滬深市場個股詳情
百合股份 (603102)
- 33.60
- +0.72+2.19%
未開盤 07/03 15:00 (北京)
21.50億總市值17.61市盈率TTM
33.84最高價32.91最低價4989手成交量33.07今開32.88昨收1673.84萬成交額0.78%換手率16.74市盈率(靜)6400.00萬總股本51.8452周最高1.28市淨率21.50億流通值30.9052周最低36.17漲停價6400.00萬流通股78.20歷史最高29.59跌停價2.83%振幅27.33歷史最低0.75股息TTM33.55平均價1970.00手內盤2.23%股息率TTM100股每手2737.00手外盤
百合股份 (603102) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.52%2.48億 | 22.19%9.74億 | 15.88%6.95億 | 8.26%4.37億 | 23.05%2.29億 | -11.13%7.97億 | -9.80%6億 | -14.12%4.04億 | -17.31%1.86億 | 10.38%8.97億 |
| 收到的稅費返還 | --91.58萬 | --61.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 141.74%50.37萬 | -32.10%789.65萬 | -7.85%920.83萬 | -23.95%203.04萬 | -36.47%20.84萬 | -27.75%1,163.01萬 | -41.39%999.29萬 | -82.06%266.99萬 | -74.89%32.8萬 | 102.82%1,609.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.04%2.5億 | 21.49%9.82億 | 15.49%7.04億 | 8.05%4.39億 | 22.94%2.29億 | -11.42%8.08億 | -10.59%6.1億 | -16.21%4.06億 | -17.65%1.86億 | 11.27%9.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.19%1.5億 | 20.01%5.02億 | 11.76%3.57億 | 12.51%2.36億 | 21.75%1.15億 | -8.90%4.18億 | -6.51%3.19億 | -15.31%2.1億 | -32.53%9,455.29萬 | -2.37%4.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.97%4,690.35萬 | 14.96%1.35億 | 1.02%9,220.37萬 | 2.62%6,395.37萬 | -3.45%3,424.47萬 | 1.55%1.17億 | 5.44%9,127.46萬 | -0.38%6,232.34萬 | -2.59%3,546.82萬 | 14.69%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 65.93%1,740.4萬 | 0.63%5,916.98萬 | -0.97%4,338.3萬 | -9.87%2,596.2萬 | -8.14%1,048.85萬 | -8.66%5,880.08萬 | -18.64%4,380.72萬 | -19.35%2,880.47萬 | -33.14%1,141.79萬 | 54.87%6,437.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.96%2,358.7萬 | 15.87%1億 | 19.30%6,845.61萬 | -3.61%3,887.74萬 | -5.34%1,697.4萬 | 8.25%8,663.81萬 | -5.00%5,737.96萬 | 9.42%4,033.39萬 | -18.99%1,793.15萬 | 45.52%8,003.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 34.46%2.38億 | 16.94%7.96億 | 9.60%5.61億 | 6.91%3.65億 | 10.95%1.77億 | -5.29%6.81億 | -5.64%5.12億 | -10.86%3.41億 | -26.14%1.59億 | 7.72%7.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -77.35%1,178.09萬 | 45.73%1.86億 | 46.23%1.43億 | 14.02%7,422.99萬 | 94.32%5,202.37萬 | -34.15%1.28億 | -29.79%9,809.93萬 | -36.25%6,510.32萬 | 160.91%2,677.16萬 | 26.78%1.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,000萬 | 10.45%5,522.39萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --6萬 | -21.08%99.6萬 | ---- | ---- | ---- | 14.18%126.2萬 | ---- | ---- | ---- | 161.23%110.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -92.26%2.17萬 | --1.35萬 | ---- | ---- | 11.55%28萬 | ---- | ---- | ---- | -58.82%25.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.56%9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -47.06%204.13萬 | -0.96%1,335.94萬 | 11.86%1,093.92萬 | 14.59%775.25萬 | 10.17%385.58萬 | -6.30%1,348.95萬 | -9.55%977.94萬 | -8.29%676.53萬 | 73.08%349.99萬 | 69.61%1,439.65萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 213.85%1,210.13萬 | 7.03%6,960.09萬 | 12.00%1,095.27萬 | 14.59%775.25萬 | 10.17%385.58萬 | -1.23%6,503.14萬 | -10.38%977.94萬 | -8.95%676.53萬 | 71.13%349.99萬 | 122.47%6,584.27萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.15%1,341.62萬 | -41.36%5,566.23萬 | -30.82%4,478.98萬 | -14.89%3,658.83萬 | -10.86%2,204.75萬 | -1.66%9,491.72萬 | -24.86%6,474.77萬 | -31.13%4,299.05萬 | 38.18%2,473.33萬 | 87.26%9,652.2萬 |
| 投資支付的現金 | 0.00%5,000萬 | 30.45%6,522.39萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 150.00%5,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5,841.33萬 | --5,841.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -11.98%6,341.62萬 | 23.73%1.79億 | 33.51%1.53億 | -6.88%8,658.83萬 | -3.59%7,204.75萬 | -1.10%1.45億 | -15.73%1.15億 | -17.28%9,299.05萬 | 10.07%7,473.33萬 | 104.80%1.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.75%-5,131.49萬 | -37.32%-1.1億 | -35.52%-1.42億 | 8.57%-7,883.58萬 | 4.27%-6,819.17萬 | 0.98%-7,988.58萬 | 16.20%-1.05億 | 17.87%-8,622.52萬 | -8.17%-7,123.33萬 | -92.34%-8,067.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --475萬 | 520.67%475萬 | 520.67%475萬 | --475萬 | ---- | --76.53萬 | --76.53萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --475萬 | 520.67%475萬 | 520.67%475萬 | --475萬 | ---- | --76.53萬 | --76.53萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -1.12%4,670.54萬 | -2.70%4,670.54萬 | ---- | ---- | 23.01%4,723.47萬 | 25.00%4,800萬 | 25.00%4,800萬 | ---- | 20.00%3,840萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.14%197.87萬 | 1,053.75%3,212.09萬 | 3,299.17%3,041.82萬 | 298.24%356.37萬 | 433.39%341.95萬 | -92.97%278.4萬 | --89.49萬 | 1,268.31%89.49萬 | --64.11萬 | 144.82%3,961.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.14%197.87萬 | 57.59%7,882.63萬 | 57.73%7,712.37萬 | -92.71%356.37萬 | 433.39%341.95萬 | -35.89%5,001.87萬 | 27.33%4,889.49萬 | 27.11%4,889.49萬 | --64.11萬 | 61.92%7,801.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -248.71%-197.87萬 | -48.10%-7,407.63萬 | -50.37%-7,237.37萬 | 102.46%118.63萬 | 307.55%133.05萬 | 35.89%-5,001.87萬 | -25.34%-4,812.96萬 | -25.12%-4,812.96萬 | ---64.11萬 | -113.74%-7,801.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,693.50%-223.22萬 | -349.32%-313.12萬 | -112.06%-206.91萬 | -270.78%-56.15萬 | -250.20%-12.45萬 | 59.06%125.59萬 | -176.39%-97.57萬 | -74.21%32.88萬 | 149.10%8.29萬 | -88.15%78.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -192.37%-4,374.5萬 | 11.91%-88.16萬 | -30.84%-7,323.89萬 | 94.22%-398.12萬 | 66.77%-1,496.2萬 | -102.78%-100.08萬 | -146.96%-5,597.43萬 | -72.06%-6,892.27萬 | 19.26%-4,501.99萬 | -94.76%3,594.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.08%11.34億 | -0.09%11.35億 | -0.09%11.35億 | -0.09%11.35億 | -0.09%11.35億 | 3.27%11.36億 | 3.27%11.36億 | 3.27%11.36億 | 3.27%11.36億 | 165.51%11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.65%10.9億 | -0.08%11.34億 | -1.69%10.61億 | 5.99%11.31億 | 2.66%11.2億 | -0.09%11.35億 | 0.24%10.8億 | 0.67%10.67億 | 4.47%10.91億 | 3.27%11.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。