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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
渤海輪渡 (603167)
- 9.07
- -0.27-2.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.55億總市值17.11市盈率TTM
9.19最高價9.02最低價14.43萬手成交量9.17今開9.34昨收1.31億成交額3.08%換手率16.17市盈率(靜)4.69億總股本10.8852周最高1.20市淨率42.55億流通值7.9252周最低10.27漲停價4.69億流通股19.83歷史最高8.41跌停價1.82%振幅1.93歷史最低0.80股息TTM9.09平均價8.04萬手內盤8.82%股息率TTM100股每手5.73萬手外盤
渤海輪渡 (603167) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.97%4.26億 | 10.83%18.81億 | 18.13%15億 | 19.79%8.61億 | 30.02%4.43億 | -6.86%16.97億 | -0.43%12.7億 | -1.00%7.18億 | 4.89%3.41億 | 25.51%18.23億 |
| 收到的稅費返還 | --13.92萬 | -99.72%3.03萬 | -99.72%3.03萬 | ---- | ---- | -41.94%1,096.12萬 | -41.13%1,096.12萬 | -41.13%1,096.12萬 | 21.03%826.52萬 | -83.46%1,888.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.35%570萬 | 11.12%9,191.37萬 | -29.93%4,316.45萬 | -21.95%3,043.21萬 | -23.35%1,305.86萬 | -2.85%8,271.29萬 | -26.75%6,160.3萬 | -52.61%3,899.1萬 | -77.39%1,703.66萬 | -54.57%8,514.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.44%4.31億 | 10.16%19.73億 | 14.96%15.43億 | 15.96%8.91億 | 24.60%4.56億 | -7.03%17.91億 | -2.59%13.42億 | -7.04%7.68億 | -10.06%3.66億 | 9.86%19.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.16%1.85億 | -6.96%9.25億 | -9.79%6.41億 | -11.84%3.81億 | -31.95%1.49億 | 4.50%9.95億 | -2.56%7.1億 | -2.68%4.32億 | -5.95%2.18億 | 7.00%9.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.87%7,674.05萬 | 5.56%2.91億 | 6.36%2.23億 | 5.11%1.54億 | 6.27%9,576.97萬 | 4.46%2.76億 | 6.90%2.1億 | 11.56%1.47億 | 19.53%9,011.5萬 | 7.31%2.64億 |
| 支付的各項稅費 | -7.44%2,093.91萬 | -5.98%1.99億 | -11.96%1.17億 | -16.55%7,013.51萬 | -30.38%2,262.1萬 | 18.95%2.12億 | 15.91%1.33億 | 7.06%8,404萬 | 53.16%3,249.12萬 | 92.95%1.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.00%635.69萬 | -9.64%3,667.87萬 | -5.71%2,661.26萬 | 17.14%2,025.83萬 | 26.76%1,155.81萬 | -45.52%4,059.39萬 | -59.03%2,822.38萬 | -15.59%1,729.43萬 | -8.26%911.81萬 | -2.33%7,450.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.59%2.89億 | -4.63%14.52億 | -6.82%10.08億 | -8.03%6.26億 | -20.43%2.79億 | 3.71%15.23億 | -2.48%10.82億 | 0.84%6.8億 | 3.35%3.5億 | 12.60%14.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.58%1.43億 | 94.11%5.21億 | 105.37%5.35億 | 201.81%2.65億 | 1,006.50%1.78億 | -41.44%2.68億 | -3.06%2.61億 | -42.09%8,783.85萬 | -76.52%1,605.85萬 | 1.92%4.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -63.29%39.48萬 | 19.73%2,318.6萬 | 209.74%1,851.85萬 | 2.46%527.8萬 | -70.45%107.54萬 | -58.59%1,936.56萬 | -81.20%597.86萬 | -78.05%515.14萬 | -83.47%364萬 | -41.55%4,676.35萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 38.44%125.98萬 | 18.29%1,075.57萬 | 62.67%696.13萬 | 16.12%266.38萬 | --91萬 | 8.37%909.24萬 | -34.68%427.95萬 | --229.4萬 | ---- | 288.43%839.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.10%1.43萬 | -99.20%1.27萬 | -88.94%1.02萬 | -72.76%1.02萬 | 1,638.02%158.05萬 | 1,643.66%158.05萬 | 10.71%9.26萬 | 153.63%3.76萬 | -99.81%9.09萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,133.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -17.09%165.45萬 | 13.04%3,395.6萬 | 115.33%2,549.25萬 | 5.49%795.2萬 | -45.73%199.57萬 | -87.42%3,003.85萬 | -94.67%1,183.86萬 | -96.15%753.8萬 | -97.74%367.76萬 | 83.24%2.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.70%204.64萬 | 624.99%4,510.69萬 | 681.53%2,776.5萬 | 598.50%1,908.97萬 | 337.02%675.37萬 | -70.26%622.17萬 | -80.66%355.27萬 | -84.67%273.3萬 | -26.69%154.54萬 | -63.55%2,091.79萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -69.70%204.64萬 | 624.99%4,510.69萬 | 681.53%2,776.5萬 | 598.50%1,908.97萬 | 337.02%675.37萬 | -79.94%622.17萬 | -87.52%355.27萬 | -90.21%273.3萬 | -87.24%154.54萬 | -68.15%3,101.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.76%-39.19萬 | -146.82%-1,115.08萬 | -127.43%-227.25萬 | -331.79%-1,113.77萬 | -323.16%-475.81萬 | -88.54%2,381.68萬 | -95.72%828.59萬 | -97.14%480.5萬 | -98.58%213.22萬 | 531.19%2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -73.68%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 533.33%1.9億 | --1.2億 | --1億 | --5,000萬 | -94.72%3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -73.68%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 533.33%1.9億 | --1.2億 | --1億 | --5,000萬 | -94.72%3,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 10.23%1.9億 | -15.71%1.2億 | --1億 | --5,000萬 | -73.80%1.72億 | -76.01%1.42億 | ---- | ---- | -11.58%6.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -91.46%884.37萬 | 25.44%4.8億 | 25.45%4.8億 | -59.06%1.04億 | 2,790.95%1.04億 | 344.41%3.83億 | 406.78%3.82億 | 5,939.37%2.54億 | 27.04%358.11萬 | -17.84%8,608.78萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --848.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.57%135.93萬 | --135.93萬 | ---- | ---- | -19.20%942.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --90.75萬 | 188.46%199.04萬 | -12.28%50萬 | ---- | ---- | -94.29%69萬 | -95.24%57萬 | --5萬 | ---- | -52.47%1,207.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -93.65%975.12萬 | 20.92%6.72億 | 14.25%6億 | -19.68%2.04億 | 4,187.16%1.54億 | -26.51%5.56億 | -22.85%5.25億 | -22.96%2.54億 | -95.15%358.11萬 | -13.52%7.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.65%-975.12萬 | -70.08%-6.22億 | -48.09%-6億 | -32.54%-2.04億 | -430.75%-1.54億 | 49.64%-3.66億 | 40.48%-4.05億 | 53.31%-1.54億 | 162.89%4,641.89萬 | -137.46%-7.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -132.91%-7,309.87 | 97.37%-5,311.32 | 112.60%2.19萬 | 113.84%3.98萬 | 111.51%2.22萬 | 29.37%-20.16萬 | 56.65%-17.4萬 | -5.67%-28.77萬 | 17.66%-19.29萬 | -119.77%-28.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 583.40%1.33億 | -52.24%-1.12億 | 50.80%-6,717.27萬 | 181.52%5,011.83萬 | -69.85%1,942.37萬 | -22.11%-7,368.44萬 | 37.63%-1.37億 | -499.39%-6,148.1萬 | -55.47%6,441.66萬 | -133.86%-6,034.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -56.36%8,684.43萬 | -27.02%1.99億 | -27.02%1.99億 | -27.02%1.99億 | -27.02%1.99億 | -18.12%2.73億 | -18.12%2.73億 | -18.12%2.73億 | -18.12%2.73億 | 115.10%3.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.52%2.2億 | -56.36%8,684.43萬 | -3.18%1.32億 | 17.95%2.49億 | -35.20%2.18億 | -27.02%1.99億 | 19.29%1.36億 | -34.56%2.11億 | -29.43%3.37億 | -18.12%2.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
