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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中國中車 (601766)
- 5.71
- -0.02-0.35%
交易中 05/22 09:32 (北京)
1638.71億總市值12.12市盈率TTM
5.75最高價5.70最低價9.53萬手成交量5.74今開5.73昨收5456.02萬成交額0.04%換手率12.44市盈率(靜)286.99億總股本8.1252周最高0.93市淨率1389.12億流通值5.7052周最低6.30漲停價243.28億流通股37.46歷史最高5.16跌停價0.87%振幅0.57歷史最低0.32股息TTM5.72平均價3.85萬手內盤5.60%股息率TTM100股每手4.70萬手外盤
中國中車 (601766) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.32%517.02億 | 13.09%2,887.66億 | 5.75%1,713.67億 | 11.26%1,207.11億 | -22.30%495.63億 | 11.61%2,553.31億 | 16.66%1,620.47億 | 31.57%1,084.99億 | 57.74%637.84億 | 2.45%2,287.77億 |
| 收到的稅費返還 | -39.43%3.38億 | 3.50%19.74億 | -9.87%13.52億 | -22.24%9.08億 | -19.17%5.58億 | -23.58%19.07億 | -16.34%15億 | -13.58%11.68億 | 1.44%6.91億 | -37.93%24.95億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 503.74%6.3億 | --13.88億 | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.63億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --32.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 141.61%13.07億 | -6.26%29.73億 | 14.15%20.7億 | 26.08%15.31億 | -18.68%5.41億 | -1.61%31.71億 | -10.64%18.14億 | -10.82%12.14億 | 22.06%6.65億 | 2.93%32.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.63%571.77億 | 12.52%2,951.57億 | 4.50%1,747.9億 | 9.38%1,233.13億 | -24.01%507.66億 | 10.51%2,623.11億 | 16.15%1,672.67億 | 30.74%1,127.34億 | 60.35%668.03億 | -0.91%2,373.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.17%504.04億 | 18.50%1,993.1億 | 17.85%1,381.89億 | 22.58%1,003.83億 | 4.97%393.27億 | 4.13%1,681.9億 | 7.12%1,172.6億 | 7.33%818.88億 | 4.95%374.64億 | 5.45%1,615.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.26%83.3億 | 5.18%417.61億 | 7.47%253.51億 | 7.24%165.5億 | 6.76%81.46億 | 7.45%397.02億 | 7.02%235.89億 | 7.36%154.32億 | 12.62%76.31億 | 7.58%369.49億 |
| 支付的各項稅費 | -9.56%43.97億 | 6.43%138.6億 | 22.00%104.75億 | 29.63%78.43億 | 28.58%48.62億 | 11.05%130.22億 | 6.63%85.86億 | 14.87%60.5億 | 16.17%37.81億 | 1.55%117.26億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.56%31.3億 | 16.32%160.41億 | 24.12%117.67億 | 21.30%73.48億 | 36.65%35億 | 10.87%137.9億 | 12.35%94.8億 | 19.33%60.58億 | 18.33%25.61億 | -11.61%124.39億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.67%662.61億 | 15.18%2,709.71億 | 16.65%1,863.17億 | 19.31%1,323.1億 | 6.73%558.35億 | 5.67%2,352.54億 | 7.92%1,597.22億 | 9.78%1,108.92億 | 7.00%523.15億 | 3.27%2,226.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -79.22%-90.84億 | -10.61%241.86億 | -252.78%-115.28億 | -588.67%-89.98億 | -134.99%-50.69億 | 83.79%270.57億 | 289.00%75.45億 | 112.46%18.41億 | 300.31%144.88億 | -38.54%147.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 15.79%161.56億 | 38.60%382.1億 | 26.27%333.62億 | 64.22%187.05億 | 222.94%139.53億 | -15.91%275.68億 | 49.18%264.22億 | -14.78%113.9億 | -44.94%43.21億 | -22.82%327.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -1.39%1.7億 | -12.50%9.38億 | 32.00%7.11億 | 75.44%4.18億 | 131.60%1.73億 | 7.64%10.72億 | 6.21%5.39億 | -43.91%2.38億 | -2.30%7,457.2萬 | -1.69%9.96億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35.59%5,383萬 | 120.38%9.07億 | 312.73%3.72億 | 134.46%1.99億 | 203.72%8,356.8萬 | 170.60%4.11億 | -10.88%9,003.3萬 | -3.08%8,472.6萬 | -41.70%2,751.5萬 | -87.40%1.52億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.43億 | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,080萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 15.28%163.81億 | 39.24%404.5億 | 27.76%345.59億 | 64.96%193.22億 | 221.28%142.09億 | -14.48%290.51億 | 47.66%270.51億 | -15.60%117.13億 | -44.51%44.23億 | -23.99%339.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.91%14.75億 | -7.88%93.83億 | 7.30%55.51億 | -1.76%35.15億 | 28.43%11.62億 | 25.69%101.85億 | 24.59%51.74億 | 47.18%35.78億 | -17.43%9.05億 | 9.25%81.04億 |
| 投資支付的現金 | -67.52%68.66億 | 28.59%459.33億 | 41.17%437.21億 | 30.42%268.14億 | 226.64%211.4億 | 0.06%357.19億 | 48.04%309.71億 | 18.47%205.6億 | -46.06%64.72億 | -22.46%356.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.78%1.65億 | ---- | --1,000萬 | ---- | 5,919.80%13.47億 |
| 投資活動現金流出小計 | -62.60%83.41億 | 20.07%553.15億 | 36.32%492.72億 | 25.60%303.29億 | 202.32%223.03億 | 2.04%460.69億 | 44.16%361.45億 | 22.05%241.48億 | -43.66%73.77億 | -15.57%451.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 199.33%80.39億 | 12.65%-148.65億 | -61.79%-147.13億 | 11.48%-110.07億 | -173.93%-80.93億 | -52.26%-170.18億 | -34.66%-90.94億 | -110.50%-124.34億 | 42.34%-29.54億 | -27.29%-111.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 184,633.33%554.2萬 | -61.97%18.26億 | -64.48%16.89億 | -71.44%13.2億 | -99.97%3,000 | 299.78%48.02億 | 359.88%47.56億 | 353.15%46.2億 | -98.33%1,150萬 | 166.50%12.01億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 184,633.33%554.2萬 | -61.89%18.26億 | -64.48%16.89億 | -71.44%13.2億 | -99.97%3,000 | 298.94%47.92億 | 359.88%47.56億 | 361.63%46.2億 | -98.28%1,150萬 | 166.50%12.01億 |
| 發行債券收到的現金 | --15億 | --170億 | --140億 | --80億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.21%230億 |
| 取得借款收到的現金 | 163.02%52.46億 | 9.14%223.13億 | -3.96%122.13億 | 44.06%77.21億 | -20.79%19.94億 | -29.43%204.44億 | -46.90%127.17億 | -44.96%53.6億 | -28.81%25.18億 | 9.13%289.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.2億 | --1.2億 | --9,203.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 238.50%67.51億 | 63.42%412.58億 | 60.38%280.22億 | 71.68%171.33億 | -21.15%19.94億 | -52.52%252.46億 | -58.38%174.73億 | -54.13%99.8億 | -77.46%25.29億 | -0.05%531.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 448.68%67.27億 | 65.01%403.37億 | -19.18%146.74億 | -45.79%63.9億 | -57.59%12.26億 | -48.54%244.45億 | -44.58%181.58億 | -18.40%117.88億 | -45.69%28.91億 | -14.64%475.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.66%4.01億 | 52.91%122.71億 | 10.96%85.42億 | 60.19%10.99億 | 96.13%4.93億 | -16.60%80.25億 | -0.35%76.99億 | -15.76%6.86億 | -44.68%2.51億 | 31.49%96.22億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -35.83%1.66億 | 71.32%21.21億 | 41.46%17億 | 225.61%6.56億 | 215.48%2.59億 | -55.59%12.38億 | -0.68%12.02億 | -41.61%2.01億 | -68.53%8,207.5萬 | 167.24%27.88億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 481.38%5.77億 | -37.27%13.87億 | 32.76%6.77億 | 56.28%5.98億 | -31.41%9,931.5萬 | 56.90%22.12億 | 89.20%5.1億 | 90.03%3.82億 | 143.79%1.45億 | -2.07%14.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 323.81%77.06億 | 55.69%539.95億 | -9.38%238.93億 | -37.10%80.86億 | -44.69%18.18億 | -40.75%346.82億 | -35.31%263.66億 | -16.85%128.56億 | -43.68%32.87億 | -9.12%585.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -641.31%-9.54億 | -34.99%-127.37億 | 146.43%41.29億 | 414.47%90.46億 | 123.27%1.76億 | -75.81%-94.35億 | -826.72%-88.93億 | -145.69%-28.77億 | -114.06%-7.58億 | 52.13%-53.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -353.78%-2.34億 | 257.77%2.49億 | 275.24%2.45億 | 329.24%2.89億 | 249.80%9,220.4萬 | -156.08%-1.58億 | -219.47%-1.4億 | -151.90%-1.26億 | -106.02%-6,155萬 | -23.65%2.82億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 82.68%-22.33億 | -811.56%-31.67億 | -106.65%-218.68億 | 21.52%-106.69億 | -220.34%-128.94億 | 128.89%4.45億 | -12.52%-105.82億 | 3.91%-135.96億 | 253.08%107.14億 | -135.58%-15.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.80%433.86億 | 0.97%465.53億 | 0.97%465.53億 | 0.97%465.53億 | 1.06%465.53億 | -3.15%461.08億 | -3.15%461.08億 | -3.15%461.08億 | -3.24%460.67億 | 10.00%476.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.26%411.53億 | -6.80%433.86億 | -30.51%246.85億 | 10.37%358.84億 | -40.72%336.6億 | 1.06%465.53億 | -7.01%355.26億 | -2.83%325.12億 | 39.83%567.81億 | -3.24%460.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
