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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
東貝集團 (601956)
- 5.94
- +0.01+0.17%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
36.92億總市值270.00市盈率TTM
5.99最高價5.91最低價7.43萬手成交量5.93今開5.93昨收4415.48萬成交額1.20%換手率48.69市盈率(靜)6.22億總股本9.1352周最高1.50市淨率36.92億流通值5.8052周最低6.52漲停價6.22億流通股13.20歷史最高5.34跌停價1.35%振幅3.29歷史最低0.10股息TTM5.94平均價4.26萬手內盤1.68%股息率TTM100股每手2.96萬手外盤
東貝集團 (601956) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.18%12.82億 | 9.39%68.48億 | 5.90%45.78億 | 3.36%29.2億 | 3.61%12.79億 | 9.08%62.6億 | -4.99%43.23億 | -22.05%28.26億 | -3.88%12.35億 | 16.46%57.39億 |
| 收到的稅費返還 | 8.75%6,028.6萬 | 18.88%2.23億 | 21.62%1.91億 | 24.69%1.24億 | 9.33%5,543.38萬 | 0.95%1.87億 | 12.71%1.57億 | 9.95%9,928.1萬 | 19.83%5,070.52萬 | -22.17%1.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.46%2,252.42萬 | 7.68%1.05億 | 42.79%8,505.5萬 | 9.53%5,399.04萬 | 48.88%2,487.75萬 | -4.05%9,739.06萬 | 8.21%5,956.45萬 | 28.41%4,929.14萬 | 138.57%1,671.02萬 | 12.90%1.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.35%13.64億 | 9.64%71.76億 | 6.93%48.54億 | 4.17%30.98億 | 4.42%13.6億 | 8.61%65.45億 | -4.32%45.39億 | -20.76%29.74億 | -2.38%13.02億 | 14.65%60.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.80%13.07億 | 10.41%56.06億 | 4.67%37.47億 | 0.76%23.92億 | -10.29%11.1億 | 10.62%50.77億 | -3.56%35.8億 | -23.07%23.74億 | -5.78%12.37億 | 7.79%45.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.44%2.07億 | 0.84%7.18億 | 6.49%5.43億 | 7.82%3.84億 | 9.17%2.1億 | 8.37%7.12億 | 5.60%5.1億 | 11.63%3.56億 | 9.26%1.92億 | 15.68%6.57億 |
| 支付的各項稅費 | -31.49%2,262.71萬 | -23.13%1.21億 | -23.56%8,332.42萬 | -16.95%6,831.53萬 | -8.31%3,302.98萬 | -20.65%1.57億 | -27.83%1.09億 | -20.94%8,225.99萬 | -28.75%3,602.48萬 | 42.05%1.98億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.17%6,118.79萬 | 14.50%2.91億 | 26.19%1.71億 | 15.28%1.17億 | 11.14%6,129.39萬 | 6.67%2.54億 | -19.21%1.36億 | -5.47%1.01億 | 0.71%5,514.96萬 | 11.27%2.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.01%15.98億 | 8.63%67.35億 | 4.85%45.45億 | 1.63%29.61億 | -7.01%14.14億 | 9.11%62億 | -3.97%43.35億 | -19.42%29.13億 | -4.63%15.2億 | 9.72%56.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -330.60%-2.33億 | 27.75%4.4億 | 51.10%3.09億 | 125.79%1.37億 | 75.17%-5,420.07萬 | 0.33%3.45億 | -11.08%2.05億 | -55.88%6,082.92萬 | 16.14%-2.18億 | 346.77%3.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.11億 | --8.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --30.84萬 | --165.69萬 | --129.36萬 | --76.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 186,009.73%19.91萬 | -62.27%263.27萬 | -85.31%66.38萬 | 36.73%61.3萬 | -99.98%107 | 10.17%697.8萬 | 13.40%451.92萬 | 388.24%44.83萬 | 597.22%44.83萬 | 147.71%633.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5.93億 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 291,116,387.97%3.11億 | 12,178.42%8.57億 | 13,074.80%5.95億 | 14,706.72%6,638萬 | -99.98%107 | 10.17%697.8萬 | 13.40%451.92萬 | 388.24%44.83萬 | 597.22%44.83萬 | 147.71%633.39萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.65%7,447.44萬 | -9.92%1.9億 | -3.67%1.44億 | 38.93%1.08億 | 110.58%6,330.09萬 | 6.44%2.11億 | 3.14%1.5億 | -12.18%7,771.2萬 | -26.43%3,006.05萬 | -7.53%1.98億 |
| 投資支付的現金 | --2.36億 | --9.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,123.67萬 | --6.99億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 390.44%3.1億 | 439.57%11.39億 | 463.91%8.43億 | 322.03%3.28億 | 110.58%6,330.09萬 | 6.44%2.11億 | -32.38%1.5億 | -12.18%7,771.2萬 | -26.43%3,006.05萬 | -7.53%1.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.64%103.89萬 | -38.22%-2.82億 | -70.84%-2.48億 | -238.56%-2.62億 | -113.77%-6,330.08萬 | -6.32%-2.04億 | 33.22%-1.45億 | 12.60%-7,726.37萬 | 27.41%-2,961.22萬 | 9.40%-1.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 25.91%2.63億 | -24.90%10.67億 | -7.92%8.6億 | -29.70%3.95億 | -34.39%2.09億 | 38.57%14.21億 | 7.81%9.34億 | -20.66%5.61億 | -7.45%3.18億 | -21.81%10.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.91%2.63億 | -24.90%10.67億 | -7.92%8.6億 | -29.70%3.95億 | -34.39%2.09億 | 38.57%14.21億 | 7.81%9.34億 | -20.66%5.61億 | -7.45%3.18億 | -46.69%10.25億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.88%1.46億 | -17.05%12.25億 | 0.14%9.09億 | -47.62%2.97億 | -34.08%1.55億 | 96.17%14.77億 | 59.28%9.08億 | 37.76%5.68億 | 136.60%2.36億 | -56.04%7.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.37%480.12萬 | -44.73%8,429.58萬 | -45.41%7,962.83萬 | -46.90%7,410.41萬 | -30.52%567.3萬 | -47.44%1.53億 | -48.35%1.46億 | 85.59%1.4億 | 40.20%816.5萬 | 325.48%2.9億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,600萬 | 2,194.17%2,644.67萬 | 2,194.17%2,644.67萬 | ---- | ---- | -98.50%115.28萬 | 87.05%115.28萬 | 87.05%115.28萬 | ---- | --7,676.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.94%1.77億 | -18.08%13.36億 | -3.76%10.15億 | -47.57%3.72億 | -33.96%1.61億 | 45.61%16.3億 | 23.66%10.55億 | 45.19%7.09億 | 129.93%2.44億 | -37.12%11.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.99%8,563.58萬 | -28.14%-2.69億 | -28.51%-1.55億 | 115.65%2,304.59萬 | -35.83%4,757.7萬 | -122.03%-2.1億 | -976.38%-1.2億 | -167.13%-1.47億 | -68.78%7,414.7萬 | -166.14%-9,440.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -226.27%-506.94萬 | -216.53%-1,314.56萬 | -40.64%584.27萬 | -35.37%614.55萬 | 4.87%401.48萬 | 789.46%1,128.11萬 | 535.30%984.27萬 | 160.82%950.91萬 | 305.83%382.82萬 | -137.55%-163.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -130.29%-1.52億 | -113.97%-1.23億 | -71.59%-8,746.15萬 | 38.37%-9,504.62萬 | 61.22%-6,590.98萬 | -203.76%-5,768.77萬 | -308.81%-5,097.16萬 | -156.59%-1.54億 | -159.58%-1.7億 | 358.11%5,559.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.02%3.9億 | -10.09%5.14億 | -10.09%5.14億 | -10.09%5.14億 | -10.09%5.14億 | 10.77%5.72億 | 10.77%5.72億 | 10.77%5.72億 | 10.77%5.72億 | 2.41%5.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.72%2.39億 | -24.02%3.9億 | -18.09%4.26億 | 0.35%4.19億 | 11.54%4.48億 | -10.09%5.14億 | -3.66%5.21億 | -47.07%4.17億 | -10.85%4.02億 | 10.77%5.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
