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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
比依股份 (603215)
- 17.32
- -0.09-0.52%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
37.29億總市值74.66市盈率TTM
17.36最高價16.76最低價2.61萬手成交量17.36今開17.41昨收4448.61萬成交額1.39%換手率45.82市盈率(靜)2.15億總股本24.4052周最高2.19市淨率32.43億流通值16.0252周最低19.15漲停價1.87億流通股27.77歷史最高15.67跌停價3.45%振幅11.15歷史最低0.30股息TTM17.08平均價1.50萬手內盤1.73%股息率TTM100股每手9837.00手外盤
比依股份 (603215) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.28%5.43億 | 18.42%20.12億 | 46.28%14.99億 | 65.16%10.18億 | 52.28%4.67億 | 3.19%16.99億 | -10.92%10.24億 | -20.92%6.16億 | -21.71%3.06億 | 21.83%16.47億 |
| 收到的稅費返還 | -23.33%4,600.96萬 | 7.43%1.82億 | 22.99%1.54億 | 79.02%1.15億 | 165.38%6,001.04萬 | 28.11%1.69億 | 17.60%1.25億 | -7.24%6,403.36萬 | -24.13%2,261.29萬 | 31.66%1.32億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.40%234.73萬 | 72.83%2,891.88萬 | 5.68%2,782.14萬 | 67.89%1,994.79萬 | 87.59%954.26萬 | -15.55%1,673.22萬 | 47.89%2,632.51萬 | -16.45%1,188.15萬 | 16.72%508.7萬 | 57.57%1,981.43萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 10.22%5.91億 | 17.92%22.23億 | 42.90%16.8億 | 66.49%11.52億 | 60.47%5.36億 | 4.81%18.85億 | -7.72%11.76億 | -19.75%6.92億 | -21.48%3.34億 | 22.81%17.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.85%4.62億 | 26.63%17.68億 | 43.06%14.15億 | 56.55%8.91億 | 72.25%3.99億 | 34.55%13.96億 | 21.65%9.89億 | 14.26%5.69億 | 2.06%2.31億 | 3.36%10.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.39%5,867.13萬 | 4.92%2.53億 | 13.19%1.82億 | 5.86%1.18億 | 33.06%8,428.38萬 | 4.10%2.41億 | -7.10%1.6億 | -6.73%1.12億 | 13.79%6,334.25萬 | 20.68%2.31億 |
| 支付的各項稅費 | 39.31%1,929.08萬 | 10.80%3,396.86萬 | 0.55%2,033.69萬 | -10.09%1,333.7萬 | 24.80%1,384.69萬 | -18.00%3,065.89萬 | -23.68%2,022.66萬 | -13.52%1,483.43萬 | 52.81%1,109.56萬 | 29.13%3,739.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 364.08%7,261.85萬 | 91.64%1.14億 | 73.36%7,128.28萬 | 86.96%4,126.82萬 | 10.77%1,564.79萬 | 19.87%5,924.96萬 | 7.57%4,111.81萬 | 62.97%2,207.32萬 | 34.47%1,412.62萬 | 12.70%4,943.01萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 19.51%6.12億 | 25.55%21.68億 | 39.42%16.89億 | 48.21%10.64億 | 60.13%5.12億 | 27.37%17.27億 | 15.27%12.11億 | 10.67%7.18億 | 6.60%3.2億 | 6.89%13.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -190.58%-2,149.14萬 | -65.18%5,521.79萬 | 76.05%-847.6萬 | 447.31%8,866.55萬 | 68.11%2,372.67萬 | -64.21%1.59億 | -115.84%-3,539.03萬 | -111.93%-2,552.9萬 | -88.74%1,411.38萬 | 125.73%4.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -83.28%1.2億 | -77.12%1.15億 | -66.45%1.13億 | -63.15%7,002.27萬 | 49.13%7.17億 | 16.61%5.02億 | 53.22%3.38億 | 136.02%1.9億 | 1,216.44%4.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 2,058.07%31.9萬 | 1,370.34%671.32萬 | 2,778.58%30.45萬 | ---- | -99.65%1.48萬 | -93.14%45.66萬 | -99.79%1.06萬 | -111.46%-26.35萬 | 757.22%421.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 415.68%497.69萬 | 1,713.34%754.5萬 | 5,320.67%290.03萬 | --1.02萬 | 123.39%96.51萬 | -13.67%41.61萬 | -88.17%5.35萬 | ---- | 2.63%43.2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.86%6,892.71 | -63.98%705.04萬 | -59.56%273.06萬 | -63.11%271萬 | -44.66%482萬 | --1,957.6萬 | --675.26萬 | --734.63萬 | --871.05萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.99%6,892.71 | -82.07%1.32億 | -74.13%1.32億 | -65.46%1.19億 | -62.28%7,485.3萬 | 51.94%7.37億 | 16.45%5.1億 | 52.73%3.45億 | 139.57%1.98億 | 1,196.74%4.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.77%1.01億 | 4.04%5.86億 | 50.53%5.33億 | 104.46%3.57億 | 100.75%1.85億 | 132.13%5.63億 | 81.55%3.54億 | 428.66%1.75億 | 208.20%9,236.79萬 | 178.03%2.43億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -78.05%1.19億 | -71.95%1.19億 | -65.57%1.19億 | 6.24%7,773萬 | 21.09%5.44億 | 33.28%4.26億 | 70.10%3.47億 | 631.64%7,316.38萬 | 33.41%4.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,836.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -95.44%5.99萬 | -62.60%220.63萬 | --604.74萬 | --570.93萬 | --131.43萬 | -68.08%590萬 | ---- | ---- | ---- | 820.09%1,848.46萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.95%1.01億 | -37.49%7.07億 | -15.56%6.59億 | -7.52%4.83億 | 59.77%2.64億 | 59.25%11.32億 | 51.58%7.8億 | 120.11%5.22億 | 314.14%1.66億 | 66.72%7.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.94%-1.01億 | -45.81%-5.75億 | -94.74%-5.27億 | -105.80%-3.63億 | -676.07%-1.9億 | -74.98%-3.95億 | -251.02%-2.71億 | -1,504.66%-1.77億 | -23.21%3,291.53萬 | 42.01%-2.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 295.49%2,610.21萬 | --1,682.54萬 | --25萬 | --25萬 | -57.65%660萬 | ---- | ---- | ---- | -96.99%1,558.58萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 44.34%952.67萬 | ---- | --25萬 | --25萬 | 842.86%660萬 | ---- | ---- | ---- | --70萬 |
| 取得借款收到的現金 | -69.73%8,000萬 | 31.12%9.27億 | 43.04%7.45億 | 41.29%4.92億 | --2.64億 | 3,620.72%7.07億 | 2,640.93%5.21億 | 1,734.09%3.48億 | ---- | -65.62%1,900萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.08萬 | --442.9萬 | --294.44萬 | --23.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -69.75%8,002.08萬 | 34.19%9.57億 | 46.83%7.65億 | 41.43%4.93億 | --2.65億 | 1,963.09%7.14億 | 1,436.86%5.21億 | 928.39%3.48億 | ---- | -93.97%3,458.58萬 |
| 償還債務支付的現金 | 8,055.18%9,970萬 | 79.82%4.12億 | 1,072.75%3.52億 | 463.26%1.69億 | --122.25萬 | 1,105.26%2.29億 | 57.89%3,000萬 | 57.89%3,000萬 | ---- | -92.38%1,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.03%241.89萬 | -1.06%7,543.06萬 | -5.24%6,922.77萬 | -7.88%6,489.19萬 | --278.11萬 | -14.91%7,624.17萬 | -18.47%7,305.81萬 | -21.39%7,044.03萬 | ---- | 74.87%8,960.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -75.08%874.28萬 | -76.31%803.65萬 | -76.68%796.46萬 | 1.02%384.08萬 | 697.59%3,508.49萬 | 910.27%3,391.98萬 | 970.43%3,414.92萬 | 21.28%380.2萬 | 8.95%439.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,201.80%1.02億 | 45.73%4.96億 | 213.25%4.29億 | 79.68%2.42億 | 106.32%784.45萬 | 201.17%3.4億 | 22.34%1.37億 | 20.39%1.35億 | -53.28%380.2萬 | -62.91%1.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.61%-2,209.81萬 | 23.66%4.62億 | -12.56%3.36億 | 17.36%2.51億 | 6,851.16%2.57億 | 575.93%3.73億 | 591.57%3.84億 | 374.54%2.14億 | -21.17%-380.2萬 | -129.14%-7,841.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -308.53%-442.99萬 | -103.51%-87.42萬 | -47.91%461.36萬 | -13.75%469.44萬 | -38.15%212.43萬 | 367.76%2,490.31萬 | 22.35%885.66萬 | 46.52%544.29萬 | 228.22%343.47萬 | -208.16%-930.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -259.96%-1.49億 | -136.62%-5,937.67萬 | -325.31%-1.95億 | -209.51%-1,891.28萬 | 99.13%9,291.68萬 | 24.90%1.62億 | 14.81%8,665.84萬 | -86.59%1,727.05萬 | -71.26%4,666.18萬 | 52.43%1.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.09%3.34億 | 70.09%3.94億 | 70.09%3.94億 | 70.09%3.94億 | 70.09%3.94億 | 127.90%2.31億 | 127.90%2.31億 | 127.90%2.31億 | 127.90%2.31億 | 521.50%1.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -61.86%1.86億 | -15.09%3.34億 | -37.66%1.98億 | 50.67%3.75億 | 74.97%4.86億 | 70.09%3.94億 | 79.68%3.18億 | 7.95%2.49億 | 5.35%2.78億 | 127.90%2.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
