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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華翔股份 (603112)
- 20.75
- -0.11-0.53%
休市中 04/30 15:00 (北京)
112.04億總市值19.59市盈率TTM
21.09最高價20.51最低價8.55萬手成交量20.70今開20.86昨收1.77億成交額1.60%換手率20.09市盈率(靜)5.40億總股本22.3952周最高2.48市淨率110.93億流通值14.1852周最低22.95漲停價5.35億流通股22.39歷史最高18.77跌停價2.78%振幅6.86歷史最低0.64股息TTM20.74平均價4.34萬手內盤3.10%股息率TTM100股每手3.74萬手外盤
華翔股份 (603112) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.77%5.01億 | 2.54%23.02億 | -4.96%15.77億 | -20.00%9.16億 | -24.94%4.04億 | -11.04%22.45億 | 8.26%16.6億 | 13.70%11.45億 | 1.77%5.39億 | 23.72%25.24億 |
| 收到的稅費返還 | 414.30%161.25萬 | -11.21%4,223.22萬 | 90.69%3,011.59萬 | -92.67%33萬 | 90.30%31.35萬 | 63.47%4,756.26萬 | 7.13%1,579.33萬 | -69.25%450.27萬 | -35.84%16.48萬 | 158.53%2,909.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.39%5,729.39萬 | 33.09%1.34億 | 60.18%1.21億 | 21.23%8,085.21萬 | 137.59%7,197.13萬 | 25.12%1.01億 | 270.35%7,577.86萬 | 528.78%6,669.39萬 | 280.76%3,029.24萬 | 125.92%8,069.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.36%5.59億 | 3.55%24.79億 | -1.28%17.29億 | -18.01%9.97億 | -16.26%4.77億 | -9.10%23.94億 | 11.67%17.51億 | 17.82%12.16億 | 5.88%5.69億 | 26.20%26.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.54%3.72億 | 21.03%14.31億 | 38.84%11.54億 | 22.01%6.95億 | 54.75%3.09億 | -28.25%11.83億 | 15.41%8.31億 | 32.22%5.7億 | 4.78%1.99億 | 29.79%16.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.53%1.61億 | 8.27%6.59億 | 11.04%4.9億 | -2.40%2.97億 | 6.93%1.54億 | 21.56%6.08億 | 15.99%4.41億 | 30.73%3.04億 | 21.90%1.44億 | 4.96%5億 |
| 支付的各項稅費 | -52.14%4,438.27萬 | 168.12%2.16億 | 129.10%1.97億 | 108.99%1.39億 | 133.32%9,274.15萬 | 1.85%8,065.2萬 | -23.85%8,618.55萬 | -11.20%6,671.25萬 | 18.55%3,974.89萬 | 3.86%7,918.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -66.06%2,287.31萬 | 50.58%1.36億 | 7.42%7,074.91萬 | 96.24%4,167.56萬 | 53.31%6,739.84萬 | -23.06%9,045.75萬 | -49.27%6,586.47萬 | -73.64%2,123.66萬 | -8.74%4,396.33萬 | -5.31%1.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.62%6億 | 24.48%24.42億 | 34.23%19.12億 | 21.96%11.73億 | 45.82%6.22億 | -16.34%19.62億 | 6.02%14.25億 | 17.41%9.62億 | 9.47%4.27億 | 20.46%23.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72.23%-4,046.75萬 | -91.52%3,663.33萬 | -156.10%-1.83億 | -169.25%-1.76億 | -202.35%-1.46億 | 49.77%4.32億 | 45.47%3.27億 | 19.40%2.54億 | -3.59%1.42億 | 105.98%2.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --49萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 35,882.77%441.48萬 | -31.68%3,472.22萬 | 92.51%13.67萬 | -72.73%1.94萬 | -67.60%1.23萬 | 86.72%5,081.93萬 | -99.27%7.1萬 | -99.05%7.1萬 | -98.77%3.79萬 | 18.67%2,721.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -16.78%854.1萬 | 529.74%1,094.74萬 | 1,550.00%330萬 | 50.00%30萬 | 320.44%1,026.33萬 | 479.46%173.84萬 | 0.00%20萬 | 8.11%20萬 | -71.79%244.11萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 507.00%75.76億 | -27.14%352.49億 | 119.66%33.62億 | 107.78%28.25億 | 87.65%12.48億 | 45.09%483.76億 | -60.89%15.3億 | -55.98%13.6億 | -68.68%6.65億 | 134.63%333.43億 |
| 投資活動現金流入小計 | 507.20%75.8億 | -27.14%352.93億 | 120.25%33.75億 | 108.13%28.31億 | 87.63%12.48億 | 45.14%484.38億 | -60.94%15.32億 | -56.08%13.6億 | -68.71%6.65億 | 134.32%333.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.36%2,292.53萬 | 0.41%1.41億 | -18.53%9,514.52萬 | -17.32%7,065.79萬 | -43.63%2,096.34萬 | 23.61%1.4億 | 50.67%1.17億 | 153.95%8,545.45萬 | 42.18%3,719.16萬 | -64.58%1.14億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -65.22%250萬 | -86.24%801萬 | -77.35%501萬 | -86.67%200萬 | --718.84萬 | 11,776.36%5,819.41萬 | 4,414.80%2,212.25萬 | --1,500萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,326.73%4,619.1萬 | ---- | ---- | ---- | --49萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 562.03%76.33億 | -28.11%349.5億 | 80.07%31.46億 | 76.71%26.68億 | 46.70%11.53億 | 44.81%486.18億 | -58.23%17.47億 | -56.06%15.1億 | -69.31%7.86億 | 127.67%335.73億 |
| 投資活動現金流出小計 | 551.05%76.55億 | -28.11%350.93億 | 69.04%32.49億 | 69.63%27.44億 | 40.30%11.76億 | 44.90%488.12億 | -54.88%19.22億 | -53.39%16.17億 | -67.61%8.38億 | 123.36%336.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -204.10%-7,547.03萬 | 153.35%2億 | 132.28%1.26億 | 133.80%8,699.89萬 | 141.97%7,249.53萬 | -19.25%-3.74億 | -15.70%-3.9億 | 31.08%-2.57億 | 62.48%-1.73億 | 62.60%-3.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | -97.89%559.35萬 | -96.48%725.57萬 | 67.94%-62.43萬 | ---- | 1,911.98%2.66億 | --2.06億 | ---194.77萬 | ---194.77萬 | 92.70%1,320.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | -16.67%1億 | 0.88%3.61億 | 45.65%3.61億 | 9.38%2億 | 4.35%1.2億 | -37.04%3.58億 | -32.65%2.48億 | -8.58%1.83億 | -23.33%1.15億 | 93.32%5.68億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -101.20%-14.6萬 | ---- | ---- | --826.67萬 | 1,267.45%1,215.28萬 | --719.8萬 | --526.18萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.25%1.01億 | -41.97%3.67億 | -21.03%3.68億 | 5.99%1.99億 | 1.42%1.2億 | 8.63%6.32億 | 26.37%4.66億 | -5.95%1.88億 | -21.12%1.18億 | 92.21%5.82億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.05%4,775萬 | 57.13%3.88億 | 152.93%3.7億 | 56.85%1.57億 | -63.77%2,375萬 | -54.05%2.47億 | -66.11%1.46億 | -28.87%1億 | -23.15%6,555萬 | 230.92%5.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.83%579.67萬 | -36.61%2億 | -51.08%7,600.81萬 | -51.53%7,152.78萬 | -4.93%453.47萬 | 191.23%3.15億 | 63.72%1.55億 | 264.89%1.48億 | -25.50%477萬 | -9.58%1.08億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -25.26%317.36萬 | ---- | ---- | ---- | -27.40%424.6萬 | 2,639.24%95.55萬 | 201.30%6.26萬 | 5,363.79%399.2萬 | -7.28%584.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 89.31%5,354.67萬 | 4.39%5.91億 | 47.36%4.46億 | -7.74%2.29億 | -61.94%2,828.47萬 | -13.13%5.66億 | -42.51%3.03億 | 36.76%2.48億 | -19.03%7,431.2萬 | 126.01%6.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.81%4,695.33萬 | -444.15%-2.25億 | -147.47%-7,767.89萬 | 51.02%-2,923.26萬 | 108.43%9,171.53萬 | 192.60%6,528.69萬 | 204.00%1.64億 | -417.13%-5,968.21萬 | -24.43%4,400.22萬 | -601.99%-7,050.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -215.47%-523.91萬 | 2,980.65%797.26萬 | 68.80%617.76萬 | 302.45%750.4萬 | 1,022.28%453.7萬 | -138.95%-27.68萬 | 203.80%365.96萬 | -18.89%186.46萬 | 53.43%-49.19萬 | -89.57%71.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -422.61%-7,422.36萬 | -83.92%1,969.53萬 | -223.64%-1.29億 | -81.77%-1.11億 | 74.82%2,300.7萬 | 228.43%1.23億 | 138.21%1.04億 | 56.26%-6,095.12萬 | 105.15%1,316.01萬 | 85.95%-9,538.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.54%5.77億 | 28.19%5.57億 | 28.26%5.57億 | 28.26%5.57億 | 28.26%5.57億 | -18.00%4.35億 | -18.03%4.34億 | -18.03%4.34億 | -18.03%4.34億 | -56.15%5.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.37%5.03億 | 3.54%5.77億 | -20.53%4.28億 | 19.53%4.46億 | 29.63%5.8億 | 28.19%5.57億 | 109.75%5.39億 | -4.38%3.73億 | 63.13%4.47億 | -17.98%4.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
