 0.78%279.45億 | 10.09%1,408.18億 | 7.37%912.84億 | 6.61%611.92億 | 11.47%277.27億 | 8.86%1,279.17億 |
| 收到的稅費返還 | 32.32%2.4億 | 25.23%8.09億 | 17.67%5.28億 | 20.11%3.37億 | 24.05%1.82億 | -23.28%6.46億 | -37.94%4.49億 | -44.56%2.81億 | -4.51%1.46億 | -46.18%8.42億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 77.53%46.74億 | -11.62%42.79億 | 37.59%44.52億 | 90.43%37.83億 | 141.20%26.33億 | -22.32%48.42億 | -7.17%32.36億 | -2.76%19.87億 | 14.38%10.92億 | -36.46%62.33億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.14%363.39億 | 0.44%1,469.55億 | 6.46%1,011.07億 | 3.46%656.57億 | 6.19%307.59億 | 8.38%1,463.05億 | 6.44%949.68億 | 5.86%634.59億 | 11.48%289.65億 | 4.74%1,349.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.54%284.95億 | 9.10%1,061.79億 | 10.74%762.85億 | 7.46%488.83億 | 8.41%257.77億 | -1.46%973.23億 | -0.78%688.88億 | 0.07%454.9億 | 3.60%237.77億 | 5.43%987.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.94%45.81億 | 3.52%137.9億 | 8.03%102.77億 | 5.86%74.68億 | 8.02%42.45億 | 5.34%133.21億 | 1.49%95.13億 | -1.75%70.54億 | 2.93%39.3億 | 5.09%126.46億 |
| 支付的各項稅費 | 1.31%15.92億 | 19.23%58.37億 | 20.13%43.21億 | 18.60%29.61億 | 18.58%15.71億 | 6.75%48.96億 | -4.24%35.97億 | -6.17%24.96億 | -4.21%13.25億 | 1.95%45.86億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.63%24.71億 | -19.00%106.33億 | -33.73%85.78億 | -44.83%47.78億 | -55.81%30.37億 | 16.87%131.27億 | 19.61%129.45億 | -3.55%86.6億 | -2.68%68.71億 | 10.17%112.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.25%371.39億 | 6.04%1,364.39億 | 4.76%994.61億 | 0.61%640.89億 | -3.55%346.29億 | 1.13%1,286.67億 | 1.67%949.43億 | -0.89%637億 | 1.96%359.03億 | 5.67%1,272.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 79.32%-8億 | -40.38%105.16億 | 6,637.37%16.46億 | 751.39%15.68億 | 44.22%-38.7億 | 127.26%176.39億 | 100.59%2,442.6萬 | 94.44%-2.41億 | 24.84%-69.38億 | -8.50%77.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 321.50%69.41億 | 10.99%228.21億 | -23.60%80.88億 | -33.11%40.92億 | -48.29%16.47億 | 6.07%205.6億 | 3.83%105.87億 | 3.39%61.18億 | 9.67%31.84億 | 63.08%193.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.55%9,791.2萬 | -9.44%15.82億 | -11.65%13.85億 | -18.10%7.16億 | -3.38%2.06億 | 7.16%17.47億 | 10.94%15.68億 | 63.37%8.74億 | -9.55%2.14億 | 30.95%16.31億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -54.96%3,476.5萬 | 32.61%5.36億 | 26.15%3.9億 | 57.35%2.04億 | 598.46%7,719.4萬 | -64.25%4.04億 | 19.75%3.09億 | -34.88%1.3億 | -31.98%1,105.2萬 | 124.80%11.31億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 176.39%5.29億 | --5.6億 | --5.6億 | ---- | -89.36%1.92億 | ---- | ---- | ---- | 819.58%17.99億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -53.63%4.55億 | ---- | --6.65億 | -91.73%1,679.3萬 | 171.47%9.82億 | --2.05億 | ---- | --2.03億 | 137.64%3.62億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 158.53%75.29億 | 10.21%254.69億 | -11.04%110.88億 | -23.69%55.89億 | -22.76%29.12億 | -3.49%231.08億 | -0.91%124.63億 | 0.09%73.24億 | 13.98%37.71億 | 36.10%239.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.83%14.96億 | 13.82%50.12億 | 32.27%32.87億 | -1.51%14.69億 | 39.77%10.33億 | 4.13%44.03億 | -3.98%24.85億 | -18.98%14.92億 | -27.34%7.39億 | 4.53%42.28億 |
| 投資支付的現金 | 95.92%29.28億 | 41.58%302.53億 | 143.47%119.44億 | 133.36%32.32億 | 4.71%14.95億 | 31.21%213.67億 | -38.93%49.06億 | -72.60%13.85億 | -58.48%14.27億 | -21.89%162.85億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -14.20%14.24億 | --14.41億 | --14.41億 | --14.41億 | 12,697.41%16.6億 | ---- | ---- | ---- | -17.49%1,297萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 55.49%29.05億 | -77.01%27.82億 | -14.69%40.44億 | 1,257.12%47.86億 | 141.06%18.68億 | 342.84%121.03億 | 119.08%47.41億 | -67.59%3.53億 | --7.75億 | --27.33億 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --994萬 | --994萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 25.57%73.29億 | -0.16%394.71億 | 70.63%207.17億 | 237.34%109.28億 | 98.43%58.36億 | 69.97%395.33億 | -5.04%121.42億 | -59.42%32.4億 | -34.19%29.41億 | -6.62%232.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 106.85%2億 | 14.75%-140.03億 | -3,093.49%-96.29億 | -230.71%-53.39億 | -452.58%-29.24億 | -2,497.21%-164.25億 | 254.34%3.22億 | 712.96%40.85億 | 171.41%8.29億 | 109.36%6.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --5,346萬 | -35.01%1.15億 | -82.34%3,024萬 | -94.18%300萬 | ---- | -59.88%1.76億 | -1.86%1.71億 | -57.43%5,152萬 | -22.68%1,152萬 | 183.70%4.4億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --5,346萬 | -35.01%1.15億 | -82.34%3,024萬 | -94.18%300萬 | ---- | -59.88%1.76億 | -1.86%1.71億 | -57.43%5,152萬 | -22.68%1,152萬 | 183.70%4.4億 |
| 發行債券收到的現金 | --39.96億 | 179.81%41.97億 | -20.02%12億 | -20.02%12億 | ---- | -25.00%15億 | -25.00%15億 | --15億 | --14.99億 | -46.67%20億 |
| 取得借款收到的現金 | 28.28%71.62億 | 12.96%259.14億 | 21.59%205.94億 | 10.58%124.58億 | 17.59%55.83億 | -15.62%229.41億 | -14.62%169.37億 | -9.38%112.66億 | 29.87%47.48億 | -3.04%271.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4.95億 | 1,460.11%15.85億 | --10.19億 | --1.59億 | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 109.68%117.07億 | 28.69%318.1億 | 22.76%228.42億 | 7.82%138.2億 | -10.79%55.83億 | -16.57%247.19億 | -15.61%186.08億 | 2.09%128.17億 | 68.79%62.59億 | -7.26%296.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 75.08%79.87億 | 30.63%307.68億 | 29.46%210.93億 | 12.64%119.2億 | 7.58%45.62億 | 12.17%235.53億 | 48.81%162.92億 | 165.28%105.82億 | 165.93%42.4億 | -26.60%209.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.75%3.64億 | -17.95%29.55億 | -4.56%22.33億 | 1.53%14.75億 | -6.17%4.84億 | -5.09%36.01億 | -5.12%23.39億 | 9.31%14.53億 | -12.88%5.15億 | 18.28%37.94億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -28.69%8,052.3萬 | -17.67%15.11億 | -11.01%9.07億 | -1.33%6.04億 | 171.39%1.13億 | -1.57%18.35億 | -25.79%10.2億 | -10.68%6.12億 | -81.77%4,160.6萬 | 11.74%18.64億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 137.56%2.43億 | 25.66%11.2億 | 96.95%7.76億 | 69.58%4.33億 | 34.00%1.02億 | -89.84%8.91億 | -97.30%3.94億 | -97.55%2.55億 | 14.16%7,643.2萬 | 531.10%87.7億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 161.99%2.74億 | --2,552.8萬 | --2,552.8萬 | ---- | -98.96%1.04億 | ---- | ---- | ---- | --100.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.94%85.94億 | 24.75%351.16億 | 26.81%241.27億 | 12.72%138.53億 | 6.53%51.48億 | -35.38%281.5億 | -32.11%190.26億 | -21.91%122.9億 | 114.47%48.32億 | 31.21%435.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 615.23%31.13億 | 3.65%-33.06億 | -207.51%-12.85億 | -106.40%-3,372.9萬 | -69.49%4.35億 | 75.38%-34.31億 | 93.00%-4.18億 | 116.56%5.27億 | -1.95%14.26億 | -1,008.80%-139.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,121.64%-1.5億 | -247.99%-4,885.3萬 | 138.10%2,265.4萬 | 38.77%1,947.1萬 | 553.35%1,468.4萬 | -49.76%3,301.1萬 | -142.05%-5,945.7萬 | -89.90%1,403.1萬 | 95.95%-323.9萬 | -77.69%6,570.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 137.24%23.62億 | -213.15%-68.41億 | -6,950.08%-92.46億 | -186.32%-37.85億 | -35.42%-63.44億 | 59.73%-21.85億 | 98.71%-1.31億 | 154.54%43.85億 | 48.04%-46.85億 | -2,762.17%-54.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.91%293.35億 | -5.70%361.77億 | -5.70%361.77億 | -5.70%361.77億 | -5.77%361.77億 | -12.39%383.61億 | -12.39%383.61億 | -12.39%383.61億 | -12.32%383.91億 | 0.47%437.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.25%316.98億 | -18.91%293.35億 | -29.56%269.31億 | -24.23%323.91億 | -11.49%298.32億 | -5.70%361.77億 | 13.83%382.3億 | 19.59%427.46億 | -3.05%337.06億 | -12.39%383.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
