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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
大唐發電 (601991)
- 4.16
- -0.13-3.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
769.88億總市值9.56市盈率TTM
4.25最高價4.15最低價204.03萬手成交量4.24今開4.29昨收8.54億成交額1.65%換手率10.43市盈率(靜)185.07億總股本4.9952周最高2.09市淨率515.68億流通值2.9952周最低4.72漲停價123.96億流通股24.48歷史最高3.86跌停價2.33%振幅1.62歷史最低0.12股息TTM4.18平均價117.43萬手內盤2.81%股息率TTM100股每手82.49萬手外盤
大唐發電 (601991) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.03%319.76億 | -0.91%1,355.22億 | -1.37%991.93億 | -3.46%610.21億 | -1.46%323.1億 | 0.50%1,367.72億 | -0.50%1,005.71億 | 2.81%632.07億 | 9.13%327.87億 | 3.95%1,360.98億 |
| 收到的稅費返還 | -47.41%1,854.8萬 | -36.98%3.63億 | -1.39%3.64億 | 86.10%2.75億 | 17.89%3,526.6萬 | -37.70%5.76億 | -42.32%3.69億 | -68.19%1.48億 | -76.23%2,991.4萬 | -69.34%9.25億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.44%5.03億 | -17.85%20.36億 | -36.04%17.68億 | -3.89%8.55億 | -41.89%6.1億 | -5.15%24.78億 | 44.92%27.64億 | -43.23%8.89億 | 2.96%10.49億 | 18.60%26.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.39%324.98億 | -1.36%1,379.21億 | -2.29%1,013.25億 | -3.26%621.51億 | -2.69%329.55億 | 0.14%1,398.27億 | 0.08%1,037.05億 | 1.15%642.44億 | 8.58%338.66億 | 2.56%1,396.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.24%188.03億 | -16.00%773.87億 | -16.13%564.72億 | -16.08%372.14億 | -17.21%190.4億 | -6.69%921.31億 | -8.04%673.3億 | -7.26%443.47億 | -0.91%229.99億 | 1.70%987.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.21%23.79億 | 7.49%105.76億 | 8.05%64.11億 | 7.72%39.67億 | 9.22%20.83億 | 3.42%98.39億 | 3.20%59.34億 | 4.46%36.83億 | 2.65%19.07億 | 5.51%95.13億 |
| 支付的各項稅費 | 7.23%19.72億 | 11.97%89.14億 | 14.54%66.21億 | 6.67%39.62億 | 1.74%18.39億 | 17.56%79.61億 | 18.28%57.8億 | 19.51%37.14億 | 27.48%18.07億 | 7.98%67.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.89%7.76億 | -14.96%32.09億 | -18.24%20.98億 | 5.39%14.44億 | -30.94%6.81億 | 11.54%37.73億 | 8.02%25.67億 | -23.33%13.7億 | -17.45%9.86億 | 2.12%33.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.21%239.29億 | -11.98%1,000.86億 | -12.26%716.02億 | -12.29%465.88億 | -14.65%236.43億 | -3.97%1,137.04億 | -5.36%816.1億 | -5.56%531.14億 | 0.07%276.99億 | 2.35%1,183.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7.99%85.69億 | 44.84%378.36億 | 34.53%297.23億 | 39.83%155.64億 | 51.00%93.13億 | 23.01%261.23億 | 27.05%220.94億 | 53.06%111.3億 | 75.73%61.67億 | 3.78%212.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.30%1,269.9萬 | -79.00%1.48億 | -66.26%1.42億 | -64.80%1.48億 | --9,267.2萬 | 8.43%7.03億 | -28.59%4.19億 | 5,523.89%4.19億 | ---- | --6.48億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.92%4.76億 | 31.53%23.59億 | 137.05%20.64億 | 545.62%6.52億 | 3,672.23%5.28億 | -54.44%17.93億 | -71.60%8.71億 | -95.04%1.01億 | -35.96%1,400.2萬 | 169.77%39.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -3.71%38.9萬 | 9.68%8,209.6萬 | 0.28%2,615.5萬 | -59.46%61.5萬 | 91.47%40.4萬 | -11.87%7,485萬 | -61.97%2,608.3萬 | -93.40%151.7萬 | -98.76%21.1萬 | -66.89%8,493.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -67.19%1.16億 | -96.87%1,111.4萬 | ---- | ---- | 1,493.66%3.55億 | 2,271.38%3.55億 | --3.55億 | --3.55億 | --2,227.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 108.27%1,874.6萬 | 15.18%1.41億 | 9.22%1.15億 | 37.76%3,845.5萬 | 187.85%900.1萬 | 1.59%1.22億 | -7.66%1.06億 | -65.22%2,791.5萬 | -95.96%312.7萬 | -82.68%1.2億 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.46%5.08億 | -6.65%28.46億 | 32.72%23.58億 | -7.28%8.39億 | 69.28%6.3億 | -36.65%30.48億 | -53.86%17.77億 | -57.88%9.05億 | 220.14%3.72億 | 99.73%48.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.87%41.89億 | -7.12%283.09億 | -8.50%170.74億 | -1.21%111.58億 | 28.97%45.47億 | 39.85%304.8億 | 35.57%186.6億 | 39.53%112.95億 | 17.18%35.26億 | 7.63%217.95億 |
| 投資支付的現金 | -93.78%420萬 | -24.81%8.22億 | -64.11%1.59億 | -32.88%1.47億 | --6,750萬 | 158.05%10.93億 | 172.26%4.44億 | 70.96%2.19億 | ---- | -59.56%4.23億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -11.43%292.9萬 | -7.40%1.76億 | -77.06%4,350.9萬 | -89.03%1,810.8萬 | -69.02%330.7萬 | -32.47%1.9億 | 28.83%1.9億 | 315.12%1.65億 | 39.12%1,067.6萬 | -47.03%2.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.13%41.96億 | -7.73%293.06億 | -10.45%172.77億 | -3.05%113.23億 | 30.58%46.18億 | 41.17%317.63億 | 37.09%192.94億 | 41.35%116.79億 | 16.83%35.36億 | 3.08%224.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.50%-36.89億 | 7.85%-264.6億 | 14.83%-149.19億 | 2.69%-104.84億 | -26.03%-39.88億 | -62.35%-287.14億 | -71.35%-175.17億 | -76.21%-107.74億 | -8.70%-31.64億 | 8.91%-176.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 442.15%110.93億 | 426.22%236.95億 | 483.62%228.77億 | 274.21%135.96億 | -42.18%20.46億 | -78.96%45.03億 | -78.12%39.2億 | -72.23%36.33億 | -67.86%35.39億 | 18.01%214.03億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 101.48%9,284萬 | 19.20%11.95億 | -10.23%3.77億 | 47.17%1.96億 | 19.31%4,608萬 | 148.80%10.03億 | 9.08%4.2億 | 59.41%1.33億 | 286.22%3,862.2萬 | 196.53%4.03億 |
| 取得借款收到的現金 | 16.59%383.78億 | 9.86%1,513.98億 | 14.54%1,035.88億 | 36.88%723.52億 | 65.12%329.16億 | 15.24%1,378.1億 | 7.25%904.4億 | -0.55%528.58億 | -4.94%199.35億 | -19.91%1,195.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.00%1,655.6萬 | 145.35%42.94億 | 207.46%20.59億 | 553.30%17.09億 | 698.49%8.26億 | 0.10%17.5億 | -17.49%6.7億 | -73.88%2.62億 | -68.23%1.03億 | -42.43%17.49億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 38.28%494.88億 | 24.52%1,793.88億 | 35.25%1,285.24億 | 54.45%876.57億 | 51.79%357.88億 | 0.93%1,440.63億 | -7.78%950.29億 | -15.59%567.53億 | -27.02%235.77億 | -16.28%1,427.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.19%402.29億 | 19.89%1,514.51億 | 37.31%1,193.02億 | 54.30%773.29億 | 58.61%352.28億 | 2.61%1,263.2億 | -8.69%868.86億 | -15.22%501.17億 | -28.34%222.1億 | -14.53%1,231.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.04%17.35億 | 15.05%96.6億 | 13.32%72.47億 | 3.13%38.02億 | -6.89%16.36億 | 2.01%83.96億 | 5.94%63.95億 | 0.66%36.86億 | 27.09%17.57億 | -3.14%82.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 4.18%15.82億 | 79.87%13.8億 | 65.30%5.9億 | ---- | 124.49%15.19億 | 34.28%7.67億 | 46.18%3.57億 | 1,991,350.00%3,982.9萬 | 10.71%6.77億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 888.89%122.77億 | 247.71%279.76億 | 255.75%137.89億 | 586.99%96.98億 | 88.05%12.42億 | -49.70%80.46億 | -50.56%38.76億 | -78.43%14.12億 | -50.31%6.6億 | -22.14%159.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 42.34%542.41億 | 32.45%1,890.88億 | 44.45%1,403.39億 | 64.50%908.29億 | 54.73%381.06億 | -3.11%1,427.63億 | -10.89%971.57億 | -20.35%552.15億 | -26.94%246.28億 | -14.88%1,473.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.04%-47.53億 | -845.83%-96.99億 | -455.22%-118.14億 | -306.26%-31.72億 | -120.63%-23.18億 | 128.26%13億 | 64.40%-21.28億 | 173.82%15.38億 | 25.01%-10.51億 | -77.71%-46.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -705.56%-203萬 | -164.23%-364.7萬 | 24.03%-208.3萬 | -142.14%-107.7萬 | -122.78%-25.2萬 | 159.04%567.8萬 | 15.76%-274.2萬 | -33.58%255.6萬 | 120.32%110.6萬 | -192.85%-961.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -95.85%1.25億 | 230.16%16.73億 | 22.11%29.88億 | 0.53%19.07億 | 53.90%30.06億 | -21.04%-12.85億 | 106.10%24.47億 | 305.69%18.96億 | 341.84%19.54億 | 30.72%-10.62億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.22%88.82億 | -15.13%72.08億 | -15.13%72.08億 | -15.13%72.08億 | -15.13%72.08億 | -11.11%84.93億 | -10.91%84.93億 | -10.91%84.93億 | -10.91%84.93億 | -13.65%95.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.82%90.07億 | 23.20%88.81億 | -6.80%101.96億 | -12.27%91.15億 | -2.22%102.14億 | -15.13%72.08億 | 2.05%109.4億 | 20.66%103.89億 | 19.73%104.47億 | -10.91%84.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
