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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
成都銀行 (601838)
- 18.74
- 0.000.00%
盤前競價 05/20 09:30 (北京)
794.28億總市值5.92市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開18.74昨收0.00成交額0.00%換手率5.98市盈率(靜)42.38億總股本20.0752周最高0.86市淨率794.28億流通值15.3752周最低20.61漲停價42.38億流通股20.07歷史最高16.87跌停價0.00%振幅3.01歷史最低0.89股息TTM--平均價0手內盤4.75%股息率TTM100股每手0手外盤
成都銀行 (601838) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -25.90%564.29億 | -1.90%988.25億 | 12.17%983億 | 27.57%978.64億 | 43.21%761.55億 | -21.34%1,007.41億 | -21.14%876.35億 | -15.74%767.15億 | -9.33%531.76億 | 27.03%1,280.69億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | -27.69%124.6億 | --315.96億 | --237.19億 | --207.35億 | 1,162.52%172.31億 | ---- | ---- | ---- | -20.49%13.65億 | --276.6億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 8.77%100.32億 | 2.43%386.03億 | 2.54%290.84億 | 0.84%194.13億 | -3.78%92.23億 | 17.87%376.89億 | 24.58%283.64億 | 23.41%192.5億 | 25.16%95.86億 | 24.02%319.74億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 400.82%93.27億 | ---- | -72.99%27.48億 | 338.15%29.84億 | -69.04%18.62億 | --99.62億 | 274.23%101.73億 | --6.81億 | 380.17%60.15億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | -57.16%26.22億 | --73.07億 | -33.52%34.61億 | -76.30%7.4億 | 6,311.06%61.21億 | ---- | 236.67%52.06億 | -6.09%31.21億 | -97.74%9,547.4萬 | 1,140.73%40.56億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.04%1.48億 | 74.82%24.71億 | 274.77%34.22億 | 80.92%21.2億 | 211.50%21.3億 | -5.18%14.14億 | -38.82%9.13億 | 129.85%11.72億 | 834.02%6.84億 | -24.57%14.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.29%1,126.44億 | 49.97%2,268.5億 | 42.66%1,938.02億 | 56.06%1,754.63億 | 79.66%1,431.11億 | -21.73%1,512.63億 | -3.05%1,358.52億 | -1.74%1,124.33億 | 8.25%796.55億 | 35.34%1,932.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.52%17.09億 | 6.33%33.44億 | 6.32%27.76億 | 8.93%22.18億 | 4.45%16.04億 | 4.55%31.45億 | 5.59%26.11億 | 4.30%20.36億 | 3.17%15.36億 | 7.46%30.08億 |
| 支付的各項稅費 | -16.66%8.51億 | -1.73%51.62億 | -8.82%35.12億 | -16.35%22.48億 | -27.21%10.21億 | 4.75%52.54億 | -3.80%38.51億 | 1.27%26.88億 | 25.83%14.02億 | 28.19%50.15億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -46.75%348.16億 | 0.14%1,180.96億 | 9.18%1,064.48億 | 12.45%928.65億 | 0.39%653.78億 | -14.77%1,179.29億 | -5.74%974.98億 | -7.04%825.85億 | 15.27%651.25億 | 41.05%1,383.67億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -70.82%5.12億 | --16.99億 | ---- | ---- | --17.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.60%55.32億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.81%268.67億 | ---- | ---- | ---- | --453.88億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 15.18%48.55億 | 0.29%157.95億 | 13.28%124.24億 | 18.81%92.33億 | 9.24%42.15億 | 3.47%157.49億 | 13.31%109.68億 | 23.14%77.71億 | 40.67%38.59億 | 30.66%152.21億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | -76.85%81.21億 | -6.40%176.98億 | -63.31%27.37億 | 5,311.21%377.04億 | 125.90%350.74億 | --189.09億 | --74.61億 | --6.97億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | --8.68億 | 25.38%10.5億 | 31.13%8.44億 | 34.75%10.05億 | ---- | 79.38%8.37億 | --6.44億 | 282.63%7.46億 | --3.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -70.71%3.61億 | -10.40%21.23億 | 25.84%18.81億 | 21.51%11.73億 | 146.32%12.34億 | -3.56%23.69億 | -43.77%14.95億 | 31.90%9.65億 | -29.02%5.01億 | 21.12%24.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | -45.40%431.04億 | -38.09%1,519.9億 | -12.57%1,362.12億 | 8.90%1,262.8億 | -2.09%789.48億 | 13.13%2,454.89億 | -13.84%1,557.97億 | -22.09%1,159.62億 | -14.38%806.3億 | 63.04%2,170.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 8.38%695.4億 | 179.45%748.6億 | 388.75%575.9億 | 1,493.60%491.83億 | 6,679.21%641.63億 | -296.68%-942.26億 | 51.00%-199.45億 | 89.74%-35.29億 | 95.26%-9.75億 | -345.08%-237.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.91%232.54億 | 24.14%1,248.52億 | 34.78%1,098.08億 | 55.37%841.02億 | 102.34%455.19億 | 2.04%1,005.76億 | -2.46%814.74億 | 5.98%541.31億 | -20.51%224.96億 | -13.67%985.62億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -34.59%12.94億 | -41.80%64.39億 | -13.36%75.16億 | -48.99%31.64億 | -31.70%19.78億 | 8.92%110.64億 | -3.06%86.75億 | 11.79%62.02億 | 4.12%28.96億 | -16.35%101.57億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 20,120.00%101.1萬 | -88.66%222萬 | -92.17%24.8萬 | -99.09%15.1萬 | -99.92%5,000 | -81.81%1,957.2萬 | -74.74%316.8萬 | 64.54%1,663.5萬 | --644.7萬 | 105.71%1.08億 |
| 投資活動現金流入小計 | -48.32%245.49億 | 17.58%1,312.93億 | 30.14%1,173.24億 | 44.60%872.66億 | 87.01%474.97億 | 2.60%1,116.59億 | -2.52%901.52億 | 6.56%603.5億 | -18.28%253.98億 | -13.88%1,088.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.95%580萬 | -62.65%4.78億 | 169.51%8,019.6萬 | 7.69%2,067萬 | 31.03%1,114.4萬 | 517.88%12.8億 | -71.25%2,975.6萬 | -64.32%1,919.4萬 | -67.44%850.5萬 | 56.66%2.07億 |
| 投資支付的現金 | -26.55%484.53億 | 99.83%1,858.98億 | 215.91%1,554.52億 | 345.54%1,080.25億 | 430.17%659.63億 | -20.31%930.3億 | -39.81%492.08億 | -52.88%242.46億 | -67.32%124.42億 | -21.63%1,167.45億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.97億 | --1.97億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -26.55%484.59億 | 97.25%1,865.72億 | 216.28%1,557.29億 | 346.08%1,082.42億 | 429.90%659.75億 | -19.12%945.87億 | -39.85%492.38億 | -52.89%242.65億 | -67.32%124.5億 | -21.56%1,169.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -29.40%-239.1億 | -423.80%-552.79億 | -193.86%-384.04億 | -158.13%-209.76億 | -242.71%-184.78億 | 310.10%170.72億 | 284.90%409.15億 | 603.27%360.85億 | 284.36%129.47億 | 64.26%-81.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --109.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 21.25%804.42億 | 21.76%3,206.91億 | 25.56%2,504.68億 | 0.94%1,507.39億 | -17.84%663.41億 | 7.23%2,633.7億 | 5.61%1,994.83億 | 16.83%1,493.32億 | 36.98%807.43億 | 19.42%2,456.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.25%804.42億 | 25.94%3,316.9億 | 25.56%2,504.68億 | 0.94%1,507.39億 | -17.84%663.41億 | 7.23%2,633.7億 | 5.61%1,994.83億 | 16.83%1,493.32億 | 36.98%807.43億 | 19.42%2,456.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 2.57%881.4億 | 66.45%3,286.65億 | 42.80%2,580.09億 | 22.52%1,615.25億 | 46.91%859.29億 | -19.60%1,974.5億 | 6.53%1,806.78億 | 14.70%1,318.4億 | -2.95%584.9億 | 53.30%2,455.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 5.42%49.6億 | -1.70%43.55億 | 72.58%1.93億 | -17.80%8,983.5萬 | 16.38%47.05億 | 26.98%44.3億 | 10.59%1.12億 | 8.14%1.09億 | 32.34%40.43億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --59.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | 3.54%7,900.2萬 | -11.00%2.9億 | -8.64%2.29億 | -2.87%1.49億 | 2.81%7,630萬 | 7.31%3.26億 | 8.03%2.51億 | -2.31%1.54億 | 8.44%7,421.4萬 | -6.02%3.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.47%882.19億 | 67.87%3,399.14億 | 41.67%2,625.92億 | 22.53%1,618.67億 | 46.74%860.95億 | -18.98%2,024.81億 | 6.95%1,853.59億 | 14.68%1,321.06億 | -2.92%586.74億 | 52.79%2,499.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 60.63%-77.77億 | -113.51%-82.24億 | -185.84%-121.24億 | -164.60%-111.29億 | -189.50%-197.53億 | 1,515.93%608.89億 | -9.31%141.24億 | 36.54%172.27億 | 1,578.42%220.7億 | -110.21%-43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 93.21%-1,805.1萬 | -180.50%-2.49億 | -874.41%-2.27億 | 57.30%-3,307.2萬 | -732.36%-2.66億 | 337.35%3.1億 | -104.10%-2,333.9萬 | -151.91%-7,745.2萬 | 86.99%-3,193.7萬 | -62.89%7,080.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 47.41%378.35億 | 169.61%111.07億 | -80.51%68.34億 | -65.71%170.46億 | -24.53%256.66億 | 55.81%-159.56億 | 351.73%350.7億 | 401.14%497.05億 | 215.88%340.1億 | -223.38%-361.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.22%356.71億 | -39.38%245.64億 | -39.38%245.64億 | -39.38%245.64億 | -39.38%245.64億 | -47.12%405.2億 | -47.12%405.2億 | -47.12%405.2億 | -47.12%405.2億 | 61.79%766.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.34%735.06億 | 45.22%356.71億 | -58.46%313.99億 | -53.88%416.1億 | -32.60%502.31億 | -39.38%245.64億 | 20.57%755.9億 | 50.07%902.25億 | 57.64%745.3億 | -47.12%405.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
