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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
神馳機電 (603109)
- 21.71
- -0.46-2.07%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
45.34億總市值51.81市盈率TTM
21.97最高價21.55最低價2.31萬手成交量21.97今開22.17昨收5004.76萬成交額1.10%換手率33.87市盈率(靜)2.09億總股本41.3752周最高2.30市淨率45.34億流通值20.0052周最低24.39漲停價2.09億流通股41.37歷史最高19.95跌停價1.89%振幅9.70歷史最低0.30股息TTM21.71平均價1.33萬手內盤1.38%股息率TTM100股每手9174.00手外盤
神馳機電 (603109) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.13%5.88億 | 12.02%26.17億 | 17.49%20.1億 | 23.98%12.23億 | 26.95%5.88億 | 2.44%23.36億 | -2.21%17.11億 | -21.30%9.86億 | -32.91%4.63億 | -7.58%22.81億 |
| 收到的稅費返還 | 27.17%5,317.4萬 | -4.91%1.55億 | 24.37%1.47億 | 32.26%1億 | -1.19%4,181.42萬 | -13.03%1.63億 | -15.63%1.18億 | -10.69%7,578.47萬 | -1.43%4,231.68萬 | -28.72%1.88億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.45%627.42萬 | 1.70%3,840.3萬 | 139.98%5,103.98萬 | 140.52%4,399.38萬 | -33.22%1,988.59萬 | 7.33%3,776.26萬 | -85.03%2,126.83萬 | -18.83%1,829.1萬 | 4.12%2,977.84萬 | -46.14%3,518.3萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -0.46%6.47億 | 10.78%28.11億 | 19.34%22.08億 | 26.53%13.67億 | 21.39%6.5億 | 1.35%25.37億 | -8.93%18.5億 | -20.60%10.8億 | -29.75%5.36億 | -10.47%25.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.74%4.75億 | 19.10%20.07億 | 32.61%16.18億 | 45.66%11.1億 | 24.61%4.88億 | -2.25%16.85億 | -14.85%12.2億 | -28.71%7.62億 | -25.05%3.92億 | -0.84%17.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.21%1.35億 | 19.78%3.93億 | 17.80%2.94億 | 19.77%2.07億 | 21.87%1.21億 | 8.74%3.28億 | 7.15%2.5億 | 0.87%1.73億 | -0.78%9,896.77萬 | 10.62%3.02億 |
| 支付的各項稅費 | 14.98%1,524.02萬 | -3.18%6,552.31萬 | -11.38%4,916.59萬 | -31.30%3,043.74萬 | -8.96%1,325.52萬 | -52.93%6,767.69萬 | -47.07%5,547.95萬 | -38.17%4,430.48萬 | -59.89%1,455.91萬 | 17.95%1.44億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.83%5,568.14萬 | 2.39%1.77億 | -8.75%1.53億 | 23.18%1.23億 | 31.33%8,676.92萬 | 4.04%1.73億 | 1.01%1.68億 | -37.25%9,961.53萬 | -31.72%6,606.81萬 | -25.72%1.66億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -3.92%6.81億 | 17.25%26.43億 | 24.89%21.14億 | 36.28%14.71億 | 24.06%7.09億 | -3.50%22.54億 | -12.59%16.93億 | -26.65%10.79億 | -24.37%5.71億 | -0.90%23.36億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.18%-3,394.07萬 | -40.73%1.68億 | -40.40%9,369.17萬 | -7,585.08%-1.03億 | -64.13%-5,869.63萬 | 68.97%2.83億 | 65.81%1.57億 | 101.25%138.11萬 | -617.85%-3,576.32萬 | -61.85%1.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -68.11%1.7億 | -89.24%6,671.39萬 | -91.07%2,500萬 | -79.88%2,500萬 | 43.83%5.32億 | 226.32%6.2億 | 211.11%2.8億 | --1.24億 | -30.29%3.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -34.34%409.17萬 | -49.88%268.98萬 | -84.41%56.3萬 | -20.93%12.35萬 | 22.56%623.2萬 | 133.17%536.65萬 | 323.23%361.17萬 | 341.05%15.62萬 | -5.90%508.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 360.93%14.97萬 | -85.41%281.46萬 | -99.13%14.16萬 | -99.14%13.96萬 | -98.83%3.25萬 | 3,297.24%1,929.33萬 | 5,144.26%1,628.12萬 | 61,835.73%1,626.31萬 | 34,234.74%278.11萬 | -67.23%56.79萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,353.58萬 | ---- | -77.06%164.9萬 | --0 | --0 | --0 | --718.87萬 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 81.45%1.81億 | 344.98%8.9億 | --5.8億 | --2.7億 | --1億 | 98.98%2億 | --0 | --0 | --0 | --1.01億 |
| 投資活動現金流入小計 | 55.92%1.95億 | 40.76%10.67億 | 0.36%6.51億 | -1.39%2.96億 | -1.59%1.25億 | 59.13%7.58億 | 236.86%6.49億 | 229.97%3億 | 11,117.31%1.27億 | -11.48%4.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.54%4,131.1萬 | -25.44%2.29億 | -29.92%1.47億 | -50.28%7,933.8萬 | -45.95%4,778.03萬 | 62.89%3.07億 | 115.76%2.1億 | 140.78%1.6億 | 384.31%8,839.66萬 | 106.49%1.88億 |
| 投資支付的現金 | --299.64萬 | -45.94%1.73億 | -71.79%1.73億 | --0 | --0 | -47.54%3.2億 | 39.37%6.13億 | -23.53%2.6億 | -53.58%1.16億 | 165.22%6.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 70.00%1.7億 | 146.51%8.87億 | --5.9億 | --2.7億 | --1億 | 1,787.90%3.6億 | --0 | --0 | --0 | 385.77%1,906.88萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 45.02%2.14億 | 30.66%12.89億 | 10.55%9.1億 | -16.74%3.49億 | -27.72%1.48億 | 20.72%9.87億 | 38.76%8.23億 | -9.24%4.2億 | -23.79%2.04億 | 83.64%8.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.27%-1,916.9萬 | 2.80%-2.22億 | -48.41%-2.59億 | 55.19%-5,363.54萬 | 70.72%-2,262.43萬 | 32.91%-2.29億 | 56.44%-1.75億 | 67.77%-1.2億 | 71.08%-7,726.1萬 | -467.33%-3.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -10.02%7,078.04萬 | 63.33%5.13億 | 28.55%3.86億 | 346.77%2.23億 | 57.33%7,866.6萬 | -33.92%3.14億 | -20.00%3億 | -86.67%5,000萬 | -64.29%5,000萬 | -0.51%4.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -43.80%1.85億 | -21.98%1.85億 | -59.78%5,968.53萬 | --0 | -37.05%3.29億 | -37.06%2.37億 | -56.04%1.48億 | 65.37%2.58億 | 385.14%5.23億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.02%7,078.04萬 | 8.50%6.98億 | 6.25%5.71億 | 42.68%2.83億 | -74.49%7,866.6萬 | -35.56%6.43億 | -28.55%5.37億 | -72.16%1.98億 | 4.10%3.08億 | 70.50%9.98億 |
| 償還債務支付的現金 | 6,109.61%6,209.61萬 | 12.05%3.64億 | -34.21%2.15億 | 51.99%1.14億 | -43.65%100萬 | -31.29%3.25億 | -12.39%3.27億 | -79.89%7,500萬 | -96.99%177.45萬 | 16.02%4.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.70%91.65萬 | -14.19%7,032.2萬 | -12.35%6,980.34萬 | -15.66%6,564.97萬 | -66.81%206.88萬 | 11.81%8,195.1萬 | 13.80%7,963.8萬 | 14.86%7,784.29萬 | 237.52%623.39萬 | 4.98%7,329.32萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 250.00%3,500萬 | -8.47%2.37億 | 33.48%2.33億 | -31.60%9,790.4萬 | -95.10%1,000萬 | -56.48%2.59億 | -55.41%1.74億 | -41.73%1.43億 | 132.05%2.04億 | 470.17%5.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 649.98%9,801.26萬 | 0.84%6.72億 | -10.88%5.18億 | -6.23%2.78億 | -93.83%1,306.88萬 | -41.66%6.66億 | -30.38%5.81億 | -56.88%2.96億 | 42.49%2.12億 | 96.20%11.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.51%-2,723.22萬 | 211.96%2,590.14萬 | 220.60%5,289.62萬 | 105.66%552.16萬 | -32.00%6,559.72萬 | 83.93%-2,313.41萬 | 46.98%-4,385.99萬 | -474.14%-9,759.55萬 | -34.61%9,646.56萬 | -4,480.51%-1.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -304.77%-1,324.14萬 | -21.35%727.71萬 | 179.27%989.41萬 | 275.15%632.49萬 | 396.68%646.65萬 | 36.25%925.3萬 | -2.85%354.29萬 | -51.48%168.6萬 | 60.79%-217.96萬 | -70.20%679.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -910.95%-9,358.32萬 | -153.20%-2,146.81萬 | -77.86%-1.03億 | 32.23%-1.45億 | 50.60%-925.69萬 | 112.99%4,035.66萬 | 85.02%-5,769.95萬 | 52.62%-2.14億 | 84.15%-1,873.82萬 | -155.68%-3.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.26%6.36億 | 6.54%6.58億 | 6.54%6.58億 | 6.54%6.58億 | 6.54%6.58億 | -33.48%6.17億 | -33.48%6.17億 | -33.48%6.17億 | -33.90%6.17億 | 150.79%9.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.31%5.43億 | -3.26%6.36億 | -0.82%5.55億 | 27.13%5.13億 | 8.32%6.48億 | 6.54%6.58億 | 3.06%5.6億 | -15.30%4.03億 | -26.61%5.99億 | -33.48%6.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
