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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
璞源材料 (603196)
- 28.69
- -0.20-0.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
120.12億總市值349.88市盈率TTM
29.11最高價27.86最低價6.60萬手成交量29.03今開28.89昨收1.88億成交額2.79%換手率667.21市盈率(靜)4.19億總股本35.3552周最高6.03市淨率67.99億流通值14.2552周最低31.78漲停價2.37億流通股35.35歷史最高26.00跌停價4.33%振幅4.01歷史最低--股息TTM28.50平均價3.01萬手內盤--股息率TTM100股每手3.21萬手外盤
璞源材料 (603196) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.51%2.72億 | -11.10%9.61億 | -9.85%6.09億 | -12.73%3.98億 | -9.50%2.1億 | -9.77%10.81億 | -6.79%6.75億 | -6.22%4.56億 | -10.86%2.32億 | 2.15%11.98億 |
| 收到的稅費返還 | --633.88 | --55.71萬 | 95.76%99.83萬 | ---- | ---- | ---- | -83.54%51萬 | ---- | ---- | -50.04%309.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 51.56%336.11萬 | 7.47%3,509.78萬 | -17.74%914.71萬 | -36.41%502.9萬 | -67.78%221.77萬 | -3.11%3,265.8萬 | -34.78%1,111.93萬 | -23.38%790.83萬 | 298.18%688.35萬 | -19.83%3,370.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.74%2.76億 | -10.51%9.97億 | -9.90%6.19億 | -13.13%4.03億 | -11.18%2.12億 | -9.81%11.14億 | -7.75%6.87億 | -7.15%4.63億 | -9.89%2.39億 | 1.13%12.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.25%7,125.8萬 | -22.91%3.63億 | -35.30%2.21億 | -17.89%1.64億 | -13.59%9,284.46萬 | -10.77%4.71億 | 7.74%3.42億 | -21.05%2億 | -29.16%1.07億 | -22.64%5.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 50.89%8,708.14萬 | -14.06%2.12億 | -15.19%1.57億 | -15.74%1.07億 | -14.56%5,771.36萬 | 8.52%2.47億 | 10.40%1.86億 | 13.97%1.26億 | 15.32%6,754.59萬 | 2.36%2.28億 |
| 支付的各項稅費 | 132.42%3,478.08萬 | 5.67%6,126.88萬 | 4.72%4,492.43萬 | -13.56%3,100.95萬 | -21.98%1,496.45萬 | -21.18%5,798.39萬 | -10.96%4,289.8萬 | -0.79%3,587.23萬 | 13.29%1,918.13萬 | 0.81%7,356.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.21%4,362.5萬 | -16.52%1.99億 | -19.43%1.19億 | -16.56%8,395.08萬 | -28.83%3,659.66萬 | -10.04%2.39億 | 4.42%1.48億 | -5.51%1.01億 | 1.38%5,142.28萬 | 6.48%2.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.13%2.37億 | -17.62%8.36億 | -24.44%5.43億 | -16.68%3.86億 | -17.70%2.02億 | -7.28%10.15億 | 6.37%7.18億 | -8.67%4.63億 | -11.63%2.46億 | -10.81%10.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 277.32%3,884.51萬 | 62.62%1.61億 | 346.87%7,648.78萬 | 2,137.67%1,706.5萬 | 259.44%1,029.51萬 | -29.56%9,873.92萬 | -144.44%-3,098.3萬 | 110.25%76.26萬 | 48.43%-645.7萬 | 2,357.13%1.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4.11%1.54億 | 40.24%7.63億 | 11.44%4.48億 | 21.85%2.9億 | 102.74%1.48億 | 25.44%5.44億 | 63.41%4.02億 | 16.10%2.38億 | -15.12%7,300萬 | -54.67%4.34億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.60%18.79萬 | 49.64%228.98萬 | 2.16%105.27萬 | 13.01%77.63萬 | 350.15%41.38萬 | -10.46%153.02萬 | 57.77%103.05萬 | 39.18%68.7萬 | -64.32%9.19萬 | -60.67%170.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16,131.22%10.55萬 | -91.90%1.4萬 | -90.86%1.56萬 | -92.78%2,650 | -96.12%650 | -88.13%17.25萬 | -6.69%17.11萬 | -76.25%3.67萬 | -60.86%1.68萬 | 850.10%145.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.38億 | --1.38億 | --7,041.42萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3.72億 | ---- | --0 | ---- | ---- | -9.23%417.74萬 | --170萬 | --170萬 | --460.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4.02%1.54億 | 133.65%12.76億 | 44.18%5.87億 | 50.23%3.61億 | 98.39%1.48億 | 23.62%5.46億 | 62.02%4.07億 | 16.91%2.4億 | -13.32%7,480.87萬 | -54.08%4.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,112.14%6,851.7萬 | -12.99%1,897.37萬 | -17.49%1,208.86萬 | -45.07%621.85萬 | -24.88%309.73萬 | -43.79%2,180.73萬 | -6.09%1,465.18萬 | -7.30%1,131.99萬 | -8.19%412.33萬 | 85.56%3,879.62萬 |
| 投資支付的現金 | 202.98%5.09億 | 78.39%9.03億 | 59.16%6.08億 | 73.49%3.73億 | 90.91%1.68億 | 12.69%5.06億 | 9.46%3.82億 | 4.88%2.15億 | 15.79%8,800萬 | -52.36%4.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | 237.54%5.78億 | 74.61%9.22億 | 56.33%6.2億 | 67.56%3.79億 | 85.73%1.71億 | 8.20%5.28億 | 8.79%3.97億 | 3.75%2.26億 | 13.99%9,212.33萬 | -49.61%4.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,765.45%-4.23億 | 1,836.89%3.54億 | -405.22%-3,274.11萬 | -227.81%-1,802.54萬 | -31.00%-2,268.28萬 | 139.74%1,829.53萬 | 109.48%1,072.72萬 | 212.96%1,410.37萬 | -415.66%-1,731.46萬 | -652.09%-4,603.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.41億 | ---- | ---- | --0 | ---- | --130.17萬 | --60.17萬 | --60.17萬 | --60.17萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 50.37%9,022.17萬 | 40.69%2.04億 | 19.35%1.94億 | -14.29%9,000萬 | 9.09%6,000萬 | 141.67%1.45億 | 170.91%1.63億 | 250.00%1.05億 | 450.00%5,500萬 | -64.71%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 284.73%2.31億 | 39.44%2.04億 | 18.91%1.94億 | -14.77%9,000萬 | 7.91%6,000萬 | 143.84%1.46億 | 171.91%1.63億 | 252.01%1.06億 | 456.02%5,560.17萬 | -64.71%6,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | -34.29%3,000萬 | 44.07%2.4億 | 117.39%1.96億 | 83.33%1.1億 | -23.91%4,565.59萬 | 11.35%1.66億 | 50.00%9,000.08萬 | 0.00%6,000萬 | 100.00%6,000.08萬 | 35.82%1.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.16%39.79萬 | -62.74%338.28萬 | -79.85%146.72萬 | -91.86%55.43萬 | -25.65%35.79萬 | -56.62%908萬 | -65.10%727.94萬 | -65.29%681.27萬 | 66.74%48.15萬 | -74.62%2,093.09萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.10%725.26萬 | -9.43%3,105.98萬 | -1.68%2,374.21萬 | -1.32%1,594.98萬 | -3.67%764.25萬 | -14.15%3,429.22萬 | -26.17%2,414.73萬 | -23.24%1,616.26萬 | -9.99%793.37萬 | 15.53%3,994.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -29.83%3,765.05萬 | 30.70%2.74億 | 81.89%2.21億 | 52.46%1.27億 | -21.57%5,365.64萬 | -0.26%2.1億 | 6.92%1.21億 | -17.59%8,297.53萬 | 74.96%6,841.6萬 | -7.38%2.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,945.40%1.93億 | -10.53%-7,009.85萬 | -164.39%-2,686.5萬 | -261.33%-3,650.41萬 | 149.50%634.36萬 | 57.79%-6,342.21萬 | 177.89%4,172.14萬 | 132.01%2,262.64萬 | 55.97%-1,281.43萬 | -163.47%-1.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -201.20%-9.53萬 | -238.29%-25.69萬 | -59.08%-8.74萬 | 414.76%13.13萬 | 3,850.62%9.42萬 | 69.48%18.58萬 | -125.62%-5.5萬 | -90.30%2.55萬 | 102.33%2,384.66 | -83.64%10.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3,113.45%-1.91億 | 726.38%4.45億 | -21.56%1,679.43萬 | -199.51%-3,733.32萬 | 83.74%-594.99萬 | 196.05%5,379.83萬 | 122.12%2,141.07萬 | 141.53%3,751.83萬 | -0.94%-3,658.35萬 | 18.46%-5,601.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 322.16%5.96億 | 61.51%1.41億 | 61.51%1.41億 | 61.51%1.41億 | 61.51%1.41億 | -39.04%8,746.52萬 | -39.04%8,746.52萬 | -39.04%8,746.52萬 | -39.04%8,746.52萬 | -32.38%1.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 199.42%4.05億 | 314.72%5.86億 | 45.17%1.58億 | -16.84%1.04億 | 165.94%1.35億 | 61.51%1.41億 | 133.19%1.09億 | 135.24%1.25億 | -52.55%5,088.17萬 | -39.04%8,746.52萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
