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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
大豪科技 (603025)
- 16.78
- +0.42+2.57%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
187.37億總市值24.04市盈率TTM
16.90最高價16.40最低價19.94萬手成交量16.40今開16.36昨收3.33億成交額1.80%換手率26.38市盈率(靜)11.17億總股本21.8052周最高6.32市淨率186.12億流通值12.5052周最低18.00漲停價11.09億流通股38.66歷史最高14.72跌停價3.06%振幅3.94歷史最低0.35股息TTM16.72平均價8.66萬手內盤2.09%股息率TTM100股每手10.79萬手外盤
大豪科技 (603025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.84%7.43億 | 7.55%24.64億 | 7.79%17.46億 | 10.31%12.2億 | 9.59%5.55億 | 42.90%22.91億 | 52.34%16.19億 | 54.04%11.06億 | 61.47%5.06億 | 38.62%16.03億 |
| 收到的稅費返還 | -85.10%462萬 | 19.29%8,065.29萬 | 34.98%6,781.82萬 | 55.25%4,466.56萬 | 178.69%3,100.7萬 | 18.23%6,760.87萬 | 11.77%5,024.36萬 | -5.54%2,876.92萬 | 50.10%1,112.6萬 | 8.39%5,718.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.32%2,869.87萬 | 18.19%1.25億 | 27.87%9,259.82萬 | 29.66%5,526.03萬 | 40.41%2,999.34萬 | -18.31%1.05億 | -12.66%7,241.33萬 | -15.15%4,261.77萬 | 5.07%2,136.16萬 | -1.29%1.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.00%7.76億 | 8.33%26.7億 | 9.41%19.06億 | 12.10%13.2億 | 14.30%6.16億 | 37.70%24.64億 | 46.29%17.42億 | 47.42%11.78億 | 57.86%5.39億 | 33.54%17.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.21%4.23億 | -1.39%15.44億 | 1.80%11.27億 | 4.53%7.49億 | 29.16%4.14億 | 76.50%15.66億 | 80.64%11.07億 | 102.06%7.17億 | 114.76%3.21億 | 37.91%8.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.06%1.23億 | 5.39%3.42億 | 5.83%2.66億 | 4.32%1.92億 | 6.70%1.14億 | 18.12%3.24億 | 20.16%2.51億 | 23.25%1.84億 | 15.74%1.06億 | 20.51%2.75億 |
| 支付的各項稅費 | 30.35%7,371.99萬 | 23.63%2.94億 | 19.14%2.16億 | 13.28%1.42億 | -2.20%5,655.68萬 | 25.67%2.37億 | 27.72%1.82億 | 23.39%1.26億 | 42.60%5,782.98萬 | 22.58%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 52.35%3,804.38萬 | -1.60%1.07億 | 1.08%8,055.17萬 | -2.86%5,003.77萬 | 7.22%2,497.08萬 | 2.11%1.09億 | -18.58%7,969.32萬 | -6.70%5,151.26萬 | -7.85%2,329萬 | 10.59%1.07億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.97%6.58億 | 2.24%22.87億 | 4.33%16.9億 | 5.16%11.34億 | 19.88%6.09億 | 53.47%22.37億 | 52.51%16.19億 | 63.04%10.78億 | 65.48%5.08億 | 29.92%14.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,641.60%1.18億 | 68.24%3.83億 | 76.53%2.16億 | 87.35%1.86億 | -77.89%679.81萬 | -31.52%2.27億 | -4.96%1.23億 | -27.69%9,942.71萬 | -10.35%3,074.73萬 | 52.16%3.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 196.20%6.1億 | 4,221.14%15.87億 | 3,405.97%10.62億 | 4,236.89%8.67億 | 929.72%2.06億 | --3,673.6萬 | --3,030.2萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | 46.26%252.18萬 | 39.44%677.27萬 | 23.84%473.43萬 | 837.69%386.66萬 | 4,517.18%172.42萬 | 654.20%485.71萬 | 495.81%382.3萬 | 7,262.05%41.23萬 | 1,385.88%3.73萬 | -99.25%64.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 286.74%7,000 | -71.36%1.49萬 | -86.74%4,909 | -94.97%1,810 | -87.07%1,810 | 1,479.34%5.21萬 | 1,023.52%3.7萬 | 992.27%3.6萬 | --1.4萬 | 64.79%3,295.89 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 126.34%5,500萬 | 126.34%5,500萬 | 126.34%5,500萬 | ---- | --2,430萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 194.95%6.13億 | 1,549.54%15.94億 | 1,096.83%10.67億 | 1,054.76%8.71億 | 935.69%2.08億 | 287.40%9,664.51萬 | 257.44%8,916.2萬 | 210.37%7,544.83萬 | 797,753.80%2,005.13萬 | -80.20%2,494.73萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.65%524.02萬 | 215.59%5,612.53萬 | 287.68%4,837.03萬 | 355.95%3,894.54萬 | 621.91%3,413.58萬 | 32.02%1,778.42萬 | 27.98%1,247.67萬 | 33.51%854.17萬 | 46.94%472.86萬 | 1.87%1,347.07萬 |
| 投資支付的現金 | 184.09%7.99億 | 791.70%16.82億 | 4,790.16%13.69億 | 3,741.23%7.68億 | 1,306.23%2.81億 | 345.36%1.89億 | -33.90%2,800萬 | -52.79%2,000萬 | --2,000萬 | 31.47%4,236萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -33.33%5,916.24萬 | -33.33%5,916.24萬 | -33.33%5,916.24萬 | ---- | -20.41%8,874.36萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.34%5,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 155.01%8.04億 | 554.50%17.38億 | 1,322.75%14.18億 | 820.36%8.07億 | 1,175.38%3.15億 | 33.08%2.66億 | -49.13%9,963.91萬 | -54.44%8,770.41萬 | 668.47%2,472.86萬 | 10.11%2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -77.98%-1.92億 | 14.67%-1.44億 | -3,245.38%-3.5億 | 622.66%6,405.52萬 | -2,202.92%-1.08億 | 3.25%-1.69億 | 93.87%-1,047.71萬 | 92.71%-1,225.57萬 | -45.46%-467.72萬 | -216.19%-1.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 36.47%5,520.24萬 | 12,167.20%5,520.24萬 | 12,167.20%5,520.24萬 | ---- | -77.53%4,045.09萬 | -99.75%45萬 | --45萬 | --45萬 | --1.8億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -77.53%4,045.09萬 | --45萬 | --45萬 | --45萬 | --1.8億 |
| 取得借款收到的現金 | -80.60%4,710.13萬 | -11.68%11.62億 | -6.71%9.8億 | -33.52%4.7億 | -24.45%2.43億 | 38.82%13.15億 | 61.20%10.5億 | 55.20%7.07億 | 6,056.50%3.21億 | 572.84%9.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,116.86%2.18億 | 43.18%3.28億 | 62.61%3.15億 | 145.08%2.98億 | -80.39%982.34萬 | 1,024.80%2.29億 | 36,693.75%1.93億 | 3,509,205.31%1.22億 | --5,008.89萬 | -93.23%2,036.46萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4.87%2.65億 | -2.52%15.45億 | 8.47%13.5億 | -0.69%8.23億 | -32.08%2.53億 | 38.07%15.85億 | 49.52%12.44億 | 82.01%8.29億 | 7,024.82%3.72億 | 159.81%11.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 36.09%3.13億 | 3.13%11.42億 | -2.09%7.84億 | 21.93%5.47億 | 58.47%2.3億 | 101.76%11.07億 | 466.76%8.01億 | 391.04%4.49億 | 625.22%1.45億 | 1,033.62%5.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 87.88%2,944.67萬 | 23.75%4.43億 | 24.21%4.4億 | 23.58%4.26億 | 95.65%1,567.27萬 | 83.76%3.58億 | 89.24%3.55億 | 83.94%3.45億 | 304.09%801.05萬 | -47.62%1.95億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -2.81%1,342.92萬 | 197.34%4,385.61萬 | 211.27%4,385.61萬 | 379.05%3,315.15萬 | 99.67%1,381.8萬 | 174.23%1,474.95萬 | 618.85%1,408.94萬 | 253.08%692.03萬 | 253.08%692.03萬 | 174.42%537.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 775.73%1.04億 | -5.31%3.46億 | -19.92%1.83億 | 8.99%1.74億 | -86.30%1,192.96萬 | 12.28%3.66億 | -5.28%2.29億 | -32.91%1.6億 | 1,667.84%8,709.46萬 | 2,687.79%3.26億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 73.52%4.47億 | 5.48%19.31億 | 1.70%14.08億 | 20.36%11.48億 | 7.21%2.57億 | 71.21%18.31億 | 142.78%13.84億 | 84.33%9.53億 | 792.45%2.4億 | 147.43%10.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,630.89%-1.82億 | -57.02%-3.86億 | 58.45%-5,820.07萬 | -160.74%-3.24億 | -103.70%-487.44萬 | -413.10%-2.46億 | -153.48%-1.4億 | -101.48%-1.24億 | 707.26%1.32億 | 714.72%7,857.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,230.32%-21.59萬 | -268.02%-27.47萬 | -122.39%-13.81萬 | -181.57%-5.22萬 | -146.44%-1.62萬 | 2,539.31%16.35萬 | -183.26%-6.21萬 | -26.07%6.4萬 | 304.73%3.5萬 | -101.64%-6,703.17 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -141.38%-2.55億 | 20.94%-1.48億 | -586.71%-1.92億 | -99.21%-7,390.51萬 | -167.04%-1.06億 | -179.41%-1.87億 | -112.73%-2,802.32萬 | 59.81%-3,709.83萬 | 1,583.21%1.58億 | 36.37%2.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.91%8.15億 | -16.21%9.69億 | -16.21%9.69億 | -16.21%9.69億 | -16.23%9.69億 | 25.64%11.56億 | 25.64%11.56億 | 25.64%11.56億 | 25.61%11.57億 | 23.16%9.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.19%5.59億 | -15.29%8.21億 | -31.18%7.76億 | -20.03%8.95億 | -34.34%8.63億 | -16.21%9.69億 | -1.06%11.28億 | 35.17%11.19億 | 41.31%13.14億 | 25.64%11.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
