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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
公牛集團 (603195)
- 43.25
- +0.40+0.93%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
781.92億總市值18.82市盈率TTM
43.60最高價42.71最低價9.38萬手成交量42.85今開42.85昨收4.05億成交額0.52%換手率19.21市盈率(靜)18.08億總股本51.2252周最高4.39市淨率778.79億流通值40.6352周最低47.14漲停價18.01億流通股80.70歷史最高38.57跌停價2.08%振幅16.68歷史最低1.71股息TTM43.14平均價4.16萬手內盤3.96%股息率TTM100股每手4.75萬手外盤
公牛集團 (603195) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.37%58.17億 | 0.17%186.34億 | 1.80%144.33億 | -0.58%95.48億 | 0.08%50.86億 | 4.29%186.01億 | 4.87%141.77億 | 6.23%96.05億 | 18.25%50.82億 | 14.03%178.36億 |
| 收到的稅費返還 | -16.82%234.26萬 | -27.82%1,139.39萬 | -10.86%1,366.89萬 | -11.87%921.52萬 | --281.62萬 | 2.67%1,578.65萬 | 80.46%1,533.46萬 | 89.69%1,045.7萬 | ---- | -39.90%1,537.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.71%1.11億 | 12.87%4.01億 | 15.35%2.65億 | 44.91%1.93億 | 22.74%1.5億 | -26.69%3.55億 | -37.77%2.29億 | -50.13%1.33億 | -12.92%1.22億 | 30.93%4.84億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.21%59.31億 | 0.39%190.46億 | 2.00%147.11億 | 0.03%97.51億 | 0.66%52.39億 | 3.47%189.72億 | 3.78%144.22億 | 4.66%97.48億 | 17.20%52.04億 | 14.33%183.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.86%28.08億 | -6.47%90.97億 | -2.75%67.54億 | 2.47%44.59億 | 0.95%24.24億 | 13.72%97.27億 | 16.49%69.46億 | 15.75%43.52億 | 44.41%24.01億 | 4.54%85.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.28%6.7億 | -4.15%23.23億 | -1.58%17.93億 | 0.79%12.71億 | -1.68%7.23億 | 16.64%24.24億 | 15.25%18.22億 | 15.04%12.61億 | 22.76%7.35億 | 9.24%20.78億 |
| 支付的各項稅費 | 6.99%5.3億 | -1.89%18.2億 | 12.31%14.95億 | 5.26%9.64億 | 17.05%4.95億 | 10.77%18.55億 | 2.31%13.31億 | 9.41%9.16億 | -2.60%4.23億 | -6.10%16.75億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.07%2.23億 | -14.14%10.61億 | -19.98%10.47億 | -20.94%6.79億 | 45.99%1.84億 | 2.76%12.36億 | 26.83%13.09億 | 33.70%8.59億 | -58.66%1.26億 | 8.21%12.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.60%42.31億 | -6.16%143.02億 | -2.78%110.9億 | -0.19%73.73億 | 3.82%38.26億 | 12.83%152.42億 | 15.50%114.07億 | 16.61%73.87億 | 22.79%36.85億 | 4.08%135.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.30%16.99億 | 27.16%47.44億 | 20.12%36.21億 | 0.71%23.78億 | -7.00%14.12億 | -22.72%37.3億 | -25.01%30.15億 | -20.75%23.61億 | 5.52%15.19億 | 57.86%48.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 41.05%8,443.22萬 | -27.73%3.91億 | -43.68%2.51億 | -43.09%1.85億 | -34.56%5,985.87萬 | 178.70%5.41億 | 180.69%4.45億 | 310.03%3.25億 | 123.14%9,147.35萬 | -33.09%1.94億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -14.47%7.34萬 | -17.87%681.44萬 | -96.48%20萬 | -96.67%12.5萬 | -90.51%8.58萬 | 213.23%829.73萬 | -26.89%567.46萬 | 614.51%375.78萬 | 159.55%90.43萬 | -23.51%264.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 62.17%46.14億 | -3.74%182.16億 | -10.35%126.74億 | -7.33%94.49億 | 16.53%28.45億 | 108.48%189.23億 | 107.39%141.37億 | 146.14%101.97億 | 11.37%24.42億 | -5.59%90.77億 |
| 投資活動現金流入小計 | 61.73%46.99億 | -4.41%186.14億 | -11.40%129.25億 | -8.47%96.34億 | 14.64%29.05億 | 109.98%194.72億 | 108.91%145.88億 | 149.27%105.26億 | 13.45%25.34億 | -6.40%92.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.57%2.4億 | -46.71%5億 | -42.11%4.13億 | -4.81%3.35億 | -0.54%2.94億 | 43.24%9.39億 | 49.57%7.13億 | 3.71%3.52億 | 49.40%2.96億 | -35.69%6.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,130.86萬 | --3,130.86萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 40.08%57.5億 | 5.03%201.76億 | 5.94%142.46億 | 0.18%90.4億 | 60.74%41.05億 | 59.38%192.09億 | 55.54%134.47億 | 81.11%90.24億 | -7.73%25.53億 | 13.54%120.53億 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.15%59.89億 | 2.46%206.76億 | 3.29%146.59億 | -0.01%93.76億 | 54.38%43.99億 | 58.79%201.79億 | 55.57%141.91億 | 76.17%93.77億 | -3.91%28.5億 | 9.05%127.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 13.61%-12.9億 | -191.98%-20.62億 | -536.23%-17.34億 | -77.48%2.59億 | -373.85%-14.94億 | 79.43%-7.06億 | 118.58%3.97億 | 204.47%11.49億 | 56.91%-3.15億 | -96.69%-34.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1.49%1.22億 | -0.71%1.19億 | -2.90%1.17億 | ---- | 8.20%1.2億 | 8.20%1.2億 | 8.20%1.2億 | ---- | 17.20%1.11億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --380萬 |
| 取得借款收到的現金 | -22.22%3.5億 | 345.71%17.13億 | 277.41%12.7億 | 376.54%12.7億 | 80.00%4.5億 | -73.48%3.84億 | -73.06%3.37億 | -65.34%2.67億 | -35.06%2.5億 | -14.01%14.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.22%3.5億 | 160.21%18.35億 | 204.26%13.89億 | 258.67%13.87億 | 80.00%4.5億 | -54.81%7.05億 | -66.43%4.57億 | -56.07%3.87億 | -35.06%2.5億 | -12.35%15.6億 |
| 償還債務支付的現金 | --9,995萬 | 13.17%12.28億 | -66.04%3.28億 | -62.03%2.49億 | ---- | -17.32%10.85億 | -10.17%9.65億 | 27.40%6.55億 | -58.45%1.5億 | -34.73%13.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.60%149.18萬 | 11.87%31.09億 | 11.83%31.08億 | 11.88%31.04億 | -80.10%123.7萬 | 38.12%27.79億 | 38.64%27.79億 | 38.90%27.74億 | -17.42%621.48萬 | 36.08%20.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -18.34%2.97億 | -18.18%2.76億 | -22.52%2.61億 | ---- | 63.00%3.64億 | 2,867.29%3.37億 | 4,957.41%3.37億 | -27.77%142.07萬 | -5.75%2.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,100.43%1.01億 | 9.61%46.33億 | -9.06%37.12億 | -4.05%36.14億 | -99.22%123.7萬 | 19.18%42.27億 | 32.08%40.81億 | 49.56%37.66億 | -57.45%1.58億 | -4.78%35.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.61%2.49億 | 20.54%-27.99億 | 35.93%-23.22億 | 34.10%-22.27億 | 385.85%4.49億 | -77.26%-35.22億 | -109.52%-36.25億 | -106.30%-33.79億 | 536.67%9,236.45萬 | -2.14%-19.87億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -218.83%-203.55萬 | -9.23%217.49萬 | 30.69%249.95萬 | 35.73%234.29萬 | 217.35%171.3萬 | 141.88%239.61萬 | 4.71%191.26萬 | -5.50%172.62萬 | 204.16%53.98萬 | -84.15%99.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.45%6.55億 | 76.75%-1.15億 | -105.25%-4.32億 | 211.28%4.12億 | -71.51%3.69億 | 16.40%-4.96億 | -237.15%-2.1億 | -45.53%1.32億 | 79.48%12.96億 | 5.45%-5.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.78%7.21億 | -37.22%8.36億 | -37.22%8.36億 | -37.22%8.36億 | -56.56%8.36億 | -30.81%13.32億 | -30.81%13.32億 | -30.81%13.32億 | 0.00%19.25億 | -24.58%19.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.16%13.76億 | -13.78%7.21億 | -63.95%4.04億 | -14.77%12.48億 | -62.58%12.06億 | -37.22%8.36億 | -46.04%11.22億 | -32.46%14.64億 | 21.68%32.22億 | -30.81%13.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
