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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
皖新傳媒 (601801)
- 6.04
- -0.06-0.98%
休市中 04/30 15:00 (北京)
118.26億總市值15.77市盈率TTM
6.10最高價6.03最低價8.23萬手成交量6.08今開6.10昨收4985.42萬成交額0.42%換手率14.77市盈率(靜)19.58億總股本7.2952周最高0.97市淨率118.26億流通值5.9452周最低6.71漲停價19.58億流通股18.22歷史最高5.49跌停價1.15%振幅2.10歷史最低0.20股息TTM6.06平均價4.75萬手內盤3.31%股息率TTM100股每手3.40萬手外盤
皖新傳媒 (601801) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.01%14.74億 | -22.57%91.13億 | -21.65%57.03億 | -9.42%46.91億 | -2.13%19.4億 | -2.27%117.69億 | -7.13%72.79億 | 3.06%51.79億 | -19.73%19.82億 | 0.52%120.42億 |
| 收到的稅費返還 | -99.85%18.83萬 | 49.25%1.28億 | 12,587.30%1.29億 | 23,119.91%1.28億 | 93,601.66%1.25億 | 0.17%8,594.86萬 | -4.41%101.33萬 | -43.95%55.33萬 | -17.42%13.31萬 | 7.78%8,579.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.91%5,767.72萬 | -22.37%1.79億 | 6.10%1.72億 | 1.96%1.24億 | -36.32%5,604.44萬 | -8.36%2.31億 | -3.34%1.62億 | -0.03%1.22億 | 27.29%8,801.35萬 | 30.15%2.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | -27.76%15.32億 | -22.05%94.21億 | -19.33%60.04億 | -6.75%49.43億 | 2.44%21.21億 | -2.38%120.86億 | -7.05%74.43億 | 2.98%53.01億 | -18.45%20.7億 | 1.04%123.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.56%12.34億 | -24.38%68.55億 | -26.48%42.32億 | -8.78%30.91億 | 72.55%17.04億 | -9.30%90.65億 | -3.81%57.56億 | -20.05%33.89億 | -12.26%9.88億 | 10.72%99.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.21%3.32億 | -10.47%9.4億 | -16.09%7.15億 | -21.80%4.98億 | 2.71%3.51億 | 10.14%10.5億 | 9.33%8.52億 | 14.76%6.37億 | 0.03%3.41億 | 2.95%9.54億 |
| 支付的各項稅費 | -0.47%3,207.67萬 | -67.68%1億 | -65.09%9,412.59萬 | -52.89%7,129.67萬 | -6.27%3,222.73萬 | 182.31%3.1億 | 196.80%2.7億 | 124.61%1.51億 | 13.71%3,438.36萬 | 19.91%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 74.32%1.49億 | -43.81%2.63億 | -15.29%2.48億 | -14.13%1.58億 | -7.68%8,532.59萬 | -12.25%4.68億 | -2.62%2.93億 | -0.94%1.84億 | -7.74%9,242.2萬 | 10.18%5.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.54%17.48億 | -25.11%81.58億 | -26.24%52.89億 | -12.43%38.19億 | 49.22%21.72億 | -6.02%108.93億 | 0.22%71.71億 | -13.59%43.61億 | -8.86%14.56億 | 10.09%115.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -319.09%-2.16億 | 5.83%12.63億 | 162.82%7.15億 | 19.66%11.24億 | -108.37%-5,142.85萬 | 51.10%11.93億 | -68.08%2.72億 | 834.71%9.4億 | -34.71%6.15億 | -54.23%7.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 281.22%33.66億 | 90.42%112.84億 | 96.42%62.02億 | 100.26%33.31億 | -19.34%8.83億 | 50.93%59.26億 | 189.70%31.57億 | 86.92%16.63億 | 26.70%10.95億 | 1.31%39.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2.18億 | 7.55%963.75萬 | 910.16%1.49億 | 906.30%9,223.37萬 | ---- | -62.48%896.06萬 | -68.84%1,473.59萬 | -77.59%916.57萬 | ---- | 9.72%2,388.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,174.86%648.56萬 | -86.20%1,949.88萬 | -89.82%518.45萬 | 131.60%250.23萬 | -50.53%50.87萬 | 3,881.90%1.41億 | 3,193.21%5,093.6萬 | -5.19%108.04萬 | 1,576.60%102.83萬 | -91.83%354.75萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -51.80%3,151.85萬 | -1.49%1.7億 | -26.04%8,361.68萬 | -17.68%8,349.61萬 | -19.01%6,539.44萬 | -23.89%1.72億 | 19.86%1.13億 | 53.94%1.01億 | 32.25%8,074.68萬 | -44.31%2.26億 |
| 投資活動現金流入小計 | 281.68%36.21億 | 83.77%114.82億 | 93.02%64.39億 | 97.70%35.09億 | -19.34%9.49億 | 49.48%62.48億 | 170.56%33.36億 | 77.90%17.75億 | 26.56%11.76億 | -3.84%41.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 84.96%7,326.92萬 | 20.13%2.18億 | -15.26%1.2億 | -18.24%6,717.87萬 | -39.54%3,961.29萬 | -37.23%1.81億 | -25.18%1.42億 | -14.48%8,216.82萬 | 85.02%6,552.45萬 | 175.36%2.89億 |
| 投資支付的現金 | 30.77%39.1億 | 138.25%137.82億 | 109.79%92.1億 | 139.66%61.45億 | 28.88%29.9億 | 55.34%57.85億 | 59.64%43.9億 | -6.76%25.64億 | 25.41%23.2億 | -22.15%37.24億 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.48%39.83億 | 134.67%140億 | 105.89%93.3億 | 134.76%62.12億 | 27.00%30.3億 | 48.68%59.66億 | 54.18%45.32億 | -7.02%26.46億 | 26.53%23.86億 | -17.91%40.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 82.61%-3.62億 | -991.73%-25.17億 | -141.81%-28.91億 | -210.27%-27.03億 | -72.08%-20.81億 | 68.87%2.82億 | 29.93%-11.95億 | 52.87%-8.71億 | -26.50%-12.09億 | 130.87%1.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.86%157.5萬 | -65.00%157.5萬 | --157.5萬 | --157.5萬 | -19.67%490萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.86%157.5萬 | -65.00%157.5萬 | --157.5萬 | --157.5萬 | -19.67%490萬 |
| 取得借款收到的現金 | -67.23%3,245萬 | 29.80%34.34億 | -83.86%1.11億 | -84.21%1.07億 | 540.87%9,901.5萬 | 17.55%26.45億 | -39.02%6.88億 | -32.67%6.78億 | 296.15%1,545萬 | 809.32%22.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --9.69萬 | 140.97%2,726.28萬 | -99.02%712.8萬 | -99.12%630.6萬 | ---- | -48.87%1,131.4萬 | --7.31億 | --7.15億 | ---- | 651.79%2,213萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.13%3,254.69萬 | 30.20%34.61億 | -91.68%1.18億 | -91.87%1.13億 | 481.59%9,901.5萬 | 16.72%26.58億 | 25.43%14.2億 | 38.49%13.94億 | 336.54%1,702.5萬 | 787.80%22.77億 |
| 償還債務支付的現金 | -56.14%9,710萬 | 87.53%37.97億 | -25.99%6.35億 | -10.30%6.26億 | 75.97%2.21億 | 73.71%20.25億 | 106.45%8.58億 | 144.41%6.98億 | -13.54%1.26億 | 435.40%11.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10,540.79%1.96億 | -76.61%2億 | -68.71%2億 | -98.00%393.49萬 | -90.81%184.37萬 | 110.89%8.56億 | 68.29%6.39億 | 70.76%1.97億 | 538.17%2,005.46萬 | 13.43%4.06億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,668.30%1,868.6萬 | 2,668.30%1,868.6萬 | 2,668.30%1,868.6萬 | 2,668.30%1,868.6萬 | -94.32%67.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.31%2,124.02萬 | -47.39%1.86億 | -73.95%5,353.27萬 | -87.09%2,344.88萬 | -89.11%1,908.18萬 | 58.32%3.53億 | 371.34%2.06億 | 677.88%1.82億 | 2,865.54%1.75億 | 32.51%2.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.81%3.15億 | 29.36%41.83億 | -47.82%8.88億 | -39.29%6.53億 | -24.52%2.42億 | 80.21%32.33億 | 102.94%17.02億 | 153.78%10.76億 | 107.70%3.21億 | 141.28%17.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.80%-2.82億 | -25.48%-7.21億 | -173.08%-7.7億 | -269.64%-5.4億 | 52.87%-1.43億 | -218.99%-5.75億 | -196.10%-2.82億 | -45.39%3.18億 | -101.77%-3.04億 | 199.20%4.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -137.13%-13.8萬 | --2.4萬 | --2.4萬 | ---- | -38.74%37.18萬 | ---- | ---- | ---- | 30.76%60.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 62.23%-8.59億 | -319.45%-19.76億 | -144.38%-29.46億 | -647.80%-21.19億 | -153.25%-22.76億 | -37.48%9.01億 | -115.10%-12.05億 | 133.20%3.87億 | -444.20%-8.99億 | 106.69%14.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.15%27.13億 | 23.77%46.89億 | 23.77%46.89億 | 23.77%46.89億 | 23.77%46.89億 | 61.34%37.89億 | 61.34%37.89億 | 61.34%37.89億 | 61.34%37.89億 | 42.21%23.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.21%18.54億 | -42.15%27.13億 | -32.51%17.43億 | -38.43%25.71億 | -16.48%24.14億 | 23.77%46.89億 | 44.49%25.83億 | 252.86%41.75億 | 32.39%28.9億 | 61.34%37.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
