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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
弘元綠能 (603185)
- 21.71
- -0.28-1.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
148.30億總市值-350.16市盈率TTM
22.19最高價21.62最低價13.41萬手成交量21.75今開21.99昨收2.93億成交額1.98%換手率79.23市盈率(靜)6.83億總股本38.4952周最高1.26市淨率147.42億流通值13.0852周最低24.19漲停價6.79億流通股179.72歷史最高19.79跌停價2.59%振幅5.02歷史最低--股息TTM21.85平均價6.82萬手內盤--股息率TTM100股每手6.11萬手外盤
弘元綠能 (603185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.03%20.35億 | -1.06%62.41億 | 4.38%51.14億 | 4.94%37.25億 | 4.44%19.19億 | -54.92%63.08億 | -48.19%48.99億 | -41.77%35.5億 | -36.74%18.38億 | 3.93%139.93億 |
| 收到的稅費返還 | 148.93%1,478.23萬 | -95.72%1,270.66萬 | -95.96%1,191.36萬 | -97.78%653.18萬 | -97.98%593.84萬 | 1,640.54%2.97億 | 2,690.60%2.95億 | 2,499.64%2.95億 | --2.95億 | 5.37%1,707.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.32%15.97億 | 33.32%80.93億 | 177.53%33.15億 | 129.91%17.56億 | 149.39%16.52億 | 108.14%60.7億 | -17.60%11.94億 | -29.50%7.64億 | 807.79%6.62億 | 13.40%29.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.95%36.46億 | 13.19%143.46億 | 32.12%84.41億 | 19.08%54.88億 | 28.00%35.77億 | -25.12%126.75億 | -41.48%63.89億 | -35.91%46.08億 | -6.16%27.94億 | 5.45%169.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.84%15.87億 | -28.24%44.05億 | 1.24%40.44億 | -2.45%28.18億 | 48.27%25.53億 | -42.58%61.39億 | -41.90%39.95億 | -40.04%28.89億 | 3.81%17.22億 | 22.00%106.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.34%2.22億 | -32.26%9.18億 | -32.77%6.89億 | -37.30%4.71億 | -41.55%2.38億 | 9.22%13.55億 | 23.72%10.25億 | 46.22%7.5億 | 57.29%4.06億 | 53.18%12.4億 |
| 支付的各項稅費 | 419.42%7,244.14萬 | 153.43%2.5億 | 68.23%1.72億 | 22.64%9,859.86萬 | -40.51%1,394.66萬 | -78.23%9,868.62萬 | -75.82%1.02億 | -78.71%8,039.9萬 | -86.25%2,344.28萬 | -31.74%4.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.65%14.52億 | 40.26%85.23億 | 184.73%33.2億 | 218.99%24.76億 | 208.64%13.61億 | 50.02%60.76億 | -53.03%11.66億 | -42.55%7.76億 | -43.82%4.41億 | 41.67%40.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.97%33.33億 | 3.12%140.95億 | 30.81%82.25億 | 30.41%58.63億 | 60.67%41.65億 | -16.84%136.68億 | -40.73%62.88億 | -36.32%44.96億 | -9.74%25.92億 | 25.50%164.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 153.21%3.13億 | 125.25%2.51億 | 113.89%2.16億 | -435.12%-3.76億 | -391.35%-5.88億 | -302.30%-9.93億 | -67.20%1.01億 | -13.93%1.12億 | 91.25%2.02億 | -83.38%4.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 18.52%58.35億 | 0.27%205.31億 | -1.90%135.81億 | 25.59%107.84億 | 69.33%49.23億 | 93.02%204.76億 | 55.45%138.44億 | 16.68%85.87億 | -45.00%29.07億 | -61.61%106.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.96%1,034.75萬 | 1.84%8,764.28萬 | -20.01%4,360.11萬 | 4.01%3,025.54萬 | 20.18%1,456.63萬 | 124.46%8,605.83萬 | 75.14%5,450.7萬 | 29.37%2,908.78萬 | -22.38%1,212.04萬 | -57.76%3,833.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -72.68%592.99萬 | 218,181.55%466.4萬 | 180,740.46%386.4萬 | 22,645,393.73%4.84億 | 77,096.65%2,170.29萬 | -99.59%2,136.69 | -99.59%2,136.69 | -99.59%2,136.69 | -89.89%2.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 120.27%1.66億 | 101.97%6.95億 | -69.01%1.45億 | -73.81%1.06億 | --7,521.92萬 | -53.82%3.44億 | 75.31%4.68億 | 415.64%4.05億 | ---- | 432.35%7.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.36%60.11億 | 1.87%213.2億 | -4.12%137.74億 | 21.10%109.24億 | 88.28%54.97億 | 83.71%209.28億 | 56.09%143.66億 | 20.91%90.21億 | -44.94%29.19億 | -59.12%113.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 57.99%4.65億 | -61.18%6.55億 | -60.35%7.39億 | -62.89%5.67億 | 168.01%2.94億 | -53.99%16.87億 | -5.64%18.65億 | 49.38%15.27億 | -80.21%1.1億 | 283.35%36.66億 |
| 投資支付的現金 | 31.84%54.72億 | -20.63%184.26億 | -25.52%118.28億 | -15.35%89.73億 | -19.04%41.5億 | 143.75%232.16億 | 127.73%158.81億 | 83.92%106億 | 28.98%51.26億 | -67.85%95.25億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --403.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 772.20%3.4億 | 76.95%3.98億 | 51.54%1.43億 | 52.22%1.04億 | -38.31%3,898.96萬 | -73.04%2.25億 | -88.17%9,424.55萬 | -88.93%6,817.53萬 | -66.44%6,320.51萬 | 964.07%8.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | 40.08%62.81億 | -22.48%194.79億 | -28.75%127.11億 | -20.92%96.44億 | -15.40%44.83億 | 77.26%251.28億 | 80.26%178.4億 | 64.77%121.95億 | 12.34%52.99億 | -53.77%141.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -126.61%-2.7億 | 143.82%18.4億 | 130.61%10.63億 | 140.34%12.81億 | 142.57%10.13億 | -50.85%-42億 | -401.51%-34.74億 | -5,447.79%-31.75億 | -506.74%-23.8億 | 0.48%-27.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -97.14%7,712.39萬 | -99.92%200萬 | ---- | ---- | 1,890.93%27億 | 1,731.89%24.92億 | 1,731.89%24.92億 | 215,429.27%26.81億 | -94.62%1.36億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 22.99%9.78億 | -40.96%29.11億 | 108.88%19.53億 | 105.14%15.16億 | 299.50%7.95億 | 23.39%49.3億 | 87.00%9.35億 | 84.75%7.39億 | --1.99億 | 199,692.82%39.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --9.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.52萬 | --127.01萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.99%9.78億 | -48.77%39.09億 | -42.99%19.55億 | -53.09%15.16億 | -72.39%7.95億 | 84.69%76.3億 | 439.16%34.29億 | 502.95%32.32億 | 231,414.10%28.8億 | 63.85%41.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.78%8.75億 | 63.92%53.48億 | 1,229.57%30.51億 | 1,050.27%24.96億 | 793.97%9.39億 | 3,036.88%32.62億 | 136.60%2.3億 | 135.87%2.17億 | 1,400.00%1.05億 | -1.10%1.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.26%3,631.69萬 | -7.51%9,005.41萬 | -30.53%1.21億 | -27.43%8,407.1萬 | -30.25%4,046.94萬 | -92.74%9,736.61萬 | -83.73%1.74億 | 151.22%1.16億 | 137.40%5,802.37萬 | 138.37%13.4億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -5.04%11.34億 | 1,437.52%8.64億 | 1,259.49%4.02億 | 2,927.21%1.37億 | 1,904.22%11.94億 | 250.34%5,622.57萬 | 802.70%2,955.92萬 | 198.99%451.76萬 | 168.96%5,959.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.33%9.11億 | 44.31%65.72億 | 777.54%40.37億 | 722.83%29.82億 | 566.04%11.16億 | 202.82%45.54億 | -61.15%4.6億 | 156.32%3.62億 | 408.44%1.68億 | 118.08%15.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.69%6,639.22萬 | -186.55%-26.63億 | -170.12%-20.82億 | -151.09%-14.66億 | -111.83%-3.21億 | 17.08%30.76億 | 641.56%29.69億 | 627.14%28.69億 | 8,030.96%27.12億 | 43.43%26.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -541.01%-3,573.98萬 | -11.12%-85.15萬 | 1,378.38%1,851.88萬 | 527.88%510.95萬 | 16,366.92%810.41萬 | -354.72%-76.63萬 | -1,673.36%-144.86萬 | 644.64%81.38萬 | 220.97%4.92萬 | 4,988.86%30.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.71%7,422.7萬 | 72.97%-5.72億 | -93.47%-7.85億 | -189.14%-5.56億 | -79.04%1.12億 | -732.12%-21.18億 | 56.56%-4.05億 | -132.90%-1.92億 | -18.61%5.34億 | -83.17%3.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.50%7.74億 | -61.13%13.47億 | -61.13%13.47億 | -61.13%13.47億 | -61.13%13.47億 | 10.71%34.64億 | 10.71%34.64億 | 10.71%34.64億 | 10.71%34.64億 | 174.68%31.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.83%8.48億 | -42.50%7.74億 | -81.62%5.62億 | -75.83%7.91億 | -63.52%14.59億 | -61.13%13.47億 | 39.30%30.59億 | -11.89%32.72億 | 5.62%39.98億 | 10.71%34.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
