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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
濟民健康 (603222)
- 9.92
- -0.09-0.90%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
52.09億總市值-20.20市盈率TTM
10.20最高價9.77最低價12.25萬手成交量10.06今開10.01昨收1.22億成交額2.33%換手率虧損市盈率(靜)5.25億總股本15.1052周最高4.68市淨率52.09億流通值5.8452周最低11.01漲停價5.25億流通股40.95歷史最高9.01跌停價4.30%振幅3.51歷史最低--股息TTM9.93平均價6.53萬手內盤--股息率TTM100股每手5.45萬手外盤
濟民健康 (603222) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.15%1.81億 | -18.79%7.23億 | -22.53%5.32億 | -26.16%3.57億 | -16.54%1.93億 | -0.88%8.9億 | 1.84%6.87億 | 8.72%4.83億 | 5.81%2.31億 | -0.17%8.98億 |
| 收到的稅費返還 | 34.27%328.94萬 | -22.69%991.75萬 | -3.52%809.37萬 | -11.57%485.98萬 | 6.38%244.99萬 | -0.71%1,282.87萬 | -15.10%838.9萬 | -28.91%549.57萬 | -9.09%230.31萬 | -81.03%1,292.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -77.63%953.16萬 | 70.81%5,550萬 | 58.55%6,430.01萬 | 101.79%5,449.98萬 | 134.82%4,260.45萬 | -3.37%3,249.24萬 | 7.12%4,055.49萬 | -6.49%2,700.87萬 | 18.32%1,814.31萬 | -17.29%3,362.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.55%1.94億 | -15.73%7.88億 | -17.85%6.05億 | -19.30%4.16億 | -5.41%2.38億 | -0.97%9.35億 | 1.89%7.36億 | 7.20%5.15億 | 6.46%2.51億 | -6.32%9.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.20%6,573.4萬 | -26.51%2.8億 | -22.05%2.16億 | -18.16%1.48億 | -6.23%8,036.36萬 | 25.69%3.81億 | 10.06%2.77億 | 10.84%1.8億 | 13.27%8,570.42萬 | -6.29%3.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.22%5,516.49萬 | -9.06%2.17億 | -9.97%1.64億 | -8.68%1.13億 | -0.48%6,431.02萬 | 13.11%2.38億 | 16.10%1.83億 | 17.85%1.24億 | 19.32%6,462.1萬 | 9.17%2.11億 |
| 支付的各項稅費 | -7.98%1,167.79萬 | -25.00%3,556.64萬 | -35.82%2,764.61萬 | -39.02%2,074.05萬 | -18.22%1,269.02萬 | -27.49%4,742.15萬 | -27.96%4,307.66萬 | -31.19%3,401.24萬 | -52.26%1,551.68萬 | -22.23%6,539.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.62%3,544.68萬 | 36.22%2.66億 | 20.97%2.29億 | 25.92%1.71億 | -37.05%4,581.02萬 | -13.11%1.95億 | 13.17%1.9億 | 35.30%1.35億 | 81.45%7,276.85萬 | 10.89%2.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.30%1.68億 | -7.40%7.98億 | -7.93%6.37億 | -4.57%4.52億 | -14.85%2.03億 | 7.22%8.62億 | 8.80%6.92億 | 13.50%4.74億 | 17.88%2.39億 | 0.09%8.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -25.89%2,558.11萬 | -114.18%-1,035.16萬 | -172.82%-3,225.26萬 | -186.50%-3,609.62萬 | 172.61%3,451.58萬 | -47.94%7,298.59萬 | -48.85%4,428.8萬 | -34.20%4,172.8萬 | -62.32%1,266.12萬 | -31.49%1.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -70.59%1.5億 | -63.41%1.5億 | ---- | ---- | 4.08%5.1億 | 10.81%4.1億 | -8.33%1.1億 | --1.1億 | --4.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%168.99萬 | -62.09%124.92萬 | 1.31%66.73萬 | --66.73萬 | --405.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.94%1.09萬 | -88.58%41.32萬 | -2.98%34.74萬 | -17.77%29.1萬 | -64.07%12.04萬 | 27.52%361.72萬 | -72.93%35.81萬 | -13.00%35.39萬 | 9.89%33.51萬 | 155.67%283.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.59萬 | --28.59萬 | --28.59萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.35%996萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -90.94%1.09萬 | -70.81%1.5億 | -63.50%1.5億 | -99.74%29.1萬 | -99.89%12.04萬 | 1.67%5.15億 | 7.10%4.12億 | -15.05%1.11億 | 984.16%1.11億 | 1,496.66%5.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.10%2,085.02萬 | -62.12%4,621.51萬 | -58.39%4,165.83萬 | -65.58%2,774.43萬 | -76.82%1,554.79萬 | -18.23%1.22億 | 21.39%1億 | 35.05%8,061.46萬 | 70.74%6,706.73萬 | -23.91%1.49億 |
| 投資支付的現金 | --1,100萬 | -21.84%3.13億 | -25.00%3億 | 50.00%1.5億 | ---- | -33.99%4億 | -19.35%4億 | -73.40%1億 | ---- | 57,445.69%6.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | 104.85%3,185.02萬 | -31.25%3.59億 | -31.68%3.42億 | -1.59%1.78億 | -76.82%1,554.79萬 | -30.88%5.22億 | -13.55%5億 | -58.55%1.81億 | -76.82%6,706.73萬 | 283.04%7.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -106.38%-3,183.93萬 | -3,009.17%-2.08億 | -116.87%-1.91億 | -156.04%-1.77億 | -134.89%-1,542.75萬 | 97.30%-670.46萬 | 54.50%-8,821.39萬 | 77.25%-6,930.75萬 | 115.85%4,422.11萬 | -50.15%-2.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -43.88%1.48億 | 92.94%6.35億 | 126.07%3.98億 | 129.41%3.97億 | 73.52%2.64億 | 26.82%3.29億 | -17.53%1.76億 | 33.67%1.73億 | 52.88%1.52億 | -55.25%2.59億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,826.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.96%1.66億 | 92.94%6.35億 | 126.07%3.98億 | 129.41%3.97億 | 73.52%2.64億 | 26.82%3.29億 | -17.53%1.76億 | 33.67%1.73億 | 52.88%1.52億 | -75.62%2.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 67.72%8,212.74萬 | 64.87%4.47億 | 29.96%1.87億 | 63.10%1.84億 | -30.96%4,896.68萬 | -36.22%2.71億 | -55.91%1.44億 | -56.43%1.13億 | -60.11%7,092.8萬 | -34.34%4.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.91%498.6萬 | 18.34%1,975.7萬 | 14.98%1,491.68萬 | 11.18%977.01萬 | -27.75%300.53萬 | -46.37%1,669.48萬 | -52.03%1,297.34萬 | -60.09%878.78萬 | -19.92%415.95萬 | -48.17%3,112.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 764.66%7,877.44萬 | -27.12%3,425萬 | -54.88%1,838.09萬 | -49.84%1,771.04萬 | -24.19%911.05萬 | -50.49%4,699.77萬 | -42.75%4,073.81萬 | 276.92%3,530.55萬 | 155.16%1,201.8萬 | 250.48%9,491.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 171.58%1.66億 | 49.64%5.01億 | 11.46%2.2億 | 34.75%2.11億 | -29.88%6,108.26萬 | -39.25%3.35億 | -53.46%1.97億 | -45.94%1.57億 | -53.59%8,710.55萬 | -24.97%5.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.82%37.27萬 | 2,365.31%1.34億 | 934.08%1.78億 | 1,041.60%1.86億 | 212.29%2.03億 | 97.98%-589.79萬 | 89.87%-2,133.21萬 | 110.13%1,626.51萬 | 173.52%6,489.45萬 | -188.65%-2.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -122.80%-9.58萬 | -294.03%-139.54萬 | 30.97%74.06萬 | 168.38%73.04萬 | 470.03%42.02萬 | -54.38%71.92萬 | 119.45%56.55萬 | 140.90%27.22萬 | 88.63%-11.36萬 | -74.09%157.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -102.69%-598.13萬 | -241.73%-8,660.08萬 | 30.60%-4,489.64萬 | -145.75%-2,713.64萬 | 82.61%2.22億 | 115.34%6,110.26萬 | 79.63%-6,469.26萬 | 97.26%-1,104.22萬 | 136.35%1.22億 | -206.38%-3.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.02%2.12億 | 25.75%2.98億 | 25.75%2.98億 | 25.75%2.98億 | 25.75%2.98億 | -62.67%2.37億 | -62.67%2.37億 | -62.67%2.37億 | -62.67%2.37億 | 143.38%6.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -60.46%2.06億 | -29.02%2.12億 | 46.87%2.54億 | 19.89%2.71億 | 45.02%5.21億 | 25.75%2.98億 | -45.75%1.73億 | -3.02%2.26億 | 19.24%3.59億 | -62.67%2.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
