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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鼎際得 (603255)
- 31.19
- -0.10-0.32%
休市中 04/30 15:00 (北京)
41.98億總市值161.61市盈率TTM
31.49最高價30.69最低價1.62萬手成交量31.16今開31.29昨收5027.96萬成交額2.67%換手率366.94市盈率(靜)1.35億總股本40.9552周最高2.65市淨率18.92億流通值24.0052周最低34.42漲停價6067.52萬流通股70.87歷史最高28.16跌停價2.56%振幅20.65歷史最低--股息TTM31.08平均價7976.00手內盤--股息率TTM100股每手7633.00手外盤
鼎際得 (603255) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 48.03%2.1億 | -23.83%5.76億 | -24.05%4.03億 | -25.38%2.01億 | 11.97%1.42億 | 19.60%7.56億 | 17.12%5.31億 | -17.59%2.69億 | -7.36%1.27億 | 11.14%6.32億 |
| 收到的稅費返還 | -81.76%7,680.43 | -48.03%76.86萬 | -98.84%1.72萬 | -96.00%5.92萬 | 61,247.14%4.21萬 | -79.11%147.88萬 | -79.22%147.88萬 | 2,847,621.55%147.88萬 | -99.81%68.62 | 2,895.13%707.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 266.21%3,025.23萬 | -42.89%5,463.45萬 | -74.37%2,479.41萬 | -54.46%2,467萬 | 33.73%826.1萬 | 505.40%9,567.34萬 | 261.03%9,674.65萬 | 828.12%5,417.18萬 | -12.26%617.72萬 | 25.55%1,580.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 59.99%2.4億 | -26.01%6.31億 | -31.97%4.28億 | -30.55%2.26億 | 13.02%1.5億 | 30.26%8.53億 | 29.14%6.29億 | -2.31%3.25億 | -7.63%1.33億 | 12.62%6.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.33%1.65億 | 9.64%6.15億 | -2.54%3.94億 | -22.65%1.82億 | 21.10%1.19億 | 53.15%5.61億 | 61.20%4.04億 | -2.87%2.35億 | -9.28%9,796.62萬 | -8.69%3.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.35%2,462.03萬 | 7.55%8,946.94萬 | -38.01%5,976.38萬 | -21.01%4,203.99萬 | -13.96%2,547.43萬 | -19.00%8,318.89萬 | 52.60%9,641.38萬 | 24.49%5,321.87萬 | 53.61%2,960.7萬 | 26.32%1.03億 |
| 支付的各項稅費 | -20.16%754.76萬 | 33.45%2,493.41萬 | 67.69%2,058.56萬 | 80.82%1,481.65萬 | 180.46%945.38萬 | -38.11%1,868.4萬 | -57.90%1,227.59萬 | -51.11%819.38萬 | -72.02%337.08萬 | -9.48%3,018.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 120.38%2,268.25萬 | -11.14%5,050.91萬 | 46.79%8,596.3萬 | 91.36%6,460萬 | -42.55%1,029.23萬 | 32.14%5,684.02萬 | 8.65%5,856.03萬 | 15.67%3,375.89萬 | -13.37%1,791.39萬 | 52.93%4,301.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 34.35%2.2億 | 8.37%7.79億 | -1.96%5.6億 | -8.15%3.03億 | 10.08%1.64億 | 32.72%7.19億 | 43.95%5.72億 | -0.14%3.3億 | -6.96%1.49億 | -0.32%5.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 247.61%2,015.97萬 | -210.70%-1.48億 | -331.87%-1.33億 | -1,414.23%-7,746.72萬 | 14.40%-1,365.78萬 | 18.42%1.34億 | -36.34%5,719.11萬 | -345.24%-511.6萬 | 0.95%-1,595.58萬 | 197.86%1.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --48.79 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,327.72%26.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 962,935.17%2.33億 | --2.88億 | --2.08億 | ---- | --2.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 963,762.02%2.33億 | --2.88億 | --2.08億 | ---- | -90.93%2.42萬 | ---- | ---- | ---- | 1,327.72%26.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.74%2.94億 | 58.72%24.36億 | 103.68%24.83億 | 105.35%17.81億 | 426.70%13.82億 | 526.08%15.35億 | 596.66%12.19億 | 913.41%8.68億 | 479.14%2.62億 | 146.63%2.45億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -98.31%20萬 | ---- | ---- | ---- | 2,260.00%1,180萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,180萬 | --50萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.54%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -78.74%2.94億 | 40.26%24.51億 | 102.03%24.83億 | 103.01%17.81億 | 404.04%13.82億 | 611.45%17.47億 | 602.38%12.29億 | 925.09%8.78億 | 505.18%2.74億 | 147.13%2.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.74%-2.94億 | -26.91%-22.18億 | -78.56%-21.94億 | -79.28%-15.73億 | -404.04%-13.82億 | -612.21%-17.47億 | -603.00%-12.29億 | -925.17%-8.78億 | -507.19%-2.74億 | -146.91%-2.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -83.52%565.55萬 | -92.94%3,431.54萬 | -92.31%3,431.54萬 | -85.02%3,431.54萬 | 18.25%3,431.54萬 | 1,415.07%4.86億 | 1,290.37%4.46億 | 613.92%2.29億 | --2,901.9萬 | -95.12%3,207.91萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,250萬 | -92.39%3,250萬 | -84.52%3,250萬 | ---- | ---- | --4.27億 | --2.1億 | --1,000萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -77.01%5.36億 | 210.29%36.81億 | 393.80%34.09億 | 425.70%26.58億 | 950.05%23.33億 | 302.85%11.86億 | 225.81%6.9億 | 179.33%5.06億 | 138.63%2.22億 | 133.17%2.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -45.53%9,245萬 | ---- | ---- | ---- | --1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -77.10%5.42億 | 106.70%38.07億 | 203.01%34.43億 | 266.47%26.92億 | 842.42%23.68億 | 464.09%18.42億 | 365.79%11.36億 | 244.76%7.35億 | 169.79%2.51億 | -58.31%3.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -79.89%1.87億 | 164.01%12.51億 | 141.24%9.44億 | 423.26%9.22億 | 958.16%9.31億 | 641.45%4.74億 | 566.07%3.91億 | 264.86%1.76億 | 193.40%8,801.95萬 | -80.50%6,391.16萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 74.54%3,703.24萬 | 658.54%1.09億 | 131.43%3,150.86萬 | 198.30%2,572.54萬 | 1,459.00%2,121.71萬 | -12.14%1,442.56萬 | -0.97%1,361.49萬 | -28.93%862.39萬 | 57.66%136.09萬 | 24.63%1,641.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.27%190.57萬 | 652.94%2.54億 | --1.71億 | --1.7億 | --4,032.2萬 | --3,375.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -77.21%2.26億 | 209.28%16.15億 | 183.09%11.47億 | 505.02%11.18億 | 1,010.90%9.93億 | 549.88%5.22億 | 458.50%4.05億 | 205.85%1.85億 | 189.60%8,938.05萬 | -76.70%8,033.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -77.03%3.16億 | 66.13%21.93億 | 214.05%22.97億 | 186.29%15.74億 | 749.38%13.75億 | 436.10%13.2億 | 326.56%7.31億 | 260.15%5.5億 | 159.98%1.62億 | -43.85%2.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -472.59%-49.14萬 | 4,610.45%13.57萬 | 227.75%23.61萬 | 189.00%32.93萬 | -6.44%13.19萬 | -99.72%2,881.33 | -121.37%-18.48萬 | -124.42%-37萬 | 181.00%14.1萬 | 13.03%103.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 296.55%4,161.88萬 | 41.10%-1.73億 | 93.16%-3,013.69萬 | 77.09%-7,634.48萬 | 83.49%-2,117.46萬 | -355.21%-2.93億 | -604.57%-4.41億 | -571.60%-3.33億 | -12,566.60%-1.28億 | -69.58%1.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -70.50%7,232.07萬 | -54.48%2.45億 | -54.48%2.45億 | -54.48%2.45億 | -54.48%2.45億 | 27.14%5.39億 | 27.14%5.39億 | 27.14%5.39億 | 27.14%5.39億 | 828.52%4.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.13%1.14億 | -70.50%7,232.07萬 | 119.45%2.15億 | -17.81%1.69億 | -45.42%2.24億 | -54.48%2.45億 | -80.82%9,798.38萬 | -58.45%2.05億 | -3.36%4.1億 | 27.14%5.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
