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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
光大銀行 (601818)
- 3.13
- +0.01+0.32%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
1849.38億總市值4.89市盈率TTM
3.16最高價3.11最低價222.83萬手成交量3.12今開3.12昨收6.99億成交額0.48%換手率4.76市盈率(靜)590.86億總股本4.3152周最高0.37市淨率1452.53億流通值3.0852周最低3.43漲停價464.07億流通股4.59歷史最高2.81跌停價1.60%振幅0.06歷史最低0.19股息TTM3.14平均價86.12萬手內盤6.07%股息率TTM100股每手133.40萬手外盤
光大銀行 (601818) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.35%17.51億 | -88.14%4.93億 | ---- | -19.40%75.01億 | -80.01%15.18億 | -51.74%41.57億 | ---- | 114.79%93.07億 | --75.92億 | --86.14億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -57.36%996.77億 | 155.19%722.2億 | 104.36%1,515.11億 | 179.43%2,187.82億 | 776.84%2,337.65億 | -84.97%283.01億 | -56.70%741.4億 | -68.71%782.97億 | -88.72%266.6億 | -22.46%1,883.07億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --580.41億 | --766.14億 | --668.73億 | --668.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --354.1億 |
| 收回已核銷貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.96%29.31億 | 25.74%94.37億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -7.98%450.68億 | -8.50%1,907.69億 | -11.75%1,388.58億 | -9.55%971.78億 | -10.88%489.74億 | -7.92%2,084.88億 | -8.64%1,573.55億 | -7.26%1,074.41億 | -6.24%549.55億 | 0.24%2,264.13億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -56.32%153.84億 | 2,914.56%823.88億 | 12.41%1,289.43億 | 296.27%1,170.02億 | -60.71%352.21億 | --27.33億 | -21.23%1,147.09億 | -73.92%295.26億 | 29.37%896.48億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.90%223.9億 | ---- | ---- | ---- | -36.51%55.85億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.36%120.18億 | -14.21%183.1億 | -23.14%271.25億 | -24.82%209.62億 | 39.44%215.99億 | 1.54%213.44億 | 212.36%352.93億 | 963.02%278.83億 | 1,562.02%154.9億 | 24.29%210.21億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | 91.29%133.02億 | ---- | ---- | ---- | --69.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -58.45%1,911.84億 | 60.72%5,376.48億 | 47.94%6,476.66億 | 81.26%6,362.5億 | 84.80%4,601.41億 | -41.57%3,345.24億 | -22.34%4,377.75億 | -33.88%3,510.08億 | -38.22%2,490億 | 4.95%5,725.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.57%74.09億 | 2.46%212.14億 | 0.27%162.38億 | 0.29%119.3億 | 1.13%77.64億 | -0.70%207.05億 | 0.88%161.95億 | -0.07%118.96億 | -0.09%76.77億 | 3.51%208.5億 |
| 支付的各項稅費 | -26.59%47.51億 | -5.97%232.95億 | -31.27%137.25億 | 0.30%146.44億 | 29.91%64.72億 | -11.75%247.75億 | -12.98%199.69億 | -21.94%146億 | -10.96%49.82億 | -10.21%280.74億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -53.03%877.32億 | -51.33%939.5億 | -14.61%1,252.17億 | 28.52%1,709.46億 | 44.80%1,867.79億 | -27.38%1,930.46億 | -33.67%1,466.46億 | -30.44%1,330.14億 | -14.93%1,289.89億 | -15.13%2,658.35億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | 55.00%70.12億 | 1,718.68%760.21億 | ---- | 416.44%369.67億 | 82.35%45.24億 | --41.8億 | -93.89%2.68億 | 28,532.00%71.58億 | 112.60%24.81億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | -32.50%120.17億 | 153.44%210.28億 | 237.91%274.69億 | -98.98%2.78億 | -36.61%178.02億 | -40.01%82.97億 | -66.19%81.29億 | 27.84%272.52億 | -20.39%280.84億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -7.85%250.15億 | -1.31%1,016.24億 | 3.08%756.02億 | -2.60%511.53億 | 1.16%271.46億 | -13.84%1,029.74億 | -19.89%733.4億 | -15.23%525.21億 | -6.12%268.35億 | 25.27%1,195.09億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | -25.45%124.56億 | -17.83%193.94億 | -46.36%207.26億 | -74.21%281.61億 | --167.08億 | --236.03億 | --386.4億 | 1,018.97%1,091.89億 | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --267.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.88%506.53億 | -73.65%140.74億 | ---- | ---- | --674.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -92.43%11.52億 | -42.70%213.45億 | -76.78%145.13億 | -45.57%165.46億 | -43.55%152.13億 | 55.65%372.5億 | 13.54%625.04億 | -37.12%303.97億 | -57.18%269.51億 | 117.21%239.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | -43.63%2,271.99億 | -30.52%3,747.41億 | -9.32%4,291.69億 | -14.89%4,239.65億 | -1.10%4,030.61億 | -6.39%5,393.26億 | -2.53%4,732.99億 | 8.27%4,981.39億 | -2.88%4,075.3億 | -4.28%5,761.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -163.10%-360.15億 | 179.54%1,629.07億 | 715.07%2,184.97億 | 244.28%2,122.85億 | 136.01%570.8億 | -5,566.91%-2,048.02億 | -145.47%-355.24億 | -307.91%-1,471.31億 | -858.29%-1,585.3億 | 93.59%-36.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.18%2,970.65億 | 12.72%1.35萬億 | -24.46%7,833.39億 | 15.73%6,519.83億 | 69.81%3,675.76億 | 13.13%1.2萬億 | 44.57%1.04萬億 | 11.01%5,633.75億 | 49.11%2,164.62億 | 44.38%1.06萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.52%126.52億 | -2.94%663.56億 | -4.26%527.47億 | -8.38%359.19億 | 17.62%199.31億 | 9.27%683.65億 | 14.65%550.96億 | 18.79%392.03億 | 3.44%169.45億 | 2.66%625.65億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.88%3,000萬 | 39.38%4.46億 | 713.39%10.33億 | 16.88%1.8億 | 1,260.00%6,800萬 | 644.19%3.2億 | -77.20%1.27億 | 862.50%1.54億 | -89.80%500萬 | 168.75%4,300萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.08%3,097.47億 | 11.89%1.42萬億 | -23.36%8,371.19億 | 14.16%6,880.82億 | 66.05%3,875.75億 | 12.94%1.27萬億 | 42.60%1.09萬億 | 11.51%6,027.32億 | 44.44%2,334.12億 | 41.19%1.12萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.84%11.26億 | -20.09%75.12億 | 12.02%65.22億 | 4.08%39.06億 | 1.63%22.45億 | 82.38%94億 | 68.66%58.22億 | 132.67%37.53億 | 189.90%22.09億 | 10.43%51.54億 |
| 投資支付的現金 | -33.92%2,835.72億 | 33.52%1.51萬億 | 1.00%1萬億 | 55.95%7,626.37億 | 203.90%4,291.35億 | -14.26%1.13萬億 | -2.08%9,943.7億 | -26.48%4,890.33億 | -38.17%1,412.11億 | 48.09%1.32萬億 |
| 投資活動現金流出小計 | -34.00%2,846.98億 | 33.08%1.52萬億 | 1.06%1.01萬億 | 55.55%7,665.43億 | 200.78%4,313.8億 | -13.88%1.14萬億 | -1.84%1萬億 | -26.10%4,927.86億 | -37.41%1,434.2億 | 47.90%1.33萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 157.18%250.49億 | -184.00%-1,039億 | -288.66%-1,736.99億 | -171.36%-784.61億 | -148.68%-438.05億 | 160.09%1,236.84億 | 136.40%920.68億 | 187.07%1,099.46億 | 233.21%899.92億 | -99.65%-2,058.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -11.93%2,788.31億 | 9.34%1.06萬億 | 9.75%8,108.23億 | 3.22%4,997.26億 | 51.62%3,166.11億 | -23.28%9,663.09億 | -27.13%7,388.23億 | -21.94%4,841.58億 | -29.09%2,088.2億 | 35.36%1.26萬億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | --399.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.93%2,788.31億 | 13.48%1.1萬億 | 9.75%8,108.23億 | 3.22%4,997.26億 | 51.62%3,166.11億 | -23.28%9,663.09億 | -27.13%7,388.23億 | -21.94%4,841.58億 | -29.09%2,088.2億 | 35.35%1.26萬億 |
| 償還債務支付的現金 | -7.37%2,619.82億 | 14.79%9,581.41億 | 10.56%8,396.15億 | 25.75%5,140.94億 | 82.30%2,828.31億 | -18.19%8,347.02億 | -9.38%7,593.99億 | -27.60%4,088.12億 | -32.90%1,551.47億 | 24.65%1.02萬億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.91%131.6億 | -2.01%426.74億 | -1.54%363.65億 | 25.20%216.33億 | 78.29%139.87億 | 8.61%435.49億 | 9.21%369.32億 | 20.24%172.79億 | 9.28%78.45億 | 4.38%400.98億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.20%7.3億 | -0.75%30.4億 | -7.80%21.29億 | -7.66%14.23億 | -6.96%7.62億 | -2.95%30.63億 | 1.32%23.09億 | -1.85%15.41億 | -4.55%8.19億 | 1.77%31.56億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | --351.1億 | --400億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.50%3,109.82億 | 18.44%1.04萬億 | 9.95%8,781.09億 | 25.61%5,371.5億 | 81.66%2,975.8億 | -17.13%8,813.14億 | -8.63%7,986.4億 | -26.34%4,276.32億 | -31.53%1,638.11億 | 23.67%1.06萬億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -268.94%-321.51億 | -37.96%527.28億 | -12.49%-672.86億 | -166.21%-374.24億 | -57.72%190.31億 | -56.64%849.95億 | -142.77%-598.17億 | 42.61%565.26億 | -18.54%450.09億 | 177.78%1,960.19億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -955.32%-4.96億 | -308.63%-5.8億 | 73.49%-1.23億 | -25.82%1.58億 | 4.08%-4,700萬 | -57.75%2.78億 | -140.03%-4.64億 | -82.77%2.13億 | 90.04%-4,900萬 | -78.12%6.58億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -235.20%-436.13億 | 2,575.21%1,111.55億 | -505.06%-226.11億 | 393.80%965.58億 | 236.82%322.59億 | 132.56%41.55億 | 88.95%-37.37億 | 233.56%195.54億 | 19.64%-235.78億 | 85.15%-127.62億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 86.80%2,392.12億 | 3.35%1,280.57億 | 3.35%1,280.57億 | 3.35%1,280.57億 | 3.35%1,280.57億 | -9.34%1,239.02億 | -9.34%1,239.02億 | -9.34%1,239.02億 | -9.34%1,239.01億 | -38.60%1,366.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.01%1,955.99億 | 86.80%2,392.12億 | -12.25%1,054.46億 | 56.57%2,246.15億 | 59.80%1,603.16億 | 3.35%1,280.57億 | 16.82%1,201.65億 | 17.56%1,434.56億 | -6.52%1,003.23億 | -9.34%1,239.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
